de Saint-Julien-de-Chédon
Déposant 1 : SILLINGER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 431546233
Adresse :
Zone Industrielle de Buray
41500 MER
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, SA, Mme DI MAGGIO ALEXANDRA
Adresse :
Batiment O2, 2 RUE Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE
FR
Bénéficiare 1 : SILLINGER
Déposant 1 : SILLINGER, SAS
Numéro de SIREN : 431546233
Adresse :
Zone Industrielle, Du BURAY
41500 MER
FR
Mandataire 1 : SILLINGER, M. de QUATREBARBES Ivan
Adresse :
Zone Industrielle, Du BURAY
41500 MER
FR
Déposant 1 : SILLINGER, SA
Numéro de SIREN : 431546233
Adresse :
Zone Industrielle de Buray
41500 MER
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Déposant 1 : SILLINGER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 431546233
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DE BURAY
41500 MER
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 813 | 84 376 | 8 438 | 6 199 |
AH | Fonds commercial | 18 245 | 18 245 | 18 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 284 | 651 742 | 135 542 | 162 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 147 | 318 889 | 121 258 | 169 542 |
AX | Avances et acomptes | 28 000 | 28 000 | ||
CU | Autres participations | 30 600 | 30 600 | 30 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 677 | 19 677 | 19 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 416 768 | 1 085 608 | 331 160 | 405 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 951 370 | 284 993 | 666 377 | 1 054 337 |
BN | En cours de production de biens | 486 157 | 486 157 | 309 517 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 103 | 73 817 | 235 286 | 250 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 584 | 42 584 | 83 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 321 561 | 10 638 | 1 310 923 | 1 475 889 |
BZ | Autres créances | 384 906 | 35 000 | 349 906 | 109 141 |
CF | Disponibilités | 350 672 | 350 672 | 159 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 314 | 50 314 | 71 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 896 667 | 404 448 | 3 492 218 | 3 514 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 490 | 1 490 054 | 3 823 436 | 3 920 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 800 | 620 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 080 | 62 080 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 | 1 738 | ||
DH | Report à nouveau | -668 012 | -616 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 246 | -51 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 851 | 396 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 074 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 074 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 722 | 507 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 769 | 1 712 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 363 | 336 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 188 | 576 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 469 | 338 103 | ||
EA | Autres dettes | 2 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 510 | 3 473 981 | ||
ED | (V) | 9 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 436 | 3 920 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 527 | -36 758 | 90 769 | 126 012 |
FD | Production vendue biens | 2 502 144 | 3 121 723 | 5 623 867 | 4 084 971 |
FG | Production vendue services | 33 867 | 123 973 | 157 840 | 63 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 663 538 | 3 208 938 | 5 872 476 | 4 274 810 |
FM | Production stockée | 131 202 | 182 852 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 825 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 179 | 117 312 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 100 703 | 4 574 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 827 | 40 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 322 713 | 1 975 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 254 842 | 7 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 581 122 | 1 359 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 863 | 98 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 082 036 | 1 232 860 | ||
FZ | Charges sociales | 348 857 | 419 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 994 | 125 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 756 | 227 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 399 | |||
GE | Autres charges | 34 | 2 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 998 443 | 5 493 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 260 | -918 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 399 | 1 000 441 | ||
GN | Différences positives de change | 485 | 21 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 884 | 1 021 962 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 531 | 59 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 1 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 263 | 60 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 379 | 961 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 119 | 43 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 324 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 577 | 17 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094 | 82 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 304 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 398 | 112 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 178 | -95 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 163 | 5 614 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 917 | 5 666 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 246 | -51 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 433 | 942 | 84 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 258 | 97 051 | 10 678 | 970 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 691 | 97 994 | 10 678 | 1 055 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 017 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 57 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 52 457 | 46 382 | 56 074 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 255 739 | 133 118 | 30 047 | 358 810 |
6T | Sur comptes clients | 10 638 | 10 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 739 | 209 356 | 30 047 | 435 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 739 | 261 813 | 76 429 | 491 123 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 677 | |||
UX | Autres créances clients | 1 321 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 559 | |||
VB | T. V. A. | 97 636 | |||
VC | Groupe et associés | 266 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 458 | 1 755 731 | 20 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 935 | 20 936 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 786 | 166 325 | 74 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 996 | 126 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 262 188 | 1 262 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 881 | 101 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 444 | 103 444 | ||
VW | T.V.A. | 601 | 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 544 | 132 544 | ||
VI | Groupe et associés | 621 773 | 621 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 148 | 2 536 585 | 74 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 813 | 84 376 | 8 438 | 6 199 |
AH | Fonds commercial | 18 245 | 18 245 | 18 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 284 | 651 742 | 135 542 | 162 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 147 | 318 889 | 121 258 | 169 542 |
AX | Avances et acomptes | 28 000 | 28 000 | ||
CU | Autres participations | 30 600 | 30 600 | 30 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 677 | 19 677 | 19 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 416 768 | 1 085 608 | 331 160 | 405 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 951 370 | 284 993 | 666 377 | 1 054 337 |
BN | En cours de production de biens | 486 157 | 486 157 | 309 517 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 103 | 73 817 | 235 286 | 250 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 584 | 42 584 | 83 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 321 561 | 10 638 | 1 310 923 | 1 475 889 |
BZ | Autres créances | 384 906 | 35 000 | 349 906 | 109 141 |
CF | Disponibilités | 350 672 | 350 672 | 159 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 314 | 50 314 | 71 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 896 667 | 404 448 | 3 492 218 | 3 514 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 490 | 1 490 054 | 3 823 436 | 3 920 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 800 | 620 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 080 | 62 080 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 | 1 738 | ||
DH | Report à nouveau | -668 012 | -616 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 246 | -51 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 851 | 396 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 074 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 074 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 722 | 507 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 769 | 1 712 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 363 | 336 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 188 | 576 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 469 | 338 103 | ||
EA | Autres dettes | 2 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 510 | 3 473 981 | ||
ED | (V) | 9 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 436 | 3 920 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 527 | -36 758 | 90 769 | 126 012 |
FD | Production vendue biens | 2 502 144 | 3 121 723 | 5 623 867 | 4 084 971 |
FG | Production vendue services | 33 867 | 123 973 | 157 840 | 63 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 663 538 | 3 208 938 | 5 872 476 | 4 274 810 |
FM | Production stockée | 131 202 | 182 852 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 825 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 179 | 117 312 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 100 703 | 4 574 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 827 | 40 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 322 713 | 1 975 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 254 842 | 7 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 581 122 | 1 359 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 863 | 98 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 082 036 | 1 232 860 | ||
FZ | Charges sociales | 348 857 | 419 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 994 | 125 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 756 | 227 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 399 | |||
GE | Autres charges | 34 | 2 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 998 443 | 5 493 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 260 | -918 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 399 | 1 000 441 | ||
GN | Différences positives de change | 485 | 21 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 884 | 1 021 962 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 531 | 59 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 1 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 263 | 60 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 379 | 961 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 119 | 43 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 324 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 577 | 17 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094 | 82 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 304 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 398 | 112 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 178 | -95 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 163 | 5 614 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 917 | 5 666 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 246 | -51 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 433 | 942 | 84 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 258 | 97 051 | 10 678 | 970 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 691 | 97 994 | 10 678 | 1 055 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 017 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 57 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 52 457 | 46 382 | 56 074 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 255 739 | 133 118 | 30 047 | 358 810 |
6T | Sur comptes clients | 10 638 | 10 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 739 | 209 356 | 30 047 | 435 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 739 | 261 813 | 76 429 | 491 123 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 677 | |||
UX | Autres créances clients | 1 321 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 559 | |||
VB | T. V. A. | 97 636 | |||
VC | Groupe et associés | 266 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 458 | 1 755 731 | 20 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 935 | 20 936 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 786 | 166 325 | 74 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 996 | 126 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 262 188 | 1 262 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 881 | 101 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 444 | 103 444 | ||
VW | T.V.A. | 601 | 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 544 | 132 544 | ||
VI | Groupe et associés | 621 773 | 621 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 148 | 2 536 585 | 74 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 813 | 84 376 | 8 438 | 6 199 |
AH | Fonds commercial | 18 245 | 18 245 | 18 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 284 | 651 742 | 135 542 | 162 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 147 | 318 889 | 121 258 | 169 542 |
AX | Avances et acomptes | 28 000 | 28 000 | ||
CU | Autres participations | 30 600 | 30 600 | 30 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 677 | 19 677 | 19 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 416 768 | 1 085 608 | 331 160 | 405 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 951 370 | 284 993 | 666 377 | 1 054 337 |
BN | En cours de production de biens | 486 157 | 486 157 | 309 517 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 103 | 73 817 | 235 286 | 250 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 584 | 42 584 | 83 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 321 561 | 10 638 | 1 310 923 | 1 475 889 |
BZ | Autres créances | 384 906 | 35 000 | 349 906 | 109 141 |
CF | Disponibilités | 350 672 | 350 672 | 159 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 314 | 50 314 | 71 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 896 667 | 404 448 | 3 492 218 | 3 514 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 490 | 1 490 054 | 3 823 436 | 3 920 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 800 | 620 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 080 | 62 080 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 | 1 738 | ||
DH | Report à nouveau | -668 012 | -616 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 246 | -51 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 851 | 396 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 074 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 074 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 722 | 507 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 769 | 1 712 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 363 | 336 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 188 | 576 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 469 | 338 103 | ||
EA | Autres dettes | 2 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 510 | 3 473 981 | ||
ED | (V) | 9 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 436 | 3 920 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 527 | -36 758 | 90 769 | 126 012 |
FD | Production vendue biens | 2 502 144 | 3 121 723 | 5 623 867 | 4 084 971 |
FG | Production vendue services | 33 867 | 123 973 | 157 840 | 63 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 663 538 | 3 208 938 | 5 872 476 | 4 274 810 |
FM | Production stockée | 131 202 | 182 852 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 825 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 179 | 117 312 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 100 703 | 4 574 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 827 | 40 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 322 713 | 1 975 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 254 842 | 7 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 581 122 | 1 359 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 863 | 98 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 082 036 | 1 232 860 | ||
FZ | Charges sociales | 348 857 | 419 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 994 | 125 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 756 | 227 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 399 | |||
GE | Autres charges | 34 | 2 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 998 443 | 5 493 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 260 | -918 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 399 | 1 000 441 | ||
GN | Différences positives de change | 485 | 21 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 884 | 1 021 962 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 531 | 59 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 1 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 263 | 60 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 379 | 961 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 119 | 43 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 324 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 577 | 17 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094 | 82 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 304 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 398 | 112 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 178 | -95 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 163 | 5 614 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 917 | 5 666 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 246 | -51 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 433 | 942 | 84 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 258 | 97 051 | 10 678 | 970 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 691 | 97 994 | 10 678 | 1 055 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 017 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 57 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 52 457 | 46 382 | 56 074 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 255 739 | 133 118 | 30 047 | 358 810 |
6T | Sur comptes clients | 10 638 | 10 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 739 | 209 356 | 30 047 | 435 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 739 | 261 813 | 76 429 | 491 123 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 677 | |||
UX | Autres créances clients | 1 321 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 559 | |||
VB | T. V. A. | 97 636 | |||
VC | Groupe et associés | 266 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 458 | 1 755 731 | 20 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 935 | 20 936 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 786 | 166 325 | 74 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 996 | 126 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 262 188 | 1 262 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 881 | 101 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 444 | 103 444 | ||
VW | T.V.A. | 601 | 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 544 | 132 544 | ||
VI | Groupe et associés | 621 773 | 621 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 148 | 2 536 585 | 74 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 813 | 84 376 | 8 438 | 6 199 |
AH | Fonds commercial | 18 245 | 18 245 | 18 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 284 | 651 742 | 135 542 | 162 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 147 | 318 889 | 121 258 | 169 542 |
AX | Avances et acomptes | 28 000 | 28 000 | ||
CU | Autres participations | 30 600 | 30 600 | 30 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 677 | 19 677 | 19 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 416 768 | 1 085 608 | 331 160 | 405 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 951 370 | 284 993 | 666 377 | 1 054 337 |
BN | En cours de production de biens | 486 157 | 486 157 | 309 517 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 103 | 73 817 | 235 286 | 250 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 584 | 42 584 | 83 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 321 561 | 10 638 | 1 310 923 | 1 475 889 |
BZ | Autres créances | 384 906 | 35 000 | 349 906 | 109 141 |
CF | Disponibilités | 350 672 | 350 672 | 159 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 314 | 50 314 | 71 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 896 667 | 404 448 | 3 492 218 | 3 514 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 490 | 1 490 054 | 3 823 436 | 3 920 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 800 | 620 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 080 | 62 080 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 | 1 738 | ||
DH | Report à nouveau | -668 012 | -616 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 246 | -51 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 851 | 396 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 074 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 074 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 722 | 507 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 769 | 1 712 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 363 | 336 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 188 | 576 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 469 | 338 103 | ||
EA | Autres dettes | 2 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 510 | 3 473 981 | ||
ED | (V) | 9 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 436 | 3 920 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 527 | -36 758 | 90 769 | 126 012 |
FD | Production vendue biens | 2 502 144 | 3 121 723 | 5 623 867 | 4 084 971 |
FG | Production vendue services | 33 867 | 123 973 | 157 840 | 63 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 663 538 | 3 208 938 | 5 872 476 | 4 274 810 |
FM | Production stockée | 131 202 | 182 852 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 825 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 179 | 117 312 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 100 703 | 4 574 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 827 | 40 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 322 713 | 1 975 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 254 842 | 7 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 581 122 | 1 359 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 863 | 98 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 082 036 | 1 232 860 | ||
FZ | Charges sociales | 348 857 | 419 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 994 | 125 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 756 | 227 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 399 | |||
GE | Autres charges | 34 | 2 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 998 443 | 5 493 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 260 | -918 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 399 | 1 000 441 | ||
GN | Différences positives de change | 485 | 21 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 884 | 1 021 962 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 531 | 59 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 1 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 263 | 60 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 379 | 961 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 119 | 43 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 324 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 577 | 17 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094 | 82 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 304 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 398 | 112 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 178 | -95 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 163 | 5 614 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 917 | 5 666 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 246 | -51 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 433 | 942 | 84 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 258 | 97 051 | 10 678 | 970 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 691 | 97 994 | 10 678 | 1 055 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 017 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 57 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 52 457 | 46 382 | 56 074 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 255 739 | 133 118 | 30 047 | 358 810 |
6T | Sur comptes clients | 10 638 | 10 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 739 | 209 356 | 30 047 | 435 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 739 | 261 813 | 76 429 | 491 123 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 677 | |||
UX | Autres créances clients | 1 321 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 559 | |||
VB | T. V. A. | 97 636 | |||
VC | Groupe et associés | 266 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 458 | 1 755 731 | 20 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 935 | 20 936 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 786 | 166 325 | 74 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 996 | 126 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 262 188 | 1 262 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 881 | 101 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 444 | 103 444 | ||
VW | T.V.A. | 601 | 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 544 | 132 544 | ||
VI | Groupe et associés | 621 773 | 621 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 148 | 2 536 585 | 74 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 813 | 84 376 | 8 438 | 6 199 |
AH | Fonds commercial | 18 245 | 18 245 | 18 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 284 | 651 742 | 135 542 | 162 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 147 | 318 889 | 121 258 | 169 542 |
AX | Avances et acomptes | 28 000 | 28 000 | ||
CU | Autres participations | 30 600 | 30 600 | 30 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 677 | 19 677 | 19 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 416 768 | 1 085 608 | 331 160 | 405 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 951 370 | 284 993 | 666 377 | 1 054 337 |
BN | En cours de production de biens | 486 157 | 486 157 | 309 517 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 103 | 73 817 | 235 286 | 250 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 584 | 42 584 | 83 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 321 561 | 10 638 | 1 310 923 | 1 475 889 |
BZ | Autres créances | 384 906 | 35 000 | 349 906 | 109 141 |
CF | Disponibilités | 350 672 | 350 672 | 159 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 314 | 50 314 | 71 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 896 667 | 404 448 | 3 492 218 | 3 514 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 490 | 1 490 054 | 3 823 436 | 3 920 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 800 | 620 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 080 | 62 080 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 | 1 738 | ||
DH | Report à nouveau | -668 012 | -616 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 246 | -51 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 851 | 396 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 074 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 074 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 722 | 507 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 769 | 1 712 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 363 | 336 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 188 | 576 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 469 | 338 103 | ||
EA | Autres dettes | 2 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 510 | 3 473 981 | ||
ED | (V) | 9 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 436 | 3 920 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 527 | -36 758 | 90 769 | 126 012 |
FD | Production vendue biens | 2 502 144 | 3 121 723 | 5 623 867 | 4 084 971 |
FG | Production vendue services | 33 867 | 123 973 | 157 840 | 63 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 663 538 | 3 208 938 | 5 872 476 | 4 274 810 |
FM | Production stockée | 131 202 | 182 852 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 825 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 179 | 117 312 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 100 703 | 4 574 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 827 | 40 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 322 713 | 1 975 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 254 842 | 7 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 581 122 | 1 359 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 863 | 98 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 082 036 | 1 232 860 | ||
FZ | Charges sociales | 348 857 | 419 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 994 | 125 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 756 | 227 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 399 | |||
GE | Autres charges | 34 | 2 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 998 443 | 5 493 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 260 | -918 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 399 | 1 000 441 | ||
GN | Différences positives de change | 485 | 21 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 884 | 1 021 962 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 657 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 531 | 59 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 1 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 263 | 60 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 379 | 961 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 119 | 43 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 324 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 577 | 17 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094 | 82 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 304 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 398 | 112 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 178 | -95 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 163 | 5 614 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 917 | 5 666 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 246 | -51 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 433 | 942 | 84 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 258 | 97 051 | 10 678 | 970 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 691 | 97 994 | 10 678 | 1 055 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 017 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 57 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 52 457 | 46 382 | 56 074 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 255 739 | 133 118 | 30 047 | 358 810 |
6T | Sur comptes clients | 10 638 | 10 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 739 | 209 356 | 30 047 | 435 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 739 | 261 813 | 76 429 | 491 123 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 677 | |||
UX | Autres créances clients | 1 321 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 559 | |||
VB | T. V. A. | 97 636 | |||
VC | Groupe et associés | 266 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 458 | 1 755 731 | 20 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 935 | 20 936 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 786 | 166 325 | 74 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 996 | 126 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 262 188 | 1 262 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 881 | 101 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 444 | 103 444 | ||
VW | T.V.A. | 601 | 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 544 | 132 544 | ||
VI | Groupe et associés | 621 773 | 621 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 148 | 2 536 585 | 74 452 |