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Déposant 1 : SINAPTEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329504963
Adresse :
7 avenue Pierre et Marie Curie, Synergie Park
59260 LEZENNES
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Mme Devos Georgia
Adresse :
154 boulevard Haussmann
75008 Paris
FR
Déposant 1 : SINAPTEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329504963
Adresse :
7 avenue Pierre et Marie Curie, Synergie Park
59260 LEZENNES
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats, Mme Devos Georgia
Adresse :
154 boulevard Haussmann
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 345 328 | 98 277 | 247 051 | 222 466 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 769 | 36 108 | 6 661 | 1 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 254 | 199 799 | 40 456 | 48 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 963 | 81 376 | 2 587 | 8 226 |
CU | Autres participations | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 748 | 35 748 | 25 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 078 | 415 560 | 332 518 | 305 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 431 | 310 431 | 275 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 349 | 109 349 | 194 511 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 127 | 18 127 | 1 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 644 | 4 895 | 534 749 | 420 799 |
BZ | Autres créances | 340 621 | 340 621 | 438 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 658 | 354 658 | 353 772 | |
CF | Disponibilités | 680 038 | 680 038 | 866 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 094 | 64 094 | 35 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 416 962 | 4 895 | 2 412 067 | 2 586 655 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 052 | 1 052 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 092 | 420 454 | 2 745 637 | 2 892 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 920 | 19 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 21 580 | ||
DG | Autres réserves | 903 712 | 805 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 826 | 170 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 458 | 1 667 424 | ||
DN | Avances conditionnées | 188 634 | 164 634 | ||
DO | TOTAL (II) | 188 634 | 164 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 830 | 340 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 586 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 073 | 168 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 641 | 194 726 | ||
EA | Autres dettes | 9 757 | 3 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 244 | 303 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 767 545 | 1 029 750 | ||
ED | (V) | 1 | 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 637 | 2 892 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 545 | 809 750 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 | 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 910 | |||
FD | Production vendue biens | 2 147 774 | 1 935 825 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 774 | 1 944 735 | ||
FM | Production stockée | -85 162 | -1 605 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 159 172 | 77 225 | ||
FQ | Autres produits | 124 369 | 162 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 346 154 | 2 182 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 682 | -93 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 330 | 599 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 206 | 583 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 202 | 17 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 177 | 601 409 | ||
FZ | Charges sociales | 253 534 | 228 999 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 118 698 | 127 454 | ||
GE | Autres charges | 5 173 | 8 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 638 | 2 083 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 517 | 99 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 986 | 2 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 275 | 12 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 288 | -10 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 228 | 89 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242 | 1 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 091 | -1 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 506 | -81 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 474 | 2 185 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 649 | 2 015 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 826 | 170 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 784 | 91 698 | 168 205 | 98 277 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 996 | 5 724 | 23 611 | 36 108 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 060 | 21 277 | 15 162 | 281 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 840 | 118 698 | 206 979 | 415 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 748 | 35 748 | ||
UX | Autres créances clients | 539 644 | 539 644 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 621 | 340 621 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 64 094 | 64 094 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 107 | 944 359 | 35 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000 | 80 000 | 180 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 073 | 157 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 641 | 176 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 757 | 9 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 163 244 | 163 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 545 | 587 545 | 180 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 345 328 | 98 277 | 247 051 | 222 466 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 769 | 36 108 | 6 661 | 1 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 254 | 199 799 | 40 456 | 48 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 963 | 81 376 | 2 587 | 8 226 |
CU | Autres participations | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 748 | 35 748 | 25 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 078 | 415 560 | 332 518 | 305 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 431 | 310 431 | 275 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 349 | 109 349 | 194 511 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 127 | 18 127 | 1 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 644 | 4 895 | 534 749 | 420 799 |
BZ | Autres créances | 340 621 | 340 621 | 438 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 658 | 354 658 | 353 772 | |
CF | Disponibilités | 680 038 | 680 038 | 866 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 094 | 64 094 | 35 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 416 962 | 4 895 | 2 412 067 | 2 586 655 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 052 | 1 052 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 092 | 420 454 | 2 745 637 | 2 892 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 920 | 19 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 21 580 | ||
DG | Autres réserves | 903 712 | 805 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 826 | 170 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 458 | 1 667 424 | ||
DN | Avances conditionnées | 188 634 | 164 634 | ||
DO | TOTAL (II) | 188 634 | 164 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 830 | 340 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 586 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 073 | 168 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 641 | 194 726 | ||
EA | Autres dettes | 9 757 | 3 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 244 | 303 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 767 545 | 1 029 750 | ||
ED | (V) | 1 | 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 637 | 2 892 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 545 | 809 750 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 | 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 910 | |||
FD | Production vendue biens | 2 147 774 | 1 935 825 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 774 | 1 944 735 | ||
FM | Production stockée | -85 162 | -1 605 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 159 172 | 77 225 | ||
FQ | Autres produits | 124 369 | 162 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 346 154 | 2 182 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 682 | -93 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 330 | 599 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 206 | 583 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 202 | 17 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 177 | 601 409 | ||
FZ | Charges sociales | 253 534 | 228 999 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 118 698 | 127 454 | ||
GE | Autres charges | 5 173 | 8 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 638 | 2 083 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 517 | 99 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 986 | 2 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 275 | 12 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 288 | -10 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 228 | 89 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242 | 1 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 091 | -1 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 506 | -81 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 474 | 2 185 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 649 | 2 015 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 826 | 170 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 784 | 91 698 | 168 205 | 98 277 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 996 | 5 724 | 23 611 | 36 108 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 060 | 21 277 | 15 162 | 281 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 840 | 118 698 | 206 979 | 415 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 748 | 35 748 | ||
UX | Autres créances clients | 539 644 | 539 644 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 621 | 340 621 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 64 094 | 64 094 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 107 | 944 359 | 35 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000 | 80 000 | 180 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 073 | 157 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 641 | 176 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 757 | 9 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 163 244 | 163 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 545 | 587 545 | 180 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 |