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de Roanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 869 | 10 869 | 1 273 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 941 | 37 947 | 37 994 | 51 994 |
CU | Autres participations | 592 193 | 592 193 | 592 193 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 89 | |
BH | Autres immobilisations financières | 610 | 610 | 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 704 | 48 815 | 630 889 | 646 160 |
BT | Marchandises | 43 377 | 43 377 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | 14 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 766 | 3 998 | 234 768 | 148 847 |
BZ | Autres créances | 38 599 | 38 599 | 717 455 | |
CF | Disponibilités | 17 934 | 17 934 | 1 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 908 | 12 908 | 3 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 598 | 3 998 | 347 600 | 871 495 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 26 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 331 | 52 814 | 978 517 | 1 517 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 452 800 | 452 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 | 4 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 280 | 45 280 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 177 | |||
DH | Report à nouveau | -5 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 542 | -1 482 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 301 | 496 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 26 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 | 26 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 313 | 346 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 309 | 350 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 497 | 9 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 743 | 217 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 808 | 93 880 | ||
EA | Autres dettes | 2 511 | 3 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 180 | 1 020 795 | ||
ED | (V) | 7 | 16 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 517 | 1 517 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 553 | 903 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | 99 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 311 571 | 565 140 | 876 711 | 585 596 |
FG | Production vendue services | 503 479 | 1 388 | 504 867 | 597 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 815 050 | 566 528 | 1 381 578 | 1 183 366 |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 744 | 17 927 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 779 | 1 201 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849 991 | 541 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 105 409 | 108 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 558 | 22 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 338 | 332 639 | ||
FZ | Charges sociales | 140 154 | 141 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 273 | 14 120 | ||
GE | Autres charges | 17 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 363 | 1 160 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 584 | 40 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 654 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | 176 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 803 | 31 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 832 | 31 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 152 | 144 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 736 | 185 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 956 | 156 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 | 2 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 806 | 2 357 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 806 | -1 667 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 459 | 2 067 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 001 | 3 549 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 542 | -1 482 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 744 | 17 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595 | 1 273 | 10 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947 | 14 000 | 37 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 542 | 15 273 | 48 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 | 29 | 26 | |
6T | Sur comptes clients | 2 148 | 1 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 148 | 1 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 173 | 1 879 | 26 | |
UG | - Financières | 29 | 26 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 997 | |||
UX | Autres créances clients | 230 770 | |||
VB | T. V. A. | 28 563 | |||
VP | Divers | 2 136 | |||
VC | Groupe et associés | 7 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 883 | 290 273 | 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 906 | 102 776 | 15 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 743 | 177 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 709 | 37 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 065 | 38 065 | ||
VW | T.V.A. | 23 790 | 23 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244 | 6 244 | ||
VI | Groupe et associés | 106 309 | 106 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511 | 2 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 683 | 495 553 | 15 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 869 | 10 869 | 1 273 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 941 | 37 947 | 37 994 | 51 994 |
CU | Autres participations | 592 193 | 592 193 | 592 193 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 89 | |
BH | Autres immobilisations financières | 610 | 610 | 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 704 | 48 815 | 630 889 | 646 160 |
BT | Marchandises | 43 377 | 43 377 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | 14 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 766 | 3 998 | 234 768 | 148 847 |
BZ | Autres créances | 38 599 | 38 599 | 717 455 | |
CF | Disponibilités | 17 934 | 17 934 | 1 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 908 | 12 908 | 3 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 598 | 3 998 | 347 600 | 871 495 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 26 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 331 | 52 814 | 978 517 | 1 517 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 452 800 | 452 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 | 4 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 280 | 45 280 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 177 | |||
DH | Report à nouveau | -5 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 542 | -1 482 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 301 | 496 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 26 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 | 26 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 313 | 346 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 309 | 350 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 497 | 9 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 743 | 217 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 808 | 93 880 | ||
EA | Autres dettes | 2 511 | 3 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 180 | 1 020 795 | ||
ED | (V) | 7 | 16 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 517 | 1 517 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 553 | 903 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | 99 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 311 571 | 565 140 | 876 711 | 585 596 |
FG | Production vendue services | 503 479 | 1 388 | 504 867 | 597 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 815 050 | 566 528 | 1 381 578 | 1 183 366 |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 744 | 17 927 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 779 | 1 201 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849 991 | 541 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 105 409 | 108 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 558 | 22 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 338 | 332 639 | ||
FZ | Charges sociales | 140 154 | 141 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 273 | 14 120 | ||
GE | Autres charges | 17 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 363 | 1 160 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 584 | 40 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 654 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | 176 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 803 | 31 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 832 | 31 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 152 | 144 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 736 | 185 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 956 | 156 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 | 2 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 806 | 2 357 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 806 | -1 667 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 459 | 2 067 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 001 | 3 549 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 542 | -1 482 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 744 | 17 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595 | 1 273 | 10 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947 | 14 000 | 37 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 542 | 15 273 | 48 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 | 29 | 26 | |
6T | Sur comptes clients | 2 148 | 1 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 148 | 1 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 173 | 1 879 | 26 | |
UG | - Financières | 29 | 26 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 997 | |||
UX | Autres créances clients | 230 770 | |||
VB | T. V. A. | 28 563 | |||
VP | Divers | 2 136 | |||
VC | Groupe et associés | 7 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 883 | 290 273 | 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 906 | 102 776 | 15 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 743 | 177 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 709 | 37 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 065 | 38 065 | ||
VW | T.V.A. | 23 790 | 23 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244 | 6 244 | ||
VI | Groupe et associés | 106 309 | 106 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511 | 2 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 683 | 495 553 | 15 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 869 | 10 869 | 1 273 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 941 | 37 947 | 37 994 | 51 994 |
CU | Autres participations | 592 193 | 592 193 | 592 193 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 89 | |
BH | Autres immobilisations financières | 610 | 610 | 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 704 | 48 815 | 630 889 | 646 160 |
BT | Marchandises | 43 377 | 43 377 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | 14 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 766 | 3 998 | 234 768 | 148 847 |
BZ | Autres créances | 38 599 | 38 599 | 717 455 | |
CF | Disponibilités | 17 934 | 17 934 | 1 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 908 | 12 908 | 3 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 598 | 3 998 | 347 600 | 871 495 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 26 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 331 | 52 814 | 978 517 | 1 517 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 452 800 | 452 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 | 4 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 280 | 45 280 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 177 | |||
DH | Report à nouveau | -5 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 542 | -1 482 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 301 | 496 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 26 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 | 26 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 313 | 346 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 309 | 350 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 497 | 9 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 743 | 217 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 808 | 93 880 | ||
EA | Autres dettes | 2 511 | 3 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 180 | 1 020 795 | ||
ED | (V) | 7 | 16 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 517 | 1 517 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 553 | 903 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | 99 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 311 571 | 565 140 | 876 711 | 585 596 |
FG | Production vendue services | 503 479 | 1 388 | 504 867 | 597 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 815 050 | 566 528 | 1 381 578 | 1 183 366 |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 744 | 17 927 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 779 | 1 201 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849 991 | 541 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 105 409 | 108 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 558 | 22 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 338 | 332 639 | ||
FZ | Charges sociales | 140 154 | 141 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 273 | 14 120 | ||
GE | Autres charges | 17 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 363 | 1 160 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 584 | 40 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 654 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | 176 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 803 | 31 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 832 | 31 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 152 | 144 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 736 | 185 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 956 | 156 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 | 2 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 806 | 2 357 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 806 | -1 667 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 459 | 2 067 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 001 | 3 549 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 542 | -1 482 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 744 | 17 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595 | 1 273 | 10 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947 | 14 000 | 37 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 542 | 15 273 | 48 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 | 29 | 26 | |
6T | Sur comptes clients | 2 148 | 1 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 148 | 1 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 173 | 1 879 | 26 | |
UG | - Financières | 29 | 26 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 997 | |||
UX | Autres créances clients | 230 770 | |||
VB | T. V. A. | 28 563 | |||
VP | Divers | 2 136 | |||
VC | Groupe et associés | 7 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 883 | 290 273 | 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 906 | 102 776 | 15 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 743 | 177 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 709 | 37 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 065 | 38 065 | ||
VW | T.V.A. | 23 790 | 23 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244 | 6 244 | ||
VI | Groupe et associés | 106 309 | 106 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511 | 2 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 683 | 495 553 | 15 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 869 | 10 869 | 1 273 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 941 | 37 947 | 37 994 | 51 994 |
CU | Autres participations | 592 193 | 592 193 | 592 193 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 89 | |
BH | Autres immobilisations financières | 610 | 610 | 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 704 | 48 815 | 630 889 | 646 160 |
BT | Marchandises | 43 377 | 43 377 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | 14 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 766 | 3 998 | 234 768 | 148 847 |
BZ | Autres créances | 38 599 | 38 599 | 717 455 | |
CF | Disponibilités | 17 934 | 17 934 | 1 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 908 | 12 908 | 3 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 598 | 3 998 | 347 600 | 871 495 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 26 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 331 | 52 814 | 978 517 | 1 517 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 452 800 | 452 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 | 4 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 280 | 45 280 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 177 | |||
DH | Report à nouveau | -5 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 542 | -1 482 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 301 | 496 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 26 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 | 26 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 313 | 346 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 309 | 350 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 497 | 9 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 743 | 217 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 808 | 93 880 | ||
EA | Autres dettes | 2 511 | 3 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 180 | 1 020 795 | ||
ED | (V) | 7 | 16 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 517 | 1 517 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 553 | 903 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | 99 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 311 571 | 565 140 | 876 711 | 585 596 |
FG | Production vendue services | 503 479 | 1 388 | 504 867 | 597 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 815 050 | 566 528 | 1 381 578 | 1 183 366 |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 744 | 17 927 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 779 | 1 201 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849 991 | 541 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 105 409 | 108 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 558 | 22 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 338 | 332 639 | ||
FZ | Charges sociales | 140 154 | 141 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 273 | 14 120 | ||
GE | Autres charges | 17 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 363 | 1 160 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 584 | 40 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 654 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | 176 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 803 | 31 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 832 | 31 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 152 | 144 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 736 | 185 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 956 | 156 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 | 2 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 806 | 2 357 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 806 | -1 667 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 459 | 2 067 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 001 | 3 549 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 542 | -1 482 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 744 | 17 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595 | 1 273 | 10 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947 | 14 000 | 37 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 542 | 15 273 | 48 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 | 29 | 26 | |
6T | Sur comptes clients | 2 148 | 1 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 148 | 1 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 173 | 1 879 | 26 | |
UG | - Financières | 29 | 26 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 997 | |||
UX | Autres créances clients | 230 770 | |||
VB | T. V. A. | 28 563 | |||
VP | Divers | 2 136 | |||
VC | Groupe et associés | 7 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 883 | 290 273 | 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 906 | 102 776 | 15 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 743 | 177 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 709 | 37 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 065 | 38 065 | ||
VW | T.V.A. | 23 790 | 23 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244 | 6 244 | ||
VI | Groupe et associés | 106 309 | 106 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511 | 2 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 683 | 495 553 | 15 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 869 | 10 869 | 1 273 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 941 | 37 947 | 37 994 | 51 994 |
CU | Autres participations | 592 193 | 592 193 | 592 193 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 89 | |
BH | Autres immobilisations financières | 610 | 610 | 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 704 | 48 815 | 630 889 | 646 160 |
BT | Marchandises | 43 377 | 43 377 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | 14 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 766 | 3 998 | 234 768 | 148 847 |
BZ | Autres créances | 38 599 | 38 599 | 717 455 | |
CF | Disponibilités | 17 934 | 17 934 | 1 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 908 | 12 908 | 3 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 598 | 3 998 | 347 600 | 871 495 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 26 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 331 | 52 814 | 978 517 | 1 517 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 452 800 | 452 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 | 4 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 280 | 45 280 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 177 | |||
DH | Report à nouveau | -5 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 542 | -1 482 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 301 | 496 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 26 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 | 26 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 313 | 346 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 309 | 350 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 497 | 9 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 743 | 217 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 808 | 93 880 | ||
EA | Autres dettes | 2 511 | 3 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 180 | 1 020 795 | ||
ED | (V) | 7 | 16 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 517 | 1 517 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 553 | 903 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | 99 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 311 571 | 565 140 | 876 711 | 585 596 |
FG | Production vendue services | 503 479 | 1 388 | 504 867 | 597 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 815 050 | 566 528 | 1 381 578 | 1 183 366 |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 744 | 17 927 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 779 | 1 201 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849 991 | 541 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 105 409 | 108 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 558 | 22 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 338 | 332 639 | ||
FZ | Charges sociales | 140 154 | 141 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 273 | 14 120 | ||
GE | Autres charges | 17 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 363 | 1 160 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 584 | 40 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 654 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | 176 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 803 | 31 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 832 | 31 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 152 | 144 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 736 | 185 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 956 | 156 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 | 2 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 806 | 2 357 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 806 | -1 667 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 459 | 2 067 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 001 | 3 549 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 542 | -1 482 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 744 | 17 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595 | 1 273 | 10 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947 | 14 000 | 37 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 542 | 15 273 | 48 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 | 29 | 26 | |
6T | Sur comptes clients | 2 148 | 1 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 148 | 1 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 173 | 1 879 | 26 | |
UG | - Financières | 29 | 26 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 997 | |||
UX | Autres créances clients | 230 770 | |||
VB | T. V. A. | 28 563 | |||
VP | Divers | 2 136 | |||
VC | Groupe et associés | 7 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 883 | 290 273 | 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 906 | 102 776 | 15 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 743 | 177 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 709 | 37 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 065 | 38 065 | ||
VW | T.V.A. | 23 790 | 23 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244 | 6 244 | ||
VI | Groupe et associés | 106 309 | 106 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511 | 2 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 683 | 495 553 | 15 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 869 | 10 869 | 1 273 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 941 | 37 947 | 37 994 | 51 994 |
CU | Autres participations | 592 193 | 592 193 | 592 193 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 89 | |
BH | Autres immobilisations financières | 610 | 610 | 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 704 | 48 815 | 630 889 | 646 160 |
BT | Marchandises | 43 377 | 43 377 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | 14 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 766 | 3 998 | 234 768 | 148 847 |
BZ | Autres créances | 38 599 | 38 599 | 717 455 | |
CF | Disponibilités | 17 934 | 17 934 | 1 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 908 | 12 908 | 3 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 598 | 3 998 | 347 600 | 871 495 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 26 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 331 | 52 814 | 978 517 | 1 517 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 452 800 | 452 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 | 4 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 280 | 45 280 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 177 | |||
DH | Report à nouveau | -5 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 542 | -1 482 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 301 | 496 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 26 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 | 26 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 313 | 346 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 309 | 350 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 497 | 9 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 743 | 217 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 808 | 93 880 | ||
EA | Autres dettes | 2 511 | 3 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 180 | 1 020 795 | ||
ED | (V) | 7 | 16 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 517 | 1 517 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 553 | 903 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | 99 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 311 571 | 565 140 | 876 711 | 585 596 |
FG | Production vendue services | 503 479 | 1 388 | 504 867 | 597 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 815 050 | 566 528 | 1 381 578 | 1 183 366 |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 744 | 17 927 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 779 | 1 201 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849 991 | 541 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 105 409 | 108 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 558 | 22 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 338 | 332 639 | ||
FZ | Charges sociales | 140 154 | 141 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 273 | 14 120 | ||
GE | Autres charges | 17 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 363 | 1 160 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 584 | 40 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 654 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | 176 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 803 | 31 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 832 | 31 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 152 | 144 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 736 | 185 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 956 | 156 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 | 2 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 806 | 2 357 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 806 | -1 667 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 459 | 2 067 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 001 | 3 549 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 542 | -1 482 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 744 | 17 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595 | 1 273 | 10 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947 | 14 000 | 37 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 542 | 15 273 | 48 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 | 29 | 26 | |
6T | Sur comptes clients | 2 148 | 1 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 148 | 1 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 173 | 1 879 | 26 | |
UG | - Financières | 29 | 26 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 997 | |||
UX | Autres créances clients | 230 770 | |||
VB | T. V. A. | 28 563 | |||
VP | Divers | 2 136 | |||
VC | Groupe et associés | 7 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 883 | 290 273 | 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 906 | 102 776 | 15 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 743 | 177 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 709 | 37 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 065 | 38 065 | ||
VW | T.V.A. | 23 790 | 23 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244 | 6 244 | ||
VI | Groupe et associés | 106 309 | 106 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511 | 2 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 683 | 495 553 | 15 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 205 |