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de Valleiry
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 417 | 40 417 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 880 | 6 664 | 1 215 | 1 630 |
CU | Autres participations | 572 348 | 572 348 | 439 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 529 145 | 529 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 152 290 | 619 429 | 1 532 860 | 1 443 433 |
BT | Marchandises | 9 112 844 | 9 112 844 | 784 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 202 | 1 394 202 | 72 478 | |
BZ | Autres créances | 5 474 307 | 5 474 307 | 5 332 710 | |
CF | Disponibilités | 662 662 | 662 662 | 60 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 596 | 10 596 | 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 654 612 | 16 654 612 | 6 251 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 806 902 | 619 429 | 18 187 472 | 7 694 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | 1 010 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 000 | 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -65 389 | 36 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 384 | -102 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 225 | 1 045 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 807 250 | 31 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 335 | 468 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 697 | 936 | ||
EA | Autres dettes | 120 375 | 6 148 499 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 545 558 | 6 648 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 187 472 | 7 694 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 545 558 | 6 648 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 792 660 | 27 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 723 607 | 1 801 242 | 166 524 850 | |
FG | Production vendue services | 1 091 067 | 1 091 067 | -24 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 814 674 | 1 801 242 | 167 615 917 | -24 000 |
FO | Subventions d’exploitation | 546 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 188 | |||
FQ | Autres produits | 2 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 615 918 | 640 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 320 878 | 361 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 328 480 | -366 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 691 541 | 52 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561 | 47 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 | 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 689 | |||
GE | Autres charges | 8 | 67 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 781 751 | 162 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 832 | 477 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 207 | 28 503 | ||
GN | Différences positives de change | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 207 | 28 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 825 | 48 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 825 | 48 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 617 | -19 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 450 | 458 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 868 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 781 | 837 187 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 649 | 837 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 650 | 837 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 434 | 560 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 584 | 1 397 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 934 | -560 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 077 776 | 1 506 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 580 161 | 1 608 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 384 | -102 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 417 | 40 417 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249 | 414 | 6 664 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 666 | 414 | 47 081 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 689 | 98 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 560 695 | 251 434 | 239 781 | 572 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 560 695 | 350 123 | 239 781 | 671 037 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 394 202 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 759 | |||
VC | Groupe et associés | 2 692 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 106 | 6 879 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 807 250 | 12 807 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 919 335 | 3 919 335 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VX | Obligations cautionnées | 347 688 | 347 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 950 | 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 375 | 120 375 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 900 | 349 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 545 558 | 17 545 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 417 | 40 417 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 880 | 6 664 | 1 215 | 1 630 |
CU | Autres participations | 572 348 | 572 348 | 439 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 529 145 | 529 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 152 290 | 619 429 | 1 532 860 | 1 443 433 |
BT | Marchandises | 9 112 844 | 9 112 844 | 784 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 202 | 1 394 202 | 72 478 | |
BZ | Autres créances | 5 474 307 | 5 474 307 | 5 332 710 | |
CF | Disponibilités | 662 662 | 662 662 | 60 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 596 | 10 596 | 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 654 612 | 16 654 612 | 6 251 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 806 902 | 619 429 | 18 187 472 | 7 694 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | 1 010 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 000 | 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -65 389 | 36 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 384 | -102 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 225 | 1 045 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 807 250 | 31 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 335 | 468 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 697 | 936 | ||
EA | Autres dettes | 120 375 | 6 148 499 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 545 558 | 6 648 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 187 472 | 7 694 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 545 558 | 6 648 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 792 660 | 27 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 723 607 | 1 801 242 | 166 524 850 | |
FG | Production vendue services | 1 091 067 | 1 091 067 | -24 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 814 674 | 1 801 242 | 167 615 917 | -24 000 |
FO | Subventions d’exploitation | 546 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 188 | |||
FQ | Autres produits | 2 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 615 918 | 640 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 320 878 | 361 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 328 480 | -366 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 691 541 | 52 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561 | 47 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 | 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 689 | |||
GE | Autres charges | 8 | 67 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 781 751 | 162 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 832 | 477 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 207 | 28 503 | ||
GN | Différences positives de change | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 207 | 28 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 825 | 48 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 825 | 48 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 617 | -19 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 450 | 458 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 868 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 781 | 837 187 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 649 | 837 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 650 | 837 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 434 | 560 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 584 | 1 397 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 934 | -560 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 077 776 | 1 506 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 580 161 | 1 608 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 384 | -102 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 417 | 40 417 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249 | 414 | 6 664 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 666 | 414 | 47 081 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 689 | 98 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 560 695 | 251 434 | 239 781 | 572 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 560 695 | 350 123 | 239 781 | 671 037 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 394 202 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 759 | |||
VC | Groupe et associés | 2 692 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 106 | 6 879 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 807 250 | 12 807 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 919 335 | 3 919 335 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VX | Obligations cautionnées | 347 688 | 347 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 950 | 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 375 | 120 375 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 900 | 349 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 545 558 | 17 545 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 417 | 40 417 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 880 | 6 664 | 1 215 | 1 630 |
CU | Autres participations | 572 348 | 572 348 | 439 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 529 145 | 529 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 152 290 | 619 429 | 1 532 860 | 1 443 433 |
BT | Marchandises | 9 112 844 | 9 112 844 | 784 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 202 | 1 394 202 | 72 478 | |
BZ | Autres créances | 5 474 307 | 5 474 307 | 5 332 710 | |
CF | Disponibilités | 662 662 | 662 662 | 60 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 596 | 10 596 | 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 654 612 | 16 654 612 | 6 251 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 806 902 | 619 429 | 18 187 472 | 7 694 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | 1 010 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 000 | 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -65 389 | 36 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 384 | -102 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 225 | 1 045 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 807 250 | 31 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 335 | 468 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 697 | 936 | ||
EA | Autres dettes | 120 375 | 6 148 499 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 545 558 | 6 648 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 187 472 | 7 694 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 545 558 | 6 648 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 792 660 | 27 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 723 607 | 1 801 242 | 166 524 850 | |
FG | Production vendue services | 1 091 067 | 1 091 067 | -24 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 814 674 | 1 801 242 | 167 615 917 | -24 000 |
FO | Subventions d’exploitation | 546 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 188 | |||
FQ | Autres produits | 2 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 615 918 | 640 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 320 878 | 361 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 328 480 | -366 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 691 541 | 52 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561 | 47 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 | 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 689 | |||
GE | Autres charges | 8 | 67 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 781 751 | 162 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 832 | 477 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 207 | 28 503 | ||
GN | Différences positives de change | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 207 | 28 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 825 | 48 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 825 | 48 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 617 | -19 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 450 | 458 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 868 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 781 | 837 187 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 649 | 837 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 650 | 837 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 434 | 560 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 584 | 1 397 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 934 | -560 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 077 776 | 1 506 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 580 161 | 1 608 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 384 | -102 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 417 | 40 417 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249 | 414 | 6 664 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 666 | 414 | 47 081 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 689 | 98 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 560 695 | 251 434 | 239 781 | 572 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 560 695 | 350 123 | 239 781 | 671 037 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 394 202 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 759 | |||
VC | Groupe et associés | 2 692 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 106 | 6 879 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 807 250 | 12 807 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 919 335 | 3 919 335 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VX | Obligations cautionnées | 347 688 | 347 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 950 | 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 375 | 120 375 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 900 | 349 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 545 558 | 17 545 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 417 | 40 417 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 880 | 6 664 | 1 215 | 1 630 |
CU | Autres participations | 572 348 | 572 348 | 439 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 529 145 | 529 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 152 290 | 619 429 | 1 532 860 | 1 443 433 |
BT | Marchandises | 9 112 844 | 9 112 844 | 784 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 202 | 1 394 202 | 72 478 | |
BZ | Autres créances | 5 474 307 | 5 474 307 | 5 332 710 | |
CF | Disponibilités | 662 662 | 662 662 | 60 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 596 | 10 596 | 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 654 612 | 16 654 612 | 6 251 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 806 902 | 619 429 | 18 187 472 | 7 694 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | 1 010 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 000 | 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -65 389 | 36 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 384 | -102 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 225 | 1 045 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 807 250 | 31 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 335 | 468 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 697 | 936 | ||
EA | Autres dettes | 120 375 | 6 148 499 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 545 558 | 6 648 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 187 472 | 7 694 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 545 558 | 6 648 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 792 660 | 27 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 723 607 | 1 801 242 | 166 524 850 | |
FG | Production vendue services | 1 091 067 | 1 091 067 | -24 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 814 674 | 1 801 242 | 167 615 917 | -24 000 |
FO | Subventions d’exploitation | 546 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 188 | |||
FQ | Autres produits | 2 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 615 918 | 640 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 320 878 | 361 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 328 480 | -366 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 691 541 | 52 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561 | 47 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 | 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 689 | |||
GE | Autres charges | 8 | 67 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 781 751 | 162 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 832 | 477 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 207 | 28 503 | ||
GN | Différences positives de change | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 207 | 28 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 825 | 48 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 825 | 48 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 617 | -19 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 450 | 458 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 868 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 781 | 837 187 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 649 | 837 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 650 | 837 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 434 | 560 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 584 | 1 397 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 934 | -560 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 077 776 | 1 506 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 580 161 | 1 608 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 384 | -102 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 417 | 40 417 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249 | 414 | 6 664 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 666 | 414 | 47 081 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 689 | 98 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 560 695 | 251 434 | 239 781 | 572 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 560 695 | 350 123 | 239 781 | 671 037 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 394 202 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 759 | |||
VC | Groupe et associés | 2 692 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 106 | 6 879 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 807 250 | 12 807 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 919 335 | 3 919 335 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VX | Obligations cautionnées | 347 688 | 347 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 950 | 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 375 | 120 375 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 900 | 349 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 545 558 | 17 545 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 417 | 40 417 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 880 | 6 664 | 1 215 | 1 630 |
CU | Autres participations | 572 348 | 572 348 | 439 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 529 145 | 529 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 152 290 | 619 429 | 1 532 860 | 1 443 433 |
BT | Marchandises | 9 112 844 | 9 112 844 | 784 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 202 | 1 394 202 | 72 478 | |
BZ | Autres créances | 5 474 307 | 5 474 307 | 5 332 710 | |
CF | Disponibilités | 662 662 | 662 662 | 60 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 596 | 10 596 | 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 654 612 | 16 654 612 | 6 251 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 806 902 | 619 429 | 18 187 472 | 7 694 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | 1 010 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 000 | 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -65 389 | 36 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 384 | -102 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 225 | 1 045 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 807 250 | 31 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 335 | 468 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 697 | 936 | ||
EA | Autres dettes | 120 375 | 6 148 499 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 545 558 | 6 648 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 187 472 | 7 694 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 545 558 | 6 648 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 792 660 | 27 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 723 607 | 1 801 242 | 166 524 850 | |
FG | Production vendue services | 1 091 067 | 1 091 067 | -24 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 814 674 | 1 801 242 | 167 615 917 | -24 000 |
FO | Subventions d’exploitation | 546 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 188 | |||
FQ | Autres produits | 2 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 615 918 | 640 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 320 878 | 361 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 328 480 | -366 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 691 541 | 52 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561 | 47 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 | 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 689 | |||
GE | Autres charges | 8 | 67 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 781 751 | 162 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 832 | 477 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 207 | 28 503 | ||
GN | Différences positives de change | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 207 | 28 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 825 | 48 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 825 | 48 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 617 | -19 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 450 | 458 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 868 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 781 | 837 187 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 649 | 837 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 650 | 837 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 434 | 560 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 584 | 1 397 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 934 | -560 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 077 776 | 1 506 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 580 161 | 1 608 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 384 | -102 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 417 | 40 417 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249 | 414 | 6 664 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 666 | 414 | 47 081 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 689 | 98 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 560 695 | 251 434 | 239 781 | 572 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 560 695 | 350 123 | 239 781 | 671 037 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 394 202 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 759 | |||
VC | Groupe et associés | 2 692 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 106 | 6 879 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 807 250 | 12 807 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 919 335 | 3 919 335 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VX | Obligations cautionnées | 347 688 | 347 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 950 | 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 375 | 120 375 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 900 | 349 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 545 558 | 17 545 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 417 | 40 417 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 880 | 6 664 | 1 215 | 1 630 |
CU | Autres participations | 572 348 | 572 348 | 439 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 529 145 | 529 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 152 290 | 619 429 | 1 532 860 | 1 443 433 |
BT | Marchandises | 9 112 844 | 9 112 844 | 784 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 202 | 1 394 202 | 72 478 | |
BZ | Autres créances | 5 474 307 | 5 474 307 | 5 332 710 | |
CF | Disponibilités | 662 662 | 662 662 | 60 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 596 | 10 596 | 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 654 612 | 16 654 612 | 6 251 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 806 902 | 619 429 | 18 187 472 | 7 694 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | 1 010 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 000 | 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -65 389 | 36 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 384 | -102 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 225 | 1 045 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 807 250 | 31 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 335 | 468 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 697 | 936 | ||
EA | Autres dettes | 120 375 | 6 148 499 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 545 558 | 6 648 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 187 472 | 7 694 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 545 558 | 6 648 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 792 660 | 27 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 723 607 | 1 801 242 | 166 524 850 | |
FG | Production vendue services | 1 091 067 | 1 091 067 | -24 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 814 674 | 1 801 242 | 167 615 917 | -24 000 |
FO | Subventions d’exploitation | 546 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 188 | |||
FQ | Autres produits | 2 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 615 918 | 640 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 320 878 | 361 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 328 480 | -366 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 691 541 | 52 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561 | 47 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 | 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 689 | |||
GE | Autres charges | 8 | 67 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 781 751 | 162 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 832 | 477 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 207 | 28 503 | ||
GN | Différences positives de change | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 207 | 28 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 825 | 48 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 825 | 48 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 617 | -19 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 450 | 458 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 868 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 781 | 837 187 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 649 | 837 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 650 | 837 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 434 | 560 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 584 | 1 397 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 934 | -560 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 077 776 | 1 506 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 580 161 | 1 608 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 384 | -102 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 417 | 40 417 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249 | 414 | 6 664 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 666 | 414 | 47 081 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 689 | 98 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 560 695 | 251 434 | 239 781 | 572 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 560 695 | 350 123 | 239 781 | 671 037 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 394 202 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 759 | |||
VC | Groupe et associés | 2 692 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 106 | 6 879 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 807 250 | 12 807 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 919 335 | 3 919 335 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VX | Obligations cautionnées | 347 688 | 347 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 950 | 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 375 | 120 375 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 900 | 349 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 545 558 | 17 545 558 |