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de Recoules-Prévinquières
de Recoules-Prévinquières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 240 | 4 240 | ||
AP | Constructions | 25 630 | 10 761 | 14 869 | 9 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 367 | 376 790 | 138 577 | 113 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 938 | 246 542 | 65 396 | 79 279 |
AV | Immobilisations en cours | 7 665 | 7 665 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 400 | 18 400 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 239 | 638 333 | 244 906 | 203 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 222 | 244 222 | 120 412 | |
BN | En cours de production de biens | 118 374 | 118 374 | 73 761 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 696 | 180 696 | 141 306 | |
BT | Marchandises | 40 911 | 40 911 | 17 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 884 666 | 65 451 | 1 819 215 | 1 050 159 |
BZ | Autres créances | 186 521 | 186 521 | 77 434 | |
CF | Disponibilités | 34 595 | 34 595 | 43 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 935 | 9 935 | 9 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 699 921 | 65 451 | 2 634 470 | 1 534 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 161 | 703 785 | 2 879 376 | 1 737 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 239 | 14 239 | ||
DG | Autres réserves | 247 675 | 22 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 148 | -24 456 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 978 | 71 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 842 | 433 034 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 | 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 706 | 674 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 928 | 482 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 512 | 133 774 | ||
EA | Autres dettes | 2 878 | 1 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 210 | 11 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 591 093 | 1 304 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 376 | 1 737 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 059 | 1 304 804 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 | 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 094 | 275 094 | 438 657 | |
FD | Production vendue biens | 2 608 598 | 2 608 598 | 2 552 372 | |
FG | Production vendue services | 1 467 281 | 1 467 281 | 1 331 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 350 972 | 4 350 972 | 4 322 500 | |
FM | Production stockée | -3 621 | 3 976 | ||
FN | Production immobilisée | 30 518 | 23 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 126 | 37 333 | ||
FQ | Autres produits | 880 | 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 452 875 | 4 388 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 534 | 269 859 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 282 | 2 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 276 073 | 2 030 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 652 | -13 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 029 487 | 908 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 609 | 48 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 281 | 682 977 | ||
FZ | Charges sociales | 392 166 | 375 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 835 | 63 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 708 | 50 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 393 | |||
GE | Autres charges | 1 957 | 1 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 109 | 4 419 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 234 | -31 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 536 | 1 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 536 | 1 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -536 | -1 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 770 | -32 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 | 2 394 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 262 | 16 729 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 411 | 19 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 474 | 11 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 | 1 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 954 | 9 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 790 | 11 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 379 | 8 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 286 | 4 407 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 435 | 4 432 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 148 | -24 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 263 | 35 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560 | 680 | 4 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 681 | 241 631 | 5 219 | 634 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 241 | 242 311 | 5 219 | 638 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 120 | 19 120 | 15 262 | 74 978 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 441 | 6 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 606 | 6 708 | 863 | 65 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 606 | 6 708 | 863 | 65 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 726 | 32 270 | 16 125 | 146 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 149 | 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 120 | 15 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 806 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 243 | |||
VB | T. V. A. | 14 235 | |||
VP | Divers | 32 774 | |||
VC | Groupe et associés | 101 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 522 | 2 081 122 | 18 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 | 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 892 928 | 892 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 070 | 24 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 431 | 97 431 | ||
VW | T.V.A. | 13 069 | 13 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942 | 6 942 | ||
VI | Groupe et associés | 1 550 706 | 1 550 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878 | 2 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 210 | 1 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 059 | 2 590 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 240 | 4 240 | ||
AP | Constructions | 25 630 | 10 761 | 14 869 | 9 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 367 | 376 790 | 138 577 | 113 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 938 | 246 542 | 65 396 | 79 279 |
AV | Immobilisations en cours | 7 665 | 7 665 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 400 | 18 400 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 239 | 638 333 | 244 906 | 203 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 222 | 244 222 | 120 412 | |
BN | En cours de production de biens | 118 374 | 118 374 | 73 761 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 696 | 180 696 | 141 306 | |
BT | Marchandises | 40 911 | 40 911 | 17 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 884 666 | 65 451 | 1 819 215 | 1 050 159 |
BZ | Autres créances | 186 521 | 186 521 | 77 434 | |
CF | Disponibilités | 34 595 | 34 595 | 43 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 935 | 9 935 | 9 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 699 921 | 65 451 | 2 634 470 | 1 534 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 161 | 703 785 | 2 879 376 | 1 737 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 239 | 14 239 | ||
DG | Autres réserves | 247 675 | 22 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 148 | -24 456 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 978 | 71 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 842 | 433 034 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 | 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 706 | 674 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 928 | 482 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 512 | 133 774 | ||
EA | Autres dettes | 2 878 | 1 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 210 | 11 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 591 093 | 1 304 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 376 | 1 737 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 059 | 1 304 804 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 | 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 094 | 275 094 | 438 657 | |
FD | Production vendue biens | 2 608 598 | 2 608 598 | 2 552 372 | |
FG | Production vendue services | 1 467 281 | 1 467 281 | 1 331 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 350 972 | 4 350 972 | 4 322 500 | |
FM | Production stockée | -3 621 | 3 976 | ||
FN | Production immobilisée | 30 518 | 23 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 126 | 37 333 | ||
FQ | Autres produits | 880 | 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 452 875 | 4 388 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 534 | 269 859 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 282 | 2 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 276 073 | 2 030 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 652 | -13 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 029 487 | 908 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 609 | 48 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 281 | 682 977 | ||
FZ | Charges sociales | 392 166 | 375 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 835 | 63 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 708 | 50 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 393 | |||
GE | Autres charges | 1 957 | 1 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 109 | 4 419 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 234 | -31 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 536 | 1 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 536 | 1 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -536 | -1 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 770 | -32 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 | 2 394 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 262 | 16 729 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 411 | 19 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 474 | 11 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 | 1 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 954 | 9 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 790 | 11 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 379 | 8 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 286 | 4 407 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 435 | 4 432 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 148 | -24 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 263 | 35 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560 | 680 | 4 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 681 | 241 631 | 5 219 | 634 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 241 | 242 311 | 5 219 | 638 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 120 | 19 120 | 15 262 | 74 978 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 441 | 6 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 606 | 6 708 | 863 | 65 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 606 | 6 708 | 863 | 65 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 726 | 32 270 | 16 125 | 146 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 149 | 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 120 | 15 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 806 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 243 | |||
VB | T. V. A. | 14 235 | |||
VP | Divers | 32 774 | |||
VC | Groupe et associés | 101 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 522 | 2 081 122 | 18 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 | 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 892 928 | 892 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 070 | 24 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 431 | 97 431 | ||
VW | T.V.A. | 13 069 | 13 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942 | 6 942 | ||
VI | Groupe et associés | 1 550 706 | 1 550 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878 | 2 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 210 | 1 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 059 | 2 590 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 240 | 4 240 | ||
AP | Constructions | 25 630 | 10 761 | 14 869 | 9 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 367 | 376 790 | 138 577 | 113 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 938 | 246 542 | 65 396 | 79 279 |
AV | Immobilisations en cours | 7 665 | 7 665 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 400 | 18 400 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 239 | 638 333 | 244 906 | 203 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 222 | 244 222 | 120 412 | |
BN | En cours de production de biens | 118 374 | 118 374 | 73 761 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 696 | 180 696 | 141 306 | |
BT | Marchandises | 40 911 | 40 911 | 17 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 884 666 | 65 451 | 1 819 215 | 1 050 159 |
BZ | Autres créances | 186 521 | 186 521 | 77 434 | |
CF | Disponibilités | 34 595 | 34 595 | 43 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 935 | 9 935 | 9 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 699 921 | 65 451 | 2 634 470 | 1 534 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 161 | 703 785 | 2 879 376 | 1 737 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 239 | 14 239 | ||
DG | Autres réserves | 247 675 | 22 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 148 | -24 456 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 978 | 71 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 842 | 433 034 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 | 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 706 | 674 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 928 | 482 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 512 | 133 774 | ||
EA | Autres dettes | 2 878 | 1 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 210 | 11 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 591 093 | 1 304 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 376 | 1 737 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 059 | 1 304 804 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 | 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 094 | 275 094 | 438 657 | |
FD | Production vendue biens | 2 608 598 | 2 608 598 | 2 552 372 | |
FG | Production vendue services | 1 467 281 | 1 467 281 | 1 331 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 350 972 | 4 350 972 | 4 322 500 | |
FM | Production stockée | -3 621 | 3 976 | ||
FN | Production immobilisée | 30 518 | 23 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 126 | 37 333 | ||
FQ | Autres produits | 880 | 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 452 875 | 4 388 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 534 | 269 859 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 282 | 2 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 276 073 | 2 030 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 652 | -13 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 029 487 | 908 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 609 | 48 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 281 | 682 977 | ||
FZ | Charges sociales | 392 166 | 375 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 835 | 63 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 708 | 50 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 393 | |||
GE | Autres charges | 1 957 | 1 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 109 | 4 419 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 234 | -31 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 536 | 1 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 536 | 1 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -536 | -1 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 770 | -32 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 | 2 394 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 262 | 16 729 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 411 | 19 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 474 | 11 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 | 1 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 954 | 9 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 790 | 11 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 379 | 8 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 286 | 4 407 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 435 | 4 432 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 148 | -24 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 263 | 35 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560 | 680 | 4 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 681 | 241 631 | 5 219 | 634 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 241 | 242 311 | 5 219 | 638 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 120 | 19 120 | 15 262 | 74 978 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 441 | 6 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 606 | 6 708 | 863 | 65 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 606 | 6 708 | 863 | 65 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 726 | 32 270 | 16 125 | 146 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 149 | 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 120 | 15 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 806 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 243 | |||
VB | T. V. A. | 14 235 | |||
VP | Divers | 32 774 | |||
VC | Groupe et associés | 101 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 522 | 2 081 122 | 18 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 | 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 892 928 | 892 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 070 | 24 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 431 | 97 431 | ||
VW | T.V.A. | 13 069 | 13 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942 | 6 942 | ||
VI | Groupe et associés | 1 550 706 | 1 550 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878 | 2 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 210 | 1 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 059 | 2 590 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 240 | 4 240 | ||
AP | Constructions | 25 630 | 10 761 | 14 869 | 9 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 367 | 376 790 | 138 577 | 113 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 938 | 246 542 | 65 396 | 79 279 |
AV | Immobilisations en cours | 7 665 | 7 665 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 400 | 18 400 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 239 | 638 333 | 244 906 | 203 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 222 | 244 222 | 120 412 | |
BN | En cours de production de biens | 118 374 | 118 374 | 73 761 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 696 | 180 696 | 141 306 | |
BT | Marchandises | 40 911 | 40 911 | 17 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 884 666 | 65 451 | 1 819 215 | 1 050 159 |
BZ | Autres créances | 186 521 | 186 521 | 77 434 | |
CF | Disponibilités | 34 595 | 34 595 | 43 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 935 | 9 935 | 9 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 699 921 | 65 451 | 2 634 470 | 1 534 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 161 | 703 785 | 2 879 376 | 1 737 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 239 | 14 239 | ||
DG | Autres réserves | 247 675 | 22 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 148 | -24 456 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 978 | 71 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 842 | 433 034 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 | 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 706 | 674 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 928 | 482 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 512 | 133 774 | ||
EA | Autres dettes | 2 878 | 1 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 210 | 11 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 591 093 | 1 304 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 376 | 1 737 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 059 | 1 304 804 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 | 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 094 | 275 094 | 438 657 | |
FD | Production vendue biens | 2 608 598 | 2 608 598 | 2 552 372 | |
FG | Production vendue services | 1 467 281 | 1 467 281 | 1 331 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 350 972 | 4 350 972 | 4 322 500 | |
FM | Production stockée | -3 621 | 3 976 | ||
FN | Production immobilisée | 30 518 | 23 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 126 | 37 333 | ||
FQ | Autres produits | 880 | 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 452 875 | 4 388 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 534 | 269 859 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 282 | 2 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 276 073 | 2 030 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 652 | -13 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 029 487 | 908 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 609 | 48 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 281 | 682 977 | ||
FZ | Charges sociales | 392 166 | 375 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 835 | 63 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 708 | 50 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 393 | |||
GE | Autres charges | 1 957 | 1 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 109 | 4 419 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 234 | -31 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 536 | 1 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 536 | 1 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -536 | -1 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 770 | -32 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 | 2 394 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 262 | 16 729 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 411 | 19 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 474 | 11 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 | 1 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 954 | 9 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 790 | 11 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 379 | 8 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 286 | 4 407 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 435 | 4 432 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 148 | -24 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 263 | 35 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560 | 680 | 4 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 681 | 241 631 | 5 219 | 634 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 241 | 242 311 | 5 219 | 638 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 120 | 19 120 | 15 262 | 74 978 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 441 | 6 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 606 | 6 708 | 863 | 65 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 606 | 6 708 | 863 | 65 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 726 | 32 270 | 16 125 | 146 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 149 | 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 120 | 15 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 806 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 243 | |||
VB | T. V. A. | 14 235 | |||
VP | Divers | 32 774 | |||
VC | Groupe et associés | 101 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 522 | 2 081 122 | 18 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 | 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 892 928 | 892 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 070 | 24 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 431 | 97 431 | ||
VW | T.V.A. | 13 069 | 13 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942 | 6 942 | ||
VI | Groupe et associés | 1 550 706 | 1 550 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878 | 2 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 210 | 1 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 059 | 2 590 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 240 | 4 240 | ||
AP | Constructions | 25 630 | 10 761 | 14 869 | 9 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 367 | 376 790 | 138 577 | 113 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 938 | 246 542 | 65 396 | 79 279 |
AV | Immobilisations en cours | 7 665 | 7 665 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 400 | 18 400 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 239 | 638 333 | 244 906 | 203 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 222 | 244 222 | 120 412 | |
BN | En cours de production de biens | 118 374 | 118 374 | 73 761 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 696 | 180 696 | 141 306 | |
BT | Marchandises | 40 911 | 40 911 | 17 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 884 666 | 65 451 | 1 819 215 | 1 050 159 |
BZ | Autres créances | 186 521 | 186 521 | 77 434 | |
CF | Disponibilités | 34 595 | 34 595 | 43 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 935 | 9 935 | 9 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 699 921 | 65 451 | 2 634 470 | 1 534 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 161 | 703 785 | 2 879 376 | 1 737 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 239 | 14 239 | ||
DG | Autres réserves | 247 675 | 22 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 148 | -24 456 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 978 | 71 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 842 | 433 034 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 | 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 706 | 674 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 928 | 482 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 512 | 133 774 | ||
EA | Autres dettes | 2 878 | 1 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 210 | 11 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 591 093 | 1 304 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 376 | 1 737 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 059 | 1 304 804 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 | 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 094 | 275 094 | 438 657 | |
FD | Production vendue biens | 2 608 598 | 2 608 598 | 2 552 372 | |
FG | Production vendue services | 1 467 281 | 1 467 281 | 1 331 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 350 972 | 4 350 972 | 4 322 500 | |
FM | Production stockée | -3 621 | 3 976 | ||
FN | Production immobilisée | 30 518 | 23 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 126 | 37 333 | ||
FQ | Autres produits | 880 | 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 452 875 | 4 388 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 534 | 269 859 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 282 | 2 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 276 073 | 2 030 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 652 | -13 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 029 487 | 908 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 609 | 48 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 281 | 682 977 | ||
FZ | Charges sociales | 392 166 | 375 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 835 | 63 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 708 | 50 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 393 | |||
GE | Autres charges | 1 957 | 1 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 109 | 4 419 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 234 | -31 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 536 | 1 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 536 | 1 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -536 | -1 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 770 | -32 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 | 2 394 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 262 | 16 729 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 411 | 19 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 474 | 11 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 | 1 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 954 | 9 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 790 | 11 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 379 | 8 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 286 | 4 407 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 435 | 4 432 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 148 | -24 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 263 | 35 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560 | 680 | 4 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 681 | 241 631 | 5 219 | 634 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 241 | 242 311 | 5 219 | 638 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 120 | 19 120 | 15 262 | 74 978 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 441 | 6 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 606 | 6 708 | 863 | 65 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 606 | 6 708 | 863 | 65 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 726 | 32 270 | 16 125 | 146 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 149 | 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 120 | 15 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 806 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 243 | |||
VB | T. V. A. | 14 235 | |||
VP | Divers | 32 774 | |||
VC | Groupe et associés | 101 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 522 | 2 081 122 | 18 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 | 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 892 928 | 892 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 070 | 24 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 431 | 97 431 | ||
VW | T.V.A. | 13 069 | 13 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942 | 6 942 | ||
VI | Groupe et associés | 1 550 706 | 1 550 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878 | 2 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 210 | 1 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 059 | 2 590 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 240 | 4 240 | ||
AP | Constructions | 25 630 | 10 761 | 14 869 | 9 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 367 | 376 790 | 138 577 | 113 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 938 | 246 542 | 65 396 | 79 279 |
AV | Immobilisations en cours | 7 665 | 7 665 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 400 | 18 400 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 239 | 638 333 | 244 906 | 203 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 222 | 244 222 | 120 412 | |
BN | En cours de production de biens | 118 374 | 118 374 | 73 761 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 696 | 180 696 | 141 306 | |
BT | Marchandises | 40 911 | 40 911 | 17 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 884 666 | 65 451 | 1 819 215 | 1 050 159 |
BZ | Autres créances | 186 521 | 186 521 | 77 434 | |
CF | Disponibilités | 34 595 | 34 595 | 43 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 935 | 9 935 | 9 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 699 921 | 65 451 | 2 634 470 | 1 534 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 161 | 703 785 | 2 879 376 | 1 737 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 239 | 14 239 | ||
DG | Autres réserves | 247 675 | 22 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 148 | -24 456 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 978 | 71 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 842 | 433 034 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 | 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 706 | 674 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 928 | 482 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 512 | 133 774 | ||
EA | Autres dettes | 2 878 | 1 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 210 | 11 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 591 093 | 1 304 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 376 | 1 737 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 059 | 1 304 804 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 | 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 094 | 275 094 | 438 657 | |
FD | Production vendue biens | 2 608 598 | 2 608 598 | 2 552 372 | |
FG | Production vendue services | 1 467 281 | 1 467 281 | 1 331 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 350 972 | 4 350 972 | 4 322 500 | |
FM | Production stockée | -3 621 | 3 976 | ||
FN | Production immobilisée | 30 518 | 23 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 126 | 37 333 | ||
FQ | Autres produits | 880 | 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 452 875 | 4 388 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 534 | 269 859 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 282 | 2 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 276 073 | 2 030 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 652 | -13 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 029 487 | 908 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 609 | 48 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 281 | 682 977 | ||
FZ | Charges sociales | 392 166 | 375 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 835 | 63 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 708 | 50 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 393 | |||
GE | Autres charges | 1 957 | 1 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 109 | 4 419 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 234 | -31 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 536 | 1 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 536 | 1 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -536 | -1 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 770 | -32 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 | 2 394 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 262 | 16 729 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 411 | 19 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 474 | 11 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 | 1 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 954 | 9 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 790 | 11 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 379 | 8 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 286 | 4 407 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 435 | 4 432 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 148 | -24 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 263 | 35 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560 | 680 | 4 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 681 | 241 631 | 5 219 | 634 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 241 | 242 311 | 5 219 | 638 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 120 | 19 120 | 15 262 | 74 978 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 441 | 6 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 606 | 6 708 | 863 | 65 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 606 | 6 708 | 863 | 65 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 726 | 32 270 | 16 125 | 146 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 149 | 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 120 | 15 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 806 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 243 | |||
VB | T. V. A. | 14 235 | |||
VP | Divers | 32 774 | |||
VC | Groupe et associés | 101 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 522 | 2 081 122 | 18 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 | 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 892 928 | 892 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 070 | 24 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 431 | 97 431 | ||
VW | T.V.A. | 13 069 | 13 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942 | 6 942 | ||
VI | Groupe et associés | 1 550 706 | 1 550 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878 | 2 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 210 | 1 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 059 | 2 590 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 240 | 4 240 | ||
AP | Constructions | 25 630 | 10 761 | 14 869 | 9 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 367 | 376 790 | 138 577 | 113 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 938 | 246 542 | 65 396 | 79 279 |
AV | Immobilisations en cours | 7 665 | 7 665 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 400 | 18 400 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 239 | 638 333 | 244 906 | 203 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 222 | 244 222 | 120 412 | |
BN | En cours de production de biens | 118 374 | 118 374 | 73 761 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 696 | 180 696 | 141 306 | |
BT | Marchandises | 40 911 | 40 911 | 17 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 884 666 | 65 451 | 1 819 215 | 1 050 159 |
BZ | Autres créances | 186 521 | 186 521 | 77 434 | |
CF | Disponibilités | 34 595 | 34 595 | 43 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 935 | 9 935 | 9 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 699 921 | 65 451 | 2 634 470 | 1 534 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 161 | 703 785 | 2 879 376 | 1 737 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 239 | 14 239 | ||
DG | Autres réserves | 247 675 | 22 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 148 | -24 456 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 978 | 71 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 842 | 433 034 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 | 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 706 | 674 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 928 | 482 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 512 | 133 774 | ||
EA | Autres dettes | 2 878 | 1 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 210 | 11 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 591 093 | 1 304 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 376 | 1 737 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 059 | 1 304 804 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 | 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 094 | 275 094 | 438 657 | |
FD | Production vendue biens | 2 608 598 | 2 608 598 | 2 552 372 | |
FG | Production vendue services | 1 467 281 | 1 467 281 | 1 331 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 350 972 | 4 350 972 | 4 322 500 | |
FM | Production stockée | -3 621 | 3 976 | ||
FN | Production immobilisée | 30 518 | 23 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 126 | 37 333 | ||
FQ | Autres produits | 880 | 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 452 875 | 4 388 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 534 | 269 859 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 282 | 2 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 276 073 | 2 030 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 652 | -13 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 029 487 | 908 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 609 | 48 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 281 | 682 977 | ||
FZ | Charges sociales | 392 166 | 375 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 835 | 63 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 708 | 50 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 393 | |||
GE | Autres charges | 1 957 | 1 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 109 | 4 419 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 234 | -31 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 536 | 1 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 536 | 1 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -536 | -1 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 770 | -32 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 | 2 394 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 262 | 16 729 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 411 | 19 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 474 | 11 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 | 1 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 954 | 9 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 790 | 11 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 379 | 8 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 286 | 4 407 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 435 | 4 432 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 148 | -24 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 263 | 35 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560 | 680 | 4 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 681 | 241 631 | 5 219 | 634 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 241 | 242 311 | 5 219 | 638 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 120 | 19 120 | 15 262 | 74 978 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 441 | 6 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 606 | 6 708 | 863 | 65 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 606 | 6 708 | 863 | 65 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 726 | 32 270 | 16 125 | 146 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 149 | 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 120 | 15 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 806 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 243 | |||
VB | T. V. A. | 14 235 | |||
VP | Divers | 32 774 | |||
VC | Groupe et associés | 101 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 522 | 2 081 122 | 18 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 | 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 892 928 | 892 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 070 | 24 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 431 | 97 431 | ||
VW | T.V.A. | 13 069 | 13 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942 | 6 942 | ||
VI | Groupe et associés | 1 550 706 | 1 550 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878 | 2 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 210 | 1 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 059 | 2 590 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345 |