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de Chamery
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 127 | 13 863 | 264 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 505 | 246 061 | 152 445 | 145 323 |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | 93 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 395 691 | 395 691 | 293 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 270 | 280 270 | 151 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 594 | 259 924 | 1 023 670 | 758 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 587 | 609 511 | 1 224 076 | 1 389 085 |
BZ | Autres créances | 379 766 | 379 766 | 243 864 | |
CF | Disponibilités | 2 081 386 | 2 081 386 | 1 661 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 002 | 19 002 | 15 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 313 740 | 609 511 | 3 704 230 | 3 310 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 334 | 869 435 | 4 727 900 | 4 068 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 784 301 | 451 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 988 | 452 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 583 289 | 992 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 694 | 64 694 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 694 | 64 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 194 | 153 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 579 | 472 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 098 | 82 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 719 | 2 246 455 | ||
EA | Autres dettes | 153 327 | 56 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 079 916 | 3 011 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 900 | 4 068 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 293 | 2 981 365 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 923 | 101 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 396 347 | 13 396 347 | 10 449 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 396 347 | 13 396 347 | 10 449 097 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 756 | 86 958 | ||
FQ | Autres produits | 709 | 1 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 525 812 | 10 537 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 622 839 | 510 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 646 | 394 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 448 821 | 7 331 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 212 901 | 1 596 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 933 | 34 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 694 | |||
GE | Autres charges | 3 932 | 39 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 842 071 | 10 036 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 740 | 500 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 4 466 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 067 | 4 466 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 362 | 25 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 362 | 52 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 705 | -48 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 445 | 452 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 | 9 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 | 9 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 | -9 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 120 | -9 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 559 879 | 10 541 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 848 891 | 10 089 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 988 | 452 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 804 | 11 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 193 | 84 894 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 544 | 27 713 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 027 | 2 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 329 | 535 | 13 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 663 | 30 398 | 246 061 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 992 | 30 933 | 259 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 694 | 64 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 625 074 | 15 564 | 609 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 652 074 | 42 564 | 609 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 716 768 | 42 564 | 674 205 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 564 | |||
UG | - Financières | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 395 691 | 395 691 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 280 270 | 278 743 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 729 149 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 852 | |||
VB | T. V. A. | 47 571 | |||
VP | Divers | 55 251 | |||
VC | Groupe et associés | 8 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 316 | 2 906 789 | 1 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 892 | 139 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 302 | 20 679 | 9 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 098 | 172 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 649 472 | 649 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 477 | 607 477 | ||
VW | T.V.A. | 550 359 | 550 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 411 | 397 411 | ||
VI | Groupe et associés | 379 579 | 379 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 327 | 153 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 916 | 3 070 293 | 9 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 127 | 13 863 | 264 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 505 | 246 061 | 152 445 | 145 323 |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | 93 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 395 691 | 395 691 | 293 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 270 | 280 270 | 151 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 594 | 259 924 | 1 023 670 | 758 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 587 | 609 511 | 1 224 076 | 1 389 085 |
BZ | Autres créances | 379 766 | 379 766 | 243 864 | |
CF | Disponibilités | 2 081 386 | 2 081 386 | 1 661 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 002 | 19 002 | 15 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 313 740 | 609 511 | 3 704 230 | 3 310 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 334 | 869 435 | 4 727 900 | 4 068 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 784 301 | 451 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 988 | 452 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 583 289 | 992 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 694 | 64 694 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 694 | 64 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 194 | 153 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 579 | 472 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 098 | 82 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 719 | 2 246 455 | ||
EA | Autres dettes | 153 327 | 56 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 079 916 | 3 011 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 900 | 4 068 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 293 | 2 981 365 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 923 | 101 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 396 347 | 13 396 347 | 10 449 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 396 347 | 13 396 347 | 10 449 097 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 756 | 86 958 | ||
FQ | Autres produits | 709 | 1 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 525 812 | 10 537 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 622 839 | 510 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 646 | 394 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 448 821 | 7 331 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 212 901 | 1 596 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 933 | 34 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 694 | |||
GE | Autres charges | 3 932 | 39 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 842 071 | 10 036 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 740 | 500 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 4 466 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 067 | 4 466 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 362 | 25 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 362 | 52 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 705 | -48 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 445 | 452 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 | 9 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 | 9 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 | -9 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 120 | -9 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 559 879 | 10 541 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 848 891 | 10 089 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 988 | 452 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 804 | 11 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 193 | 84 894 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 544 | 27 713 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 027 | 2 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 329 | 535 | 13 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 663 | 30 398 | 246 061 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 992 | 30 933 | 259 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 694 | 64 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 625 074 | 15 564 | 609 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 652 074 | 42 564 | 609 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 716 768 | 42 564 | 674 205 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 564 | |||
UG | - Financières | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 395 691 | 395 691 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 280 270 | 278 743 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 729 149 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 852 | |||
VB | T. V. A. | 47 571 | |||
VP | Divers | 55 251 | |||
VC | Groupe et associés | 8 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 316 | 2 906 789 | 1 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 892 | 139 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 302 | 20 679 | 9 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 098 | 172 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 649 472 | 649 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 477 | 607 477 | ||
VW | T.V.A. | 550 359 | 550 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 411 | 397 411 | ||
VI | Groupe et associés | 379 579 | 379 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 327 | 153 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 916 | 3 070 293 | 9 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 127 | 13 863 | 264 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 505 | 246 061 | 152 445 | 145 323 |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | 93 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 395 691 | 395 691 | 293 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 270 | 280 270 | 151 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 594 | 259 924 | 1 023 670 | 758 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 587 | 609 511 | 1 224 076 | 1 389 085 |
BZ | Autres créances | 379 766 | 379 766 | 243 864 | |
CF | Disponibilités | 2 081 386 | 2 081 386 | 1 661 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 002 | 19 002 | 15 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 313 740 | 609 511 | 3 704 230 | 3 310 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 334 | 869 435 | 4 727 900 | 4 068 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 784 301 | 451 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 988 | 452 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 583 289 | 992 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 694 | 64 694 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 694 | 64 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 194 | 153 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 579 | 472 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 098 | 82 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 719 | 2 246 455 | ||
EA | Autres dettes | 153 327 | 56 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 079 916 | 3 011 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 900 | 4 068 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 293 | 2 981 365 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 923 | 101 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 396 347 | 13 396 347 | 10 449 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 396 347 | 13 396 347 | 10 449 097 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 756 | 86 958 | ||
FQ | Autres produits | 709 | 1 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 525 812 | 10 537 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 622 839 | 510 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 646 | 394 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 448 821 | 7 331 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 212 901 | 1 596 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 933 | 34 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 694 | |||
GE | Autres charges | 3 932 | 39 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 842 071 | 10 036 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 740 | 500 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 4 466 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 067 | 4 466 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 362 | 25 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 362 | 52 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 705 | -48 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 445 | 452 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 | 9 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 | 9 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 | -9 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 120 | -9 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 559 879 | 10 541 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 848 891 | 10 089 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 988 | 452 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 804 | 11 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 193 | 84 894 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 544 | 27 713 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 027 | 2 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 329 | 535 | 13 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 663 | 30 398 | 246 061 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 992 | 30 933 | 259 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 694 | 64 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 625 074 | 15 564 | 609 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 652 074 | 42 564 | 609 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 716 768 | 42 564 | 674 205 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 564 | |||
UG | - Financières | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 395 691 | 395 691 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 280 270 | 278 743 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 729 149 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 852 | |||
VB | T. V. A. | 47 571 | |||
VP | Divers | 55 251 | |||
VC | Groupe et associés | 8 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 316 | 2 906 789 | 1 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 892 | 139 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 302 | 20 679 | 9 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 098 | 172 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 649 472 | 649 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 477 | 607 477 | ||
VW | T.V.A. | 550 359 | 550 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 411 | 397 411 | ||
VI | Groupe et associés | 379 579 | 379 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 327 | 153 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 916 | 3 070 293 | 9 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 127 | 13 863 | 264 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 505 | 246 061 | 152 445 | 145 323 |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | 93 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 395 691 | 395 691 | 293 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 270 | 280 270 | 151 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 594 | 259 924 | 1 023 670 | 758 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 587 | 609 511 | 1 224 076 | 1 389 085 |
BZ | Autres créances | 379 766 | 379 766 | 243 864 | |
CF | Disponibilités | 2 081 386 | 2 081 386 | 1 661 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 002 | 19 002 | 15 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 313 740 | 609 511 | 3 704 230 | 3 310 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 334 | 869 435 | 4 727 900 | 4 068 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 784 301 | 451 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 988 | 452 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 583 289 | 992 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 694 | 64 694 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 694 | 64 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 194 | 153 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 579 | 472 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 098 | 82 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 719 | 2 246 455 | ||
EA | Autres dettes | 153 327 | 56 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 079 916 | 3 011 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 900 | 4 068 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 293 | 2 981 365 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 923 | 101 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 396 347 | 13 396 347 | 10 449 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 396 347 | 13 396 347 | 10 449 097 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 756 | 86 958 | ||
FQ | Autres produits | 709 | 1 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 525 812 | 10 537 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 622 839 | 510 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 646 | 394 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 448 821 | 7 331 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 212 901 | 1 596 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 933 | 34 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 694 | |||
GE | Autres charges | 3 932 | 39 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 842 071 | 10 036 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 740 | 500 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 4 466 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 067 | 4 466 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 362 | 25 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 362 | 52 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 705 | -48 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 445 | 452 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 | 9 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 | 9 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 | -9 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 120 | -9 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 559 879 | 10 541 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 848 891 | 10 089 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 988 | 452 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 804 | 11 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 193 | 84 894 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 544 | 27 713 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 027 | 2 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 329 | 535 | 13 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 663 | 30 398 | 246 061 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 992 | 30 933 | 259 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 694 | 64 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 625 074 | 15 564 | 609 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 652 074 | 42 564 | 609 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 716 768 | 42 564 | 674 205 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 564 | |||
UG | - Financières | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 395 691 | 395 691 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 280 270 | 278 743 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 729 149 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 852 | |||
VB | T. V. A. | 47 571 | |||
VP | Divers | 55 251 | |||
VC | Groupe et associés | 8 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 316 | 2 906 789 | 1 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 892 | 139 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 302 | 20 679 | 9 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 098 | 172 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 649 472 | 649 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 477 | 607 477 | ||
VW | T.V.A. | 550 359 | 550 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 411 | 397 411 | ||
VI | Groupe et associés | 379 579 | 379 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 327 | 153 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 916 | 3 070 293 | 9 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 127 | 13 863 | 264 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 505 | 246 061 | 152 445 | 145 323 |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | 93 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 395 691 | 395 691 | 293 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 270 | 280 270 | 151 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 594 | 259 924 | 1 023 670 | 758 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 587 | 609 511 | 1 224 076 | 1 389 085 |
BZ | Autres créances | 379 766 | 379 766 | 243 864 | |
CF | Disponibilités | 2 081 386 | 2 081 386 | 1 661 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 002 | 19 002 | 15 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 313 740 | 609 511 | 3 704 230 | 3 310 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 334 | 869 435 | 4 727 900 | 4 068 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 784 301 | 451 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 988 | 452 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 583 289 | 992 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 694 | 64 694 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 694 | 64 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 194 | 153 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 579 | 472 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 098 | 82 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 719 | 2 246 455 | ||
EA | Autres dettes | 153 327 | 56 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 079 916 | 3 011 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 900 | 4 068 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 293 | 2 981 365 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 923 | 101 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 396 347 | 13 396 347 | 10 449 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 396 347 | 13 396 347 | 10 449 097 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 756 | 86 958 | ||
FQ | Autres produits | 709 | 1 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 525 812 | 10 537 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 622 839 | 510 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 646 | 394 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 448 821 | 7 331 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 212 901 | 1 596 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 933 | 34 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 694 | |||
GE | Autres charges | 3 932 | 39 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 842 071 | 10 036 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 740 | 500 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 4 466 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 067 | 4 466 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 362 | 25 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 362 | 52 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 705 | -48 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 445 | 452 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 | 9 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 | 9 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 | -9 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 120 | -9 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 559 879 | 10 541 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 848 891 | 10 089 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 988 | 452 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 804 | 11 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 193 | 84 894 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 544 | 27 713 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 027 | 2 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 329 | 535 | 13 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 663 | 30 398 | 246 061 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 992 | 30 933 | 259 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 694 | 64 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 625 074 | 15 564 | 609 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 652 074 | 42 564 | 609 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 716 768 | 42 564 | 674 205 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 564 | |||
UG | - Financières | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 395 691 | 395 691 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 280 270 | 278 743 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 729 149 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 852 | |||
VB | T. V. A. | 47 571 | |||
VP | Divers | 55 251 | |||
VC | Groupe et associés | 8 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 316 | 2 906 789 | 1 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 892 | 139 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 302 | 20 679 | 9 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 098 | 172 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 649 472 | 649 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 477 | 607 477 | ||
VW | T.V.A. | 550 359 | 550 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 411 | 397 411 | ||
VI | Groupe et associés | 379 579 | 379 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 327 | 153 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 916 | 3 070 293 | 9 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 127 | 13 863 | 264 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 505 | 246 061 | 152 445 | 145 323 |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | 93 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 395 691 | 395 691 | 293 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 270 | 280 270 | 151 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 594 | 259 924 | 1 023 670 | 758 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 587 | 609 511 | 1 224 076 | 1 389 085 |
BZ | Autres créances | 379 766 | 379 766 | 243 864 | |
CF | Disponibilités | 2 081 386 | 2 081 386 | 1 661 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 002 | 19 002 | 15 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 313 740 | 609 511 | 3 704 230 | 3 310 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 334 | 869 435 | 4 727 900 | 4 068 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 784 301 | 451 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 988 | 452 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 583 289 | 992 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 694 | 64 694 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 694 | 64 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 194 | 153 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 579 | 472 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 098 | 82 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 719 | 2 246 455 | ||
EA | Autres dettes | 153 327 | 56 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 079 916 | 3 011 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 900 | 4 068 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 293 | 2 981 365 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 923 | 101 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 396 347 | 13 396 347 | 10 449 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 396 347 | 13 396 347 | 10 449 097 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 756 | 86 958 | ||
FQ | Autres produits | 709 | 1 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 525 812 | 10 537 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 622 839 | 510 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 646 | 394 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 448 821 | 7 331 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 212 901 | 1 596 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 933 | 34 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 694 | |||
GE | Autres charges | 3 932 | 39 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 842 071 | 10 036 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 740 | 500 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 4 466 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 067 | 4 466 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 362 | 25 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 362 | 52 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 705 | -48 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 445 | 452 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 | 9 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 | 9 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 | -9 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 120 | -9 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 559 879 | 10 541 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 848 891 | 10 089 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 988 | 452 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 804 | 11 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 193 | 84 894 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 544 | 27 713 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 027 | 2 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 329 | 535 | 13 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 663 | 30 398 | 246 061 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 992 | 30 933 | 259 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 694 | 64 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 625 074 | 15 564 | 609 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 652 074 | 42 564 | 609 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 716 768 | 42 564 | 674 205 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 564 | |||
UG | - Financières | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 395 691 | 395 691 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 280 270 | 278 743 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 729 149 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 852 | |||
VB | T. V. A. | 47 571 | |||
VP | Divers | 55 251 | |||
VC | Groupe et associés | 8 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 316 | 2 906 789 | 1 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 892 | 139 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 302 | 20 679 | 9 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 098 | 172 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 649 472 | 649 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 477 | 607 477 | ||
VW | T.V.A. | 550 359 | 550 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 411 | 397 411 | ||
VI | Groupe et associés | 379 579 | 379 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 327 | 153 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 916 | 3 070 293 | 9 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229 |