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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 662 | 29 662 | ||
AP | Constructions | 9 374 | 6 833 | 2 541 | 2 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276 | 3 222 | 3 054 | 4 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 636 | 32 859 | 4 776 | 51 316 |
BF | Prêts | 740 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 283 | 28 283 | 28 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 230 | 72 576 | 38 654 | 88 102 |
BT | Marchandises | 326 255 | 9 152 | 317 103 | 402 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 539 | 92 411 | 205 128 | 135 003 |
BZ | Autres créances | 16 860 | 16 860 | 26 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 11 802 | 11 802 | 52 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 244 | 3 244 | 32 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 700 | 101 564 | 556 137 | 650 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 930 | 174 139 | 594 791 | 739 099 |
CR | Parts à plus d’un an | 111 749 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 525 | 201 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 394 | 76 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 131 | 421 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 826 | 38 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 652 | 65 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 445 | 122 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 874 | 57 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | 1 225 | ||
EA | Autres dettes | 638 | 32 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 659 | 317 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 791 | 739 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 751 | 292 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 299 827 | 95 242 | 1 395 069 | 2 237 682 |
FD | Production vendue biens | 949 | |||
FG | Production vendue services | 23 557 | 23 557 | 36 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 384 | 95 242 | 1 418 626 | 2 274 705 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 698 | 15 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 310 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 427 635 | 2 290 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 984 | 1 503 200 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 563 | 214 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 938 | 7 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 985 | 324 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 934 | 19 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 797 | 117 517 | ||
FZ | Charges sociales | 41 241 | 59 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 520 | 13 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 012 | |||
GE | Autres charges | 1 659 | 5 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 632 | 2 266 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 997 | 24 341 | ||
GN | Différences positives de change | 9 860 | 6 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 860 | 6 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 345 | 1 308 | ||
GS | Différences négatives de change | 689 | 27 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 034 | 28 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 826 | -22 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 171 | 1 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 223 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 223 | 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 495 | 2 298 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 889 | 2 298 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 394 | 76 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 735 | 2 735 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 698 | 15 913 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 961 | 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 662 | 29 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 006 | 10 520 | 18 612 | 42 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 668 | 10 520 | 18 612 | 72 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 152 | 9 152 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 552 | 31 860 | 92 411 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 552 | 41 012 | 101 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 552 | 41 012 | 101 564 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 749 | |||
UX | Autres créances clients | 185 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 473 | |||
VB | T. V. A. | 8 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 926 | 205 894 | 140 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 188 | 6 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 637 | 22 729 | 51 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 | 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 445 | 52 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 987 | 6 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235 | 15 235 | ||
VW | T.V.A. | 12 827 | 12 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825 | 8 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | 1 225 | ||
VI | Groupe et associés | 57 490 | 57 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 | 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 659 | 184 751 | 51 908 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 662 | 29 662 | ||
AP | Constructions | 9 374 | 6 833 | 2 541 | 2 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276 | 3 222 | 3 054 | 4 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 636 | 32 859 | 4 776 | 51 316 |
BF | Prêts | 740 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 283 | 28 283 | 28 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 230 | 72 576 | 38 654 | 88 102 |
BT | Marchandises | 326 255 | 9 152 | 317 103 | 402 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 539 | 92 411 | 205 128 | 135 003 |
BZ | Autres créances | 16 860 | 16 860 | 26 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 11 802 | 11 802 | 52 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 244 | 3 244 | 32 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 700 | 101 564 | 556 137 | 650 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 930 | 174 139 | 594 791 | 739 099 |
CR | Parts à plus d’un an | 111 749 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 525 | 201 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 394 | 76 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 131 | 421 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 826 | 38 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 652 | 65 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 445 | 122 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 874 | 57 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | 1 225 | ||
EA | Autres dettes | 638 | 32 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 659 | 317 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 791 | 739 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 751 | 292 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 299 827 | 95 242 | 1 395 069 | 2 237 682 |
FD | Production vendue biens | 949 | |||
FG | Production vendue services | 23 557 | 23 557 | 36 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 384 | 95 242 | 1 418 626 | 2 274 705 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 698 | 15 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 310 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 427 635 | 2 290 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 984 | 1 503 200 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 563 | 214 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 938 | 7 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 985 | 324 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 934 | 19 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 797 | 117 517 | ||
FZ | Charges sociales | 41 241 | 59 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 520 | 13 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 012 | |||
GE | Autres charges | 1 659 | 5 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 632 | 2 266 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 997 | 24 341 | ||
GN | Différences positives de change | 9 860 | 6 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 860 | 6 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 345 | 1 308 | ||
GS | Différences négatives de change | 689 | 27 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 034 | 28 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 826 | -22 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 171 | 1 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 223 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 223 | 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 495 | 2 298 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 889 | 2 298 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 394 | 76 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 735 | 2 735 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 698 | 15 913 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 961 | 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 662 | 29 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 006 | 10 520 | 18 612 | 42 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 668 | 10 520 | 18 612 | 72 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 152 | 9 152 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 552 | 31 860 | 92 411 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 552 | 41 012 | 101 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 552 | 41 012 | 101 564 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 749 | |||
UX | Autres créances clients | 185 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 473 | |||
VB | T. V. A. | 8 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 926 | 205 894 | 140 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 188 | 6 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 637 | 22 729 | 51 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 | 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 445 | 52 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 987 | 6 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235 | 15 235 | ||
VW | T.V.A. | 12 827 | 12 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825 | 8 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | 1 225 | ||
VI | Groupe et associés | 57 490 | 57 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 | 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 659 | 184 751 | 51 908 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 662 | 29 662 | ||
AP | Constructions | 9 374 | 6 833 | 2 541 | 2 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276 | 3 222 | 3 054 | 4 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 636 | 32 859 | 4 776 | 51 316 |
BF | Prêts | 740 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 283 | 28 283 | 28 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 230 | 72 576 | 38 654 | 88 102 |
BT | Marchandises | 326 255 | 9 152 | 317 103 | 402 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 539 | 92 411 | 205 128 | 135 003 |
BZ | Autres créances | 16 860 | 16 860 | 26 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 11 802 | 11 802 | 52 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 244 | 3 244 | 32 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 700 | 101 564 | 556 137 | 650 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 930 | 174 139 | 594 791 | 739 099 |
CR | Parts à plus d’un an | 111 749 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 525 | 201 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 394 | 76 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 131 | 421 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 826 | 38 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 652 | 65 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 445 | 122 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 874 | 57 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | 1 225 | ||
EA | Autres dettes | 638 | 32 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 659 | 317 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 791 | 739 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 751 | 292 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 299 827 | 95 242 | 1 395 069 | 2 237 682 |
FD | Production vendue biens | 949 | |||
FG | Production vendue services | 23 557 | 23 557 | 36 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 384 | 95 242 | 1 418 626 | 2 274 705 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 698 | 15 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 310 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 427 635 | 2 290 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 984 | 1 503 200 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 563 | 214 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 938 | 7 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 985 | 324 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 934 | 19 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 797 | 117 517 | ||
FZ | Charges sociales | 41 241 | 59 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 520 | 13 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 012 | |||
GE | Autres charges | 1 659 | 5 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 632 | 2 266 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 997 | 24 341 | ||
GN | Différences positives de change | 9 860 | 6 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 860 | 6 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 345 | 1 308 | ||
GS | Différences négatives de change | 689 | 27 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 034 | 28 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 826 | -22 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 171 | 1 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 223 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 223 | 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 495 | 2 298 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 889 | 2 298 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 394 | 76 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 735 | 2 735 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 698 | 15 913 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 961 | 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 662 | 29 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 006 | 10 520 | 18 612 | 42 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 668 | 10 520 | 18 612 | 72 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 152 | 9 152 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 552 | 31 860 | 92 411 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 552 | 41 012 | 101 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 552 | 41 012 | 101 564 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 749 | |||
UX | Autres créances clients | 185 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 473 | |||
VB | T. V. A. | 8 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 926 | 205 894 | 140 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 188 | 6 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 637 | 22 729 | 51 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 | 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 445 | 52 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 987 | 6 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235 | 15 235 | ||
VW | T.V.A. | 12 827 | 12 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825 | 8 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | 1 225 | ||
VI | Groupe et associés | 57 490 | 57 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 | 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 659 | 184 751 | 51 908 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 662 | 29 662 | ||
AP | Constructions | 9 374 | 6 833 | 2 541 | 2 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276 | 3 222 | 3 054 | 4 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 636 | 32 859 | 4 776 | 51 316 |
BF | Prêts | 740 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 283 | 28 283 | 28 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 230 | 72 576 | 38 654 | 88 102 |
BT | Marchandises | 326 255 | 9 152 | 317 103 | 402 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 539 | 92 411 | 205 128 | 135 003 |
BZ | Autres créances | 16 860 | 16 860 | 26 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 11 802 | 11 802 | 52 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 244 | 3 244 | 32 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 700 | 101 564 | 556 137 | 650 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 930 | 174 139 | 594 791 | 739 099 |
CR | Parts à plus d’un an | 111 749 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 525 | 201 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 394 | 76 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 131 | 421 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 826 | 38 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 652 | 65 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 445 | 122 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 874 | 57 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | 1 225 | ||
EA | Autres dettes | 638 | 32 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 659 | 317 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 791 | 739 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 751 | 292 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 299 827 | 95 242 | 1 395 069 | 2 237 682 |
FD | Production vendue biens | 949 | |||
FG | Production vendue services | 23 557 | 23 557 | 36 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 384 | 95 242 | 1 418 626 | 2 274 705 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 698 | 15 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 310 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 427 635 | 2 290 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 984 | 1 503 200 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 563 | 214 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 938 | 7 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 985 | 324 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 934 | 19 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 797 | 117 517 | ||
FZ | Charges sociales | 41 241 | 59 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 520 | 13 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 012 | |||
GE | Autres charges | 1 659 | 5 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 632 | 2 266 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 997 | 24 341 | ||
GN | Différences positives de change | 9 860 | 6 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 860 | 6 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 345 | 1 308 | ||
GS | Différences négatives de change | 689 | 27 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 034 | 28 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 826 | -22 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 171 | 1 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 223 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 223 | 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 495 | 2 298 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 889 | 2 298 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 394 | 76 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 735 | 2 735 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 698 | 15 913 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 961 | 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 662 | 29 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 006 | 10 520 | 18 612 | 42 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 668 | 10 520 | 18 612 | 72 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 152 | 9 152 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 552 | 31 860 | 92 411 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 552 | 41 012 | 101 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 552 | 41 012 | 101 564 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 749 | |||
UX | Autres créances clients | 185 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 473 | |||
VB | T. V. A. | 8 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 926 | 205 894 | 140 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 188 | 6 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 637 | 22 729 | 51 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 | 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 445 | 52 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 987 | 6 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235 | 15 235 | ||
VW | T.V.A. | 12 827 | 12 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825 | 8 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | 1 225 | ||
VI | Groupe et associés | 57 490 | 57 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 | 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 659 | 184 751 | 51 908 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 662 | 29 662 | ||
AP | Constructions | 9 374 | 6 833 | 2 541 | 2 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276 | 3 222 | 3 054 | 4 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 636 | 32 859 | 4 776 | 51 316 |
BF | Prêts | 740 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 283 | 28 283 | 28 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 230 | 72 576 | 38 654 | 88 102 |
BT | Marchandises | 326 255 | 9 152 | 317 103 | 402 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 539 | 92 411 | 205 128 | 135 003 |
BZ | Autres créances | 16 860 | 16 860 | 26 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 11 802 | 11 802 | 52 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 244 | 3 244 | 32 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 700 | 101 564 | 556 137 | 650 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 930 | 174 139 | 594 791 | 739 099 |
CR | Parts à plus d’un an | 111 749 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 525 | 201 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 394 | 76 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 131 | 421 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 826 | 38 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 652 | 65 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 445 | 122 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 874 | 57 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | 1 225 | ||
EA | Autres dettes | 638 | 32 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 659 | 317 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 791 | 739 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 751 | 292 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 299 827 | 95 242 | 1 395 069 | 2 237 682 |
FD | Production vendue biens | 949 | |||
FG | Production vendue services | 23 557 | 23 557 | 36 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 384 | 95 242 | 1 418 626 | 2 274 705 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 698 | 15 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 310 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 427 635 | 2 290 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 984 | 1 503 200 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 563 | 214 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 938 | 7 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 985 | 324 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 934 | 19 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 797 | 117 517 | ||
FZ | Charges sociales | 41 241 | 59 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 520 | 13 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 012 | |||
GE | Autres charges | 1 659 | 5 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 632 | 2 266 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 997 | 24 341 | ||
GN | Différences positives de change | 9 860 | 6 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 860 | 6 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 345 | 1 308 | ||
GS | Différences négatives de change | 689 | 27 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 034 | 28 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 826 | -22 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 171 | 1 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 223 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 223 | 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 495 | 2 298 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 889 | 2 298 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 394 | 76 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 735 | 2 735 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 698 | 15 913 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 961 | 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 662 | 29 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 006 | 10 520 | 18 612 | 42 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 668 | 10 520 | 18 612 | 72 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 152 | 9 152 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 552 | 31 860 | 92 411 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 552 | 41 012 | 101 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 552 | 41 012 | 101 564 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 749 | |||
UX | Autres créances clients | 185 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 473 | |||
VB | T. V. A. | 8 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 926 | 205 894 | 140 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 188 | 6 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 637 | 22 729 | 51 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 | 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 445 | 52 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 987 | 6 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235 | 15 235 | ||
VW | T.V.A. | 12 827 | 12 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825 | 8 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | 1 225 | ||
VI | Groupe et associés | 57 490 | 57 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 | 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 659 | 184 751 | 51 908 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 662 | 29 662 | ||
AP | Constructions | 9 374 | 6 833 | 2 541 | 2 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276 | 3 222 | 3 054 | 4 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 636 | 32 859 | 4 776 | 51 316 |
BF | Prêts | 740 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 283 | 28 283 | 28 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 230 | 72 576 | 38 654 | 88 102 |
BT | Marchandises | 326 255 | 9 152 | 317 103 | 402 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 539 | 92 411 | 205 128 | 135 003 |
BZ | Autres créances | 16 860 | 16 860 | 26 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 11 802 | 11 802 | 52 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 244 | 3 244 | 32 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 700 | 101 564 | 556 137 | 650 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 930 | 174 139 | 594 791 | 739 099 |
CR | Parts à plus d’un an | 111 749 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 525 | 201 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 394 | 76 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 131 | 421 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 826 | 38 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 652 | 65 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 445 | 122 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 874 | 57 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | 1 225 | ||
EA | Autres dettes | 638 | 32 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 659 | 317 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 791 | 739 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 751 | 292 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 299 827 | 95 242 | 1 395 069 | 2 237 682 |
FD | Production vendue biens | 949 | |||
FG | Production vendue services | 23 557 | 23 557 | 36 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 384 | 95 242 | 1 418 626 | 2 274 705 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 698 | 15 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 310 | 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 427 635 | 2 290 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 984 | 1 503 200 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 563 | 214 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 938 | 7 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 985 | 324 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 934 | 19 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 797 | 117 517 | ||
FZ | Charges sociales | 41 241 | 59 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 520 | 13 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 012 | |||
GE | Autres charges | 1 659 | 5 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 632 | 2 266 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 997 | 24 341 | ||
GN | Différences positives de change | 9 860 | 6 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 860 | 6 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 345 | 1 308 | ||
GS | Différences négatives de change | 689 | 27 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 034 | 28 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 826 | -22 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 171 | 1 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 223 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 223 | 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 495 | 2 298 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 889 | 2 298 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 394 | 76 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 735 | 2 735 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 698 | 15 913 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 961 | 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 662 | 29 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 006 | 10 520 | 18 612 | 42 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 668 | 10 520 | 18 612 | 72 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 152 | 9 152 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 552 | 31 860 | 92 411 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 552 | 41 012 | 101 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 552 | 41 012 | 101 564 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 749 | |||
UX | Autres créances clients | 185 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 473 | |||
VB | T. V. A. | 8 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 926 | 205 894 | 140 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 188 | 6 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 637 | 22 729 | 51 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 | 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 445 | 52 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 987 | 6 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235 | 15 235 | ||
VW | T.V.A. | 12 827 | 12 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825 | 8 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | 1 225 | ||
VI | Groupe et associés | 57 490 | 57 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 | 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 659 | 184 751 | 51 908 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 655 |