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de Saint-Just
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Déposant 1 : SILCOMP FRANCE SAS Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 481031490
Mandataire 1 : Cabinet ORES
Déposant 1 : SILCOMP FRANCE SAS Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 481031490
Mandataire 1 : Cabinet ORES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 787 | 19 426 | 2 361 | 1 403 |
AH | Fonds commercial | 809 618 | 809 618 | 809 618 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 1 463 | 6 338 | 6 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 969 | 532 534 | 517 435 | 617 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 322 | 44 270 | 75 052 | 97 889 |
AV | Immobilisations en cours | 23 364 | 23 364 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 349 | 68 349 | 68 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 208 | 597 692 | 1 502 516 | 1 601 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 586 | 82 210 | 883 376 | 975 077 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 270 117 | 34 403 | 235 714 | 280 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 319 | 15 742 | 1 136 577 | 1 070 439 |
BZ | Autres créances | 79 866 | 79 866 | 146 219 | |
CF | Disponibilités | 536 623 | 536 623 | 453 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 742 | 60 742 | 50 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 065 253 | 132 355 | 2 932 898 | 3 042 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 462 | 730 047 | 4 435 415 | 4 643 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 143 829 | 2 189 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 848 | 674 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 268 677 | 3 391 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 278 | 13 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 860 | 48 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 138 | 61 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 994 | 66 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | 7 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 557 | 882 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 057 | 228 773 | ||
EA | Autres dettes | 1 304 | 5 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 415 | 4 643 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 281 | 40 182 | 320 463 | 376 183 |
FD | Production vendue biens | 5 221 978 | 1 496 852 | 6 718 830 | 7 480 556 |
FG | Production vendue services | 24 787 | 34 335 | 59 122 | 78 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 527 046 | 1 571 369 | 7 098 415 | 7 935 239 |
FM | Production stockée | -32 740 | 37 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 180 | 79 007 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 078 855 | 8 052 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 695 | 222 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 006 463 | 4 795 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 447 | -108 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 207 | 954 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 049 | 89 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 501 | 628 385 | ||
FZ | Charges sociales | 240 944 | 289 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 165 | 133 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | 14 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 278 | 12 160 | ||
GE | Autres charges | 811 | 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 190 737 | 7 031 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 118 | 1 020 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 134 | 2 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 207 | 13 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 341 | 16 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 941 | 73 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 941 | 73 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 400 | -57 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 913 518 | 962 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 801 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 515 | 74 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 515 | -9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 155 | 279 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 196 | 8 133 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 348 | 7 458 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 596 848 | 674 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244 | 3 644 | 20 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 283 | 138 521 | 576 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 527 | 142 165 | 597 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 558 | 79 740 | 13 160 | 128 138 |
6N | Sur stocks et en cours | 87 436 | 29 177 | 116 613 | |
6T | Sur comptes clients | 15 742 | 15 742 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 178 | 29 177 | 132 355 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 736 | 108 917 | 13 160 | 260 493 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 455 | 13 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 365 | |||
VB | T. V. A. | 10 679 | |||
VP | Divers | 2 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 276 | 1 292 927 | 68 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 557 | 731 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 004 | 114 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 569 | 112 569 | ||
VW | T.V.A. | 21 886 | 21 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 598 | 12 598 | ||
VI | Groupe et associés | 35 994 | 35 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 | 1 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 912 | 1 029 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 787 | 19 426 | 2 361 | 1 403 |
AH | Fonds commercial | 809 618 | 809 618 | 809 618 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 1 463 | 6 338 | 6 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 969 | 532 534 | 517 435 | 617 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 322 | 44 270 | 75 052 | 97 889 |
AV | Immobilisations en cours | 23 364 | 23 364 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 349 | 68 349 | 68 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 208 | 597 692 | 1 502 516 | 1 601 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 586 | 82 210 | 883 376 | 975 077 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 270 117 | 34 403 | 235 714 | 280 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 319 | 15 742 | 1 136 577 | 1 070 439 |
BZ | Autres créances | 79 866 | 79 866 | 146 219 | |
CF | Disponibilités | 536 623 | 536 623 | 453 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 742 | 60 742 | 50 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 065 253 | 132 355 | 2 932 898 | 3 042 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 462 | 730 047 | 4 435 415 | 4 643 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 143 829 | 2 189 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 848 | 674 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 268 677 | 3 391 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 278 | 13 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 860 | 48 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 138 | 61 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 994 | 66 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | 7 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 557 | 882 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 057 | 228 773 | ||
EA | Autres dettes | 1 304 | 5 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 415 | 4 643 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 281 | 40 182 | 320 463 | 376 183 |
FD | Production vendue biens | 5 221 978 | 1 496 852 | 6 718 830 | 7 480 556 |
FG | Production vendue services | 24 787 | 34 335 | 59 122 | 78 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 527 046 | 1 571 369 | 7 098 415 | 7 935 239 |
FM | Production stockée | -32 740 | 37 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 180 | 79 007 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 078 855 | 8 052 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 695 | 222 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 006 463 | 4 795 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 447 | -108 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 207 | 954 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 049 | 89 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 501 | 628 385 | ||
FZ | Charges sociales | 240 944 | 289 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 165 | 133 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | 14 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 278 | 12 160 | ||
GE | Autres charges | 811 | 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 190 737 | 7 031 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 118 | 1 020 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 134 | 2 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 207 | 13 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 341 | 16 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 941 | 73 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 941 | 73 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 400 | -57 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 913 518 | 962 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 801 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 515 | 74 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 515 | -9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 155 | 279 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 196 | 8 133 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 348 | 7 458 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 596 848 | 674 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244 | 3 644 | 20 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 283 | 138 521 | 576 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 527 | 142 165 | 597 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 558 | 79 740 | 13 160 | 128 138 |
6N | Sur stocks et en cours | 87 436 | 29 177 | 116 613 | |
6T | Sur comptes clients | 15 742 | 15 742 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 178 | 29 177 | 132 355 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 736 | 108 917 | 13 160 | 260 493 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 455 | 13 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 365 | |||
VB | T. V. A. | 10 679 | |||
VP | Divers | 2 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 276 | 1 292 927 | 68 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 557 | 731 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 004 | 114 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 569 | 112 569 | ||
VW | T.V.A. | 21 886 | 21 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 598 | 12 598 | ||
VI | Groupe et associés | 35 994 | 35 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 | 1 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 912 | 1 029 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 787 | 19 426 | 2 361 | 1 403 |
AH | Fonds commercial | 809 618 | 809 618 | 809 618 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 1 463 | 6 338 | 6 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 969 | 532 534 | 517 435 | 617 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 322 | 44 270 | 75 052 | 97 889 |
AV | Immobilisations en cours | 23 364 | 23 364 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 349 | 68 349 | 68 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 208 | 597 692 | 1 502 516 | 1 601 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 586 | 82 210 | 883 376 | 975 077 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 270 117 | 34 403 | 235 714 | 280 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 319 | 15 742 | 1 136 577 | 1 070 439 |
BZ | Autres créances | 79 866 | 79 866 | 146 219 | |
CF | Disponibilités | 536 623 | 536 623 | 453 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 742 | 60 742 | 50 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 065 253 | 132 355 | 2 932 898 | 3 042 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 462 | 730 047 | 4 435 415 | 4 643 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 143 829 | 2 189 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 848 | 674 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 268 677 | 3 391 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 278 | 13 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 860 | 48 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 138 | 61 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 994 | 66 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | 7 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 557 | 882 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 057 | 228 773 | ||
EA | Autres dettes | 1 304 | 5 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 415 | 4 643 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 281 | 40 182 | 320 463 | 376 183 |
FD | Production vendue biens | 5 221 978 | 1 496 852 | 6 718 830 | 7 480 556 |
FG | Production vendue services | 24 787 | 34 335 | 59 122 | 78 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 527 046 | 1 571 369 | 7 098 415 | 7 935 239 |
FM | Production stockée | -32 740 | 37 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 180 | 79 007 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 078 855 | 8 052 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 695 | 222 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 006 463 | 4 795 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 447 | -108 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 207 | 954 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 049 | 89 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 501 | 628 385 | ||
FZ | Charges sociales | 240 944 | 289 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 165 | 133 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | 14 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 278 | 12 160 | ||
GE | Autres charges | 811 | 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 190 737 | 7 031 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 118 | 1 020 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 134 | 2 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 207 | 13 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 341 | 16 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 941 | 73 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 941 | 73 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 400 | -57 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 913 518 | 962 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 801 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 515 | 74 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 515 | -9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 155 | 279 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 196 | 8 133 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 348 | 7 458 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 596 848 | 674 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244 | 3 644 | 20 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 283 | 138 521 | 576 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 527 | 142 165 | 597 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 558 | 79 740 | 13 160 | 128 138 |
6N | Sur stocks et en cours | 87 436 | 29 177 | 116 613 | |
6T | Sur comptes clients | 15 742 | 15 742 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 178 | 29 177 | 132 355 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 736 | 108 917 | 13 160 | 260 493 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 455 | 13 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 365 | |||
VB | T. V. A. | 10 679 | |||
VP | Divers | 2 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 276 | 1 292 927 | 68 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 557 | 731 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 004 | 114 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 569 | 112 569 | ||
VW | T.V.A. | 21 886 | 21 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 598 | 12 598 | ||
VI | Groupe et associés | 35 994 | 35 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 | 1 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 912 | 1 029 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 787 | 19 426 | 2 361 | 1 403 |
AH | Fonds commercial | 809 618 | 809 618 | 809 618 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 1 463 | 6 338 | 6 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 969 | 532 534 | 517 435 | 617 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 322 | 44 270 | 75 052 | 97 889 |
AV | Immobilisations en cours | 23 364 | 23 364 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 349 | 68 349 | 68 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 208 | 597 692 | 1 502 516 | 1 601 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 586 | 82 210 | 883 376 | 975 077 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 270 117 | 34 403 | 235 714 | 280 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 319 | 15 742 | 1 136 577 | 1 070 439 |
BZ | Autres créances | 79 866 | 79 866 | 146 219 | |
CF | Disponibilités | 536 623 | 536 623 | 453 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 742 | 60 742 | 50 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 065 253 | 132 355 | 2 932 898 | 3 042 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 462 | 730 047 | 4 435 415 | 4 643 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 143 829 | 2 189 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 848 | 674 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 268 677 | 3 391 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 278 | 13 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 860 | 48 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 138 | 61 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 994 | 66 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | 7 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 557 | 882 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 057 | 228 773 | ||
EA | Autres dettes | 1 304 | 5 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 415 | 4 643 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 281 | 40 182 | 320 463 | 376 183 |
FD | Production vendue biens | 5 221 978 | 1 496 852 | 6 718 830 | 7 480 556 |
FG | Production vendue services | 24 787 | 34 335 | 59 122 | 78 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 527 046 | 1 571 369 | 7 098 415 | 7 935 239 |
FM | Production stockée | -32 740 | 37 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 180 | 79 007 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 078 855 | 8 052 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 695 | 222 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 006 463 | 4 795 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 447 | -108 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 207 | 954 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 049 | 89 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 501 | 628 385 | ||
FZ | Charges sociales | 240 944 | 289 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 165 | 133 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | 14 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 278 | 12 160 | ||
GE | Autres charges | 811 | 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 190 737 | 7 031 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 118 | 1 020 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 134 | 2 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 207 | 13 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 341 | 16 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 941 | 73 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 941 | 73 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 400 | -57 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 913 518 | 962 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 801 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 515 | 74 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 515 | -9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 155 | 279 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 196 | 8 133 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 348 | 7 458 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 596 848 | 674 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244 | 3 644 | 20 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 283 | 138 521 | 576 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 527 | 142 165 | 597 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 558 | 79 740 | 13 160 | 128 138 |
6N | Sur stocks et en cours | 87 436 | 29 177 | 116 613 | |
6T | Sur comptes clients | 15 742 | 15 742 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 178 | 29 177 | 132 355 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 736 | 108 917 | 13 160 | 260 493 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 455 | 13 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 365 | |||
VB | T. V. A. | 10 679 | |||
VP | Divers | 2 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 276 | 1 292 927 | 68 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 557 | 731 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 004 | 114 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 569 | 112 569 | ||
VW | T.V.A. | 21 886 | 21 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 598 | 12 598 | ||
VI | Groupe et associés | 35 994 | 35 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 | 1 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 912 | 1 029 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 787 | 19 426 | 2 361 | 1 403 |
AH | Fonds commercial | 809 618 | 809 618 | 809 618 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 1 463 | 6 338 | 6 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 969 | 532 534 | 517 435 | 617 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 322 | 44 270 | 75 052 | 97 889 |
AV | Immobilisations en cours | 23 364 | 23 364 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 349 | 68 349 | 68 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 208 | 597 692 | 1 502 516 | 1 601 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 586 | 82 210 | 883 376 | 975 077 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 270 117 | 34 403 | 235 714 | 280 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 319 | 15 742 | 1 136 577 | 1 070 439 |
BZ | Autres créances | 79 866 | 79 866 | 146 219 | |
CF | Disponibilités | 536 623 | 536 623 | 453 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 742 | 60 742 | 50 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 065 253 | 132 355 | 2 932 898 | 3 042 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 462 | 730 047 | 4 435 415 | 4 643 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 143 829 | 2 189 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 848 | 674 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 268 677 | 3 391 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 278 | 13 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 860 | 48 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 138 | 61 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 994 | 66 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | 7 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 557 | 882 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 057 | 228 773 | ||
EA | Autres dettes | 1 304 | 5 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 415 | 4 643 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 281 | 40 182 | 320 463 | 376 183 |
FD | Production vendue biens | 5 221 978 | 1 496 852 | 6 718 830 | 7 480 556 |
FG | Production vendue services | 24 787 | 34 335 | 59 122 | 78 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 527 046 | 1 571 369 | 7 098 415 | 7 935 239 |
FM | Production stockée | -32 740 | 37 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 180 | 79 007 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 078 855 | 8 052 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 695 | 222 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 006 463 | 4 795 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 447 | -108 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 207 | 954 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 049 | 89 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 501 | 628 385 | ||
FZ | Charges sociales | 240 944 | 289 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 165 | 133 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | 14 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 278 | 12 160 | ||
GE | Autres charges | 811 | 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 190 737 | 7 031 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 118 | 1 020 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 134 | 2 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 207 | 13 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 341 | 16 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 941 | 73 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 941 | 73 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 400 | -57 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 913 518 | 962 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 801 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 515 | 74 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 515 | -9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 155 | 279 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 196 | 8 133 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 348 | 7 458 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 596 848 | 674 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244 | 3 644 | 20 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 283 | 138 521 | 576 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 527 | 142 165 | 597 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 558 | 79 740 | 13 160 | 128 138 |
6N | Sur stocks et en cours | 87 436 | 29 177 | 116 613 | |
6T | Sur comptes clients | 15 742 | 15 742 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 178 | 29 177 | 132 355 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 736 | 108 917 | 13 160 | 260 493 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 455 | 13 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 365 | |||
VB | T. V. A. | 10 679 | |||
VP | Divers | 2 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 276 | 1 292 927 | 68 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 557 | 731 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 004 | 114 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 569 | 112 569 | ||
VW | T.V.A. | 21 886 | 21 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 598 | 12 598 | ||
VI | Groupe et associés | 35 994 | 35 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 | 1 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 912 | 1 029 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 787 | 19 426 | 2 361 | 1 403 |
AH | Fonds commercial | 809 618 | 809 618 | 809 618 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 1 463 | 6 338 | 6 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 969 | 532 534 | 517 435 | 617 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 322 | 44 270 | 75 052 | 97 889 |
AV | Immobilisations en cours | 23 364 | 23 364 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 349 | 68 349 | 68 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 208 | 597 692 | 1 502 516 | 1 601 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 586 | 82 210 | 883 376 | 975 077 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 270 117 | 34 403 | 235 714 | 280 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 319 | 15 742 | 1 136 577 | 1 070 439 |
BZ | Autres créances | 79 866 | 79 866 | 146 219 | |
CF | Disponibilités | 536 623 | 536 623 | 453 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 742 | 60 742 | 50 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 065 253 | 132 355 | 2 932 898 | 3 042 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 462 | 730 047 | 4 435 415 | 4 643 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 143 829 | 2 189 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 848 | 674 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 268 677 | 3 391 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 278 | 13 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 860 | 48 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 138 | 61 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 994 | 66 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | 7 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 557 | 882 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 057 | 228 773 | ||
EA | Autres dettes | 1 304 | 5 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 415 | 4 643 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 281 | 40 182 | 320 463 | 376 183 |
FD | Production vendue biens | 5 221 978 | 1 496 852 | 6 718 830 | 7 480 556 |
FG | Production vendue services | 24 787 | 34 335 | 59 122 | 78 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 527 046 | 1 571 369 | 7 098 415 | 7 935 239 |
FM | Production stockée | -32 740 | 37 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 180 | 79 007 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 078 855 | 8 052 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 695 | 222 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 006 463 | 4 795 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 447 | -108 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 207 | 954 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 049 | 89 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 501 | 628 385 | ||
FZ | Charges sociales | 240 944 | 289 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 165 | 133 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | 14 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 278 | 12 160 | ||
GE | Autres charges | 811 | 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 190 737 | 7 031 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 118 | 1 020 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 134 | 2 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 207 | 13 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 341 | 16 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 941 | 73 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 941 | 73 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 400 | -57 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 913 518 | 962 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 801 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 515 | 74 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 515 | -9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 155 | 279 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 196 | 8 133 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 348 | 7 458 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 596 848 | 674 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244 | 3 644 | 20 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 283 | 138 521 | 576 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 527 | 142 165 | 597 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 558 | 79 740 | 13 160 | 128 138 |
6N | Sur stocks et en cours | 87 436 | 29 177 | 116 613 | |
6T | Sur comptes clients | 15 742 | 15 742 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 178 | 29 177 | 132 355 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 736 | 108 917 | 13 160 | 260 493 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 455 | 13 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 365 | |||
VB | T. V. A. | 10 679 | |||
VP | Divers | 2 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 276 | 1 292 927 | 68 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 557 | 731 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 004 | 114 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 569 | 112 569 | ||
VW | T.V.A. | 21 886 | 21 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 598 | 12 598 | ||
VI | Groupe et associés | 35 994 | 35 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 | 1 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 912 | 1 029 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 787 | 19 426 | 2 361 | 1 403 |
AH | Fonds commercial | 809 618 | 809 618 | 809 618 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 1 463 | 6 338 | 6 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 969 | 532 534 | 517 435 | 617 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 322 | 44 270 | 75 052 | 97 889 |
AV | Immobilisations en cours | 23 364 | 23 364 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 349 | 68 349 | 68 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 208 | 597 692 | 1 502 516 | 1 601 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 586 | 82 210 | 883 376 | 975 077 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 270 117 | 34 403 | 235 714 | 280 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 319 | 15 742 | 1 136 577 | 1 070 439 |
BZ | Autres créances | 79 866 | 79 866 | 146 219 | |
CF | Disponibilités | 536 623 | 536 623 | 453 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 742 | 60 742 | 50 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 065 253 | 132 355 | 2 932 898 | 3 042 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 462 | 730 047 | 4 435 415 | 4 643 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 143 829 | 2 189 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 848 | 674 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 268 677 | 3 391 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 278 | 13 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 860 | 48 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 138 | 61 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 994 | 66 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | 7 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 557 | 882 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 057 | 228 773 | ||
EA | Autres dettes | 1 304 | 5 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 415 | 4 643 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 281 | 40 182 | 320 463 | 376 183 |
FD | Production vendue biens | 5 221 978 | 1 496 852 | 6 718 830 | 7 480 556 |
FG | Production vendue services | 24 787 | 34 335 | 59 122 | 78 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 527 046 | 1 571 369 | 7 098 415 | 7 935 239 |
FM | Production stockée | -32 740 | 37 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 180 | 79 007 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 078 855 | 8 052 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 695 | 222 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 006 463 | 4 795 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 447 | -108 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 207 | 954 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 049 | 89 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 501 | 628 385 | ||
FZ | Charges sociales | 240 944 | 289 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 165 | 133 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | 14 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 278 | 12 160 | ||
GE | Autres charges | 811 | 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 190 737 | 7 031 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 118 | 1 020 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 134 | 2 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 207 | 13 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 341 | 16 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 941 | 73 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 941 | 73 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 400 | -57 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 913 518 | 962 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 801 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 515 | 74 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 515 | -9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 155 | 279 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 196 | 8 133 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 348 | 7 458 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 596 848 | 674 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244 | 3 644 | 20 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 283 | 138 521 | 576 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 527 | 142 165 | 597 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 558 | 79 740 | 13 160 | 128 138 |
6N | Sur stocks et en cours | 87 436 | 29 177 | 116 613 | |
6T | Sur comptes clients | 15 742 | 15 742 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 178 | 29 177 | 132 355 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 736 | 108 917 | 13 160 | 260 493 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 455 | 13 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 365 | |||
VB | T. V. A. | 10 679 | |||
VP | Divers | 2 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 276 | 1 292 927 | 68 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 557 | 731 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 004 | 114 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 569 | 112 569 | ||
VW | T.V.A. | 21 886 | 21 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 598 | 12 598 | ||
VI | Groupe et associés | 35 994 | 35 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 | 1 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 912 | 1 029 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 787 | 19 426 | 2 361 | 1 403 |
AH | Fonds commercial | 809 618 | 809 618 | 809 618 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 1 463 | 6 338 | 6 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 969 | 532 534 | 517 435 | 617 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 322 | 44 270 | 75 052 | 97 889 |
AV | Immobilisations en cours | 23 364 | 23 364 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 349 | 68 349 | 68 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 208 | 597 692 | 1 502 516 | 1 601 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 586 | 82 210 | 883 376 | 975 077 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 270 117 | 34 403 | 235 714 | 280 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 319 | 15 742 | 1 136 577 | 1 070 439 |
BZ | Autres créances | 79 866 | 79 866 | 146 219 | |
CF | Disponibilités | 536 623 | 536 623 | 453 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 742 | 60 742 | 50 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 065 253 | 132 355 | 2 932 898 | 3 042 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 462 | 730 047 | 4 435 415 | 4 643 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 143 829 | 2 189 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 848 | 674 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 268 677 | 3 391 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 278 | 13 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 860 | 48 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 138 | 61 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 994 | 66 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | 7 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 557 | 882 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 057 | 228 773 | ||
EA | Autres dettes | 1 304 | 5 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 415 | 4 643 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 281 | 40 182 | 320 463 | 376 183 |
FD | Production vendue biens | 5 221 978 | 1 496 852 | 6 718 830 | 7 480 556 |
FG | Production vendue services | 24 787 | 34 335 | 59 122 | 78 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 527 046 | 1 571 369 | 7 098 415 | 7 935 239 |
FM | Production stockée | -32 740 | 37 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 180 | 79 007 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 078 855 | 8 052 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 695 | 222 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 006 463 | 4 795 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 447 | -108 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 207 | 954 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 049 | 89 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 501 | 628 385 | ||
FZ | Charges sociales | 240 944 | 289 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 165 | 133 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | 14 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 278 | 12 160 | ||
GE | Autres charges | 811 | 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 190 737 | 7 031 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 118 | 1 020 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 134 | 2 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 207 | 13 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 341 | 16 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 941 | 73 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 941 | 73 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 400 | -57 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 913 518 | 962 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 801 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 515 | 74 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 515 | -9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 155 | 279 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 196 | 8 133 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 348 | 7 458 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 596 848 | 674 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244 | 3 644 | 20 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 283 | 138 521 | 576 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 527 | 142 165 | 597 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 558 | 79 740 | 13 160 | 128 138 |
6N | Sur stocks et en cours | 87 436 | 29 177 | 116 613 | |
6T | Sur comptes clients | 15 742 | 15 742 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 178 | 29 177 | 132 355 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 736 | 108 917 | 13 160 | 260 493 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 455 | 13 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 365 | |||
VB | T. V. A. | 10 679 | |||
VP | Divers | 2 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 276 | 1 292 927 | 68 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 557 | 731 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 004 | 114 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 569 | 112 569 | ||
VW | T.V.A. | 21 886 | 21 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 598 | 12 598 | ||
VI | Groupe et associés | 35 994 | 35 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 | 1 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 912 | 1 029 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 787 | 19 426 | 2 361 | 1 403 |
AH | Fonds commercial | 809 618 | 809 618 | 809 618 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 1 463 | 6 338 | 6 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 969 | 532 534 | 517 435 | 617 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 322 | 44 270 | 75 052 | 97 889 |
AV | Immobilisations en cours | 23 364 | 23 364 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 349 | 68 349 | 68 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 208 | 597 692 | 1 502 516 | 1 601 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 586 | 82 210 | 883 376 | 975 077 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 270 117 | 34 403 | 235 714 | 280 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 319 | 15 742 | 1 136 577 | 1 070 439 |
BZ | Autres créances | 79 866 | 79 866 | 146 219 | |
CF | Disponibilités | 536 623 | 536 623 | 453 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 742 | 60 742 | 50 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 065 253 | 132 355 | 2 932 898 | 3 042 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 462 | 730 047 | 4 435 415 | 4 643 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 143 829 | 2 189 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 848 | 674 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 268 677 | 3 391 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 278 | 13 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 860 | 48 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 138 | 61 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 994 | 66 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | 7 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 557 | 882 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 057 | 228 773 | ||
EA | Autres dettes | 1 304 | 5 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 415 | 4 643 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 599 | 1 190 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 281 | 40 182 | 320 463 | 376 183 |
FD | Production vendue biens | 5 221 978 | 1 496 852 | 6 718 830 | 7 480 556 |
FG | Production vendue services | 24 787 | 34 335 | 59 122 | 78 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 527 046 | 1 571 369 | 7 098 415 | 7 935 239 |
FM | Production stockée | -32 740 | 37 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 180 | 79 007 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 078 855 | 8 052 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 695 | 222 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 006 463 | 4 795 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 447 | -108 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 207 | 954 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 049 | 89 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 501 | 628 385 | ||
FZ | Charges sociales | 240 944 | 289 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 165 | 133 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | 14 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 278 | 12 160 | ||
GE | Autres charges | 811 | 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 190 737 | 7 031 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 118 | 1 020 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 134 | 2 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 207 | 13 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 341 | 16 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 941 | 73 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 941 | 73 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 400 | -57 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 913 518 | 962 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 801 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 515 | 74 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 515 | -9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 155 | 279 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 196 | 8 133 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 348 | 7 458 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 596 848 | 674 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244 | 3 644 | 20 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 283 | 138 521 | 576 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 527 | 142 165 | 597 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 558 | 79 740 | 13 160 | 128 138 |
6N | Sur stocks et en cours | 87 436 | 29 177 | 116 613 | |
6T | Sur comptes clients | 15 742 | 15 742 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 178 | 29 177 | 132 355 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 736 | 108 917 | 13 160 | 260 493 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 455 | 13 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 133 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 365 | |||
VB | T. V. A. | 10 679 | |||
VP | Divers | 2 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 276 | 1 292 927 | 68 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 557 | 731 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 004 | 114 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 569 | 112 569 | ||
VW | T.V.A. | 21 886 | 21 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 598 | 12 598 | ||
VI | Groupe et associés | 35 994 | 35 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 | 1 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 912 | 1 029 912 |