Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 851 | 6 851 | ||
AH | Fonds commercial | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 060 | 73 476 | 29 584 | 30 688 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 696 | 13 696 | 12 304 | |
BF | Prêts | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 057 | 13 057 | 12 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 665 | 80 327 | 279 337 | 178 144 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 974 | 69 446 | 2 482 528 | 2 407 615 |
BZ | Autres créances | 25 042 | 25 042 | 18 591 | |
CF | Disponibilités | 599 072 | 599 072 | 641 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 738 | 2 738 | 24 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 178 825 | 69 446 | 3 109 380 | 3 091 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 490 | 149 773 | 3 388 717 | 3 269 663 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 556 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 562 | 1 280 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 640 | 321 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 834 202 | 1 712 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 | 1 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 639 | 171 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 213 | 86 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 652 | 1 253 426 | ||
EA | Autres dettes | 40 988 | 44 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 554 515 | 1 557 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 717 | 3 269 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 515 | 1 557 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 451 661 | 7 451 661 | 8 557 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 451 661 | 7 451 661 | 8 557 178 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 476 | 25 846 | ||
FQ | Autres produits | 6 138 | 4 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 508 275 | 8 587 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 075 | 343 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 932 | 233 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 002 970 | 5 707 738 | ||
FZ | Charges sociales | 1 474 783 | 1 650 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 653 | 9 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 672 | 27 744 | ||
GE | Autres charges | 6 153 | 4 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 009 238 | 7 975 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 037 | 611 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 397 | 10 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 397 | 10 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 397 | -10 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 490 640 | 601 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 957 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 957 | -5 757 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 937 | 116 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 019 | 156 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 509 231 | 8 587 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187 591 | 8 265 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 321 640 | 321 969 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 544 | 25 846 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 124 | 1 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851 | 6 851 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 823 | 10 653 | 73 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 674 | 10 653 | 80 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 705 | 672 | 14 932 | 69 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 705 | 672 | 14 932 | 69 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 705 | 672 | 14 932 | 69 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 672 | 14 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 000 | 9 556 | 90 444 | |
UT | Autres immobilisations financières | 13 057 | 13 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 176 | 83 176 | ||
UX | Autres créances clients | 2 468 798 | 2 468 798 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | 150 | ||
VB | T. V. A. | 24 037 | 24 037 | ||
VP | Divers | 855 | 855 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 738 | 2 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 810 | 2 589 309 | 103 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 | 2 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 213 | 111 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 285 | 197 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 839 | 225 839 | ||
VW | T.V.A. | 521 547 | 521 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 980 | 87 980 | ||
VI | Groupe et associés | 367 639 | 367 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 988 | 40 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 515 | 1 554 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 851 | 6 851 | ||
AH | Fonds commercial | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 060 | 73 476 | 29 584 | 30 688 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 696 | 13 696 | 12 304 | |
BF | Prêts | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 057 | 13 057 | 12 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 665 | 80 327 | 279 337 | 178 144 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 974 | 69 446 | 2 482 528 | 2 407 615 |
BZ | Autres créances | 25 042 | 25 042 | 18 591 | |
CF | Disponibilités | 599 072 | 599 072 | 641 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 738 | 2 738 | 24 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 178 825 | 69 446 | 3 109 380 | 3 091 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 490 | 149 773 | 3 388 717 | 3 269 663 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 556 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 562 | 1 280 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 640 | 321 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 834 202 | 1 712 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 | 1 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 639 | 171 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 213 | 86 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 652 | 1 253 426 | ||
EA | Autres dettes | 40 988 | 44 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 554 515 | 1 557 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 717 | 3 269 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 515 | 1 557 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 451 661 | 7 451 661 | 8 557 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 451 661 | 7 451 661 | 8 557 178 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 476 | 25 846 | ||
FQ | Autres produits | 6 138 | 4 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 508 275 | 8 587 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 075 | 343 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 932 | 233 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 002 970 | 5 707 738 | ||
FZ | Charges sociales | 1 474 783 | 1 650 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 653 | 9 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 672 | 27 744 | ||
GE | Autres charges | 6 153 | 4 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 009 238 | 7 975 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 037 | 611 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 397 | 10 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 397 | 10 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 397 | -10 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 490 640 | 601 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 957 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 957 | -5 757 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 937 | 116 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 019 | 156 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 509 231 | 8 587 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187 591 | 8 265 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 321 640 | 321 969 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 544 | 25 846 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 124 | 1 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851 | 6 851 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 823 | 10 653 | 73 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 674 | 10 653 | 80 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 705 | 672 | 14 932 | 69 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 705 | 672 | 14 932 | 69 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 705 | 672 | 14 932 | 69 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 672 | 14 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 000 | 9 556 | 90 444 | |
UT | Autres immobilisations financières | 13 057 | 13 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 176 | 83 176 | ||
UX | Autres créances clients | 2 468 798 | 2 468 798 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | 150 | ||
VB | T. V. A. | 24 037 | 24 037 | ||
VP | Divers | 855 | 855 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 738 | 2 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 810 | 2 589 309 | 103 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 | 2 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 213 | 111 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 285 | 197 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 839 | 225 839 | ||
VW | T.V.A. | 521 547 | 521 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 980 | 87 980 | ||
VI | Groupe et associés | 367 639 | 367 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 988 | 40 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 515 | 1 554 515 |