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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 563 038 | 563 038 | 335 451 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 199 | 74 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 271 | 157 600 | 2 671 | 5 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 863 | 552 750 | 99 113 | 97 680 |
CU | Autres participations | 1 850 | 1 850 | 149 850 | |
BF | Prêts | 26 181 | 26 181 | 21 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 994 | 77 994 | 57 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 555 396 | 784 550 | 770 847 | 667 643 |
BT | Marchandises | 2 712 685 | 538 487 | 2 174 198 | 1 855 748 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 802 | 30 802 | 74 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 521 | 159 341 | 2 009 180 | 2 668 090 |
BZ | Autres créances | 171 922 | 171 922 | 295 180 | |
CF | Disponibilités | 7 071 | 7 071 | 35 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 582 | 41 582 | 9 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 132 583 | 697 828 | 4 434 755 | 4 937 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 980 | 1 482 378 | 5 205 602 | 5 605 511 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 804 | 1 500 804 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 081 | 150 081 | ||
DG | Autres réserves | 3 863 | 2 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 662 | 79 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 838 451 | 1 732 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | 45 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 45 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 850 | 308 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 347 | 840 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 968 | 55 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 381 | 1 871 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 746 | 528 246 | ||
EA | Autres dettes | 51 370 | 197 319 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 489 | 26 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 325 151 | 3 827 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 602 | 5 605 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 191 | 3 827 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 449 | 110 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 610 080 | 12 610 080 | 13 289 361 | |
FG | Production vendue services | 53 599 | 53 599 | 181 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 680 | 12 663 680 | 13 470 946 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 226 | 46 357 | ||
FQ | Autres produits | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 803 906 | 13 517 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 501 427 | 10 487 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 154 | -203 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 567 | 27 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 552 | 1 480 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 343 | 80 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 846 | 1 028 578 | ||
FZ | Charges sociales | 392 588 | 357 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 129 | 59 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 554 | 39 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 37 129 | 38 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 748 979 | 13 401 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 926 | 115 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 464 | 115 017 | ||
GN | Différences positives de change | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 464 | 115 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 256 | 38 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 344 | 38 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 120 | 77 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 047 | 192 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 639 | 157 753 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 400 | 9 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 039 | 1 100 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349 | 1 195 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223 | 1 200 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 816 | -99 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | 13 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 971 408 | 14 732 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 787 746 | 14 653 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 662 | 79 364 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 080 | 88 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 804 | 18 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 699 | 25 018 | 42 518 | 74 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 066 | 237 419 | 196 135 | 710 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 766 | 262 437 | 238 653 | 784 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 3 000 | 42 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 481 943 | 96 053 | 39 509 | 538 487 |
6T | Sur comptes clients | 161 100 | 1 759 | 159 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 643 043 | 96 053 | 41 268 | 697 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 688 043 | 96 053 | 44 268 | 739 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 053 | 44 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 181 | 26 181 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 77 994 | 77 994 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 845 | |||
UX | Autres créances clients | 1 977 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 8 454 | |||
VP | Divers | 118 763 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 200 | 2 486 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 543 | 468 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 308 | 51 348 | 10 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 476 381 | 1 476 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 822 | 146 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 395 | 160 395 | ||
VW | T.V.A. | 135 270 | 135 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 259 | 22 259 | ||
VI | Groupe et associés | 734 347 | 734 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 370 | 51 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 489 | 25 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 183 | 3 272 223 | 10 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 563 038 | 563 038 | 335 451 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 199 | 74 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 271 | 157 600 | 2 671 | 5 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 863 | 552 750 | 99 113 | 97 680 |
CU | Autres participations | 1 850 | 1 850 | 149 850 | |
BF | Prêts | 26 181 | 26 181 | 21 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 994 | 77 994 | 57 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 555 396 | 784 550 | 770 847 | 667 643 |
BT | Marchandises | 2 712 685 | 538 487 | 2 174 198 | 1 855 748 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 802 | 30 802 | 74 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 521 | 159 341 | 2 009 180 | 2 668 090 |
BZ | Autres créances | 171 922 | 171 922 | 295 180 | |
CF | Disponibilités | 7 071 | 7 071 | 35 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 582 | 41 582 | 9 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 132 583 | 697 828 | 4 434 755 | 4 937 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 980 | 1 482 378 | 5 205 602 | 5 605 511 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 804 | 1 500 804 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 081 | 150 081 | ||
DG | Autres réserves | 3 863 | 2 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 662 | 79 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 838 451 | 1 732 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | 45 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 45 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 850 | 308 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 347 | 840 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 968 | 55 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 381 | 1 871 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 746 | 528 246 | ||
EA | Autres dettes | 51 370 | 197 319 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 489 | 26 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 325 151 | 3 827 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 602 | 5 605 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 191 | 3 827 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 449 | 110 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 610 080 | 12 610 080 | 13 289 361 | |
FG | Production vendue services | 53 599 | 53 599 | 181 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 680 | 12 663 680 | 13 470 946 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 226 | 46 357 | ||
FQ | Autres produits | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 803 906 | 13 517 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 501 427 | 10 487 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 154 | -203 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 567 | 27 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 552 | 1 480 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 343 | 80 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 846 | 1 028 578 | ||
FZ | Charges sociales | 392 588 | 357 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 129 | 59 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 554 | 39 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 37 129 | 38 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 748 979 | 13 401 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 926 | 115 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 464 | 115 017 | ||
GN | Différences positives de change | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 464 | 115 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 256 | 38 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 344 | 38 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 120 | 77 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 047 | 192 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 639 | 157 753 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 400 | 9 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 039 | 1 100 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349 | 1 195 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223 | 1 200 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 816 | -99 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | 13 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 971 408 | 14 732 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 787 746 | 14 653 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 662 | 79 364 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 080 | 88 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 804 | 18 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 699 | 25 018 | 42 518 | 74 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 066 | 237 419 | 196 135 | 710 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 766 | 262 437 | 238 653 | 784 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 3 000 | 42 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 481 943 | 96 053 | 39 509 | 538 487 |
6T | Sur comptes clients | 161 100 | 1 759 | 159 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 643 043 | 96 053 | 41 268 | 697 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 688 043 | 96 053 | 44 268 | 739 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 053 | 44 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 181 | 26 181 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 77 994 | 77 994 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 845 | |||
UX | Autres créances clients | 1 977 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 8 454 | |||
VP | Divers | 118 763 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 200 | 2 486 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 543 | 468 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 308 | 51 348 | 10 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 476 381 | 1 476 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 822 | 146 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 395 | 160 395 | ||
VW | T.V.A. | 135 270 | 135 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 259 | 22 259 | ||
VI | Groupe et associés | 734 347 | 734 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 370 | 51 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 489 | 25 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 183 | 3 272 223 | 10 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 563 038 | 563 038 | 335 451 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 199 | 74 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 271 | 157 600 | 2 671 | 5 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 863 | 552 750 | 99 113 | 97 680 |
CU | Autres participations | 1 850 | 1 850 | 149 850 | |
BF | Prêts | 26 181 | 26 181 | 21 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 994 | 77 994 | 57 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 555 396 | 784 550 | 770 847 | 667 643 |
BT | Marchandises | 2 712 685 | 538 487 | 2 174 198 | 1 855 748 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 802 | 30 802 | 74 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 521 | 159 341 | 2 009 180 | 2 668 090 |
BZ | Autres créances | 171 922 | 171 922 | 295 180 | |
CF | Disponibilités | 7 071 | 7 071 | 35 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 582 | 41 582 | 9 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 132 583 | 697 828 | 4 434 755 | 4 937 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 980 | 1 482 378 | 5 205 602 | 5 605 511 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 804 | 1 500 804 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 081 | 150 081 | ||
DG | Autres réserves | 3 863 | 2 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 662 | 79 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 838 451 | 1 732 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | 45 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 45 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 850 | 308 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 347 | 840 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 968 | 55 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 381 | 1 871 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 746 | 528 246 | ||
EA | Autres dettes | 51 370 | 197 319 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 489 | 26 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 325 151 | 3 827 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 602 | 5 605 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 191 | 3 827 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 449 | 110 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 610 080 | 12 610 080 | 13 289 361 | |
FG | Production vendue services | 53 599 | 53 599 | 181 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 680 | 12 663 680 | 13 470 946 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 226 | 46 357 | ||
FQ | Autres produits | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 803 906 | 13 517 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 501 427 | 10 487 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 154 | -203 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 567 | 27 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 552 | 1 480 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 343 | 80 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 846 | 1 028 578 | ||
FZ | Charges sociales | 392 588 | 357 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 129 | 59 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 554 | 39 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 37 129 | 38 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 748 979 | 13 401 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 926 | 115 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 464 | 115 017 | ||
GN | Différences positives de change | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 464 | 115 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 256 | 38 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 344 | 38 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 120 | 77 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 047 | 192 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 639 | 157 753 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 400 | 9 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 039 | 1 100 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349 | 1 195 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223 | 1 200 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 816 | -99 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | 13 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 971 408 | 14 732 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 787 746 | 14 653 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 662 | 79 364 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 080 | 88 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 804 | 18 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 699 | 25 018 | 42 518 | 74 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 066 | 237 419 | 196 135 | 710 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 766 | 262 437 | 238 653 | 784 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 3 000 | 42 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 481 943 | 96 053 | 39 509 | 538 487 |
6T | Sur comptes clients | 161 100 | 1 759 | 159 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 643 043 | 96 053 | 41 268 | 697 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 688 043 | 96 053 | 44 268 | 739 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 053 | 44 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 181 | 26 181 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 77 994 | 77 994 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 845 | |||
UX | Autres créances clients | 1 977 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 8 454 | |||
VP | Divers | 118 763 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 200 | 2 486 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 543 | 468 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 308 | 51 348 | 10 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 476 381 | 1 476 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 822 | 146 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 395 | 160 395 | ||
VW | T.V.A. | 135 270 | 135 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 259 | 22 259 | ||
VI | Groupe et associés | 734 347 | 734 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 370 | 51 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 489 | 25 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 183 | 3 272 223 | 10 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 563 038 | 563 038 | 335 451 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 199 | 74 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 271 | 157 600 | 2 671 | 5 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 863 | 552 750 | 99 113 | 97 680 |
CU | Autres participations | 1 850 | 1 850 | 149 850 | |
BF | Prêts | 26 181 | 26 181 | 21 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 994 | 77 994 | 57 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 555 396 | 784 550 | 770 847 | 667 643 |
BT | Marchandises | 2 712 685 | 538 487 | 2 174 198 | 1 855 748 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 802 | 30 802 | 74 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 521 | 159 341 | 2 009 180 | 2 668 090 |
BZ | Autres créances | 171 922 | 171 922 | 295 180 | |
CF | Disponibilités | 7 071 | 7 071 | 35 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 582 | 41 582 | 9 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 132 583 | 697 828 | 4 434 755 | 4 937 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 980 | 1 482 378 | 5 205 602 | 5 605 511 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 804 | 1 500 804 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 081 | 150 081 | ||
DG | Autres réserves | 3 863 | 2 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 662 | 79 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 838 451 | 1 732 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | 45 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 45 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 850 | 308 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 347 | 840 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 968 | 55 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 381 | 1 871 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 746 | 528 246 | ||
EA | Autres dettes | 51 370 | 197 319 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 489 | 26 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 325 151 | 3 827 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 602 | 5 605 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 191 | 3 827 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 449 | 110 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 610 080 | 12 610 080 | 13 289 361 | |
FG | Production vendue services | 53 599 | 53 599 | 181 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 680 | 12 663 680 | 13 470 946 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 226 | 46 357 | ||
FQ | Autres produits | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 803 906 | 13 517 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 501 427 | 10 487 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 154 | -203 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 567 | 27 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 552 | 1 480 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 343 | 80 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 846 | 1 028 578 | ||
FZ | Charges sociales | 392 588 | 357 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 129 | 59 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 554 | 39 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 37 129 | 38 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 748 979 | 13 401 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 926 | 115 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 464 | 115 017 | ||
GN | Différences positives de change | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 464 | 115 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 256 | 38 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 344 | 38 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 120 | 77 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 047 | 192 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 639 | 157 753 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 400 | 9 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 039 | 1 100 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349 | 1 195 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223 | 1 200 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 816 | -99 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | 13 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 971 408 | 14 732 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 787 746 | 14 653 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 662 | 79 364 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 080 | 88 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 804 | 18 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 699 | 25 018 | 42 518 | 74 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 066 | 237 419 | 196 135 | 710 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 766 | 262 437 | 238 653 | 784 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 3 000 | 42 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 481 943 | 96 053 | 39 509 | 538 487 |
6T | Sur comptes clients | 161 100 | 1 759 | 159 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 643 043 | 96 053 | 41 268 | 697 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 688 043 | 96 053 | 44 268 | 739 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 053 | 44 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 181 | 26 181 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 77 994 | 77 994 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 845 | |||
UX | Autres créances clients | 1 977 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 8 454 | |||
VP | Divers | 118 763 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 200 | 2 486 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 543 | 468 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 308 | 51 348 | 10 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 476 381 | 1 476 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 822 | 146 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 395 | 160 395 | ||
VW | T.V.A. | 135 270 | 135 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 259 | 22 259 | ||
VI | Groupe et associés | 734 347 | 734 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 370 | 51 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 489 | 25 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 183 | 3 272 223 | 10 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 563 038 | 563 038 | 335 451 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 199 | 74 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 271 | 157 600 | 2 671 | 5 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 863 | 552 750 | 99 113 | 97 680 |
CU | Autres participations | 1 850 | 1 850 | 149 850 | |
BF | Prêts | 26 181 | 26 181 | 21 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 994 | 77 994 | 57 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 555 396 | 784 550 | 770 847 | 667 643 |
BT | Marchandises | 2 712 685 | 538 487 | 2 174 198 | 1 855 748 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 802 | 30 802 | 74 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 521 | 159 341 | 2 009 180 | 2 668 090 |
BZ | Autres créances | 171 922 | 171 922 | 295 180 | |
CF | Disponibilités | 7 071 | 7 071 | 35 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 582 | 41 582 | 9 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 132 583 | 697 828 | 4 434 755 | 4 937 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 980 | 1 482 378 | 5 205 602 | 5 605 511 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 804 | 1 500 804 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 081 | 150 081 | ||
DG | Autres réserves | 3 863 | 2 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 662 | 79 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 838 451 | 1 732 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | 45 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 45 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 850 | 308 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 347 | 840 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 968 | 55 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 381 | 1 871 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 746 | 528 246 | ||
EA | Autres dettes | 51 370 | 197 319 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 489 | 26 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 325 151 | 3 827 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 602 | 5 605 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 191 | 3 827 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 449 | 110 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 610 080 | 12 610 080 | 13 289 361 | |
FG | Production vendue services | 53 599 | 53 599 | 181 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 680 | 12 663 680 | 13 470 946 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 226 | 46 357 | ||
FQ | Autres produits | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 803 906 | 13 517 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 501 427 | 10 487 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 154 | -203 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 567 | 27 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 552 | 1 480 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 343 | 80 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 846 | 1 028 578 | ||
FZ | Charges sociales | 392 588 | 357 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 129 | 59 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 554 | 39 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 37 129 | 38 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 748 979 | 13 401 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 926 | 115 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 464 | 115 017 | ||
GN | Différences positives de change | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 464 | 115 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 256 | 38 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 344 | 38 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 120 | 77 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 047 | 192 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 639 | 157 753 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 400 | 9 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 039 | 1 100 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349 | 1 195 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223 | 1 200 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 816 | -99 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | 13 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 971 408 | 14 732 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 787 746 | 14 653 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 662 | 79 364 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 080 | 88 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 804 | 18 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 699 | 25 018 | 42 518 | 74 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 066 | 237 419 | 196 135 | 710 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 766 | 262 437 | 238 653 | 784 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 3 000 | 42 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 481 943 | 96 053 | 39 509 | 538 487 |
6T | Sur comptes clients | 161 100 | 1 759 | 159 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 643 043 | 96 053 | 41 268 | 697 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 688 043 | 96 053 | 44 268 | 739 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 053 | 44 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 181 | 26 181 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 77 994 | 77 994 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 845 | |||
UX | Autres créances clients | 1 977 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 8 454 | |||
VP | Divers | 118 763 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 200 | 2 486 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 543 | 468 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 308 | 51 348 | 10 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 476 381 | 1 476 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 822 | 146 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 395 | 160 395 | ||
VW | T.V.A. | 135 270 | 135 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 259 | 22 259 | ||
VI | Groupe et associés | 734 347 | 734 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 370 | 51 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 489 | 25 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 183 | 3 272 223 | 10 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 221 |