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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 17 625 | 17 625 | ||
AP | Constructions | 494 855 | 472 858 | 21 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 882 | 7 332 | 3 550 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 635 805 | 512 071 | 1 123 734 | |
CU | Autres participations | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 763 | 763 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 160 631 | 992 260 | 1 168 371 | |
BT | Marchandises | 15 368 | 15 368 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 251 | 32 251 | ||
BZ | Autres créances | 5 499 | 5 499 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 124 080 | 50 292 | 1 073 788 | |
CF | Disponibilités | 204 949 | 204 949 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 502 | 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 382 649 | 50 292 | 1 332 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 280 | 1 042 552 | 2 500 728 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 035 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 125 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 282 154 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 442 398 | |||
DH | Report à nouveau | -39 037 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 211 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 658 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 244 | |||
EA | Autres dettes | 3 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 728 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 030 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 045 | 7 045 | ||
FG | Production vendue services | 113 030 | 113 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 075 | 120 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 442 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 570 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 298 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 227 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 274 | |||
FZ | Charges sociales | 3 517 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 674 | |||
GE | Autres charges | 3 248 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 966 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 134 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 501 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 854 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 199 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 654 | 110 674 | 68 | 992 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 654 | 110 674 | 68 | 992 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 243 | 3 243 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 501 | 50 292 | 41 501 | 50 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 743 | 50 292 | 44 743 | 50 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 743 | 50 292 | 44 743 | 50 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 243 | |||
UG | - Financières | 50 292 | 41 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 763 | |||
UX | Autres créances clients | 32 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 | |||
VB | T. V. A. | 5 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 015 | 38 252 | 763 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 642 | 24 893 | 106 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 425 | 39 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 658 | 17 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 031 | 1 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 | 1 376 | ||
VW | T.V.A. | 2 731 | 2 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 | 106 | ||
VI | Groupe et associés | 39 630 | 39 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179 | 3 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 779 | 130 030 | 106 089 | 52 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 17 625 | 17 625 | ||
AP | Constructions | 494 855 | 472 858 | 21 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 882 | 7 332 | 3 550 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 635 805 | 512 071 | 1 123 734 | |
CU | Autres participations | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 763 | 763 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 160 631 | 992 260 | 1 168 371 | |
BT | Marchandises | 15 368 | 15 368 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 251 | 32 251 | ||
BZ | Autres créances | 5 499 | 5 499 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 124 080 | 50 292 | 1 073 788 | |
CF | Disponibilités | 204 949 | 204 949 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 502 | 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 382 649 | 50 292 | 1 332 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 280 | 1 042 552 | 2 500 728 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 035 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 125 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 282 154 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 442 398 | |||
DH | Report à nouveau | -39 037 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 211 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 658 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 244 | |||
EA | Autres dettes | 3 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 728 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 030 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 045 | 7 045 | ||
FG | Production vendue services | 113 030 | 113 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 075 | 120 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 442 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 570 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 298 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 227 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 274 | |||
FZ | Charges sociales | 3 517 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 674 | |||
GE | Autres charges | 3 248 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 966 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 134 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 501 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 854 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 199 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 654 | 110 674 | 68 | 992 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 654 | 110 674 | 68 | 992 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 243 | 3 243 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 501 | 50 292 | 41 501 | 50 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 743 | 50 292 | 44 743 | 50 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 743 | 50 292 | 44 743 | 50 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 243 | |||
UG | - Financières | 50 292 | 41 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 763 | |||
UX | Autres créances clients | 32 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 | |||
VB | T. V. A. | 5 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 015 | 38 252 | 763 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 642 | 24 893 | 106 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 425 | 39 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 658 | 17 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 031 | 1 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 | 1 376 | ||
VW | T.V.A. | 2 731 | 2 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 | 106 | ||
VI | Groupe et associés | 39 630 | 39 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179 | 3 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 779 | 130 030 | 106 089 | 52 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 17 625 | 17 625 | ||
AP | Constructions | 494 855 | 472 858 | 21 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 882 | 7 332 | 3 550 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 635 805 | 512 071 | 1 123 734 | |
CU | Autres participations | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 763 | 763 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 160 631 | 992 260 | 1 168 371 | |
BT | Marchandises | 15 368 | 15 368 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 251 | 32 251 | ||
BZ | Autres créances | 5 499 | 5 499 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 124 080 | 50 292 | 1 073 788 | |
CF | Disponibilités | 204 949 | 204 949 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 502 | 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 382 649 | 50 292 | 1 332 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 280 | 1 042 552 | 2 500 728 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 035 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 125 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 282 154 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 442 398 | |||
DH | Report à nouveau | -39 037 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 211 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 658 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 244 | |||
EA | Autres dettes | 3 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 728 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 030 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 045 | 7 045 | ||
FG | Production vendue services | 113 030 | 113 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 075 | 120 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 442 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 570 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 298 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 227 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 274 | |||
FZ | Charges sociales | 3 517 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 674 | |||
GE | Autres charges | 3 248 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 966 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 134 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 501 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 854 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 199 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 654 | 110 674 | 68 | 992 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 654 | 110 674 | 68 | 992 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 243 | 3 243 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 501 | 50 292 | 41 501 | 50 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 743 | 50 292 | 44 743 | 50 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 743 | 50 292 | 44 743 | 50 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 243 | |||
UG | - Financières | 50 292 | 41 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 763 | |||
UX | Autres créances clients | 32 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 | |||
VB | T. V. A. | 5 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 015 | 38 252 | 763 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 642 | 24 893 | 106 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 425 | 39 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 658 | 17 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 031 | 1 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 | 1 376 | ||
VW | T.V.A. | 2 731 | 2 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 | 106 | ||
VI | Groupe et associés | 39 630 | 39 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179 | 3 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 779 | 130 030 | 106 089 | 52 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 17 625 | 17 625 | ||
AP | Constructions | 494 855 | 472 858 | 21 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 882 | 7 332 | 3 550 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 635 805 | 512 071 | 1 123 734 | |
CU | Autres participations | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 763 | 763 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 160 631 | 992 260 | 1 168 371 | |
BT | Marchandises | 15 368 | 15 368 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 251 | 32 251 | ||
BZ | Autres créances | 5 499 | 5 499 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 124 080 | 50 292 | 1 073 788 | |
CF | Disponibilités | 204 949 | 204 949 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 502 | 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 382 649 | 50 292 | 1 332 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 280 | 1 042 552 | 2 500 728 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 035 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 125 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 282 154 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 442 398 | |||
DH | Report à nouveau | -39 037 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 211 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 658 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 244 | |||
EA | Autres dettes | 3 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 728 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 030 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 045 | 7 045 | ||
FG | Production vendue services | 113 030 | 113 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 075 | 120 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 442 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 570 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 298 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 227 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 274 | |||
FZ | Charges sociales | 3 517 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 674 | |||
GE | Autres charges | 3 248 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 966 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 134 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 501 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 854 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 199 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 654 | 110 674 | 68 | 992 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 654 | 110 674 | 68 | 992 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 243 | 3 243 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 501 | 50 292 | 41 501 | 50 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 743 | 50 292 | 44 743 | 50 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 743 | 50 292 | 44 743 | 50 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 243 | |||
UG | - Financières | 50 292 | 41 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 763 | |||
UX | Autres créances clients | 32 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 | |||
VB | T. V. A. | 5 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 015 | 38 252 | 763 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 642 | 24 893 | 106 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 425 | 39 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 658 | 17 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 031 | 1 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 | 1 376 | ||
VW | T.V.A. | 2 731 | 2 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 | 106 | ||
VI | Groupe et associés | 39 630 | 39 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179 | 3 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 779 | 130 030 | 106 089 | 52 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 17 625 | 17 625 | ||
AP | Constructions | 494 855 | 472 858 | 21 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 882 | 7 332 | 3 550 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 635 805 | 512 071 | 1 123 734 | |
CU | Autres participations | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 763 | 763 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 160 631 | 992 260 | 1 168 371 | |
BT | Marchandises | 15 368 | 15 368 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 251 | 32 251 | ||
BZ | Autres créances | 5 499 | 5 499 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 124 080 | 50 292 | 1 073 788 | |
CF | Disponibilités | 204 949 | 204 949 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 502 | 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 382 649 | 50 292 | 1 332 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 280 | 1 042 552 | 2 500 728 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 035 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 125 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 282 154 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 442 398 | |||
DH | Report à nouveau | -39 037 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 211 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 658 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 244 | |||
EA | Autres dettes | 3 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 728 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 030 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 045 | 7 045 | ||
FG | Production vendue services | 113 030 | 113 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 075 | 120 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 442 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 570 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 298 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 227 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 274 | |||
FZ | Charges sociales | 3 517 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 674 | |||
GE | Autres charges | 3 248 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 966 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 134 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 501 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 854 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 199 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 654 | 110 674 | 68 | 992 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 654 | 110 674 | 68 | 992 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 243 | 3 243 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 501 | 50 292 | 41 501 | 50 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 743 | 50 292 | 44 743 | 50 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 743 | 50 292 | 44 743 | 50 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 243 | |||
UG | - Financières | 50 292 | 41 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 763 | |||
UX | Autres créances clients | 32 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 | |||
VB | T. V. A. | 5 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 015 | 38 252 | 763 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 642 | 24 893 | 106 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 425 | 39 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 658 | 17 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 031 | 1 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 | 1 376 | ||
VW | T.V.A. | 2 731 | 2 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 | 106 | ||
VI | Groupe et associés | 39 630 | 39 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179 | 3 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 779 | 130 030 | 106 089 | 52 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 17 625 | 17 625 | ||
AP | Constructions | 494 855 | 472 858 | 21 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 882 | 7 332 | 3 550 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 635 805 | 512 071 | 1 123 734 | |
CU | Autres participations | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 763 | 763 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 160 631 | 992 260 | 1 168 371 | |
BT | Marchandises | 15 368 | 15 368 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 251 | 32 251 | ||
BZ | Autres créances | 5 499 | 5 499 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 124 080 | 50 292 | 1 073 788 | |
CF | Disponibilités | 204 949 | 204 949 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 502 | 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 382 649 | 50 292 | 1 332 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 280 | 1 042 552 | 2 500 728 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 035 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 125 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 282 154 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 442 398 | |||
DH | Report à nouveau | -39 037 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 211 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 658 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 244 | |||
EA | Autres dettes | 3 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 728 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 030 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 045 | 7 045 | ||
FG | Production vendue services | 113 030 | 113 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 075 | 120 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 442 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 570 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 298 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 227 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 274 | |||
FZ | Charges sociales | 3 517 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 674 | |||
GE | Autres charges | 3 248 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 966 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 134 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 501 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 854 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 199 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 654 | 110 674 | 68 | 992 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 654 | 110 674 | 68 | 992 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 243 | 3 243 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 501 | 50 292 | 41 501 | 50 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 743 | 50 292 | 44 743 | 50 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 743 | 50 292 | 44 743 | 50 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 243 | |||
UG | - Financières | 50 292 | 41 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 763 | |||
UX | Autres créances clients | 32 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 | |||
VB | T. V. A. | 5 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 015 | 38 252 | 763 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 642 | 24 893 | 106 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 425 | 39 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 658 | 17 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 031 | 1 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 | 1 376 | ||
VW | T.V.A. | 2 731 | 2 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 | 106 | ||
VI | Groupe et associés | 39 630 | 39 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179 | 3 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 779 | 130 030 | 106 089 | 52 660 |