Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 77 611 | 73 158 | 4 453 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 044 | 382 391 | 30 653 | 12 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 958 | 681 957 | 201 000 | 196 158 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 405 | 5 405 | 5 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 441 997 | 1 137 506 | 304 491 | 276 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 286 | 59 286 | 71 223 | |
BN | En cours de production de biens | 291 154 | 291 154 | 223 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 284 419 | 26 566 | 1 257 853 | 1 294 681 |
BZ | Autres créances | 86 109 | 86 109 | 63 082 | |
CF | Disponibilités | 315 263 | 315 263 | 471 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 315 | 10 315 | 1 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 046 546 | 26 566 | 2 019 980 | 2 125 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 542 | 1 164 071 | 2 324 471 | 2 402 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 255 000 | 255 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | 25 500 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 235 817 | 220 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 510 | 270 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 208 828 | 1 271 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 741 | 44 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 954 | 318 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 506 | 591 326 | ||
EA | Autres dettes | 48 772 | 38 777 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 670 | 137 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 643 | 1 131 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 471 | 2 402 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 643 | 1 131 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 390 | 12 390 | ||
FD | Production vendue biens | 5 770 | 5 770 | 34 419 | |
FG | Production vendue services | 4 281 058 | 121 212 | 4 402 270 | 4 301 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 299 218 | 121 212 | 4 420 430 | 4 336 209 |
FM | Production stockée | 67 806 | 28 845 | ||
FN | Production immobilisée | 77 404 | 54 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 211 | 2 678 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 572 881 | 4 423 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 968 282 | 1 839 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 937 | -6 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 506 754 | 505 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 161 | 42 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 186 744 | 1 127 318 | ||
FZ | Charges sociales | 497 121 | 487 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 163 | 122 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 267 | |||
GE | Autres charges | 51 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 343 212 | 4 130 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 669 | 293 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 041 | 6 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 041 | 6 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 036 | 6 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 705 | 300 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414 | 4 967 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 | 75 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 1 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000 | 6 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 586 | 68 504 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 720 | 46 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 889 | 51 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 336 | 4 505 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 825 | 4 234 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 510 | 270 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 211 | 2 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 311 | 1 847 | 73 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 444 | 118 316 | 57 412 | 1 064 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 755 | 120 163 | 57 412 | 1 137 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 566 | 26 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 566 | 26 566 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 566 | 26 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 266 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 761 | |||
VB | T. V. A. | 11 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 843 | 1 382 843 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 954 | 354 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 403 | 159 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 430 | 157 430 | ||
VW | T.V.A. | 203 674 | 203 674 | ||
VI | Groupe et associés | 90 741 | 90 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 772 | 48 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 670 | 100 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 643 | 1 115 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 77 611 | 73 158 | 4 453 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 044 | 382 391 | 30 653 | 12 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 958 | 681 957 | 201 000 | 196 158 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 405 | 5 405 | 5 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 441 997 | 1 137 506 | 304 491 | 276 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 286 | 59 286 | 71 223 | |
BN | En cours de production de biens | 291 154 | 291 154 | 223 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 284 419 | 26 566 | 1 257 853 | 1 294 681 |
BZ | Autres créances | 86 109 | 86 109 | 63 082 | |
CF | Disponibilités | 315 263 | 315 263 | 471 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 315 | 10 315 | 1 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 046 546 | 26 566 | 2 019 980 | 2 125 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 542 | 1 164 071 | 2 324 471 | 2 402 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 255 000 | 255 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | 25 500 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 235 817 | 220 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 510 | 270 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 208 828 | 1 271 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 741 | 44 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 954 | 318 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 506 | 591 326 | ||
EA | Autres dettes | 48 772 | 38 777 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 670 | 137 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 643 | 1 131 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 471 | 2 402 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 643 | 1 131 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 390 | 12 390 | ||
FD | Production vendue biens | 5 770 | 5 770 | 34 419 | |
FG | Production vendue services | 4 281 058 | 121 212 | 4 402 270 | 4 301 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 299 218 | 121 212 | 4 420 430 | 4 336 209 |
FM | Production stockée | 67 806 | 28 845 | ||
FN | Production immobilisée | 77 404 | 54 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 211 | 2 678 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 572 881 | 4 423 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 968 282 | 1 839 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 937 | -6 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 506 754 | 505 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 161 | 42 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 186 744 | 1 127 318 | ||
FZ | Charges sociales | 497 121 | 487 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 163 | 122 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 267 | |||
GE | Autres charges | 51 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 343 212 | 4 130 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 669 | 293 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 041 | 6 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 041 | 6 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 036 | 6 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 705 | 300 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414 | 4 967 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 | 75 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 1 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000 | 6 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 586 | 68 504 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 720 | 46 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 889 | 51 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 336 | 4 505 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 825 | 4 234 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 510 | 270 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 211 | 2 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 311 | 1 847 | 73 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 444 | 118 316 | 57 412 | 1 064 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 755 | 120 163 | 57 412 | 1 137 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 566 | 26 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 566 | 26 566 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 566 | 26 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 266 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 761 | |||
VB | T. V. A. | 11 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 843 | 1 382 843 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 954 | 354 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 403 | 159 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 430 | 157 430 | ||
VW | T.V.A. | 203 674 | 203 674 | ||
VI | Groupe et associés | 90 741 | 90 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 772 | 48 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 670 | 100 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 643 | 1 115 643 |