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Déposant 1 : SIP SAS
Numéro de SIREN : 971500723
Mandataire 1 : SIP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 092 | 61 253 | 11 839 | 16 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 129 | 633 490 | 240 639 | 309 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 983 | 792 296 | 325 688 | 386 019 |
AV | Immobilisations en cours | 2 289 | 2 289 | ||
CU | Autres participations | 2 271 | 2 271 | 2 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 251 | 4 251 | 4 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 074 015 | 1 487 038 | 586 977 | 717 989 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 724 608 | 724 608 | 747 289 | |
BP | En cours de production de services | 449 038 | 449 038 | 378 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 677 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 542 499 | 11 081 | 3 531 418 | 3 979 125 |
BZ | Autres créances | 919 827 | 919 827 | 471 802 | |
CF | Disponibilités | 2 640 | 2 640 | 7 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 222 | 41 222 | 30 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 833 | 11 081 | 5 668 753 | 5 622 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 848 | 1 498 119 | 6 255 729 | 6 340 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 058 | 1 582 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 012 | 934 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 270 | 2 728 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 760 | 316 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 719 | 634 037 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688 | 4 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 274 | 1 447 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 302 | 1 067 177 | ||
EA | Autres dettes | 46 716 | 46 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 459 | 3 594 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 729 | 6 340 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 459 | 3 394 416 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 760 | 14 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 795 | 417 795 | 402 109 | |
FD | Production vendue biens | 8 309 432 | 118 680 | 8 428 112 | 7 671 255 |
FG | Production vendue services | 2 599 765 | 16 674 | 2 616 439 | 2 573 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 326 992 | 135 354 | 11 462 346 | 10 647 208 |
FM | Production stockée | 70 905 | -106 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 395 | 96 870 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 754 672 | 10 637 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 830 | 61 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 580 731 | 3 306 428 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 681 | 27 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 752 402 | 2 896 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 641 | 164 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 866 695 | 1 757 118 | ||
FZ | Charges sociales | 774 933 | 737 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 781 | 192 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 417 | 2 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | 10 800 | ||
GE | Autres charges | 23 512 | 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 403 624 | 9 157 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 351 048 | 1 480 175 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 680 | 23 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 690 | 23 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 643 | 4 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 643 | 4 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 047 | 19 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 374 095 | 1 499 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 | 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 10 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 677 | 10 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 604 | 9 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 604 | 9 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 927 | 1 433 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 545 | 147 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 721 611 | 419 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 039 | 10 671 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 364 027 | 9 737 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 417 012 | 934 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 307 | 18 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 919 | 63 407 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 670 | 4 583 | 61 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 259 | 177 198 | 1 671 | 1 425 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 928 | 181 781 | 1 671 | 1 487 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 4 000 | 22 000 | |
6T | Sur comptes clients | 23 139 | 4 417 | 16 475 | 11 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 139 | 4 417 | 16 475 | 11 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 139 | 8 417 | 38 475 | 11 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 417 | 38 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 858 | |||
UX | Autres créances clients | 3 532 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 109 542 | |||
VP | Divers | 50 830 | |||
VC | Groupe et associés | 607 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 798 | 4 503 547 | 4 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 760 | 118 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 100 000 | 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 274 | 1 128 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 570 046 | 570 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 184 | 310 184 | ||
VW | T.V.A. | 201 705 | 201 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 366 | 87 366 | ||
VI | Groupe et associés | 302 359 | 302 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 716 | 46 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 771 | 2 865 771 | 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 092 | 61 253 | 11 839 | 16 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 129 | 633 490 | 240 639 | 309 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 983 | 792 296 | 325 688 | 386 019 |
AV | Immobilisations en cours | 2 289 | 2 289 | ||
CU | Autres participations | 2 271 | 2 271 | 2 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 251 | 4 251 | 4 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 074 015 | 1 487 038 | 586 977 | 717 989 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 724 608 | 724 608 | 747 289 | |
BP | En cours de production de services | 449 038 | 449 038 | 378 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 677 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 542 499 | 11 081 | 3 531 418 | 3 979 125 |
BZ | Autres créances | 919 827 | 919 827 | 471 802 | |
CF | Disponibilités | 2 640 | 2 640 | 7 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 222 | 41 222 | 30 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 833 | 11 081 | 5 668 753 | 5 622 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 848 | 1 498 119 | 6 255 729 | 6 340 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 058 | 1 582 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 012 | 934 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 270 | 2 728 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 760 | 316 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 719 | 634 037 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688 | 4 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 274 | 1 447 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 302 | 1 067 177 | ||
EA | Autres dettes | 46 716 | 46 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 459 | 3 594 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 729 | 6 340 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 459 | 3 394 416 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 760 | 14 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 795 | 417 795 | 402 109 | |
FD | Production vendue biens | 8 309 432 | 118 680 | 8 428 112 | 7 671 255 |
FG | Production vendue services | 2 599 765 | 16 674 | 2 616 439 | 2 573 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 326 992 | 135 354 | 11 462 346 | 10 647 208 |
FM | Production stockée | 70 905 | -106 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 395 | 96 870 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 754 672 | 10 637 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 830 | 61 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 580 731 | 3 306 428 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 681 | 27 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 752 402 | 2 896 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 641 | 164 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 866 695 | 1 757 118 | ||
FZ | Charges sociales | 774 933 | 737 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 781 | 192 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 417 | 2 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | 10 800 | ||
GE | Autres charges | 23 512 | 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 403 624 | 9 157 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 351 048 | 1 480 175 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 680 | 23 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 690 | 23 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 643 | 4 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 643 | 4 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 047 | 19 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 374 095 | 1 499 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 | 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 10 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 677 | 10 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 604 | 9 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 604 | 9 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 927 | 1 433 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 545 | 147 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 721 611 | 419 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 039 | 10 671 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 364 027 | 9 737 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 417 012 | 934 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 307 | 18 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 919 | 63 407 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 670 | 4 583 | 61 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 259 | 177 198 | 1 671 | 1 425 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 928 | 181 781 | 1 671 | 1 487 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 4 000 | 22 000 | |
6T | Sur comptes clients | 23 139 | 4 417 | 16 475 | 11 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 139 | 4 417 | 16 475 | 11 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 139 | 8 417 | 38 475 | 11 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 417 | 38 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 858 | |||
UX | Autres créances clients | 3 532 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 109 542 | |||
VP | Divers | 50 830 | |||
VC | Groupe et associés | 607 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 798 | 4 503 547 | 4 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 760 | 118 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 100 000 | 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 274 | 1 128 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 570 046 | 570 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 184 | 310 184 | ||
VW | T.V.A. | 201 705 | 201 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 366 | 87 366 | ||
VI | Groupe et associés | 302 359 | 302 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 716 | 46 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 771 | 2 865 771 | 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 092 | 61 253 | 11 839 | 16 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 129 | 633 490 | 240 639 | 309 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 983 | 792 296 | 325 688 | 386 019 |
AV | Immobilisations en cours | 2 289 | 2 289 | ||
CU | Autres participations | 2 271 | 2 271 | 2 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 251 | 4 251 | 4 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 074 015 | 1 487 038 | 586 977 | 717 989 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 724 608 | 724 608 | 747 289 | |
BP | En cours de production de services | 449 038 | 449 038 | 378 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 677 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 542 499 | 11 081 | 3 531 418 | 3 979 125 |
BZ | Autres créances | 919 827 | 919 827 | 471 802 | |
CF | Disponibilités | 2 640 | 2 640 | 7 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 222 | 41 222 | 30 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 833 | 11 081 | 5 668 753 | 5 622 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 848 | 1 498 119 | 6 255 729 | 6 340 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 058 | 1 582 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 012 | 934 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 270 | 2 728 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 760 | 316 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 719 | 634 037 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688 | 4 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 274 | 1 447 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 302 | 1 067 177 | ||
EA | Autres dettes | 46 716 | 46 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 459 | 3 594 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 729 | 6 340 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 459 | 3 394 416 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 760 | 14 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 795 | 417 795 | 402 109 | |
FD | Production vendue biens | 8 309 432 | 118 680 | 8 428 112 | 7 671 255 |
FG | Production vendue services | 2 599 765 | 16 674 | 2 616 439 | 2 573 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 326 992 | 135 354 | 11 462 346 | 10 647 208 |
FM | Production stockée | 70 905 | -106 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 395 | 96 870 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 754 672 | 10 637 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 830 | 61 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 580 731 | 3 306 428 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 681 | 27 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 752 402 | 2 896 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 641 | 164 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 866 695 | 1 757 118 | ||
FZ | Charges sociales | 774 933 | 737 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 781 | 192 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 417 | 2 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | 10 800 | ||
GE | Autres charges | 23 512 | 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 403 624 | 9 157 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 351 048 | 1 480 175 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 680 | 23 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 690 | 23 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 643 | 4 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 643 | 4 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 047 | 19 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 374 095 | 1 499 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 | 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 10 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 677 | 10 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 604 | 9 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 604 | 9 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 927 | 1 433 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 545 | 147 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 721 611 | 419 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 039 | 10 671 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 364 027 | 9 737 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 417 012 | 934 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 307 | 18 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 919 | 63 407 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 670 | 4 583 | 61 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 259 | 177 198 | 1 671 | 1 425 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 928 | 181 781 | 1 671 | 1 487 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 4 000 | 22 000 | |
6T | Sur comptes clients | 23 139 | 4 417 | 16 475 | 11 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 139 | 4 417 | 16 475 | 11 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 139 | 8 417 | 38 475 | 11 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 417 | 38 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 858 | |||
UX | Autres créances clients | 3 532 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 109 542 | |||
VP | Divers | 50 830 | |||
VC | Groupe et associés | 607 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 798 | 4 503 547 | 4 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 760 | 118 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 100 000 | 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 274 | 1 128 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 570 046 | 570 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 184 | 310 184 | ||
VW | T.V.A. | 201 705 | 201 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 366 | 87 366 | ||
VI | Groupe et associés | 302 359 | 302 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 716 | 46 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 771 | 2 865 771 | 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 092 | 61 253 | 11 839 | 16 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 129 | 633 490 | 240 639 | 309 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 983 | 792 296 | 325 688 | 386 019 |
AV | Immobilisations en cours | 2 289 | 2 289 | ||
CU | Autres participations | 2 271 | 2 271 | 2 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 251 | 4 251 | 4 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 074 015 | 1 487 038 | 586 977 | 717 989 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 724 608 | 724 608 | 747 289 | |
BP | En cours de production de services | 449 038 | 449 038 | 378 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 677 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 542 499 | 11 081 | 3 531 418 | 3 979 125 |
BZ | Autres créances | 919 827 | 919 827 | 471 802 | |
CF | Disponibilités | 2 640 | 2 640 | 7 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 222 | 41 222 | 30 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 833 | 11 081 | 5 668 753 | 5 622 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 848 | 1 498 119 | 6 255 729 | 6 340 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 058 | 1 582 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 012 | 934 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 270 | 2 728 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 760 | 316 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 719 | 634 037 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688 | 4 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 274 | 1 447 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 302 | 1 067 177 | ||
EA | Autres dettes | 46 716 | 46 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 459 | 3 594 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 729 | 6 340 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 459 | 3 394 416 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 760 | 14 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 795 | 417 795 | 402 109 | |
FD | Production vendue biens | 8 309 432 | 118 680 | 8 428 112 | 7 671 255 |
FG | Production vendue services | 2 599 765 | 16 674 | 2 616 439 | 2 573 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 326 992 | 135 354 | 11 462 346 | 10 647 208 |
FM | Production stockée | 70 905 | -106 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 395 | 96 870 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 754 672 | 10 637 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 830 | 61 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 580 731 | 3 306 428 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 681 | 27 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 752 402 | 2 896 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 641 | 164 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 866 695 | 1 757 118 | ||
FZ | Charges sociales | 774 933 | 737 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 781 | 192 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 417 | 2 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | 10 800 | ||
GE | Autres charges | 23 512 | 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 403 624 | 9 157 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 351 048 | 1 480 175 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 680 | 23 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 690 | 23 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 643 | 4 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 643 | 4 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 047 | 19 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 374 095 | 1 499 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 | 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 10 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 677 | 10 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 604 | 9 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 604 | 9 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 927 | 1 433 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 545 | 147 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 721 611 | 419 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 039 | 10 671 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 364 027 | 9 737 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 417 012 | 934 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 307 | 18 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 919 | 63 407 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 670 | 4 583 | 61 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 259 | 177 198 | 1 671 | 1 425 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 928 | 181 781 | 1 671 | 1 487 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 4 000 | 22 000 | |
6T | Sur comptes clients | 23 139 | 4 417 | 16 475 | 11 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 139 | 4 417 | 16 475 | 11 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 139 | 8 417 | 38 475 | 11 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 417 | 38 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 858 | |||
UX | Autres créances clients | 3 532 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 109 542 | |||
VP | Divers | 50 830 | |||
VC | Groupe et associés | 607 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 798 | 4 503 547 | 4 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 760 | 118 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 100 000 | 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 274 | 1 128 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 570 046 | 570 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 184 | 310 184 | ||
VW | T.V.A. | 201 705 | 201 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 366 | 87 366 | ||
VI | Groupe et associés | 302 359 | 302 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 716 | 46 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 771 | 2 865 771 | 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 092 | 61 253 | 11 839 | 16 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 129 | 633 490 | 240 639 | 309 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 983 | 792 296 | 325 688 | 386 019 |
AV | Immobilisations en cours | 2 289 | 2 289 | ||
CU | Autres participations | 2 271 | 2 271 | 2 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 251 | 4 251 | 4 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 074 015 | 1 487 038 | 586 977 | 717 989 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 724 608 | 724 608 | 747 289 | |
BP | En cours de production de services | 449 038 | 449 038 | 378 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 677 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 542 499 | 11 081 | 3 531 418 | 3 979 125 |
BZ | Autres créances | 919 827 | 919 827 | 471 802 | |
CF | Disponibilités | 2 640 | 2 640 | 7 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 222 | 41 222 | 30 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 833 | 11 081 | 5 668 753 | 5 622 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 848 | 1 498 119 | 6 255 729 | 6 340 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 058 | 1 582 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 012 | 934 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 270 | 2 728 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 760 | 316 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 719 | 634 037 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688 | 4 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 274 | 1 447 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 302 | 1 067 177 | ||
EA | Autres dettes | 46 716 | 46 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 459 | 3 594 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 729 | 6 340 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 459 | 3 394 416 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 760 | 14 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 795 | 417 795 | 402 109 | |
FD | Production vendue biens | 8 309 432 | 118 680 | 8 428 112 | 7 671 255 |
FG | Production vendue services | 2 599 765 | 16 674 | 2 616 439 | 2 573 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 326 992 | 135 354 | 11 462 346 | 10 647 208 |
FM | Production stockée | 70 905 | -106 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 395 | 96 870 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 754 672 | 10 637 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 830 | 61 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 580 731 | 3 306 428 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 681 | 27 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 752 402 | 2 896 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 641 | 164 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 866 695 | 1 757 118 | ||
FZ | Charges sociales | 774 933 | 737 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 781 | 192 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 417 | 2 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | 10 800 | ||
GE | Autres charges | 23 512 | 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 403 624 | 9 157 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 351 048 | 1 480 175 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 680 | 23 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 690 | 23 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 643 | 4 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 643 | 4 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 047 | 19 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 374 095 | 1 499 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 | 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 10 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 677 | 10 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 604 | 9 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 604 | 9 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 927 | 1 433 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 545 | 147 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 721 611 | 419 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 039 | 10 671 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 364 027 | 9 737 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 417 012 | 934 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 307 | 18 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 919 | 63 407 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 670 | 4 583 | 61 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 259 | 177 198 | 1 671 | 1 425 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 928 | 181 781 | 1 671 | 1 487 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 4 000 | 22 000 | |
6T | Sur comptes clients | 23 139 | 4 417 | 16 475 | 11 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 139 | 4 417 | 16 475 | 11 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 139 | 8 417 | 38 475 | 11 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 417 | 38 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 858 | |||
UX | Autres créances clients | 3 532 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 109 542 | |||
VP | Divers | 50 830 | |||
VC | Groupe et associés | 607 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 798 | 4 503 547 | 4 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 760 | 118 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 100 000 | 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 274 | 1 128 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 570 046 | 570 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 184 | 310 184 | ||
VW | T.V.A. | 201 705 | 201 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 366 | 87 366 | ||
VI | Groupe et associés | 302 359 | 302 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 716 | 46 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 771 | 2 865 771 | 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 092 | 61 253 | 11 839 | 16 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 129 | 633 490 | 240 639 | 309 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 983 | 792 296 | 325 688 | 386 019 |
AV | Immobilisations en cours | 2 289 | 2 289 | ||
CU | Autres participations | 2 271 | 2 271 | 2 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 251 | 4 251 | 4 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 074 015 | 1 487 038 | 586 977 | 717 989 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 724 608 | 724 608 | 747 289 | |
BP | En cours de production de services | 449 038 | 449 038 | 378 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 677 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 542 499 | 11 081 | 3 531 418 | 3 979 125 |
BZ | Autres créances | 919 827 | 919 827 | 471 802 | |
CF | Disponibilités | 2 640 | 2 640 | 7 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 222 | 41 222 | 30 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 833 | 11 081 | 5 668 753 | 5 622 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 848 | 1 498 119 | 6 255 729 | 6 340 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 058 | 1 582 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 012 | 934 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 270 | 2 728 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 760 | 316 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 719 | 634 037 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688 | 4 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 274 | 1 447 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 302 | 1 067 177 | ||
EA | Autres dettes | 46 716 | 46 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 459 | 3 594 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 729 | 6 340 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 459 | 3 394 416 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 760 | 14 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 795 | 417 795 | 402 109 | |
FD | Production vendue biens | 8 309 432 | 118 680 | 8 428 112 | 7 671 255 |
FG | Production vendue services | 2 599 765 | 16 674 | 2 616 439 | 2 573 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 326 992 | 135 354 | 11 462 346 | 10 647 208 |
FM | Production stockée | 70 905 | -106 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 395 | 96 870 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 754 672 | 10 637 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 830 | 61 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 580 731 | 3 306 428 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 681 | 27 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 752 402 | 2 896 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 641 | 164 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 866 695 | 1 757 118 | ||
FZ | Charges sociales | 774 933 | 737 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 781 | 192 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 417 | 2 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | 10 800 | ||
GE | Autres charges | 23 512 | 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 403 624 | 9 157 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 351 048 | 1 480 175 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 680 | 23 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 690 | 23 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 643 | 4 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 643 | 4 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 047 | 19 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 374 095 | 1 499 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 | 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 10 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 677 | 10 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 604 | 9 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 604 | 9 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 927 | 1 433 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 545 | 147 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 721 611 | 419 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 039 | 10 671 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 364 027 | 9 737 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 417 012 | 934 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 307 | 18 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 919 | 63 407 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 670 | 4 583 | 61 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 259 | 177 198 | 1 671 | 1 425 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 928 | 181 781 | 1 671 | 1 487 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 4 000 | 22 000 | |
6T | Sur comptes clients | 23 139 | 4 417 | 16 475 | 11 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 139 | 4 417 | 16 475 | 11 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 139 | 8 417 | 38 475 | 11 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 417 | 38 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 858 | |||
UX | Autres créances clients | 3 532 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 109 542 | |||
VP | Divers | 50 830 | |||
VC | Groupe et associés | 607 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 798 | 4 503 547 | 4 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 760 | 118 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 100 000 | 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 274 | 1 128 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 570 046 | 570 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 184 | 310 184 | ||
VW | T.V.A. | 201 705 | 201 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 366 | 87 366 | ||
VI | Groupe et associés | 302 359 | 302 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 716 | 46 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 771 | 2 865 771 | 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 092 | 61 253 | 11 839 | 16 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 129 | 633 490 | 240 639 | 309 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 983 | 792 296 | 325 688 | 386 019 |
AV | Immobilisations en cours | 2 289 | 2 289 | ||
CU | Autres participations | 2 271 | 2 271 | 2 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 251 | 4 251 | 4 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 074 015 | 1 487 038 | 586 977 | 717 989 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 724 608 | 724 608 | 747 289 | |
BP | En cours de production de services | 449 038 | 449 038 | 378 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 677 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 542 499 | 11 081 | 3 531 418 | 3 979 125 |
BZ | Autres créances | 919 827 | 919 827 | 471 802 | |
CF | Disponibilités | 2 640 | 2 640 | 7 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 222 | 41 222 | 30 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 833 | 11 081 | 5 668 753 | 5 622 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 848 | 1 498 119 | 6 255 729 | 6 340 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 058 | 1 582 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 012 | 934 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 285 270 | 2 728 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 760 | 316 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 719 | 634 037 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688 | 4 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 274 | 1 447 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 302 | 1 067 177 | ||
EA | Autres dettes | 46 716 | 46 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 459 | 3 594 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 729 | 6 340 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 459 | 3 394 416 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 760 | 14 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 795 | 417 795 | 402 109 | |
FD | Production vendue biens | 8 309 432 | 118 680 | 8 428 112 | 7 671 255 |
FG | Production vendue services | 2 599 765 | 16 674 | 2 616 439 | 2 573 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 326 992 | 135 354 | 11 462 346 | 10 647 208 |
FM | Production stockée | 70 905 | -106 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 395 | 96 870 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 754 672 | 10 637 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 830 | 61 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 580 731 | 3 306 428 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 681 | 27 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 752 402 | 2 896 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 641 | 164 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 866 695 | 1 757 118 | ||
FZ | Charges sociales | 774 933 | 737 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 781 | 192 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 417 | 2 624 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | 10 800 | ||
GE | Autres charges | 23 512 | 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 403 624 | 9 157 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 351 048 | 1 480 175 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 680 | 23 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 690 | 23 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 643 | 4 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 643 | 4 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 047 | 19 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 374 095 | 1 499 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 | 478 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 10 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 677 | 10 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 604 | 9 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 604 | 9 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 927 | 1 433 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 545 | 147 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 721 611 | 419 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 039 | 10 671 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 364 027 | 9 737 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 417 012 | 934 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 307 | 18 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 919 | 63 407 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 670 | 4 583 | 61 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 259 | 177 198 | 1 671 | 1 425 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 928 | 181 781 | 1 671 | 1 487 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 4 000 | 22 000 | |
6T | Sur comptes clients | 23 139 | 4 417 | 16 475 | 11 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 139 | 4 417 | 16 475 | 11 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 139 | 8 417 | 38 475 | 11 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 417 | 38 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 858 | |||
UX | Autres créances clients | 3 532 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 109 542 | |||
VP | Divers | 50 830 | |||
VC | Groupe et associés | 607 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 798 | 4 503 547 | 4 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 760 | 118 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 100 000 | 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 274 | 1 128 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 570 046 | 570 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 184 | 310 184 | ||
VW | T.V.A. | 201 705 | 201 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 366 | 87 366 | ||
VI | Groupe et associés | 302 359 | 302 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 716 | 46 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 771 | 2 865 771 | 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |