Déposant 1 : SIPPA SA
Numéro de SIREN : 420732976
Mandataire 1 : SIPPA SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 921 694 | 300 000 | 621 694 | 921 694 |
AP | Constructions | 270 884 | 238 272 | 32 611 | 45 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 091 | 1 714 370 | 250 721 | 248 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 349 | 62 349 | ||
AV | Immobilisations en cours | 43 716 | |||
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 221 390 | 2 314 991 | 906 398 | 1 260 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 110 | 103 110 | 93 100 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 639 947 | 515 773 | 124 174 | 171 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 441 | 23 336 | 135 105 | 101 479 |
BZ | Autres créances | 1 131 488 | 1 131 488 | 700 871 | |
CF | Disponibilités | 90 338 | 90 338 | 380 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 123 323 | 539 109 | 1 584 215 | 1 448 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 713 | 2 854 100 | 2 490 613 | 2 709 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 154 400 | 1 154 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 600 | 62 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 440 | 115 440 | ||
DG | Autres réserves | 241 771 | 1 444 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 612 | -1 202 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 656 | 40 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 255 | 1 614 547 | ||
DN | Avances conditionnées | 16 679 | |||
DO | TOTAL (II) | 16 679 | |||
DP | Provisions pour risques | 377 495 | 532 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 377 495 | 532 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 059 | 92 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918 | 13 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 415 | 379 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 471 | 59 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 863 | 544 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 613 | 2 709 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 414 491 | 510 746 | ||
FG | Production vendue services | 1 998 364 | 2 075 996 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 854 | 2 586 742 | ||
FM | Production stockée | -49 024 | -83 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 904 005 | 42 978 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 267 880 | 2 545 816 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 853 189 | 963 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 641 | 16 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 147 | 723 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 277 | 40 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 570 | 396 780 | ||
FZ | Charges sociales | 107 906 | 115 034 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 605 589 | 124 740 | ||
GE | Autres charges | 73 697 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 955 016 | 2 380 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 865 | 165 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 040 | 12 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 040 | 12 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 095 | 13 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 095 | 13 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | -908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 809 | 164 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 423 | 33 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 845 | 1 400 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -381 422 | -1 366 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 343 | 2 592 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 956 | 3 794 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 612 | -1 202 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 577 | 89 816 | 348 402 | 2 014 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 577 | 89 816 | 348 402 | 2 014 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 532 973 | 155 478 | 377 495 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 659 747 | 515 773 | 659 747 | 515 773 |
6T | Sur comptes clients | 97 029 | 73 693 | 23 336 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 756 776 | 815 773 | 733 440 | 839 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 289 749 | 815 773 | 888 918 | 1 216 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 515 773 | 888 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 910 | |||
UX | Autres créances clients | 130 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 611 | |||
VB | T. V. A. | 29 848 | |||
VP | Divers | 1 562 | |||
VC | Groupe et associés | 1 078 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 929 | 1 289 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 059 | 41 414 | 86 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 415 | 396 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 092 | 30 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 379 | 38 379 | ||
VI | Groupe et associés | 5 918 | 5 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 863 | 512 218 | 86 645 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 168 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 921 694 | 300 000 | 621 694 | 921 694 |
AP | Constructions | 270 884 | 238 272 | 32 611 | 45 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 091 | 1 714 370 | 250 721 | 248 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 349 | 62 349 | ||
AV | Immobilisations en cours | 43 716 | |||
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 221 390 | 2 314 991 | 906 398 | 1 260 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 110 | 103 110 | 93 100 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 639 947 | 515 773 | 124 174 | 171 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 441 | 23 336 | 135 105 | 101 479 |
BZ | Autres créances | 1 131 488 | 1 131 488 | 700 871 | |
CF | Disponibilités | 90 338 | 90 338 | 380 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 123 323 | 539 109 | 1 584 215 | 1 448 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 713 | 2 854 100 | 2 490 613 | 2 709 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 154 400 | 1 154 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 600 | 62 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 440 | 115 440 | ||
DG | Autres réserves | 241 771 | 1 444 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 612 | -1 202 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 656 | 40 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 255 | 1 614 547 | ||
DN | Avances conditionnées | 16 679 | |||
DO | TOTAL (II) | 16 679 | |||
DP | Provisions pour risques | 377 495 | 532 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 377 495 | 532 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 059 | 92 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918 | 13 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 415 | 379 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 471 | 59 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 863 | 544 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 613 | 2 709 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 414 491 | 510 746 | ||
FG | Production vendue services | 1 998 364 | 2 075 996 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 854 | 2 586 742 | ||
FM | Production stockée | -49 024 | -83 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 904 005 | 42 978 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 267 880 | 2 545 816 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 853 189 | 963 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 641 | 16 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 147 | 723 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 277 | 40 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 570 | 396 780 | ||
FZ | Charges sociales | 107 906 | 115 034 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 605 589 | 124 740 | ||
GE | Autres charges | 73 697 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 955 016 | 2 380 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 865 | 165 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 040 | 12 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 040 | 12 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 095 | 13 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 095 | 13 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | -908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 809 | 164 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 423 | 33 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 845 | 1 400 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -381 422 | -1 366 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 343 | 2 592 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 956 | 3 794 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 612 | -1 202 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 577 | 89 816 | 348 402 | 2 014 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 577 | 89 816 | 348 402 | 2 014 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 532 973 | 155 478 | 377 495 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 659 747 | 515 773 | 659 747 | 515 773 |
6T | Sur comptes clients | 97 029 | 73 693 | 23 336 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 756 776 | 815 773 | 733 440 | 839 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 289 749 | 815 773 | 888 918 | 1 216 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 515 773 | 888 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 910 | |||
UX | Autres créances clients | 130 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 611 | |||
VB | T. V. A. | 29 848 | |||
VP | Divers | 1 562 | |||
VC | Groupe et associés | 1 078 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 929 | 1 289 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 059 | 41 414 | 86 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 415 | 396 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 092 | 30 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 379 | 38 379 | ||
VI | Groupe et associés | 5 918 | 5 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 863 | 512 218 | 86 645 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 168 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 921 694 | 300 000 | 621 694 | 921 694 |
AP | Constructions | 270 884 | 238 272 | 32 611 | 45 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 091 | 1 714 370 | 250 721 | 248 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 349 | 62 349 | ||
AV | Immobilisations en cours | 43 716 | |||
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 221 390 | 2 314 991 | 906 398 | 1 260 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 110 | 103 110 | 93 100 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 639 947 | 515 773 | 124 174 | 171 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 441 | 23 336 | 135 105 | 101 479 |
BZ | Autres créances | 1 131 488 | 1 131 488 | 700 871 | |
CF | Disponibilités | 90 338 | 90 338 | 380 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 123 323 | 539 109 | 1 584 215 | 1 448 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 713 | 2 854 100 | 2 490 613 | 2 709 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 154 400 | 1 154 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 600 | 62 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 440 | 115 440 | ||
DG | Autres réserves | 241 771 | 1 444 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 612 | -1 202 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 656 | 40 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 255 | 1 614 547 | ||
DN | Avances conditionnées | 16 679 | |||
DO | TOTAL (II) | 16 679 | |||
DP | Provisions pour risques | 377 495 | 532 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 377 495 | 532 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 059 | 92 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918 | 13 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 415 | 379 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 471 | 59 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 863 | 544 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 613 | 2 709 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 414 491 | 510 746 | ||
FG | Production vendue services | 1 998 364 | 2 075 996 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 854 | 2 586 742 | ||
FM | Production stockée | -49 024 | -83 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 904 005 | 42 978 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 267 880 | 2 545 816 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 853 189 | 963 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 641 | 16 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 147 | 723 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 277 | 40 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 570 | 396 780 | ||
FZ | Charges sociales | 107 906 | 115 034 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 605 589 | 124 740 | ||
GE | Autres charges | 73 697 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 955 016 | 2 380 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 865 | 165 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 040 | 12 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 040 | 12 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 095 | 13 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 095 | 13 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | -908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 809 | 164 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 423 | 33 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 845 | 1 400 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -381 422 | -1 366 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 343 | 2 592 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 956 | 3 794 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 612 | -1 202 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 577 | 89 816 | 348 402 | 2 014 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 577 | 89 816 | 348 402 | 2 014 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 532 973 | 155 478 | 377 495 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 659 747 | 515 773 | 659 747 | 515 773 |
6T | Sur comptes clients | 97 029 | 73 693 | 23 336 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 756 776 | 815 773 | 733 440 | 839 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 289 749 | 815 773 | 888 918 | 1 216 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 515 773 | 888 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 910 | |||
UX | Autres créances clients | 130 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 611 | |||
VB | T. V. A. | 29 848 | |||
VP | Divers | 1 562 | |||
VC | Groupe et associés | 1 078 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 929 | 1 289 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 059 | 41 414 | 86 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 415 | 396 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 092 | 30 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 379 | 38 379 | ||
VI | Groupe et associés | 5 918 | 5 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 863 | 512 218 | 86 645 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 168 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 921 694 | 300 000 | 621 694 | 921 694 |
AP | Constructions | 270 884 | 238 272 | 32 611 | 45 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 091 | 1 714 370 | 250 721 | 248 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 349 | 62 349 | ||
AV | Immobilisations en cours | 43 716 | |||
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 221 390 | 2 314 991 | 906 398 | 1 260 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 110 | 103 110 | 93 100 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 639 947 | 515 773 | 124 174 | 171 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 441 | 23 336 | 135 105 | 101 479 |
BZ | Autres créances | 1 131 488 | 1 131 488 | 700 871 | |
CF | Disponibilités | 90 338 | 90 338 | 380 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 123 323 | 539 109 | 1 584 215 | 1 448 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 713 | 2 854 100 | 2 490 613 | 2 709 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 154 400 | 1 154 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 600 | 62 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 440 | 115 440 | ||
DG | Autres réserves | 241 771 | 1 444 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 612 | -1 202 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 656 | 40 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 255 | 1 614 547 | ||
DN | Avances conditionnées | 16 679 | |||
DO | TOTAL (II) | 16 679 | |||
DP | Provisions pour risques | 377 495 | 532 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 377 495 | 532 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 059 | 92 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918 | 13 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 415 | 379 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 471 | 59 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 863 | 544 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 613 | 2 709 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 414 491 | 510 746 | ||
FG | Production vendue services | 1 998 364 | 2 075 996 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 854 | 2 586 742 | ||
FM | Production stockée | -49 024 | -83 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 904 005 | 42 978 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 267 880 | 2 545 816 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 853 189 | 963 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 641 | 16 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 147 | 723 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 277 | 40 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 570 | 396 780 | ||
FZ | Charges sociales | 107 906 | 115 034 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 605 589 | 124 740 | ||
GE | Autres charges | 73 697 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 955 016 | 2 380 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 865 | 165 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 040 | 12 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 040 | 12 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 095 | 13 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 095 | 13 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | -908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 809 | 164 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 423 | 33 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 845 | 1 400 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -381 422 | -1 366 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 343 | 2 592 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 956 | 3 794 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 612 | -1 202 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 577 | 89 816 | 348 402 | 2 014 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 577 | 89 816 | 348 402 | 2 014 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 532 973 | 155 478 | 377 495 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 659 747 | 515 773 | 659 747 | 515 773 |
6T | Sur comptes clients | 97 029 | 73 693 | 23 336 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 756 776 | 815 773 | 733 440 | 839 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 289 749 | 815 773 | 888 918 | 1 216 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 515 773 | 888 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 910 | |||
UX | Autres créances clients | 130 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 611 | |||
VB | T. V. A. | 29 848 | |||
VP | Divers | 1 562 | |||
VC | Groupe et associés | 1 078 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 929 | 1 289 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 059 | 41 414 | 86 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 415 | 396 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 092 | 30 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 379 | 38 379 | ||
VI | Groupe et associés | 5 918 | 5 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 863 | 512 218 | 86 645 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 168 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 459 |