Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 237 | 12 237 | ||
AH | Fonds commercial | 28 618 | 28 618 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 566 859 | 2 354 | 564 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 376 | 201 689 | 40 686 | 56 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 094 | 333 882 | 78 211 | 121 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 683 | 5 683 | 5 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 870 | 578 783 | 739 087 | 183 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 508 | 58 508 | 70 314 | |
BN | En cours de production de biens | 876 895 | 876 895 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 926 | 73 818 | 521 108 | 1 275 047 |
BZ | Autres créances | 331 075 | 331 075 | 151 670 | |
CF | Disponibilités | 241 221 | 241 221 | 113 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 294 | 47 294 | 35 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 149 921 | 73 818 | 2 076 103 | 1 645 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 792 | 652 601 | 2 815 190 | 1 828 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 407 792 | 407 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 107 | 16 107 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 779 | 40 779 | ||
DG | Autres réserves | 196 437 | 196 437 | ||
DH | Report à nouveau | -535 872 | -496 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 725 | -39 220 | ||
DL | TOTAL (I) | -319 481 | 125 243 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 216 | 17 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 216 | 17 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 270 | 129 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 718 | 1 230 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 666 | 322 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 660 | 1 678 | ||
EA | Autres dettes | 2 113 | 1 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 117 456 | 1 686 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 190 | 1 828 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 990 | 1 594 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 211 845 | 4 036 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 211 845 | 4 036 202 | ||
FM | Production stockée | 876 895 | |||
FN | Production immobilisée | 57 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 085 | 2 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 824 | 50 454 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 195 349 | 4 088 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 644 | 511 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 806 | 6 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 315 712 | 2 746 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 592 | 60 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 312 | 648 400 | ||
FZ | Charges sociales | 142 693 | 204 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 981 | 73 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 463 | |||
GE | Autres charges | 20 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 600 739 | 4 284 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 390 | -195 805 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 296 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 148 | 2 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 148 | 2 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 148 | -799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 538 | -196 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886 | 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 164 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686 | 165 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 509 | 2 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364 | 5 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 873 | 7 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 188 | 157 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 034 | 4 255 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 760 | 4 294 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -444 726 | -39 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 856 | 40 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 230 | 60 981 | 52 284 | 537 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 086 | 60 981 | 52 284 | 578 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 216 | 17 216 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 015 | 10 196 | 73 819 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 015 | 10 196 | 73 819 | |
7C | TOTAL GENERAL | 101 231 | 10 196 | 91 035 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 306 | |||
UX | Autres créances clients | 504 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 833 | |||
VB | T. V. A. | 128 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 027 | |||
VC | Groupe et associés | 138 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 980 | 973 297 | 5 683 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 270 | 139 831 | 589 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 719 | 1 078 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 202 | 32 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818 | 40 818 | ||
VW | T.V.A. | 130 094 | 130 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552 | 6 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 661 | 49 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114 | 2 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 430 | 1 479 990 | 589 905 | 163 535 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 237 | 12 237 | ||
AH | Fonds commercial | 28 618 | 28 618 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 566 859 | 2 354 | 564 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 376 | 201 689 | 40 686 | 56 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 094 | 333 882 | 78 211 | 121 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 683 | 5 683 | 5 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 870 | 578 783 | 739 087 | 183 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 508 | 58 508 | 70 314 | |
BN | En cours de production de biens | 876 895 | 876 895 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 926 | 73 818 | 521 108 | 1 275 047 |
BZ | Autres créances | 331 075 | 331 075 | 151 670 | |
CF | Disponibilités | 241 221 | 241 221 | 113 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 294 | 47 294 | 35 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 149 921 | 73 818 | 2 076 103 | 1 645 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 792 | 652 601 | 2 815 190 | 1 828 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 407 792 | 407 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 107 | 16 107 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 779 | 40 779 | ||
DG | Autres réserves | 196 437 | 196 437 | ||
DH | Report à nouveau | -535 872 | -496 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 725 | -39 220 | ||
DL | TOTAL (I) | -319 481 | 125 243 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 216 | 17 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 216 | 17 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 270 | 129 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 718 | 1 230 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 666 | 322 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 660 | 1 678 | ||
EA | Autres dettes | 2 113 | 1 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 117 456 | 1 686 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 190 | 1 828 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 990 | 1 594 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 211 845 | 4 036 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 211 845 | 4 036 202 | ||
FM | Production stockée | 876 895 | |||
FN | Production immobilisée | 57 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 085 | 2 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 824 | 50 454 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 195 349 | 4 088 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 644 | 511 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 806 | 6 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 315 712 | 2 746 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 592 | 60 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 312 | 648 400 | ||
FZ | Charges sociales | 142 693 | 204 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 981 | 73 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 463 | |||
GE | Autres charges | 20 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 600 739 | 4 284 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 390 | -195 805 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 296 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 148 | 2 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 148 | 2 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 148 | -799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 538 | -196 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886 | 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 164 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686 | 165 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 509 | 2 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364 | 5 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 873 | 7 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 188 | 157 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 034 | 4 255 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 760 | 4 294 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -444 726 | -39 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 856 | 40 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 230 | 60 981 | 52 284 | 537 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 086 | 60 981 | 52 284 | 578 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 216 | 17 216 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 015 | 10 196 | 73 819 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 015 | 10 196 | 73 819 | |
7C | TOTAL GENERAL | 101 231 | 10 196 | 91 035 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 306 | |||
UX | Autres créances clients | 504 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 833 | |||
VB | T. V. A. | 128 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 027 | |||
VC | Groupe et associés | 138 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 980 | 973 297 | 5 683 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 270 | 139 831 | 589 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 719 | 1 078 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 202 | 32 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818 | 40 818 | ||
VW | T.V.A. | 130 094 | 130 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552 | 6 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 661 | 49 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114 | 2 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 430 | 1 479 990 | 589 905 | 163 535 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 237 | 12 237 | ||
AH | Fonds commercial | 28 618 | 28 618 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 566 859 | 2 354 | 564 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 376 | 201 689 | 40 686 | 56 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 094 | 333 882 | 78 211 | 121 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 683 | 5 683 | 5 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 870 | 578 783 | 739 087 | 183 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 508 | 58 508 | 70 314 | |
BN | En cours de production de biens | 876 895 | 876 895 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 926 | 73 818 | 521 108 | 1 275 047 |
BZ | Autres créances | 331 075 | 331 075 | 151 670 | |
CF | Disponibilités | 241 221 | 241 221 | 113 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 294 | 47 294 | 35 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 149 921 | 73 818 | 2 076 103 | 1 645 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 792 | 652 601 | 2 815 190 | 1 828 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 407 792 | 407 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 107 | 16 107 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 779 | 40 779 | ||
DG | Autres réserves | 196 437 | 196 437 | ||
DH | Report à nouveau | -535 872 | -496 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 725 | -39 220 | ||
DL | TOTAL (I) | -319 481 | 125 243 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 216 | 17 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 216 | 17 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 270 | 129 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 718 | 1 230 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 666 | 322 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 660 | 1 678 | ||
EA | Autres dettes | 2 113 | 1 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 117 456 | 1 686 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 190 | 1 828 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 990 | 1 594 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 211 845 | 4 036 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 211 845 | 4 036 202 | ||
FM | Production stockée | 876 895 | |||
FN | Production immobilisée | 57 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 085 | 2 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 824 | 50 454 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 195 349 | 4 088 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 644 | 511 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 806 | 6 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 315 712 | 2 746 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 592 | 60 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 312 | 648 400 | ||
FZ | Charges sociales | 142 693 | 204 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 981 | 73 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 463 | |||
GE | Autres charges | 20 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 600 739 | 4 284 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 390 | -195 805 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 296 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 148 | 2 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 148 | 2 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 148 | -799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 538 | -196 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886 | 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 164 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686 | 165 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 509 | 2 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364 | 5 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 873 | 7 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 188 | 157 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 034 | 4 255 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 760 | 4 294 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -444 726 | -39 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 856 | 40 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 230 | 60 981 | 52 284 | 537 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 086 | 60 981 | 52 284 | 578 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 216 | 17 216 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 015 | 10 196 | 73 819 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 015 | 10 196 | 73 819 | |
7C | TOTAL GENERAL | 101 231 | 10 196 | 91 035 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 306 | |||
UX | Autres créances clients | 504 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 833 | |||
VB | T. V. A. | 128 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 027 | |||
VC | Groupe et associés | 138 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 980 | 973 297 | 5 683 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 270 | 139 831 | 589 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 719 | 1 078 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 202 | 32 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818 | 40 818 | ||
VW | T.V.A. | 130 094 | 130 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552 | 6 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 661 | 49 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114 | 2 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 430 | 1 479 990 | 589 905 | 163 535 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 237 | 12 237 | ||
AH | Fonds commercial | 28 618 | 28 618 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 566 859 | 2 354 | 564 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 376 | 201 689 | 40 686 | 56 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 094 | 333 882 | 78 211 | 121 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 683 | 5 683 | 5 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 870 | 578 783 | 739 087 | 183 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 508 | 58 508 | 70 314 | |
BN | En cours de production de biens | 876 895 | 876 895 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 926 | 73 818 | 521 108 | 1 275 047 |
BZ | Autres créances | 331 075 | 331 075 | 151 670 | |
CF | Disponibilités | 241 221 | 241 221 | 113 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 294 | 47 294 | 35 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 149 921 | 73 818 | 2 076 103 | 1 645 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 792 | 652 601 | 2 815 190 | 1 828 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 407 792 | 407 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 107 | 16 107 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 779 | 40 779 | ||
DG | Autres réserves | 196 437 | 196 437 | ||
DH | Report à nouveau | -535 872 | -496 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 725 | -39 220 | ||
DL | TOTAL (I) | -319 481 | 125 243 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 216 | 17 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 216 | 17 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 270 | 129 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 718 | 1 230 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 666 | 322 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 660 | 1 678 | ||
EA | Autres dettes | 2 113 | 1 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 117 456 | 1 686 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 190 | 1 828 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 990 | 1 594 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 211 845 | 4 036 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 211 845 | 4 036 202 | ||
FM | Production stockée | 876 895 | |||
FN | Production immobilisée | 57 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 085 | 2 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 824 | 50 454 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 195 349 | 4 088 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 644 | 511 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 806 | 6 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 315 712 | 2 746 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 592 | 60 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 312 | 648 400 | ||
FZ | Charges sociales | 142 693 | 204 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 981 | 73 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 463 | |||
GE | Autres charges | 20 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 600 739 | 4 284 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 390 | -195 805 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 296 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 148 | 2 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 148 | 2 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 148 | -799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 538 | -196 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886 | 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 164 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686 | 165 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 509 | 2 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364 | 5 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 873 | 7 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 188 | 157 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 034 | 4 255 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 760 | 4 294 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -444 726 | -39 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 856 | 40 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 230 | 60 981 | 52 284 | 537 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 086 | 60 981 | 52 284 | 578 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 216 | 17 216 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 015 | 10 196 | 73 819 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 015 | 10 196 | 73 819 | |
7C | TOTAL GENERAL | 101 231 | 10 196 | 91 035 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 306 | |||
UX | Autres créances clients | 504 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 833 | |||
VB | T. V. A. | 128 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 027 | |||
VC | Groupe et associés | 138 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 980 | 973 297 | 5 683 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 270 | 139 831 | 589 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 719 | 1 078 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 202 | 32 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818 | 40 818 | ||
VW | T.V.A. | 130 094 | 130 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552 | 6 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 661 | 49 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114 | 2 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 430 | 1 479 990 | 589 905 | 163 535 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 237 | 12 237 | ||
AH | Fonds commercial | 28 618 | 28 618 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 566 859 | 2 354 | 564 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 376 | 201 689 | 40 686 | 56 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 094 | 333 882 | 78 211 | 121 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 683 | 5 683 | 5 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 870 | 578 783 | 739 087 | 183 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 508 | 58 508 | 70 314 | |
BN | En cours de production de biens | 876 895 | 876 895 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 926 | 73 818 | 521 108 | 1 275 047 |
BZ | Autres créances | 331 075 | 331 075 | 151 670 | |
CF | Disponibilités | 241 221 | 241 221 | 113 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 294 | 47 294 | 35 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 149 921 | 73 818 | 2 076 103 | 1 645 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 792 | 652 601 | 2 815 190 | 1 828 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 407 792 | 407 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 107 | 16 107 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 779 | 40 779 | ||
DG | Autres réserves | 196 437 | 196 437 | ||
DH | Report à nouveau | -535 872 | -496 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 725 | -39 220 | ||
DL | TOTAL (I) | -319 481 | 125 243 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 216 | 17 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 216 | 17 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 270 | 129 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 718 | 1 230 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 666 | 322 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 660 | 1 678 | ||
EA | Autres dettes | 2 113 | 1 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 117 456 | 1 686 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 190 | 1 828 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 990 | 1 594 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 211 845 | 4 036 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 211 845 | 4 036 202 | ||
FM | Production stockée | 876 895 | |||
FN | Production immobilisée | 57 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 085 | 2 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 824 | 50 454 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 195 349 | 4 088 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 644 | 511 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 806 | 6 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 315 712 | 2 746 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 592 | 60 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 312 | 648 400 | ||
FZ | Charges sociales | 142 693 | 204 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 981 | 73 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 463 | |||
GE | Autres charges | 20 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 600 739 | 4 284 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 390 | -195 805 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 296 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 148 | 2 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 148 | 2 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 148 | -799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 538 | -196 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886 | 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 164 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686 | 165 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 509 | 2 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364 | 5 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 873 | 7 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 188 | 157 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 034 | 4 255 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 760 | 4 294 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -444 726 | -39 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 856 | 40 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 230 | 60 981 | 52 284 | 537 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 086 | 60 981 | 52 284 | 578 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 216 | 17 216 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 015 | 10 196 | 73 819 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 015 | 10 196 | 73 819 | |
7C | TOTAL GENERAL | 101 231 | 10 196 | 91 035 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 306 | |||
UX | Autres créances clients | 504 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 833 | |||
VB | T. V. A. | 128 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 027 | |||
VC | Groupe et associés | 138 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 980 | 973 297 | 5 683 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 270 | 139 831 | 589 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 719 | 1 078 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 202 | 32 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818 | 40 818 | ||
VW | T.V.A. | 130 094 | 130 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552 | 6 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 661 | 49 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114 | 2 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 430 | 1 479 990 | 589 905 | 163 535 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 237 | 12 237 | ||
AH | Fonds commercial | 28 618 | 28 618 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 566 859 | 2 354 | 564 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 376 | 201 689 | 40 686 | 56 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 094 | 333 882 | 78 211 | 121 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 683 | 5 683 | 5 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 870 | 578 783 | 739 087 | 183 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 508 | 58 508 | 70 314 | |
BN | En cours de production de biens | 876 895 | 876 895 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 926 | 73 818 | 521 108 | 1 275 047 |
BZ | Autres créances | 331 075 | 331 075 | 151 670 | |
CF | Disponibilités | 241 221 | 241 221 | 113 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 294 | 47 294 | 35 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 149 921 | 73 818 | 2 076 103 | 1 645 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 792 | 652 601 | 2 815 190 | 1 828 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 407 792 | 407 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 107 | 16 107 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 779 | 40 779 | ||
DG | Autres réserves | 196 437 | 196 437 | ||
DH | Report à nouveau | -535 872 | -496 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 725 | -39 220 | ||
DL | TOTAL (I) | -319 481 | 125 243 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 216 | 17 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 216 | 17 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 270 | 129 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 718 | 1 230 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 666 | 322 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 660 | 1 678 | ||
EA | Autres dettes | 2 113 | 1 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 117 456 | 1 686 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 190 | 1 828 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 990 | 1 594 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 211 845 | 4 036 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 211 845 | 4 036 202 | ||
FM | Production stockée | 876 895 | |||
FN | Production immobilisée | 57 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 085 | 2 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 824 | 50 454 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 195 349 | 4 088 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 644 | 511 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 806 | 6 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 315 712 | 2 746 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 592 | 60 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 312 | 648 400 | ||
FZ | Charges sociales | 142 693 | 204 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 981 | 73 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 463 | |||
GE | Autres charges | 20 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 600 739 | 4 284 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 390 | -195 805 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 296 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 148 | 2 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 148 | 2 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 148 | -799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 538 | -196 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886 | 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 164 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686 | 165 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 509 | 2 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364 | 5 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 873 | 7 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 188 | 157 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 034 | 4 255 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 760 | 4 294 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -444 726 | -39 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 856 | 40 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 230 | 60 981 | 52 284 | 537 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 086 | 60 981 | 52 284 | 578 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 216 | 17 216 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 015 | 10 196 | 73 819 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 015 | 10 196 | 73 819 | |
7C | TOTAL GENERAL | 101 231 | 10 196 | 91 035 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 306 | |||
UX | Autres créances clients | 504 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 833 | |||
VB | T. V. A. | 128 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 027 | |||
VC | Groupe et associés | 138 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 980 | 973 297 | 5 683 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 270 | 139 831 | 589 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 719 | 1 078 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 202 | 32 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818 | 40 818 | ||
VW | T.V.A. | 130 094 | 130 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552 | 6 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 661 | 49 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114 | 2 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 430 | 1 479 990 | 589 905 | 163 535 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 575 |