Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 120 885 | 106 088 | 14 796 | |
040 | Immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 206 885 | 106 088 | 100 796 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 460 | 460 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 533 | 3 533 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
072 | Créances – Autres | 18 392 | 18 392 | ||
084 | Disponibilités | 10 080 | 10 080 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 215 | 33 215 | ||
110 | Total général Actif | 240 099 | 106 088 | 134 011 | |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
126 | Réserve légale | 200 | |||
132 | Autres réserves | 65 804 | |||
134 | Report à nouveau | -10 112 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -1 196 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 56 696 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 12 075 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 17 296 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 40 392 | |||
172 | Autres dettes | 47 944 | |||
176 | Total des dettes | 77 315 | |||
180 | Total général Passif | 134 011 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 5 983 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 610 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 5 034 | |||
218 | Production vendue de services - France | 121 278 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 500 | |||
230 | Autres produits | 9 184 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 997 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 756 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323 | |||
242 | Autres charges externes* | 77 682 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 477 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 279 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 18 005 | |||
252 | Charges sociales | 8 928 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 7 315 | |||
262 | Autres charges | 1 975 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 137 263 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -266 | |||
280 | Produits financiers | 67 | |||
294 | Charges financières | 777 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 219 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -1 196 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 120 885 | 106 088 | 14 796 | |
040 | Immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 206 885 | 106 088 | 100 796 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 460 | 460 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 533 | 3 533 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
072 | Créances – Autres | 18 392 | 18 392 | ||
084 | Disponibilités | 10 080 | 10 080 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 215 | 33 215 | ||
110 | Total général Actif | 240 099 | 106 088 | 134 011 | |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
126 | Réserve légale | 200 | |||
132 | Autres réserves | 65 804 | |||
134 | Report à nouveau | -10 112 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -1 196 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 56 696 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 12 075 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 17 296 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 40 392 | |||
172 | Autres dettes | 47 944 | |||
176 | Total des dettes | 77 315 | |||
180 | Total général Passif | 134 011 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 5 983 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 610 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 5 034 | |||
218 | Production vendue de services - France | 121 278 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 500 | |||
230 | Autres produits | 9 184 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 997 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 756 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323 | |||
242 | Autres charges externes* | 77 682 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 477 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 279 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 18 005 | |||
252 | Charges sociales | 8 928 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 7 315 | |||
262 | Autres charges | 1 975 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 137 263 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -266 | |||
280 | Produits financiers | 67 | |||
294 | Charges financières | 777 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 219 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -1 196 |