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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 | 64 | 1 083 | |
CU | Autres participations | 11 049 815 | 288 745 | 10 761 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 050 962 | 288 809 | 10 762 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 646 | 315 646 | ||
BZ | Autres créances | 3 244 116 | 3 244 116 | ||
CF | Disponibilités | 605 294 | 605 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 165 056 | 4 165 056 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 018 | 288 809 | 14 927 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | |||
DG | Autres réserves | 280 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 357 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 241 849 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 685 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 927 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 362 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 284 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 872 | 236 872 | ||
FG | Production vendue services | 945 273 | 945 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 145 | 1 182 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 586 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 732 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 925 453 | |||
FZ | Charges sociales | 389 323 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 376 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 602 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 195 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 658 006 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 794 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 654 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 509 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 738 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 283 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 | 64 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 | 64 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 303 | 89 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 756 | 7 011 | 288 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 385 059 | 96 314 | 288 745 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 315 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 617 | |||
VB | T. V. A. | 5 135 | |||
VC | Groupe et associés | 3 236 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 762 | 3 559 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 284 | 147 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 999 | 1 220 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 215 | 21 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 527 | 63 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 307 | 168 307 | ||
VW | T.V.A. | 44 196 | 44 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 833 | 19 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 361 | 464 362 | 1 220 999 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 | 64 | 1 083 | |
CU | Autres participations | 11 049 815 | 288 745 | 10 761 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 050 962 | 288 809 | 10 762 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 646 | 315 646 | ||
BZ | Autres créances | 3 244 116 | 3 244 116 | ||
CF | Disponibilités | 605 294 | 605 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 165 056 | 4 165 056 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 018 | 288 809 | 14 927 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | |||
DG | Autres réserves | 280 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 357 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 241 849 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 685 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 927 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 362 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 284 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 872 | 236 872 | ||
FG | Production vendue services | 945 273 | 945 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 145 | 1 182 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 586 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 732 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 925 453 | |||
FZ | Charges sociales | 389 323 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 376 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 602 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 195 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 658 006 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 794 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 654 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 509 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 738 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 283 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 | 64 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 | 64 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 303 | 89 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 756 | 7 011 | 288 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 385 059 | 96 314 | 288 745 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 315 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 617 | |||
VB | T. V. A. | 5 135 | |||
VC | Groupe et associés | 3 236 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 762 | 3 559 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 284 | 147 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 999 | 1 220 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 215 | 21 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 527 | 63 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 307 | 168 307 | ||
VW | T.V.A. | 44 196 | 44 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 833 | 19 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 361 | 464 362 | 1 220 999 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 | 64 | 1 083 | |
CU | Autres participations | 11 049 815 | 288 745 | 10 761 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 050 962 | 288 809 | 10 762 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 646 | 315 646 | ||
BZ | Autres créances | 3 244 116 | 3 244 116 | ||
CF | Disponibilités | 605 294 | 605 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 165 056 | 4 165 056 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 018 | 288 809 | 14 927 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | |||
DG | Autres réserves | 280 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 357 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 241 849 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 685 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 927 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 362 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 284 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 872 | 236 872 | ||
FG | Production vendue services | 945 273 | 945 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 145 | 1 182 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 586 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 732 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 925 453 | |||
FZ | Charges sociales | 389 323 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 376 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 602 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 195 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 658 006 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 794 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 654 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 509 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 738 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 283 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 | 64 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 | 64 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 303 | 89 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 756 | 7 011 | 288 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 385 059 | 96 314 | 288 745 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 315 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 617 | |||
VB | T. V. A. | 5 135 | |||
VC | Groupe et associés | 3 236 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 762 | 3 559 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 284 | 147 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 999 | 1 220 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 215 | 21 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 527 | 63 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 307 | 168 307 | ||
VW | T.V.A. | 44 196 | 44 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 833 | 19 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 361 | 464 362 | 1 220 999 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 | 64 | 1 083 | |
CU | Autres participations | 11 049 815 | 288 745 | 10 761 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 050 962 | 288 809 | 10 762 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 646 | 315 646 | ||
BZ | Autres créances | 3 244 116 | 3 244 116 | ||
CF | Disponibilités | 605 294 | 605 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 165 056 | 4 165 056 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 018 | 288 809 | 14 927 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | |||
DG | Autres réserves | 280 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 357 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 241 849 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 685 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 927 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 362 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 284 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 872 | 236 872 | ||
FG | Production vendue services | 945 273 | 945 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 145 | 1 182 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 586 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 732 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 925 453 | |||
FZ | Charges sociales | 389 323 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 376 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 602 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 195 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 658 006 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 794 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 654 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 509 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 738 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 283 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 | 64 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 | 64 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 303 | 89 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 756 | 7 011 | 288 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 385 059 | 96 314 | 288 745 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 315 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 617 | |||
VB | T. V. A. | 5 135 | |||
VC | Groupe et associés | 3 236 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 762 | 3 559 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 284 | 147 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 999 | 1 220 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 215 | 21 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 527 | 63 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 307 | 168 307 | ||
VW | T.V.A. | 44 196 | 44 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 833 | 19 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 361 | 464 362 | 1 220 999 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 | 64 | 1 083 | |
CU | Autres participations | 11 049 815 | 288 745 | 10 761 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 050 962 | 288 809 | 10 762 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 646 | 315 646 | ||
BZ | Autres créances | 3 244 116 | 3 244 116 | ||
CF | Disponibilités | 605 294 | 605 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 165 056 | 4 165 056 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 018 | 288 809 | 14 927 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | |||
DG | Autres réserves | 280 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 357 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 241 849 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 685 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 927 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 362 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 284 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 872 | 236 872 | ||
FG | Production vendue services | 945 273 | 945 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 145 | 1 182 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 586 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 732 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 925 453 | |||
FZ | Charges sociales | 389 323 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 376 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 602 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 195 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 658 006 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 794 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 654 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 509 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 738 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 283 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 | 64 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 | 64 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 303 | 89 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 756 | 7 011 | 288 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 385 059 | 96 314 | 288 745 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 315 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 617 | |||
VB | T. V. A. | 5 135 | |||
VC | Groupe et associés | 3 236 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 762 | 3 559 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 284 | 147 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 999 | 1 220 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 215 | 21 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 527 | 63 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 307 | 168 307 | ||
VW | T.V.A. | 44 196 | 44 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 833 | 19 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 361 | 464 362 | 1 220 999 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 | 64 | 1 083 | |
CU | Autres participations | 11 049 815 | 288 745 | 10 761 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 050 962 | 288 809 | 10 762 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 646 | 315 646 | ||
BZ | Autres créances | 3 244 116 | 3 244 116 | ||
CF | Disponibilités | 605 294 | 605 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 165 056 | 4 165 056 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 018 | 288 809 | 14 927 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | |||
DG | Autres réserves | 280 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 357 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 241 849 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 685 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 927 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 362 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 284 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 872 | 236 872 | ||
FG | Production vendue services | 945 273 | 945 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 145 | 1 182 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 586 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 732 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 925 453 | |||
FZ | Charges sociales | 389 323 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 376 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 602 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 195 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 658 006 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 794 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 654 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 509 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 738 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 283 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 | 64 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 | 64 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 303 | 89 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 756 | 7 011 | 288 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 385 059 | 96 314 | 288 745 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 315 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 617 | |||
VB | T. V. A. | 5 135 | |||
VC | Groupe et associés | 3 236 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 762 | 3 559 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 284 | 147 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 999 | 1 220 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 215 | 21 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 527 | 63 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 307 | 168 307 | ||
VW | T.V.A. | 44 196 | 44 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 833 | 19 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 361 | 464 362 | 1 220 999 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 001 |