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de Chamonix-Mont-Blanc

SILVA INVESTISSEMENTS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 26/12/2006
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 49349779600018 / Siren : 493497796 / NIC : 00018
N° de TVA : FR 54 493497796
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
SILVA INVESTISSEMENTS
Adresse :
41 Rue DE PARIS
77860 SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN
Historique de l'établissement :
03/03/2014 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 26/12/2006
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
15/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1101
NOJO : 77012023S000582
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3175
NOJO : 77012022S001306
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2831
NOJO : 77012021S001389
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2150
NOJO : 77012020S000079
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6078
NOJO : 77012018S011632
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6079
NOJO : 77012018S011633
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6080
NOJO : 77012018S011634
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6191
NOJO : 77012016S002970
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/04/2016 : Modifications générales

Annonce N°1472
NOJO : BXB16102001352M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 6114000 EUR
19/08/2015 : Modifications générales

Annonce N°1319
NOJO : BXB15223001131X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 6076000 EUR
10/12/2014 : Modifications générales

Annonce N°3457
NOJO : BXB143370016381
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant partant : Coelho, Maria Da Conceicao
Montant du capital : 6038000 EUR
08/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9789
NOJO : 77012014S007815
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/08/2014 : Modifications générales

Annonce N°622
NOJO : BXB14231000059Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 6038000 EUR
27/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13981
NOJO : 77012013S006422
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/01/2013 : Modifications générales

Annonce N°1391
NOJO : BXB13021000962X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 6025000 EUR
07/05/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11566
NOJO : BXC121230046887
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/04/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11480
NOJO : BXC110960076276
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
41 rue de Paris
77860 Saint-Germain-sur-Morin
23/08/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8932
NOJO : BXC10194013681J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
41 rue de Paris
77860 Saint-Germain-sur-Morin
22/05/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7656
NOJO : BXC08127023170X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Meaux 493 497 796
Dénomination : SILVA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
41 rue de Paris
77860 Saint-Germain-sur-Morin
Historique de l'unité légale :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Représentants légaux :
01/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Type : Personne Physique

Nom : GONCALVES DA SILVA Angelo
Né le 01/10/1950 à PERELHAL (PORTUGAL)
Nationalité : Portugaise
Qualité : Gérant

Adresse :
41 rue de Paris
77860 Saint-Germain-sur-Morin
France
Dépôts des actes :
31/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°2567 déposé le 01/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
31/12/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°2567 déposé le 01/04/2016
Etat : Déposé
08/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°5465 déposé le 03/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
08/06/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°5465 déposé le 03/08/2015
Etat : Déposé
18/09/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°789 déposé le 29/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
18/09/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°789 déposé le 29/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
18/09/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°789 déposé le 29/01/2015
Etat : Déposé
10/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°5538 déposé le 11/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
10/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°5538 déposé le 11/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
10/06/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°5538 déposé le 11/08/2014
Etat : Déposé
01/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°7972 déposé le 25/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Démission de co-gérant
29/03/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°4170 déposé le 24/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s) suite erreur matérielle ds la repartitoon des parts sociales
29/03/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°4170 déposé le 24/06/2013
Etat : Déposé
12/12/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°240 déposé le 11/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
14/11/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°240 déposé le 11/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
14/11/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°240 déposé le 11/01/2013
Etat : Déposé
13/11/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°240 déposé le 11/01/2013
Etat : Déposé
22/12/2006 : Statuts constitutifs
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°2700004 déposé le 02/01/2007
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale
22/12/2006 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°2700004 déposé le 02/01/2007
Etat : Déposé
Décision : Nomination de co-gérant
Etablissements :
01/04/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
41 rue de Paris
77860 Saint-Germain-sur-Morin
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/12/2006
Activité : prise de participation dans toutes sociétés commerciales ou civiles en vue de favoriser leur développement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
01/04/2016 : SILVA INVESTISSEMENTS
Greffe : Meaux (7701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/01/2007
Date à laquelle la personne commence son activité : 02/01/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 6114000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°2970 déposé le 22/04/2016
Durée de l'exercice : 19
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°7815 déposé le 01/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°6422 déposé le 20/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°2478 déposé le 22/03/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°02174 déposé le 29/03/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°04713 déposé le 08/07/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B00003
Dépôt : N°01682 déposé le 20/04/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/03/2022 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 582 du 30/01/2023
Numéro de gestion : 2007B00003
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains220 000220 000
APConstructions960 000173 841786 159
CUAutres participations11 983 48011 983 480
BBCréances rattachées à des participations1 471 6781 471 678
BJTOTAL (I)14 635 158173 84114 461 317
BXClients et comptes rattachés99 01899 018
BZAutres créances7 8467 846
CFDisponibilités45 99145 991
CJTOTAL (II)152 856152 856
COTOTAL GENERAL (0 à V)14 788 014173 84114 614 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 114 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...5 619 000
DDRéserve légale (1)22 328
DHReport à nouveau591 433
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)141 267
DLTOTAL (I)12 488 028
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)916 402
DVEmprunts et dettes financières divers (4)775 040
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 352
DYDettes fiscales et sociales420 351
ECTOTAL (IV)2 126 144
EETOTAL GENERAL (I à V)14 614 172
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 718 428
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.48 936
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 063 8121 063 812
FJChiffres d’affaires nets1 063 8121 063 812
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 063 812
FWAutres achats et charges externes119 650
FXImpôts, taxes et versements assimilés47 454
FYSalaires et traitements740 551
FZCharges sociales297 931
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements39 096
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 244 681
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-180 869
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)407 718
GRIntérêts et charges assimilées25 437
GUTotal des charges financières (VI)25 437
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-25 437
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)201 412
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital7
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7
HKImpôts sur les bénéfices (X)60 151
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 471 537
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 330 270
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)141 267
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant-17 500
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles134 74539 096173 841
0NAMORTISSEMENTS Total Général134 74539 096173 841
31/03/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 1306 du 07/02/2022
Numéro de gestion : 2007B00003
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains220 000220 000
APConstructions960 000173 841786 159
CUAutres participations11 983 48011 983 480
BBCréances rattachées à des participations1 471 6781 471 678
BJTOTAL (I)14 635 158173 84114 461 317
BXClients et comptes rattachés99 01899 018
BZAutres créances7 8467 846
CFDisponibilités45 99145 991
CJTOTAL (II)152 856152 856
COTOTAL GENERAL (0 à V)14 788 014173 84114 614 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 114 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...5 619 000
DDRéserve légale (1)22 328
DHReport à nouveau591 433
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)141 267
DLTOTAL (I)12 488 028
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)916 402
DVEmprunts et dettes financières divers (4)775 040
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 352
DYDettes fiscales et sociales420 351
ECTOTAL (IV)2 126 144
EETOTAL GENERAL (I à V)14 614 172
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 718 428
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.48 936
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 063 8121 063 812
FJChiffres d’affaires nets1 063 8121 063 812
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 063 812
FWAutres achats et charges externes119 650
FXImpôts, taxes et versements assimilés47 454
FYSalaires et traitements740 551
FZCharges sociales297 931
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements39 096
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 244 681
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-180 869
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)407 718
GRIntérêts et charges assimilées25 437
GUTotal des charges financières (VI)25 437
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-25 437
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)201 412
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital7
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7
HKImpôts sur les bénéfices (X)60 151
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 471 537
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 330 270
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)141 267
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant-17 500
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles134 74539 096173 841
0NAMORTISSEMENTS Total Général134 74539 096173 841
31/03/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 1389 du 11/02/2021
Numéro de gestion : 2007B00003
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains220 000220 000
APConstructions960 000173 841786 159
CUAutres participations11 983 48011 983 480
BBCréances rattachées à des participations1 471 6781 471 678
BJTOTAL (I)14 635 158173 84114 461 317
BXClients et comptes rattachés99 01899 018
BZAutres créances7 8467 846
CFDisponibilités45 99145 991
CJTOTAL (II)152 856152 856
COTOTAL GENERAL (0 à V)14 788 014173 84114 614 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 114 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...5 619 000
DDRéserve légale (1)22 328
DHReport à nouveau591 433
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)141 267
DLTOTAL (I)12 488 028
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)916 402
DVEmprunts et dettes financières divers (4)775 040
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 352
DYDettes fiscales et sociales420 351
ECTOTAL (IV)2 126 144
EETOTAL GENERAL (I à V)14 614 172
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 718 428
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.48 936
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 063 8121 063 812
FJChiffres d’affaires nets1 063 8121 063 812
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 063 812
FWAutres achats et charges externes119 650
FXImpôts, taxes et versements assimilés47 454
FYSalaires et traitements740 551
FZCharges sociales297 931
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements39 096
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 244 681
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-180 869
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)407 718
GRIntérêts et charges assimilées25 437
GUTotal des charges financières (VI)25 437
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-25 437
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)201 412
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital7
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7
HKImpôts sur les bénéfices (X)60 151
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 471 537
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 330 270
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)141 267
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant-17 500
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles134 74539 096173 841
0NAMORTISSEMENTS Total Général134 74539 096173 841
31/03/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 79 du 08/01/2020
Numéro de gestion : 2007B00003
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains220 000220 000
APConstructions960 000173 841786 159
CUAutres participations11 983 48011 983 480
BBCréances rattachées à des participations1 471 6781 471 678
BJTOTAL (I)14 635 158173 84114 461 317
BXClients et comptes rattachés99 01899 018
BZAutres créances7 8467 846
CFDisponibilités45 99145 991
CJTOTAL (II)152 856152 856
COTOTAL GENERAL (0 à V)14 788 014173 84114 614 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 114 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...5 619 000
DDRéserve légale (1)22 328
DHReport à nouveau591 433
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)141 267
DLTOTAL (I)12 488 028
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)916 402
DVEmprunts et dettes financières divers (4)775 040
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 352
DYDettes fiscales et sociales420 351
ECTOTAL (IV)2 126 144
EETOTAL GENERAL (I à V)14 614 172
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 718 428
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.48 936
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 063 8121 063 812
FJChiffres d’affaires nets1 063 8121 063 812
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 063 812
FWAutres achats et charges externes119 650
FXImpôts, taxes et versements assimilés47 454
FYSalaires et traitements740 551
FZCharges sociales297 931
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements39 096
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 244 681
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-180 869
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)407 718
GRIntérêts et charges assimilées25 437
GUTotal des charges financières (VI)25 437
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-25 437
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)201 412
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital7
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7
HKImpôts sur les bénéfices (X)60 151
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 471 537
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 330 270
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)141 267
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant-17 500
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles134 74539 096173 841
0NAMORTISSEMENTS Total Général134 74539 096173 841
31/03/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 11634 du 02/11/2018
Numéro de gestion : 2007B00003
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains220 000220 000
APConstructions960 000173 841786 159
CUAutres participations11 983 48011 983 480
BBCréances rattachées à des participations1 471 6781 471 678
BJTOTAL (I)14 635 158173 84114 461 317
BXClients et comptes rattachés99 01899 018
BZAutres créances7 8467 846
CFDisponibilités45 99145 991
CJTOTAL (II)152 856152 856
COTOTAL GENERAL (0 à V)14 788 014173 84114 614 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 114 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...5 619 000
DDRéserve légale (1)22 328
DHReport à nouveau591 433
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)141 267
DLTOTAL (I)12 488 028
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)916 402
DVEmprunts et dettes financières divers (4)775 040
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 352
DYDettes fiscales et sociales420 351
ECTOTAL (IV)2 126 144
EETOTAL GENERAL (I à V)14 614 172
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 718 428
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.48 936
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 063 8121 063 812
FJChiffres d’affaires nets1 063 8121 063 812
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 063 812
FWAutres achats et charges externes119 650
FXImpôts, taxes et versements assimilés47 454
FYSalaires et traitements740 551
FZCharges sociales297 931
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements39 096
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 244 681
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-180 869
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)407 718
GRIntérêts et charges assimilées25 437
GUTotal des charges financières (VI)25 437
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-25 437
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)201 412
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital7
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7
HKImpôts sur les bénéfices (X)60 151
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 471 537
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 330 270
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)141 267
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant-17 500
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles134 74539 096173 841
0NAMORTISSEMENTS Total Général134 74539 096173 841
31/03/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 11633 du 02/11/2018
Numéro de gestion : 2007B00003
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains220 000220 000
APConstructions960 000173 841786 159
CUAutres participations11 983 48011 983 480
BBCréances rattachées à des participations1 471 6781 471 678
BJTOTAL (I)14 635 158173 84114 461 317
BXClients et comptes rattachés99 01899 018
BZAutres créances7 8467 846
CFDisponibilités45 99145 991
CJTOTAL (II)152 856152 856
COTOTAL GENERAL (0 à V)14 788 014173 84114 614 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 114 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...5 619 000
DDRéserve légale (1)22 328
DHReport à nouveau591 433
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)141 267
DLTOTAL (I)12 488 028
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)916 402
DVEmprunts et dettes financières divers (4)775 040
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 352
DYDettes fiscales et sociales420 351
ECTOTAL (IV)2 126 144
EETOTAL GENERAL (I à V)14 614 172
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 718 428
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.48 936
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 063 8121 063 812
FJChiffres d’affaires nets1 063 8121 063 812
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 063 812
FWAutres achats et charges externes119 650
FXImpôts, taxes et versements assimilés47 454
FYSalaires et traitements740 551
FZCharges sociales297 931
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements39 096
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 244 681
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-180 869
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)407 718
GRIntérêts et charges assimilées25 437
GUTotal des charges financières (VI)25 437
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-25 437
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)201 412
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital7
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7
HKImpôts sur les bénéfices (X)60 151
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 471 537
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 330 270
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)141 267
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant-17 500
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles134 74539 096173 841
0NAMORTISSEMENTS Total Général134 74539 096173 841
31/03/2016 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 11632 du 02/11/2018
Numéro de gestion : 2007B00003
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains220 000220 000
APConstructions960 000173 841786 159
CUAutres participations11 983 48011 983 480
BBCréances rattachées à des participations1 471 6781 471 678
BJTOTAL (I)14 635 158173 84114 461 317
BXClients et comptes rattachés99 01899 018
BZAutres créances7 8467 846
CFDisponibilités45 99145 991
CJTOTAL (II)152 856152 856
COTOTAL GENERAL (0 à V)14 788 014173 84114 614 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 114 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...5 619 000
DDRéserve légale (1)22 328
DHReport à nouveau591 433
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)141 267
DLTOTAL (I)12 488 028
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)916 402
DVEmprunts et dettes financières divers (4)775 040
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 352
DYDettes fiscales et sociales420 351
ECTOTAL (IV)2 126 144
EETOTAL GENERAL (I à V)14 614 172
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 718 428
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.48 936
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 063 8121 063 812
FJChiffres d’affaires nets1 063 8121 063 812
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 063 812
FWAutres achats et charges externes119 650
FXImpôts, taxes et versements assimilés47 454
FYSalaires et traitements740 551
FZCharges sociales297 931
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements39 096
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 244 681
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-180 869
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)407 718
GRIntérêts et charges assimilées25 437
GUTotal des charges financières (VI)25 437
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-25 437
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)201 412
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital7
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)7
HKImpôts sur les bénéfices (X)60 151
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 471 537
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 330 270
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)141 267
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant-17 500
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles134 74539 096173 841
0NAMORTISSEMENTS Total Général134 74539 096173 841

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