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de Mont-Saint-Aignan
de Mont-Saint-Aignan
Déposant 1 : SIMASTOCK, SAS
Numéro de SIREN : 351819859
Adresse :
RUE FRANCISCO FERRER
59450 SIN LE NOBLE
FR
Mandataire 1 : SIMASTOCK, M. JIMMY BILS
Adresse :
RUE FRANCISCO FERRER
59450 SIN LE NOBLE
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Déposant 1 : SIMASTOCK, SAS
Numéro de SIREN : 351819859
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Mandataire 1 : SIMASTOCK, M. JIMMY BILS
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Déposant 1 : SIMASTOCK, SAS
Numéro de SIREN : 351819859
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Mandataire 1 : SIMASTOCK, M. JIMMY BILS
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RUE FRANCISCO FERRER
59450 SIN LE NOBLE
FR
Déposant 1 : SIMASTOCK SAS
Numéro de SIREN : 351819859
Mandataire 1 : SIMASTOCK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 788 | 135 621 | 27 167 | |
AH | Fonds commercial | 762 246 | 762 246 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 317 430 | 31 743 | 285 687 | |
AP | Constructions | 432 223 | 404 729 | 27 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 793 | 660 338 | 83 455 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 708 887 | 4 126 062 | 1 582 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 533 | 20 533 | ||
CU | Autres participations | 9 442 830 | 872 649 | 8 570 181 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BF | Prêts | 448 028 | 448 028 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 966 951 | 1 966 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 005 870 | 6 231 142 | 13 774 728 | |
BP | En cours de production de services | 200 685 | 200 685 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800 | 9 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 562 288 | 94 388 | 3 467 900 | |
BZ | Autres créances | 8 874 494 | 3 415 525 | 5 458 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 259 | 54 259 | ||
CF | Disponibilités | 1 278 409 | 1 278 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 068 717 | 1 068 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 048 652 | 3 509 913 | 11 538 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 054 522 | 9 741 055 | 25 313 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 060 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 206 020 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 612 537 | |||
DG | Autres réserves | 1 549 815 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 430 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 209 002 | |||
DP | Provisions pour risques | 184 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 184 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 870 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 677 878 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 090 515 | |||
EA | Autres dettes | 110 129 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 876 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 920 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 313 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 443 676 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 543 004 | 45 543 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 543 004 | 45 543 004 | ||
FM | Production stockée | 137 574 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 541 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 133 | |||
FQ | Autres produits | 208 780 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 946 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 633 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 622 622 | |||
FZ | Charges sociales | 2 149 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 599 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 752 | |||
GE | Autres charges | 9 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 833 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 112 136 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 684 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 618 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 367 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 294 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 051 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 051 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 937 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 440 651 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 660 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 780 430 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 371 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 147 | 45 217 | 167 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857 747 | 333 382 | 5 191 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 894 | 378 599 | 5 358 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 7 100 | 145 000 | 184 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 872 649 | |||
6T | Sur comptes clients | 87 636 | 6 752 | 94 388 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 415 525 | 3 415 525 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 477 795 | 81 640 | 176 872 | 4 382 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 799 795 | 88 740 | 321 872 | 4 566 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 752 | |||
UG | - Financières | 74 888 | 176 872 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 100 | 145 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 448 028 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 966 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 070 | |||
UX | Autres créances clients | 3 449 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 886 | |||
VB | T. V. A. | 1 558 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 738 224 | |||
VC | Groupe et associés | 1 837 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 068 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 920 479 | 13 505 500 | 2 414 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 870 | 250 182 | 476 688 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 438 160 | 1 438 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 677 878 | 9 677 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 640 | 1 515 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 735 | 1 594 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 907 582 | 1 907 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 558 | 72 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 129 | 110 129 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 876 813 | 876 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 920 364 | 17 443 676 | 476 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 788 | 135 621 | 27 167 | |
AH | Fonds commercial | 762 246 | 762 246 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 317 430 | 31 743 | 285 687 | |
AP | Constructions | 432 223 | 404 729 | 27 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 793 | 660 338 | 83 455 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 708 887 | 4 126 062 | 1 582 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 533 | 20 533 | ||
CU | Autres participations | 9 442 830 | 872 649 | 8 570 181 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BF | Prêts | 448 028 | 448 028 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 966 951 | 1 966 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 005 870 | 6 231 142 | 13 774 728 | |
BP | En cours de production de services | 200 685 | 200 685 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800 | 9 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 562 288 | 94 388 | 3 467 900 | |
BZ | Autres créances | 8 874 494 | 3 415 525 | 5 458 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 259 | 54 259 | ||
CF | Disponibilités | 1 278 409 | 1 278 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 068 717 | 1 068 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 048 652 | 3 509 913 | 11 538 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 054 522 | 9 741 055 | 25 313 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 060 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 206 020 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 612 537 | |||
DG | Autres réserves | 1 549 815 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 430 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 209 002 | |||
DP | Provisions pour risques | 184 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 184 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 870 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 677 878 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 090 515 | |||
EA | Autres dettes | 110 129 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 876 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 920 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 313 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 443 676 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 543 004 | 45 543 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 543 004 | 45 543 004 | ||
FM | Production stockée | 137 574 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 541 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 133 | |||
FQ | Autres produits | 208 780 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 946 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 633 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 622 622 | |||
FZ | Charges sociales | 2 149 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 599 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 752 | |||
GE | Autres charges | 9 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 833 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 112 136 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 684 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 618 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 367 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 294 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 051 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 051 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 937 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 440 651 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 660 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 780 430 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 371 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 147 | 45 217 | 167 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857 747 | 333 382 | 5 191 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 894 | 378 599 | 5 358 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 7 100 | 145 000 | 184 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 872 649 | |||
6T | Sur comptes clients | 87 636 | 6 752 | 94 388 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 415 525 | 3 415 525 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 477 795 | 81 640 | 176 872 | 4 382 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 799 795 | 88 740 | 321 872 | 4 566 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 752 | |||
UG | - Financières | 74 888 | 176 872 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 100 | 145 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 448 028 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 966 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 070 | |||
UX | Autres créances clients | 3 449 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 886 | |||
VB | T. V. A. | 1 558 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 738 224 | |||
VC | Groupe et associés | 1 837 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 068 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 920 479 | 13 505 500 | 2 414 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 870 | 250 182 | 476 688 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 438 160 | 1 438 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 677 878 | 9 677 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 640 | 1 515 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 735 | 1 594 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 907 582 | 1 907 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 558 | 72 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 129 | 110 129 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 876 813 | 876 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 920 364 | 17 443 676 | 476 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 788 | 135 621 | 27 167 | |
AH | Fonds commercial | 762 246 | 762 246 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 317 430 | 31 743 | 285 687 | |
AP | Constructions | 432 223 | 404 729 | 27 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 793 | 660 338 | 83 455 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 708 887 | 4 126 062 | 1 582 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 533 | 20 533 | ||
CU | Autres participations | 9 442 830 | 872 649 | 8 570 181 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BF | Prêts | 448 028 | 448 028 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 966 951 | 1 966 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 005 870 | 6 231 142 | 13 774 728 | |
BP | En cours de production de services | 200 685 | 200 685 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800 | 9 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 562 288 | 94 388 | 3 467 900 | |
BZ | Autres créances | 8 874 494 | 3 415 525 | 5 458 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 259 | 54 259 | ||
CF | Disponibilités | 1 278 409 | 1 278 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 068 717 | 1 068 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 048 652 | 3 509 913 | 11 538 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 054 522 | 9 741 055 | 25 313 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 060 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 206 020 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 612 537 | |||
DG | Autres réserves | 1 549 815 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 430 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 209 002 | |||
DP | Provisions pour risques | 184 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 184 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 870 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 677 878 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 090 515 | |||
EA | Autres dettes | 110 129 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 876 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 920 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 313 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 443 676 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 543 004 | 45 543 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 543 004 | 45 543 004 | ||
FM | Production stockée | 137 574 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 541 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 133 | |||
FQ | Autres produits | 208 780 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 946 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 633 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 622 622 | |||
FZ | Charges sociales | 2 149 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 599 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 752 | |||
GE | Autres charges | 9 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 833 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 112 136 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 684 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 618 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 367 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 294 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 051 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 051 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 937 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 440 651 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 660 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 780 430 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 371 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 147 | 45 217 | 167 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857 747 | 333 382 | 5 191 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 894 | 378 599 | 5 358 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 7 100 | 145 000 | 184 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 872 649 | |||
6T | Sur comptes clients | 87 636 | 6 752 | 94 388 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 415 525 | 3 415 525 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 477 795 | 81 640 | 176 872 | 4 382 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 799 795 | 88 740 | 321 872 | 4 566 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 752 | |||
UG | - Financières | 74 888 | 176 872 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 100 | 145 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 448 028 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 966 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 070 | |||
UX | Autres créances clients | 3 449 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 886 | |||
VB | T. V. A. | 1 558 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 738 224 | |||
VC | Groupe et associés | 1 837 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 068 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 920 479 | 13 505 500 | 2 414 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 870 | 250 182 | 476 688 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 438 160 | 1 438 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 677 878 | 9 677 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 640 | 1 515 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 735 | 1 594 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 907 582 | 1 907 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 558 | 72 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 129 | 110 129 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 876 813 | 876 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 920 364 | 17 443 676 | 476 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 788 | 135 621 | 27 167 | |
AH | Fonds commercial | 762 246 | 762 246 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 317 430 | 31 743 | 285 687 | |
AP | Constructions | 432 223 | 404 729 | 27 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 793 | 660 338 | 83 455 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 708 887 | 4 126 062 | 1 582 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 533 | 20 533 | ||
CU | Autres participations | 9 442 830 | 872 649 | 8 570 181 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BF | Prêts | 448 028 | 448 028 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 966 951 | 1 966 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 005 870 | 6 231 142 | 13 774 728 | |
BP | En cours de production de services | 200 685 | 200 685 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800 | 9 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 562 288 | 94 388 | 3 467 900 | |
BZ | Autres créances | 8 874 494 | 3 415 525 | 5 458 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 259 | 54 259 | ||
CF | Disponibilités | 1 278 409 | 1 278 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 068 717 | 1 068 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 048 652 | 3 509 913 | 11 538 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 054 522 | 9 741 055 | 25 313 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 060 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 206 020 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 612 537 | |||
DG | Autres réserves | 1 549 815 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 430 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 209 002 | |||
DP | Provisions pour risques | 184 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 184 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 870 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 677 878 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 090 515 | |||
EA | Autres dettes | 110 129 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 876 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 920 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 313 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 443 676 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 543 004 | 45 543 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 543 004 | 45 543 004 | ||
FM | Production stockée | 137 574 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 541 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 133 | |||
FQ | Autres produits | 208 780 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 946 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 633 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 622 622 | |||
FZ | Charges sociales | 2 149 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 599 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 752 | |||
GE | Autres charges | 9 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 833 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 112 136 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 684 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 618 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 367 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 294 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 051 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 051 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 937 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 440 651 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 660 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 780 430 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 371 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 147 | 45 217 | 167 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857 747 | 333 382 | 5 191 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 894 | 378 599 | 5 358 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 7 100 | 145 000 | 184 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 872 649 | |||
6T | Sur comptes clients | 87 636 | 6 752 | 94 388 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 415 525 | 3 415 525 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 477 795 | 81 640 | 176 872 | 4 382 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 799 795 | 88 740 | 321 872 | 4 566 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 752 | |||
UG | - Financières | 74 888 | 176 872 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 100 | 145 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 448 028 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 966 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 070 | |||
UX | Autres créances clients | 3 449 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 886 | |||
VB | T. V. A. | 1 558 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 738 224 | |||
VC | Groupe et associés | 1 837 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 068 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 920 479 | 13 505 500 | 2 414 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 870 | 250 182 | 476 688 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 438 160 | 1 438 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 677 878 | 9 677 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 640 | 1 515 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 735 | 1 594 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 907 582 | 1 907 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 558 | 72 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 129 | 110 129 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 876 813 | 876 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 920 364 | 17 443 676 | 476 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 788 | 135 621 | 27 167 | |
AH | Fonds commercial | 762 246 | 762 246 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 317 430 | 31 743 | 285 687 | |
AP | Constructions | 432 223 | 404 729 | 27 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 793 | 660 338 | 83 455 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 708 887 | 4 126 062 | 1 582 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 533 | 20 533 | ||
CU | Autres participations | 9 442 830 | 872 649 | 8 570 181 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BF | Prêts | 448 028 | 448 028 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 966 951 | 1 966 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 005 870 | 6 231 142 | 13 774 728 | |
BP | En cours de production de services | 200 685 | 200 685 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800 | 9 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 562 288 | 94 388 | 3 467 900 | |
BZ | Autres créances | 8 874 494 | 3 415 525 | 5 458 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 259 | 54 259 | ||
CF | Disponibilités | 1 278 409 | 1 278 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 068 717 | 1 068 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 048 652 | 3 509 913 | 11 538 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 054 522 | 9 741 055 | 25 313 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 060 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 206 020 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 612 537 | |||
DG | Autres réserves | 1 549 815 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 430 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 209 002 | |||
DP | Provisions pour risques | 184 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 184 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 870 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 677 878 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 090 515 | |||
EA | Autres dettes | 110 129 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 876 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 920 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 313 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 443 676 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 543 004 | 45 543 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 543 004 | 45 543 004 | ||
FM | Production stockée | 137 574 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 541 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 133 | |||
FQ | Autres produits | 208 780 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 946 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 633 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 622 622 | |||
FZ | Charges sociales | 2 149 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 599 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 752 | |||
GE | Autres charges | 9 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 833 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 112 136 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 684 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 618 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 367 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 294 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 051 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 051 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 937 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 440 651 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 660 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 780 430 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 371 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 147 | 45 217 | 167 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857 747 | 333 382 | 5 191 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 894 | 378 599 | 5 358 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 7 100 | 145 000 | 184 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 872 649 | |||
6T | Sur comptes clients | 87 636 | 6 752 | 94 388 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 415 525 | 3 415 525 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 477 795 | 81 640 | 176 872 | 4 382 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 799 795 | 88 740 | 321 872 | 4 566 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 752 | |||
UG | - Financières | 74 888 | 176 872 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 100 | 145 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 448 028 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 966 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 070 | |||
UX | Autres créances clients | 3 449 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 886 | |||
VB | T. V. A. | 1 558 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 738 224 | |||
VC | Groupe et associés | 1 837 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 068 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 920 479 | 13 505 500 | 2 414 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 870 | 250 182 | 476 688 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 438 160 | 1 438 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 677 878 | 9 677 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 640 | 1 515 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 735 | 1 594 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 907 582 | 1 907 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 558 | 72 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 129 | 110 129 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 876 813 | 876 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 920 364 | 17 443 676 | 476 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 389 |