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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 435 | 2 435 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 341 | 36 889 | 3 452 | 48 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 391 | 67 412 | 28 978 | 76 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | |||
BJ | TOTAL (I) | 139 169 | 106 737 | 32 433 | 127 023 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 586 | 96 395 | 23 191 | 103 122 |
BN | En cours de production de biens | 226 795 | 38 894 | 187 902 | 114 124 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 005 | 49 822 | 72 183 | 82 100 |
BT | Marchandises | 14 644 | 14 644 | 17 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | 54 | 54 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 260 | 54 518 | 320 742 | 414 763 |
BZ | Autres créances | 128 768 | 128 768 | 136 740 | |
CF | Disponibilités | 1 364 | 1 364 | 3 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 987 | 2 987 | 19 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 991 464 | 239 629 | 751 835 | 891 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 633 | 346 366 | 784 267 | 1 018 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 680 | |||
DH | Report à nouveau | -692 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 853 | -1 216 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 595 | 91 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 422 | -1 564 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 493 | 163 932 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 627 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 120 | 163 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 262 | 2 056 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 361 | 293 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 715 | 61 081 | ||
EA | Autres dettes | 4 035 | 3 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 609 726 | 2 418 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 267 | 1 018 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 726 | 2 418 854 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 418 | 303 418 | 295 009 | |
FD | Production vendue biens | 997 111 | 997 111 | 1 134 178 | |
FG | Production vendue services | 481 601 | 481 601 | 595 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 782 129 | 1 782 129 | 2 024 963 | |
FM | Production stockée | 89 371 | 114 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 111 | 113 590 | ||
FQ | Autres produits | 20 216 | 2 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 977 827 | 2 255 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 605 | 201 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 492 | 23 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 563 | 742 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 979 | 240 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 448 | 953 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 700 | 40 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 952 | 629 989 | ||
FZ | Charges sociales | 143 334 | 320 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 882 | 32 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 234 | 145 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 627 | 163 932 | ||
GE | Autres charges | 12 823 | 4 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 285 638 | 3 498 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 811 | -1 242 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 965 | 5 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 965 | 5 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 922 | -5 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -309 733 | -1 247 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 015 | 61 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 122 | 39 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 137 | 100 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 027 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 274 | 56 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 956 | 13 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 257 | 70 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 120 | 30 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 008 | 2 357 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 861 | 3 574 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -413 853 | -1 216 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 672 | 61 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447 | 4 012 | 2 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 280 | 18 882 | 244 860 | 104 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 727 | 18 882 | 248 872 | 106 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 91 761 | 6 956 | 78 122 | 20 595 |
4A | Provisions pour litiges | 122 493 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 932 | 1 627 | 41 439 | 124 120 |
6N | Sur stocks et en cours | 112 648 | 72 462 | 185 111 | |
6T | Sur comptes clients | 42 746 | 11 772 | 54 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 395 | 84 234 | 239 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 411 087 | 92 818 | 119 561 | 384 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 861 | 41 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 956 | 78 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 894 | |||
UX | Autres créances clients | 304 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 29 893 | |||
VP | Divers | 13 423 | |||
VC | Groupe et associés | 72 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 015 | 507 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 | 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 361 | 168 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 484 | 1 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358 | 18 358 | ||
VW | T.V.A. | 11 033 | 11 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 840 | 840 | ||
VI | Groupe et associés | 405 262 | 405 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035 | 4 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 726 | 609 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 435 | 2 435 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 341 | 36 889 | 3 452 | 48 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 391 | 67 412 | 28 978 | 76 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | |||
BJ | TOTAL (I) | 139 169 | 106 737 | 32 433 | 127 023 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 586 | 96 395 | 23 191 | 103 122 |
BN | En cours de production de biens | 226 795 | 38 894 | 187 902 | 114 124 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 005 | 49 822 | 72 183 | 82 100 |
BT | Marchandises | 14 644 | 14 644 | 17 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | 54 | 54 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 260 | 54 518 | 320 742 | 414 763 |
BZ | Autres créances | 128 768 | 128 768 | 136 740 | |
CF | Disponibilités | 1 364 | 1 364 | 3 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 987 | 2 987 | 19 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 991 464 | 239 629 | 751 835 | 891 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 633 | 346 366 | 784 267 | 1 018 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 680 | |||
DH | Report à nouveau | -692 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 853 | -1 216 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 595 | 91 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 422 | -1 564 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 493 | 163 932 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 627 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 120 | 163 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 262 | 2 056 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 361 | 293 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 715 | 61 081 | ||
EA | Autres dettes | 4 035 | 3 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 609 726 | 2 418 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 267 | 1 018 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 726 | 2 418 854 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 418 | 303 418 | 295 009 | |
FD | Production vendue biens | 997 111 | 997 111 | 1 134 178 | |
FG | Production vendue services | 481 601 | 481 601 | 595 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 782 129 | 1 782 129 | 2 024 963 | |
FM | Production stockée | 89 371 | 114 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 111 | 113 590 | ||
FQ | Autres produits | 20 216 | 2 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 977 827 | 2 255 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 605 | 201 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 492 | 23 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 563 | 742 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 979 | 240 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 448 | 953 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 700 | 40 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 952 | 629 989 | ||
FZ | Charges sociales | 143 334 | 320 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 882 | 32 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 234 | 145 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 627 | 163 932 | ||
GE | Autres charges | 12 823 | 4 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 285 638 | 3 498 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 811 | -1 242 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 965 | 5 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 965 | 5 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 922 | -5 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -309 733 | -1 247 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 015 | 61 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 122 | 39 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 137 | 100 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 027 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 274 | 56 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 956 | 13 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 257 | 70 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 120 | 30 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 008 | 2 357 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 861 | 3 574 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -413 853 | -1 216 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 672 | 61 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447 | 4 012 | 2 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 280 | 18 882 | 244 860 | 104 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 727 | 18 882 | 248 872 | 106 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 91 761 | 6 956 | 78 122 | 20 595 |
4A | Provisions pour litiges | 122 493 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 932 | 1 627 | 41 439 | 124 120 |
6N | Sur stocks et en cours | 112 648 | 72 462 | 185 111 | |
6T | Sur comptes clients | 42 746 | 11 772 | 54 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 395 | 84 234 | 239 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 411 087 | 92 818 | 119 561 | 384 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 861 | 41 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 956 | 78 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 894 | |||
UX | Autres créances clients | 304 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 29 893 | |||
VP | Divers | 13 423 | |||
VC | Groupe et associés | 72 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 015 | 507 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 | 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 361 | 168 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 484 | 1 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358 | 18 358 | ||
VW | T.V.A. | 11 033 | 11 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 840 | 840 | ||
VI | Groupe et associés | 405 262 | 405 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035 | 4 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 726 | 609 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 435 | 2 435 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 341 | 36 889 | 3 452 | 48 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 391 | 67 412 | 28 978 | 76 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | |||
BJ | TOTAL (I) | 139 169 | 106 737 | 32 433 | 127 023 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 586 | 96 395 | 23 191 | 103 122 |
BN | En cours de production de biens | 226 795 | 38 894 | 187 902 | 114 124 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 005 | 49 822 | 72 183 | 82 100 |
BT | Marchandises | 14 644 | 14 644 | 17 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | 54 | 54 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 260 | 54 518 | 320 742 | 414 763 |
BZ | Autres créances | 128 768 | 128 768 | 136 740 | |
CF | Disponibilités | 1 364 | 1 364 | 3 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 987 | 2 987 | 19 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 991 464 | 239 629 | 751 835 | 891 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 633 | 346 366 | 784 267 | 1 018 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 680 | |||
DH | Report à nouveau | -692 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 853 | -1 216 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 595 | 91 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 422 | -1 564 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 493 | 163 932 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 627 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 120 | 163 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 262 | 2 056 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 361 | 293 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 715 | 61 081 | ||
EA | Autres dettes | 4 035 | 3 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 609 726 | 2 418 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 267 | 1 018 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 726 | 2 418 854 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 418 | 303 418 | 295 009 | |
FD | Production vendue biens | 997 111 | 997 111 | 1 134 178 | |
FG | Production vendue services | 481 601 | 481 601 | 595 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 782 129 | 1 782 129 | 2 024 963 | |
FM | Production stockée | 89 371 | 114 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 111 | 113 590 | ||
FQ | Autres produits | 20 216 | 2 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 977 827 | 2 255 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 605 | 201 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 492 | 23 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 563 | 742 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 979 | 240 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 448 | 953 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 700 | 40 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 952 | 629 989 | ||
FZ | Charges sociales | 143 334 | 320 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 882 | 32 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 234 | 145 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 627 | 163 932 | ||
GE | Autres charges | 12 823 | 4 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 285 638 | 3 498 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 811 | -1 242 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 965 | 5 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 965 | 5 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 922 | -5 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -309 733 | -1 247 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 015 | 61 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 122 | 39 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 137 | 100 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 027 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 274 | 56 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 956 | 13 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 257 | 70 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 120 | 30 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 008 | 2 357 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 861 | 3 574 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -413 853 | -1 216 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 672 | 61 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447 | 4 012 | 2 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 280 | 18 882 | 244 860 | 104 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 727 | 18 882 | 248 872 | 106 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 91 761 | 6 956 | 78 122 | 20 595 |
4A | Provisions pour litiges | 122 493 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 932 | 1 627 | 41 439 | 124 120 |
6N | Sur stocks et en cours | 112 648 | 72 462 | 185 111 | |
6T | Sur comptes clients | 42 746 | 11 772 | 54 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 395 | 84 234 | 239 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 411 087 | 92 818 | 119 561 | 384 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 861 | 41 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 956 | 78 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 894 | |||
UX | Autres créances clients | 304 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 29 893 | |||
VP | Divers | 13 423 | |||
VC | Groupe et associés | 72 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 015 | 507 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 | 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 361 | 168 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 484 | 1 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358 | 18 358 | ||
VW | T.V.A. | 11 033 | 11 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 840 | 840 | ||
VI | Groupe et associés | 405 262 | 405 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035 | 4 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 726 | 609 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 435 | 2 435 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 341 | 36 889 | 3 452 | 48 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 391 | 67 412 | 28 978 | 76 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | |||
BJ | TOTAL (I) | 139 169 | 106 737 | 32 433 | 127 023 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 586 | 96 395 | 23 191 | 103 122 |
BN | En cours de production de biens | 226 795 | 38 894 | 187 902 | 114 124 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 005 | 49 822 | 72 183 | 82 100 |
BT | Marchandises | 14 644 | 14 644 | 17 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | 54 | 54 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 260 | 54 518 | 320 742 | 414 763 |
BZ | Autres créances | 128 768 | 128 768 | 136 740 | |
CF | Disponibilités | 1 364 | 1 364 | 3 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 987 | 2 987 | 19 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 991 464 | 239 629 | 751 835 | 891 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 633 | 346 366 | 784 267 | 1 018 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 680 | |||
DH | Report à nouveau | -692 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 853 | -1 216 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 595 | 91 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 422 | -1 564 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 493 | 163 932 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 627 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 120 | 163 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 262 | 2 056 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 361 | 293 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 715 | 61 081 | ||
EA | Autres dettes | 4 035 | 3 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 609 726 | 2 418 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 267 | 1 018 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 726 | 2 418 854 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 418 | 303 418 | 295 009 | |
FD | Production vendue biens | 997 111 | 997 111 | 1 134 178 | |
FG | Production vendue services | 481 601 | 481 601 | 595 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 782 129 | 1 782 129 | 2 024 963 | |
FM | Production stockée | 89 371 | 114 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 111 | 113 590 | ||
FQ | Autres produits | 20 216 | 2 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 977 827 | 2 255 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 605 | 201 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 492 | 23 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 563 | 742 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 979 | 240 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 448 | 953 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 700 | 40 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 952 | 629 989 | ||
FZ | Charges sociales | 143 334 | 320 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 882 | 32 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 234 | 145 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 627 | 163 932 | ||
GE | Autres charges | 12 823 | 4 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 285 638 | 3 498 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 811 | -1 242 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 965 | 5 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 965 | 5 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 922 | -5 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -309 733 | -1 247 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 015 | 61 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 122 | 39 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 137 | 100 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 027 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 274 | 56 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 956 | 13 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 257 | 70 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 120 | 30 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 008 | 2 357 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 861 | 3 574 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -413 853 | -1 216 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 672 | 61 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447 | 4 012 | 2 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 280 | 18 882 | 244 860 | 104 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 727 | 18 882 | 248 872 | 106 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 91 761 | 6 956 | 78 122 | 20 595 |
4A | Provisions pour litiges | 122 493 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 932 | 1 627 | 41 439 | 124 120 |
6N | Sur stocks et en cours | 112 648 | 72 462 | 185 111 | |
6T | Sur comptes clients | 42 746 | 11 772 | 54 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 395 | 84 234 | 239 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 411 087 | 92 818 | 119 561 | 384 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 861 | 41 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 956 | 78 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 894 | |||
UX | Autres créances clients | 304 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 29 893 | |||
VP | Divers | 13 423 | |||
VC | Groupe et associés | 72 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 015 | 507 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 | 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 361 | 168 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 484 | 1 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358 | 18 358 | ||
VW | T.V.A. | 11 033 | 11 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 840 | 840 | ||
VI | Groupe et associés | 405 262 | 405 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035 | 4 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 726 | 609 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 435 | 2 435 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 341 | 36 889 | 3 452 | 48 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 391 | 67 412 | 28 978 | 76 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | |||
BJ | TOTAL (I) | 139 169 | 106 737 | 32 433 | 127 023 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 586 | 96 395 | 23 191 | 103 122 |
BN | En cours de production de biens | 226 795 | 38 894 | 187 902 | 114 124 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 005 | 49 822 | 72 183 | 82 100 |
BT | Marchandises | 14 644 | 14 644 | 17 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | 54 | 54 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 260 | 54 518 | 320 742 | 414 763 |
BZ | Autres créances | 128 768 | 128 768 | 136 740 | |
CF | Disponibilités | 1 364 | 1 364 | 3 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 987 | 2 987 | 19 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 991 464 | 239 629 | 751 835 | 891 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 633 | 346 366 | 784 267 | 1 018 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 680 | |||
DH | Report à nouveau | -692 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 853 | -1 216 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 595 | 91 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 422 | -1 564 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 493 | 163 932 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 627 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 120 | 163 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 262 | 2 056 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 361 | 293 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 715 | 61 081 | ||
EA | Autres dettes | 4 035 | 3 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 609 726 | 2 418 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 267 | 1 018 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 726 | 2 418 854 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 418 | 303 418 | 295 009 | |
FD | Production vendue biens | 997 111 | 997 111 | 1 134 178 | |
FG | Production vendue services | 481 601 | 481 601 | 595 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 782 129 | 1 782 129 | 2 024 963 | |
FM | Production stockée | 89 371 | 114 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 111 | 113 590 | ||
FQ | Autres produits | 20 216 | 2 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 977 827 | 2 255 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 605 | 201 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 492 | 23 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 563 | 742 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 979 | 240 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 448 | 953 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 700 | 40 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 952 | 629 989 | ||
FZ | Charges sociales | 143 334 | 320 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 882 | 32 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 234 | 145 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 627 | 163 932 | ||
GE | Autres charges | 12 823 | 4 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 285 638 | 3 498 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 811 | -1 242 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 965 | 5 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 965 | 5 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 922 | -5 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -309 733 | -1 247 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 015 | 61 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 122 | 39 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 137 | 100 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 027 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 274 | 56 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 956 | 13 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 257 | 70 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 120 | 30 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 008 | 2 357 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 861 | 3 574 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -413 853 | -1 216 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 672 | 61 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447 | 4 012 | 2 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 280 | 18 882 | 244 860 | 104 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 727 | 18 882 | 248 872 | 106 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 91 761 | 6 956 | 78 122 | 20 595 |
4A | Provisions pour litiges | 122 493 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 932 | 1 627 | 41 439 | 124 120 |
6N | Sur stocks et en cours | 112 648 | 72 462 | 185 111 | |
6T | Sur comptes clients | 42 746 | 11 772 | 54 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 395 | 84 234 | 239 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 411 087 | 92 818 | 119 561 | 384 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 861 | 41 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 956 | 78 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 894 | |||
UX | Autres créances clients | 304 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 29 893 | |||
VP | Divers | 13 423 | |||
VC | Groupe et associés | 72 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 015 | 507 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 | 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 361 | 168 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 484 | 1 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358 | 18 358 | ||
VW | T.V.A. | 11 033 | 11 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 840 | 840 | ||
VI | Groupe et associés | 405 262 | 405 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035 | 4 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 726 | 609 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 435 | 2 435 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 341 | 36 889 | 3 452 | 48 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 391 | 67 412 | 28 978 | 76 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | |||
BJ | TOTAL (I) | 139 169 | 106 737 | 32 433 | 127 023 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 586 | 96 395 | 23 191 | 103 122 |
BN | En cours de production de biens | 226 795 | 38 894 | 187 902 | 114 124 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 005 | 49 822 | 72 183 | 82 100 |
BT | Marchandises | 14 644 | 14 644 | 17 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | 54 | 54 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 260 | 54 518 | 320 742 | 414 763 |
BZ | Autres créances | 128 768 | 128 768 | 136 740 | |
CF | Disponibilités | 1 364 | 1 364 | 3 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 987 | 2 987 | 19 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 991 464 | 239 629 | 751 835 | 891 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 633 | 346 366 | 784 267 | 1 018 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 680 | |||
DH | Report à nouveau | -692 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 853 | -1 216 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 595 | 91 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 422 | -1 564 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 493 | 163 932 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 627 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 120 | 163 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 262 | 2 056 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 361 | 293 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 715 | 61 081 | ||
EA | Autres dettes | 4 035 | 3 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 609 726 | 2 418 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 267 | 1 018 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 726 | 2 418 854 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 418 | 303 418 | 295 009 | |
FD | Production vendue biens | 997 111 | 997 111 | 1 134 178 | |
FG | Production vendue services | 481 601 | 481 601 | 595 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 782 129 | 1 782 129 | 2 024 963 | |
FM | Production stockée | 89 371 | 114 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 111 | 113 590 | ||
FQ | Autres produits | 20 216 | 2 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 977 827 | 2 255 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 605 | 201 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 492 | 23 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 563 | 742 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 979 | 240 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 448 | 953 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 700 | 40 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 952 | 629 989 | ||
FZ | Charges sociales | 143 334 | 320 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 882 | 32 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 234 | 145 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 627 | 163 932 | ||
GE | Autres charges | 12 823 | 4 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 285 638 | 3 498 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 811 | -1 242 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 965 | 5 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 965 | 5 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 922 | -5 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -309 733 | -1 247 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 015 | 61 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 122 | 39 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 137 | 100 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 027 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 274 | 56 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 956 | 13 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 257 | 70 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 120 | 30 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 008 | 2 357 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 861 | 3 574 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -413 853 | -1 216 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 672 | 61 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447 | 4 012 | 2 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 280 | 18 882 | 244 860 | 104 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 727 | 18 882 | 248 872 | 106 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 91 761 | 6 956 | 78 122 | 20 595 |
4A | Provisions pour litiges | 122 493 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 932 | 1 627 | 41 439 | 124 120 |
6N | Sur stocks et en cours | 112 648 | 72 462 | 185 111 | |
6T | Sur comptes clients | 42 746 | 11 772 | 54 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 395 | 84 234 | 239 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 411 087 | 92 818 | 119 561 | 384 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 861 | 41 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 956 | 78 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 894 | |||
UX | Autres créances clients | 304 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 29 893 | |||
VP | Divers | 13 423 | |||
VC | Groupe et associés | 72 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 015 | 507 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 | 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 361 | 168 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 484 | 1 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358 | 18 358 | ||
VW | T.V.A. | 11 033 | 11 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 840 | 840 | ||
VI | Groupe et associés | 405 262 | 405 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035 | 4 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 726 | 609 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 435 | 2 435 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 341 | 36 889 | 3 452 | 48 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 391 | 67 412 | 28 978 | 76 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | |||
BJ | TOTAL (I) | 139 169 | 106 737 | 32 433 | 127 023 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 586 | 96 395 | 23 191 | 103 122 |
BN | En cours de production de biens | 226 795 | 38 894 | 187 902 | 114 124 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 005 | 49 822 | 72 183 | 82 100 |
BT | Marchandises | 14 644 | 14 644 | 17 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | 54 | 54 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 260 | 54 518 | 320 742 | 414 763 |
BZ | Autres créances | 128 768 | 128 768 | 136 740 | |
CF | Disponibilités | 1 364 | 1 364 | 3 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 987 | 2 987 | 19 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 991 464 | 239 629 | 751 835 | 891 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 633 | 346 366 | 784 267 | 1 018 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 680 | |||
DH | Report à nouveau | -692 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 853 | -1 216 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 595 | 91 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 422 | -1 564 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 493 | 163 932 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 627 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 120 | 163 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 262 | 2 056 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 361 | 293 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 715 | 61 081 | ||
EA | Autres dettes | 4 035 | 3 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 609 726 | 2 418 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 267 | 1 018 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 726 | 2 418 854 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 418 | 303 418 | 295 009 | |
FD | Production vendue biens | 997 111 | 997 111 | 1 134 178 | |
FG | Production vendue services | 481 601 | 481 601 | 595 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 782 129 | 1 782 129 | 2 024 963 | |
FM | Production stockée | 89 371 | 114 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 111 | 113 590 | ||
FQ | Autres produits | 20 216 | 2 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 977 827 | 2 255 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 605 | 201 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 492 | 23 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 563 | 742 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 979 | 240 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 448 | 953 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 700 | 40 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 952 | 629 989 | ||
FZ | Charges sociales | 143 334 | 320 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 882 | 32 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 234 | 145 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 627 | 163 932 | ||
GE | Autres charges | 12 823 | 4 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 285 638 | 3 498 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 811 | -1 242 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 965 | 5 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 965 | 5 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 922 | -5 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -309 733 | -1 247 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 015 | 61 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 122 | 39 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 137 | 100 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 027 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 274 | 56 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 956 | 13 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 257 | 70 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 120 | 30 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 008 | 2 357 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 861 | 3 574 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -413 853 | -1 216 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 672 | 61 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447 | 4 012 | 2 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 280 | 18 882 | 244 860 | 104 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 727 | 18 882 | 248 872 | 106 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 91 761 | 6 956 | 78 122 | 20 595 |
4A | Provisions pour litiges | 122 493 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 932 | 1 627 | 41 439 | 124 120 |
6N | Sur stocks et en cours | 112 648 | 72 462 | 185 111 | |
6T | Sur comptes clients | 42 746 | 11 772 | 54 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 395 | 84 234 | 239 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 411 087 | 92 818 | 119 561 | 384 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 861 | 41 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 956 | 78 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 894 | |||
UX | Autres créances clients | 304 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 29 893 | |||
VP | Divers | 13 423 | |||
VC | Groupe et associés | 72 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 015 | 507 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 | 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 361 | 168 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 484 | 1 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358 | 18 358 | ||
VW | T.V.A. | 11 033 | 11 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 840 | 840 | ||
VI | Groupe et associés | 405 262 | 405 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035 | 4 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 726 | 609 726 |