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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 963 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 652 | 39 000 | 24 652 | 24 652 |
AH | Fonds commercial | 2 631 478 | 22 867 | 2 608 611 | 2 848 611 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 974 621 | 1 237 620 | 737 001 | 908 349 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BF | Prêts | 6 009 | 6 009 | 6 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 107 | 99 107 | 103 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 777 917 | 1 302 537 | 3 475 379 | 3 914 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 500 | |||
BT | Marchandises | 749 438 | 749 438 | 823 456 | |
BZ | Autres créances | 219 046 | 219 046 | 137 006 | |
CF | Disponibilités | 29 165 | 29 165 | 51 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 998 | 80 998 | 50 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 647 | 1 078 647 | 1 066 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 564 | 1 302 537 | 4 554 026 | 4 980 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 091 | 99 091 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 469 | 140 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 909 | 9 909 | ||
DG | Autres réserves | 92 738 | 92 738 | ||
DH | Report à nouveau | -924 563 | -663 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 977 | -260 644 | ||
DL | TOTAL (I) | -874 332 | -582 355 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 162 | 3 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 126 | 1 022 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 783 | 2 938 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 583 | 1 141 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 780 | 215 904 | ||
EA | Autres dettes | 240 924 | 240 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 428 358 | 5 562 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 026 | 4 980 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 198 | 2 636 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 126 | 232 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 684 463 | 3 684 463 | 3 456 679 | |
FG | Production vendue services | 160 | 160 | 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 684 623 | 3 684 623 | 3 457 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 241 | 1 926 | ||
FQ | Autres produits | 4 044 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 907 | 3 459 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346 088 | 1 216 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 033 | 66 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 500 | 6 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 010 806 | 876 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 041 | 53 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 812 136 | 866 533 | ||
FZ | Charges sociales | 315 527 | 353 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 167 | 223 742 | ||
GE | Autres charges | 1 702 | 8 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 002 | 3 671 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 094 | -212 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 798 | 36 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 798 | 36 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 798 | -36 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 893 | -248 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 329 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 985 | 11 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 064 | 11 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 084 | -11 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 887 | 3 459 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 864 | 3 719 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -291 977 | -260 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 241 | 1 926 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 963 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 652 | 39 000 | 24 652 | 24 652 |
AH | Fonds commercial | 2 631 478 | 22 867 | 2 608 611 | 2 848 611 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 974 621 | 1 237 620 | 737 001 | 908 349 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BF | Prêts | 6 009 | 6 009 | 6 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 107 | 99 107 | 103 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 777 917 | 1 302 537 | 3 475 379 | 3 914 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 500 | |||
BT | Marchandises | 749 438 | 749 438 | 823 456 | |
BZ | Autres créances | 219 046 | 219 046 | 137 006 | |
CF | Disponibilités | 29 165 | 29 165 | 51 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 998 | 80 998 | 50 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 647 | 1 078 647 | 1 066 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 564 | 1 302 537 | 4 554 026 | 4 980 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 091 | 99 091 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 469 | 140 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 909 | 9 909 | ||
DG | Autres réserves | 92 738 | 92 738 | ||
DH | Report à nouveau | -924 563 | -663 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 977 | -260 644 | ||
DL | TOTAL (I) | -874 332 | -582 355 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 162 | 3 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 126 | 1 022 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 783 | 2 938 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 583 | 1 141 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 780 | 215 904 | ||
EA | Autres dettes | 240 924 | 240 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 428 358 | 5 562 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 026 | 4 980 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 198 | 2 636 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 126 | 232 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 684 463 | 3 684 463 | 3 456 679 | |
FG | Production vendue services | 160 | 160 | 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 684 623 | 3 684 623 | 3 457 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 241 | 1 926 | ||
FQ | Autres produits | 4 044 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 907 | 3 459 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346 088 | 1 216 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 033 | 66 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 500 | 6 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 010 806 | 876 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 041 | 53 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 812 136 | 866 533 | ||
FZ | Charges sociales | 315 527 | 353 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 167 | 223 742 | ||
GE | Autres charges | 1 702 | 8 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 002 | 3 671 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 094 | -212 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 798 | 36 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 798 | 36 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 798 | -36 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 893 | -248 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 329 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 985 | 11 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 064 | 11 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 084 | -11 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 887 | 3 459 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 864 | 3 719 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -291 977 | -260 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 241 | 1 926 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 963 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 652 | 39 000 | 24 652 | 24 652 |
AH | Fonds commercial | 2 631 478 | 22 867 | 2 608 611 | 2 848 611 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 974 621 | 1 237 620 | 737 001 | 908 349 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BF | Prêts | 6 009 | 6 009 | 6 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 107 | 99 107 | 103 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 777 917 | 1 302 537 | 3 475 379 | 3 914 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 500 | |||
BT | Marchandises | 749 438 | 749 438 | 823 456 | |
BZ | Autres créances | 219 046 | 219 046 | 137 006 | |
CF | Disponibilités | 29 165 | 29 165 | 51 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 998 | 80 998 | 50 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 647 | 1 078 647 | 1 066 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 564 | 1 302 537 | 4 554 026 | 4 980 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 091 | 99 091 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 469 | 140 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 909 | 9 909 | ||
DG | Autres réserves | 92 738 | 92 738 | ||
DH | Report à nouveau | -924 563 | -663 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 977 | -260 644 | ||
DL | TOTAL (I) | -874 332 | -582 355 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 162 | 3 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 126 | 1 022 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 783 | 2 938 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 583 | 1 141 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 780 | 215 904 | ||
EA | Autres dettes | 240 924 | 240 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 428 358 | 5 562 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 026 | 4 980 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 198 | 2 636 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 126 | 232 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 684 463 | 3 684 463 | 3 456 679 | |
FG | Production vendue services | 160 | 160 | 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 684 623 | 3 684 623 | 3 457 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 241 | 1 926 | ||
FQ | Autres produits | 4 044 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 907 | 3 459 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346 088 | 1 216 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 033 | 66 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 500 | 6 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 010 806 | 876 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 041 | 53 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 812 136 | 866 533 | ||
FZ | Charges sociales | 315 527 | 353 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 167 | 223 742 | ||
GE | Autres charges | 1 702 | 8 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 002 | 3 671 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 094 | -212 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 798 | 36 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 798 | 36 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 798 | -36 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 893 | -248 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 329 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 985 | 11 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 064 | 11 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 084 | -11 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 887 | 3 459 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 864 | 3 719 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -291 977 | -260 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 241 | 1 926 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 963 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 652 | 39 000 | 24 652 | 24 652 |
AH | Fonds commercial | 2 631 478 | 22 867 | 2 608 611 | 2 848 611 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 974 621 | 1 237 620 | 737 001 | 908 349 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BF | Prêts | 6 009 | 6 009 | 6 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 107 | 99 107 | 103 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 777 917 | 1 302 537 | 3 475 379 | 3 914 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 500 | |||
BT | Marchandises | 749 438 | 749 438 | 823 456 | |
BZ | Autres créances | 219 046 | 219 046 | 137 006 | |
CF | Disponibilités | 29 165 | 29 165 | 51 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 998 | 80 998 | 50 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 647 | 1 078 647 | 1 066 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 564 | 1 302 537 | 4 554 026 | 4 980 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 091 | 99 091 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 469 | 140 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 909 | 9 909 | ||
DG | Autres réserves | 92 738 | 92 738 | ||
DH | Report à nouveau | -924 563 | -663 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 977 | -260 644 | ||
DL | TOTAL (I) | -874 332 | -582 355 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 162 | 3 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 126 | 1 022 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 783 | 2 938 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 583 | 1 141 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 780 | 215 904 | ||
EA | Autres dettes | 240 924 | 240 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 428 358 | 5 562 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 026 | 4 980 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 198 | 2 636 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 126 | 232 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 684 463 | 3 684 463 | 3 456 679 | |
FG | Production vendue services | 160 | 160 | 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 684 623 | 3 684 623 | 3 457 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 241 | 1 926 | ||
FQ | Autres produits | 4 044 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 907 | 3 459 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346 088 | 1 216 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 033 | 66 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 500 | 6 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 010 806 | 876 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 041 | 53 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 812 136 | 866 533 | ||
FZ | Charges sociales | 315 527 | 353 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 167 | 223 742 | ||
GE | Autres charges | 1 702 | 8 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 002 | 3 671 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 094 | -212 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 798 | 36 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 798 | 36 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 798 | -36 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 893 | -248 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 329 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 985 | 11 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 064 | 11 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 084 | -11 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 887 | 3 459 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 864 | 3 719 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -291 977 | -260 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 241 | 1 926 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 963 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 652 | 39 000 | 24 652 | 24 652 |
AH | Fonds commercial | 2 631 478 | 22 867 | 2 608 611 | 2 848 611 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 974 621 | 1 237 620 | 737 001 | 908 349 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BF | Prêts | 6 009 | 6 009 | 6 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 107 | 99 107 | 103 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 777 917 | 1 302 537 | 3 475 379 | 3 914 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 500 | |||
BT | Marchandises | 749 438 | 749 438 | 823 456 | |
BZ | Autres créances | 219 046 | 219 046 | 137 006 | |
CF | Disponibilités | 29 165 | 29 165 | 51 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 998 | 80 998 | 50 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 647 | 1 078 647 | 1 066 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 564 | 1 302 537 | 4 554 026 | 4 980 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 091 | 99 091 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 469 | 140 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 909 | 9 909 | ||
DG | Autres réserves | 92 738 | 92 738 | ||
DH | Report à nouveau | -924 563 | -663 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 977 | -260 644 | ||
DL | TOTAL (I) | -874 332 | -582 355 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 162 | 3 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 126 | 1 022 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 783 | 2 938 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 583 | 1 141 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 780 | 215 904 | ||
EA | Autres dettes | 240 924 | 240 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 428 358 | 5 562 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 026 | 4 980 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 198 | 2 636 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 126 | 232 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 684 463 | 3 684 463 | 3 456 679 | |
FG | Production vendue services | 160 | 160 | 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 684 623 | 3 684 623 | 3 457 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 241 | 1 926 | ||
FQ | Autres produits | 4 044 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 907 | 3 459 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346 088 | 1 216 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 033 | 66 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 500 | 6 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 010 806 | 876 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 041 | 53 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 812 136 | 866 533 | ||
FZ | Charges sociales | 315 527 | 353 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 167 | 223 742 | ||
GE | Autres charges | 1 702 | 8 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 002 | 3 671 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 094 | -212 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 798 | 36 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 798 | 36 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 798 | -36 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 893 | -248 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 329 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 985 | 11 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 064 | 11 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 084 | -11 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 887 | 3 459 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 864 | 3 719 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -291 977 | -260 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 241 | 1 926 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 963 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 652 | 39 000 | 24 652 | 24 652 |
AH | Fonds commercial | 2 631 478 | 22 867 | 2 608 611 | 2 848 611 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 974 621 | 1 237 620 | 737 001 | 908 349 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BF | Prêts | 6 009 | 6 009 | 6 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 107 | 99 107 | 103 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 777 917 | 1 302 537 | 3 475 379 | 3 914 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 500 | |||
BT | Marchandises | 749 438 | 749 438 | 823 456 | |
BZ | Autres créances | 219 046 | 219 046 | 137 006 | |
CF | Disponibilités | 29 165 | 29 165 | 51 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 998 | 80 998 | 50 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 647 | 1 078 647 | 1 066 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 564 | 1 302 537 | 4 554 026 | 4 980 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 091 | 99 091 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 469 | 140 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 909 | 9 909 | ||
DG | Autres réserves | 92 738 | 92 738 | ||
DH | Report à nouveau | -924 563 | -663 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 977 | -260 644 | ||
DL | TOTAL (I) | -874 332 | -582 355 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 162 | 3 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 126 | 1 022 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 783 | 2 938 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 583 | 1 141 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 780 | 215 904 | ||
EA | Autres dettes | 240 924 | 240 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 428 358 | 5 562 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 026 | 4 980 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 198 | 2 636 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 126 | 232 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 684 463 | 3 684 463 | 3 456 679 | |
FG | Production vendue services | 160 | 160 | 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 684 623 | 3 684 623 | 3 457 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 241 | 1 926 | ||
FQ | Autres produits | 4 044 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 907 | 3 459 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346 088 | 1 216 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 033 | 66 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 500 | 6 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 010 806 | 876 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 041 | 53 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 812 136 | 866 533 | ||
FZ | Charges sociales | 315 527 | 353 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 167 | 223 742 | ||
GE | Autres charges | 1 702 | 8 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 002 | 3 671 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 094 | -212 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 798 | 36 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 798 | 36 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 798 | -36 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 893 | -248 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 329 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 985 | 11 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 064 | 11 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 084 | -11 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 887 | 3 459 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 864 | 3 719 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -291 977 | -260 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 241 | 1 926 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 963 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 652 | 39 000 | 24 652 | 24 652 |
AH | Fonds commercial | 2 631 478 | 22 867 | 2 608 611 | 2 848 611 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 974 621 | 1 237 620 | 737 001 | 908 349 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BF | Prêts | 6 009 | 6 009 | 6 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 107 | 99 107 | 103 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 777 917 | 1 302 537 | 3 475 379 | 3 914 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 500 | |||
BT | Marchandises | 749 438 | 749 438 | 823 456 | |
BZ | Autres créances | 219 046 | 219 046 | 137 006 | |
CF | Disponibilités | 29 165 | 29 165 | 51 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 998 | 80 998 | 50 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 647 | 1 078 647 | 1 066 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 564 | 1 302 537 | 4 554 026 | 4 980 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 091 | 99 091 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 469 | 140 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 909 | 9 909 | ||
DG | Autres réserves | 92 738 | 92 738 | ||
DH | Report à nouveau | -924 563 | -663 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 977 | -260 644 | ||
DL | TOTAL (I) | -874 332 | -582 355 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 162 | 3 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 126 | 1 022 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 783 | 2 938 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 583 | 1 141 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 780 | 215 904 | ||
EA | Autres dettes | 240 924 | 240 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 428 358 | 5 562 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 026 | 4 980 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 198 | 2 636 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 126 | 232 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 684 463 | 3 684 463 | 3 456 679 | |
FG | Production vendue services | 160 | 160 | 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 684 623 | 3 684 623 | 3 457 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 241 | 1 926 | ||
FQ | Autres produits | 4 044 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 907 | 3 459 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346 088 | 1 216 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 033 | 66 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 500 | 6 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 010 806 | 876 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 041 | 53 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 812 136 | 866 533 | ||
FZ | Charges sociales | 315 527 | 353 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 167 | 223 742 | ||
GE | Autres charges | 1 702 | 8 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 002 | 3 671 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 094 | -212 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 798 | 36 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 798 | 36 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 798 | -36 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 893 | -248 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 329 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 985 | 11 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 064 | 11 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 084 | -11 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 887 | 3 459 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 864 | 3 719 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -291 977 | -260 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 241 | 1 926 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 141 |