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de Montsapey
de Montsapey
Déposant 1 : SIM TRAVAIL TEMPORAIRE, SARL
Numéro de SIREN : 378912463
Adresse :
144 Rue André Malraux
50000 SAINT-LÔ
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme LEMARCHAND Nadège
Adresse :
1 rue Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN CEDEX 05
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 529 | 4 529 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 | 425 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 066 | 127 079 | 71 988 | 98 084 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 594 | 6 594 | 6 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 615 | 132 033 | 118 582 | 144 678 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 895 | 51 020 | 1 193 875 | 1 399 818 |
BZ | Autres créances | 342 327 | 342 327 | 350 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 286 792 | 12 468 | 274 324 | 274 368 |
CF | Disponibilités | 1 737 144 | 1 737 144 | 1 844 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 925 | 7 925 | 9 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 619 083 | 63 487 | 3 555 595 | 3 878 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 698 | 195 521 | 3 674 177 | 4 023 667 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 594 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 039 154 | 1 345 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 961 | 493 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 120 115 | 2 499 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 | 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 823 | 86 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 597 | 93 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 166 209 | 1 343 236 | ||
EA | Autres dettes | 1 575 | 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 554 062 | 1 524 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 177 | 4 023 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 062 | 1 524 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 453 604 | 6 453 604 | 6 197 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 453 604 | 6 453 604 | 6 197 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 703 | 167 917 | ||
FQ | Autres produits | 193 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 562 500 | 6 365 597 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 989 | 258 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 495 | 219 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 517 580 | 4 356 406 | ||
FZ | Charges sociales | 1 140 718 | 1 076 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 620 | 29 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 485 | 1 064 | ||
GE | Autres charges | 3 190 | 1 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 151 078 | 5 942 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 422 | 422 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 80 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 761 | 4 158 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 761 | 88 444 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 606 | 3 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 649 | 3 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 112 | 84 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 482 534 | 507 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 722 | 71 743 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 722 | 71 743 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | 20 693 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | 20 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 677 | 51 050 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 274 | 21 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 976 | 43 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 983 | 6 525 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 022 | 6 032 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 961 | 493 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 703 | 167 917 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 838 | 67 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 188 | 1 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529 | 4 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 327 | 28 620 | 2 443 | 127 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 857 | 28 620 | 2 443 | 132 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 535 | 5 485 | 51 020 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 424 | 43 | 12 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 959 | 5 528 | 63 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 959 | 5 528 | 63 487 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 594 | 6 594 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 224 | 61 224 | ||
UX | Autres créances clients | 1 183 671 | 1 183 671 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 253 200 | 253 200 | ||
VB | T. V. A. | 22 326 | 22 326 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 801 | 66 801 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 925 | 7 925 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 741 | 1 601 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 | 859 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 597 | 70 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 154 | 345 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 565 | 345 565 | ||
VW | T.V.A. | 321 776 | 321 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 714 | 153 714 | ||
VI | Groupe et associés | 314 823 | 314 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 | 1 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 062 | 1 554 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 529 | 4 529 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 | 425 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 066 | 127 079 | 71 988 | 98 084 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 594 | 6 594 | 6 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 615 | 132 033 | 118 582 | 144 678 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 895 | 51 020 | 1 193 875 | 1 399 818 |
BZ | Autres créances | 342 327 | 342 327 | 350 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 286 792 | 12 468 | 274 324 | 274 368 |
CF | Disponibilités | 1 737 144 | 1 737 144 | 1 844 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 925 | 7 925 | 9 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 619 083 | 63 487 | 3 555 595 | 3 878 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 698 | 195 521 | 3 674 177 | 4 023 667 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 594 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 039 154 | 1 345 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 961 | 493 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 120 115 | 2 499 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 | 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 823 | 86 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 597 | 93 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 166 209 | 1 343 236 | ||
EA | Autres dettes | 1 575 | 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 554 062 | 1 524 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 177 | 4 023 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 062 | 1 524 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 453 604 | 6 453 604 | 6 197 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 453 604 | 6 453 604 | 6 197 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 703 | 167 917 | ||
FQ | Autres produits | 193 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 562 500 | 6 365 597 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 989 | 258 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 495 | 219 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 517 580 | 4 356 406 | ||
FZ | Charges sociales | 1 140 718 | 1 076 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 620 | 29 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 485 | 1 064 | ||
GE | Autres charges | 3 190 | 1 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 151 078 | 5 942 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 422 | 422 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 80 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 761 | 4 158 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 761 | 88 444 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 606 | 3 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 649 | 3 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 112 | 84 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 482 534 | 507 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 722 | 71 743 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 722 | 71 743 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | 20 693 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | 20 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 677 | 51 050 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 274 | 21 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 976 | 43 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 983 | 6 525 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 022 | 6 032 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 961 | 493 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 703 | 167 917 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 838 | 67 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 188 | 1 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529 | 4 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 327 | 28 620 | 2 443 | 127 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 857 | 28 620 | 2 443 | 132 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 535 | 5 485 | 51 020 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 424 | 43 | 12 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 959 | 5 528 | 63 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 959 | 5 528 | 63 487 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 594 | 6 594 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 224 | 61 224 | ||
UX | Autres créances clients | 1 183 671 | 1 183 671 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 253 200 | 253 200 | ||
VB | T. V. A. | 22 326 | 22 326 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 801 | 66 801 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 925 | 7 925 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 741 | 1 601 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 | 859 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 597 | 70 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 154 | 345 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 565 | 345 565 | ||
VW | T.V.A. | 321 776 | 321 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 714 | 153 714 | ||
VI | Groupe et associés | 314 823 | 314 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 | 1 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 062 | 1 554 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 529 | 4 529 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 | 425 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 066 | 127 079 | 71 988 | 98 084 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 594 | 6 594 | 6 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 615 | 132 033 | 118 582 | 144 678 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 895 | 51 020 | 1 193 875 | 1 399 818 |
BZ | Autres créances | 342 327 | 342 327 | 350 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 286 792 | 12 468 | 274 324 | 274 368 |
CF | Disponibilités | 1 737 144 | 1 737 144 | 1 844 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 925 | 7 925 | 9 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 619 083 | 63 487 | 3 555 595 | 3 878 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 698 | 195 521 | 3 674 177 | 4 023 667 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 594 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 039 154 | 1 345 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 961 | 493 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 120 115 | 2 499 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 | 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 823 | 86 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 597 | 93 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 166 209 | 1 343 236 | ||
EA | Autres dettes | 1 575 | 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 554 062 | 1 524 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 177 | 4 023 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 062 | 1 524 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 453 604 | 6 453 604 | 6 197 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 453 604 | 6 453 604 | 6 197 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 703 | 167 917 | ||
FQ | Autres produits | 193 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 562 500 | 6 365 597 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 989 | 258 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 495 | 219 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 517 580 | 4 356 406 | ||
FZ | Charges sociales | 1 140 718 | 1 076 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 620 | 29 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 485 | 1 064 | ||
GE | Autres charges | 3 190 | 1 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 151 078 | 5 942 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 422 | 422 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 80 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 761 | 4 158 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 761 | 88 444 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 606 | 3 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 649 | 3 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 112 | 84 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 482 534 | 507 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 722 | 71 743 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 722 | 71 743 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | 20 693 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | 20 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 677 | 51 050 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 274 | 21 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 976 | 43 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 983 | 6 525 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 022 | 6 032 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 961 | 493 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 703 | 167 917 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 838 | 67 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 188 | 1 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529 | 4 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 327 | 28 620 | 2 443 | 127 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 857 | 28 620 | 2 443 | 132 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 535 | 5 485 | 51 020 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 424 | 43 | 12 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 959 | 5 528 | 63 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 959 | 5 528 | 63 487 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 594 | 6 594 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 224 | 61 224 | ||
UX | Autres créances clients | 1 183 671 | 1 183 671 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 253 200 | 253 200 | ||
VB | T. V. A. | 22 326 | 22 326 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 801 | 66 801 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 925 | 7 925 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 741 | 1 601 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 | 859 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 597 | 70 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 154 | 345 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 565 | 345 565 | ||
VW | T.V.A. | 321 776 | 321 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 714 | 153 714 | ||
VI | Groupe et associés | 314 823 | 314 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 | 1 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 062 | 1 554 062 |