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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 579 | 44 579 | 1 355 | |
AH | Fonds commercial | 8 165 790 | 400 000 | 7 765 790 | 7 915 790 |
AP | Constructions | 4 562 426 | 3 074 759 | 1 487 666 | 1 187 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 917 | 369 269 | 144 649 | 80 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 812 672 | 3 226 292 | 1 586 380 | 1 046 928 |
AV | Immobilisations en cours | 80 676 | 80 676 | 217 004 | |
CU | Autres participations | 1 770 197 | 1 770 197 | 1 770 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 655 140 | 1 655 140 | 1 659 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 605 397 | 7 114 899 | 14 490 498 | 13 879 047 |
BT | Marchandises | 25 922 546 | 1 758 840 | 24 163 706 | 22 502 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 973 055 | 479 773 | 4 493 282 | 5 539 162 |
BZ | Autres créances | 6 242 279 | 6 242 279 | 5 711 813 | |
CF | Disponibilités | 851 072 | 851 072 | 1 311 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 731 918 | 731 918 | 958 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 720 870 | 2 238 613 | 36 482 257 | 36 023 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 326 267 | 9 353 512 | 50 972 755 | 49 902 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 523 000 | 3 523 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 308 952 | 5 308 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 386 092 | 386 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 130 370 | 12 154 745 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 846 | 73 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 266 856 | 22 422 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 125 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707 547 | 5 253 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778 991 | 16 673 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 919 314 | 4 053 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966 | 27 795 | ||
EA | Autres dettes | 1 706 807 | 877 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 275 | 484 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 580 900 | 27 370 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 972 755 | 49 902 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 714 105 | 114 714 105 | 113 205 328 | |
FD | Production vendue biens | -381 692 | -381 692 | -399 720 | |
FG | Production vendue services | 1 681 966 | 1 681 966 | 1 847 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 014 378 | 116 014 378 | 114 652 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 057 | 811 365 | ||
FQ | Autres produits | 7 546 | 12 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 492 981 | 115 477 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 133 835 | 78 624 004 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 663 348 | 920 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 812 | 58 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 001 545 | 13 029 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410 411 | 1 363 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 507 062 | 13 999 358 | ||
FZ | Charges sociales | 4 618 139 | 4 378 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 420 | 489 723 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 000 | 250 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 629 | 392 159 | ||
GE | Autres charges | 365 516 | 666 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 460 021 | 114 172 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 960 | 1 305 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 205 | 2 292 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 205 | 2 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 656 | 249 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 656 | 279 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 451 | -277 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 509 | 1 027 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 403 | 15 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 059 | 386 545 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | 115 843 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 462 | 517 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 994 | 9 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000 | 362 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 988 | 37 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 982 | 409 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 480 | 108 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 74 393 | 160 634 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 579 | 44 579 | 1 355 | |
AH | Fonds commercial | 8 165 790 | 400 000 | 7 765 790 | 7 915 790 |
AP | Constructions | 4 562 426 | 3 074 759 | 1 487 666 | 1 187 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 917 | 369 269 | 144 649 | 80 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 812 672 | 3 226 292 | 1 586 380 | 1 046 928 |
AV | Immobilisations en cours | 80 676 | 80 676 | 217 004 | |
CU | Autres participations | 1 770 197 | 1 770 197 | 1 770 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 655 140 | 1 655 140 | 1 659 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 605 397 | 7 114 899 | 14 490 498 | 13 879 047 |
BT | Marchandises | 25 922 546 | 1 758 840 | 24 163 706 | 22 502 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 973 055 | 479 773 | 4 493 282 | 5 539 162 |
BZ | Autres créances | 6 242 279 | 6 242 279 | 5 711 813 | |
CF | Disponibilités | 851 072 | 851 072 | 1 311 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 731 918 | 731 918 | 958 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 720 870 | 2 238 613 | 36 482 257 | 36 023 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 326 267 | 9 353 512 | 50 972 755 | 49 902 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 523 000 | 3 523 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 308 952 | 5 308 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 386 092 | 386 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 130 370 | 12 154 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 596 | 975 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 846 | 73 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 266 856 | 22 422 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707 547 | 5 253 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778 991 | 16 673 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 919 314 | 4 053 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966 | 27 795 | ||
EA | Autres dettes | 1 706 807 | 877 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 275 | 484 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 580 900 | 27 370 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 972 755 | 49 902 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 714 105 | 114 714 105 | 113 205 328 | |
FD | Production vendue biens | -381 692 | -381 692 | -399 720 | |
FG | Production vendue services | 1 681 966 | 1 681 966 | 1 847 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 014 378 | 116 014 378 | 114 652 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 057 | 811 365 | ||
FQ | Autres produits | 7 546 | 12 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 492 981 | 115 477 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 133 835 | 78 624 004 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 663 348 | 920 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 812 | 58 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 001 545 | 13 029 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410 411 | 1 363 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 507 062 | 13 999 358 | ||
FZ | Charges sociales | 4 618 139 | 4 378 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 420 | 489 723 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 000 | 250 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 629 | 392 159 | ||
GE | Autres charges | 365 516 | 666 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 460 021 | 114 172 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 960 | 1 305 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 205 | 2 292 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 205 | 2 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 656 | 249 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 656 | 279 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 451 | -277 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 509 | 1 027 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 403 | 15 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 059 | 386 545 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | 115 843 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 462 | 517 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 994 | 9 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000 | 362 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 988 | 37 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 982 | 409 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 480 | 108 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 393 | 160 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 709 648 | 115 997 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 878 052 | 115 021 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 831 596 | 975 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 224 | 1 355 | 44 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713 507 | 627 026 | 670 214 | 6 670 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756 731 | 628 381 | 670 214 | 6 714 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 819 | 13 027 | 86 846 | |
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 70 000 | 55 000 | 125 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 150 000 | 400 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 756 559 | 2 280 | 1 758 840 | |
6T | Sur comptes clients | 535 457 | 251 349 | 307 033 | 479 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 572 016 | 403 629 | 337 033 | 2 638 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 755 835 | 486 656 | 392 033 | 2 850 459 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 655 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 624 334 | |||
UX | Autres créances clients | 4 348 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 243 | |||
VB | T. V. A. | 231 820 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 247 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 731 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 602 392 | 10 077 154 | 3 525 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 281 | 2 605 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 266 | 1 225 046 | 1 877 221 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 778 991 | 15 778 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 420 | 766 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 791 | 1 479 791 | ||
VW | T.V.A. | 1 562 920 | 1 562 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 183 | 110 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966 | 13 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 807 | 1 706 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 275 | 454 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 580 900 | 25 703 680 | 1 877 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 579 | 44 579 | 1 355 | |
AH | Fonds commercial | 8 165 790 | 400 000 | 7 765 790 | 7 915 790 |
AP | Constructions | 4 562 426 | 3 074 759 | 1 487 666 | 1 187 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 917 | 369 269 | 144 649 | 80 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 812 672 | 3 226 292 | 1 586 380 | 1 046 928 |
AV | Immobilisations en cours | 80 676 | 80 676 | 217 004 | |
CU | Autres participations | 1 770 197 | 1 770 197 | 1 770 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 655 140 | 1 655 140 | 1 659 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 605 397 | 7 114 899 | 14 490 498 | 13 879 047 |
BT | Marchandises | 25 922 546 | 1 758 840 | 24 163 706 | 22 502 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 973 055 | 479 773 | 4 493 282 | 5 539 162 |
BZ | Autres créances | 6 242 279 | 6 242 279 | 5 711 813 | |
CF | Disponibilités | 851 072 | 851 072 | 1 311 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 731 918 | 731 918 | 958 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 720 870 | 2 238 613 | 36 482 257 | 36 023 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 326 267 | 9 353 512 | 50 972 755 | 49 902 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 523 000 | 3 523 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 308 952 | 5 308 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 386 092 | 386 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 130 370 | 12 154 745 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 846 | 73 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 266 856 | 22 422 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 125 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707 547 | 5 253 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778 991 | 16 673 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 919 314 | 4 053 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966 | 27 795 | ||
EA | Autres dettes | 1 706 807 | 877 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 275 | 484 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 580 900 | 27 370 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 972 755 | 49 902 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 714 105 | 114 714 105 | 113 205 328 | |
FD | Production vendue biens | -381 692 | -381 692 | -399 720 | |
FG | Production vendue services | 1 681 966 | 1 681 966 | 1 847 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 014 378 | 116 014 378 | 114 652 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 057 | 811 365 | ||
FQ | Autres produits | 7 546 | 12 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 492 981 | 115 477 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 133 835 | 78 624 004 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 663 348 | 920 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 812 | 58 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 001 545 | 13 029 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410 411 | 1 363 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 507 062 | 13 999 358 | ||
FZ | Charges sociales | 4 618 139 | 4 378 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 420 | 489 723 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 000 | 250 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 629 | 392 159 | ||
GE | Autres charges | 365 516 | 666 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 460 021 | 114 172 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 960 | 1 305 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 205 | 2 292 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 205 | 2 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 656 | 249 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 656 | 279 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 451 | -277 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 509 | 1 027 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 403 | 15 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 059 | 386 545 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | 115 843 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 462 | 517 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 994 | 9 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000 | 362 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 988 | 37 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 982 | 409 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 480 | 108 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 74 393 | 160 634 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 579 | 44 579 | 1 355 | |
AH | Fonds commercial | 8 165 790 | 400 000 | 7 765 790 | 7 915 790 |
AP | Constructions | 4 562 426 | 3 074 759 | 1 487 666 | 1 187 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 917 | 369 269 | 144 649 | 80 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 812 672 | 3 226 292 | 1 586 380 | 1 046 928 |
AV | Immobilisations en cours | 80 676 | 80 676 | 217 004 | |
CU | Autres participations | 1 770 197 | 1 770 197 | 1 770 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 655 140 | 1 655 140 | 1 659 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 605 397 | 7 114 899 | 14 490 498 | 13 879 047 |
BT | Marchandises | 25 922 546 | 1 758 840 | 24 163 706 | 22 502 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 973 055 | 479 773 | 4 493 282 | 5 539 162 |
BZ | Autres créances | 6 242 279 | 6 242 279 | 5 711 813 | |
CF | Disponibilités | 851 072 | 851 072 | 1 311 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 731 918 | 731 918 | 958 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 720 870 | 2 238 613 | 36 482 257 | 36 023 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 326 267 | 9 353 512 | 50 972 755 | 49 902 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 523 000 | 3 523 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 308 952 | 5 308 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 386 092 | 386 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 130 370 | 12 154 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 596 | 975 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 846 | 73 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 266 856 | 22 422 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707 547 | 5 253 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778 991 | 16 673 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 919 314 | 4 053 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966 | 27 795 | ||
EA | Autres dettes | 1 706 807 | 877 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 275 | 484 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 580 900 | 27 370 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 972 755 | 49 902 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 714 105 | 114 714 105 | 113 205 328 | |
FD | Production vendue biens | -381 692 | -381 692 | -399 720 | |
FG | Production vendue services | 1 681 966 | 1 681 966 | 1 847 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 014 378 | 116 014 378 | 114 652 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 057 | 811 365 | ||
FQ | Autres produits | 7 546 | 12 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 492 981 | 115 477 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 133 835 | 78 624 004 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 663 348 | 920 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 812 | 58 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 001 545 | 13 029 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410 411 | 1 363 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 507 062 | 13 999 358 | ||
FZ | Charges sociales | 4 618 139 | 4 378 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 420 | 489 723 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 000 | 250 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 629 | 392 159 | ||
GE | Autres charges | 365 516 | 666 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 460 021 | 114 172 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 960 | 1 305 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 205 | 2 292 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 205 | 2 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 656 | 249 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 656 | 279 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 451 | -277 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 509 | 1 027 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 403 | 15 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 059 | 386 545 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | 115 843 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 462 | 517 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 994 | 9 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000 | 362 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 988 | 37 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 982 | 409 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 480 | 108 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 393 | 160 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 709 648 | 115 997 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 878 052 | 115 021 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 831 596 | 975 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 224 | 1 355 | 44 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713 507 | 627 026 | 670 214 | 6 670 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756 731 | 628 381 | 670 214 | 6 714 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 819 | 13 027 | 86 846 | |
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 70 000 | 55 000 | 125 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 150 000 | 400 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 756 559 | 2 280 | 1 758 840 | |
6T | Sur comptes clients | 535 457 | 251 349 | 307 033 | 479 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 572 016 | 403 629 | 337 033 | 2 638 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 755 835 | 486 656 | 392 033 | 2 850 459 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 655 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 624 334 | |||
UX | Autres créances clients | 4 348 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 243 | |||
VB | T. V. A. | 231 820 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 247 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 731 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 602 392 | 10 077 154 | 3 525 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 281 | 2 605 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 266 | 1 225 046 | 1 877 221 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 778 991 | 15 778 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 420 | 766 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 791 | 1 479 791 | ||
VW | T.V.A. | 1 562 920 | 1 562 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 183 | 110 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966 | 13 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 807 | 1 706 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 275 | 454 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 580 900 | 25 703 680 | 1 877 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 579 | 44 579 | 1 355 | |
AH | Fonds commercial | 8 165 790 | 400 000 | 7 765 790 | 7 915 790 |
AP | Constructions | 4 562 426 | 3 074 759 | 1 487 666 | 1 187 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 917 | 369 269 | 144 649 | 80 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 812 672 | 3 226 292 | 1 586 380 | 1 046 928 |
AV | Immobilisations en cours | 80 676 | 80 676 | 217 004 | |
CU | Autres participations | 1 770 197 | 1 770 197 | 1 770 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 655 140 | 1 655 140 | 1 659 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 605 397 | 7 114 899 | 14 490 498 | 13 879 047 |
BT | Marchandises | 25 922 546 | 1 758 840 | 24 163 706 | 22 502 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 973 055 | 479 773 | 4 493 282 | 5 539 162 |
BZ | Autres créances | 6 242 279 | 6 242 279 | 5 711 813 | |
CF | Disponibilités | 851 072 | 851 072 | 1 311 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 731 918 | 731 918 | 958 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 720 870 | 2 238 613 | 36 482 257 | 36 023 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 326 267 | 9 353 512 | 50 972 755 | 49 902 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 523 000 | 3 523 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 308 952 | 5 308 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 386 092 | 386 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 130 370 | 12 154 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 596 | 975 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 846 | 73 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 266 856 | 22 422 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707 547 | 5 253 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778 991 | 16 673 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 919 314 | 4 053 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966 | 27 795 | ||
EA | Autres dettes | 1 706 807 | 877 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 275 | 484 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 580 900 | 27 370 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 972 755 | 49 902 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 714 105 | 114 714 105 | 113 205 328 | |
FD | Production vendue biens | -381 692 | -381 692 | -399 720 | |
FG | Production vendue services | 1 681 966 | 1 681 966 | 1 847 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 014 378 | 116 014 378 | 114 652 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 057 | 811 365 | ||
FQ | Autres produits | 7 546 | 12 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 492 981 | 115 477 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 133 835 | 78 624 004 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 663 348 | 920 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 812 | 58 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 001 545 | 13 029 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410 411 | 1 363 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 507 062 | 13 999 358 | ||
FZ | Charges sociales | 4 618 139 | 4 378 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 420 | 489 723 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 000 | 250 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 629 | 392 159 | ||
GE | Autres charges | 365 516 | 666 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 460 021 | 114 172 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 960 | 1 305 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 205 | 2 292 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 205 | 2 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 656 | 249 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 656 | 279 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 451 | -277 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 509 | 1 027 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 403 | 15 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 059 | 386 545 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | 115 843 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 462 | 517 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 994 | 9 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000 | 362 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 988 | 37 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 982 | 409 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 480 | 108 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 393 | 160 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 709 648 | 115 997 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 878 052 | 115 021 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 831 596 | 975 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 224 | 1 355 | 44 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713 507 | 627 026 | 670 214 | 6 670 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756 731 | 628 381 | 670 214 | 6 714 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 819 | 13 027 | 86 846 | |
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 70 000 | 55 000 | 125 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 150 000 | 400 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 756 559 | 2 280 | 1 758 840 | |
6T | Sur comptes clients | 535 457 | 251 349 | 307 033 | 479 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 572 016 | 403 629 | 337 033 | 2 638 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 755 835 | 486 656 | 392 033 | 2 850 459 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 655 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 624 334 | |||
UX | Autres créances clients | 4 348 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 243 | |||
VB | T. V. A. | 231 820 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 247 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 731 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 602 392 | 10 077 154 | 3 525 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 281 | 2 605 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 266 | 1 225 046 | 1 877 221 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 778 991 | 15 778 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 420 | 766 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 791 | 1 479 791 | ||
VW | T.V.A. | 1 562 920 | 1 562 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 183 | 110 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966 | 13 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 807 | 1 706 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 275 | 454 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 580 900 | 25 703 680 | 1 877 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 579 | 44 579 | 1 355 | |
AH | Fonds commercial | 8 165 790 | 400 000 | 7 765 790 | 7 915 790 |
AP | Constructions | 4 562 426 | 3 074 759 | 1 487 666 | 1 187 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 917 | 369 269 | 144 649 | 80 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 812 672 | 3 226 292 | 1 586 380 | 1 046 928 |
AV | Immobilisations en cours | 80 676 | 80 676 | 217 004 | |
CU | Autres participations | 1 770 197 | 1 770 197 | 1 770 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 655 140 | 1 655 140 | 1 659 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 605 397 | 7 114 899 | 14 490 498 | 13 879 047 |
BT | Marchandises | 25 922 546 | 1 758 840 | 24 163 706 | 22 502 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 973 055 | 479 773 | 4 493 282 | 5 539 162 |
BZ | Autres créances | 6 242 279 | 6 242 279 | 5 711 813 | |
CF | Disponibilités | 851 072 | 851 072 | 1 311 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 731 918 | 731 918 | 958 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 720 870 | 2 238 613 | 36 482 257 | 36 023 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 326 267 | 9 353 512 | 50 972 755 | 49 902 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 523 000 | 3 523 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 308 952 | 5 308 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 386 092 | 386 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 130 370 | 12 154 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 596 | 975 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 846 | 73 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 266 856 | 22 422 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707 547 | 5 253 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778 991 | 16 673 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 919 314 | 4 053 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966 | 27 795 | ||
EA | Autres dettes | 1 706 807 | 877 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 275 | 484 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 580 900 | 27 370 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 972 755 | 49 902 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 714 105 | 114 714 105 | 113 205 328 | |
FD | Production vendue biens | -381 692 | -381 692 | -399 720 | |
FG | Production vendue services | 1 681 966 | 1 681 966 | 1 847 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 014 378 | 116 014 378 | 114 652 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 057 | 811 365 | ||
FQ | Autres produits | 7 546 | 12 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 492 981 | 115 477 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 133 835 | 78 624 004 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 663 348 | 920 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 812 | 58 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 001 545 | 13 029 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410 411 | 1 363 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 507 062 | 13 999 358 | ||
FZ | Charges sociales | 4 618 139 | 4 378 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 420 | 489 723 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 000 | 250 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 629 | 392 159 | ||
GE | Autres charges | 365 516 | 666 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 460 021 | 114 172 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 960 | 1 305 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 205 | 2 292 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 205 | 2 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 656 | 249 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 656 | 279 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 451 | -277 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 509 | 1 027 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 403 | 15 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 059 | 386 545 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | 115 843 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 462 | 517 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 994 | 9 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000 | 362 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 988 | 37 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 982 | 409 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 480 | 108 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 393 | 160 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 709 648 | 115 997 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 878 052 | 115 021 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 831 596 | 975 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 224 | 1 355 | 44 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713 507 | 627 026 | 670 214 | 6 670 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756 731 | 628 381 | 670 214 | 6 714 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 819 | 13 027 | 86 846 | |
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 70 000 | 55 000 | 125 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 150 000 | 400 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 756 559 | 2 280 | 1 758 840 | |
6T | Sur comptes clients | 535 457 | 251 349 | 307 033 | 479 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 572 016 | 403 629 | 337 033 | 2 638 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 755 835 | 486 656 | 392 033 | 2 850 459 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 655 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 624 334 | |||
UX | Autres créances clients | 4 348 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 243 | |||
VB | T. V. A. | 231 820 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 247 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 731 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 602 392 | 10 077 154 | 3 525 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 281 | 2 605 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 266 | 1 225 046 | 1 877 221 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 778 991 | 15 778 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 420 | 766 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 791 | 1 479 791 | ||
VW | T.V.A. | 1 562 920 | 1 562 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 183 | 110 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966 | 13 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 807 | 1 706 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 275 | 454 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 580 900 | 25 703 680 | 1 877 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 579 | 44 579 | 1 355 | |
AH | Fonds commercial | 8 165 790 | 400 000 | 7 765 790 | 7 915 790 |
AP | Constructions | 4 562 426 | 3 074 759 | 1 487 666 | 1 187 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 917 | 369 269 | 144 649 | 80 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 812 672 | 3 226 292 | 1 586 380 | 1 046 928 |
AV | Immobilisations en cours | 80 676 | 80 676 | 217 004 | |
CU | Autres participations | 1 770 197 | 1 770 197 | 1 770 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 655 140 | 1 655 140 | 1 659 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 605 397 | 7 114 899 | 14 490 498 | 13 879 047 |
BT | Marchandises | 25 922 546 | 1 758 840 | 24 163 706 | 22 502 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 973 055 | 479 773 | 4 493 282 | 5 539 162 |
BZ | Autres créances | 6 242 279 | 6 242 279 | 5 711 813 | |
CF | Disponibilités | 851 072 | 851 072 | 1 311 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 731 918 | 731 918 | 958 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 720 870 | 2 238 613 | 36 482 257 | 36 023 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 326 267 | 9 353 512 | 50 972 755 | 49 902 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 523 000 | 3 523 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 308 952 | 5 308 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 386 092 | 386 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 130 370 | 12 154 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 596 | 975 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 846 | 73 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 266 856 | 22 422 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707 547 | 5 253 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778 991 | 16 673 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 919 314 | 4 053 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966 | 27 795 | ||
EA | Autres dettes | 1 706 807 | 877 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 275 | 484 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 580 900 | 27 370 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 972 755 | 49 902 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 714 105 | 114 714 105 | 113 205 328 | |
FD | Production vendue biens | -381 692 | -381 692 | -399 720 | |
FG | Production vendue services | 1 681 966 | 1 681 966 | 1 847 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 014 378 | 116 014 378 | 114 652 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 057 | 811 365 | ||
FQ | Autres produits | 7 546 | 12 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 492 981 | 115 477 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 133 835 | 78 624 004 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 663 348 | 920 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 812 | 58 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 001 545 | 13 029 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410 411 | 1 363 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 507 062 | 13 999 358 | ||
FZ | Charges sociales | 4 618 139 | 4 378 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 420 | 489 723 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 000 | 250 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 629 | 392 159 | ||
GE | Autres charges | 365 516 | 666 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 460 021 | 114 172 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 960 | 1 305 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 205 | 2 292 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 205 | 2 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 656 | 249 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 656 | 279 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 451 | -277 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 509 | 1 027 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 403 | 15 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 059 | 386 545 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | 115 843 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 462 | 517 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 994 | 9 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000 | 362 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 988 | 37 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 982 | 409 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 480 | 108 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 393 | 160 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 709 648 | 115 997 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 878 052 | 115 021 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 831 596 | 975 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 224 | 1 355 | 44 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713 507 | 627 026 | 670 214 | 6 670 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756 731 | 628 381 | 670 214 | 6 714 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 819 | 13 027 | 86 846 | |
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 70 000 | 55 000 | 125 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 150 000 | 400 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 756 559 | 2 280 | 1 758 840 | |
6T | Sur comptes clients | 535 457 | 251 349 | 307 033 | 479 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 572 016 | 403 629 | 337 033 | 2 638 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 755 835 | 486 656 | 392 033 | 2 850 459 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 655 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 624 334 | |||
UX | Autres créances clients | 4 348 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 243 | |||
VB | T. V. A. | 231 820 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 247 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 731 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 602 392 | 10 077 154 | 3 525 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 281 | 2 605 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 266 | 1 225 046 | 1 877 221 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 778 991 | 15 778 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 420 | 766 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 791 | 1 479 791 | ||
VW | T.V.A. | 1 562 920 | 1 562 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 183 | 110 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966 | 13 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 807 | 1 706 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 275 | 454 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 580 900 | 25 703 680 | 1 877 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 579 | 44 579 | 1 355 | |
AH | Fonds commercial | 8 165 790 | 400 000 | 7 765 790 | 7 915 790 |
AP | Constructions | 4 562 426 | 3 074 759 | 1 487 666 | 1 187 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 917 | 369 269 | 144 649 | 80 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 812 672 | 3 226 292 | 1 586 380 | 1 046 928 |
AV | Immobilisations en cours | 80 676 | 80 676 | 217 004 | |
CU | Autres participations | 1 770 197 | 1 770 197 | 1 770 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 655 140 | 1 655 140 | 1 659 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 605 397 | 7 114 899 | 14 490 498 | 13 879 047 |
BT | Marchandises | 25 922 546 | 1 758 840 | 24 163 706 | 22 502 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 973 055 | 479 773 | 4 493 282 | 5 539 162 |
BZ | Autres créances | 6 242 279 | 6 242 279 | 5 711 813 | |
CF | Disponibilités | 851 072 | 851 072 | 1 311 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 731 918 | 731 918 | 958 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 720 870 | 2 238 613 | 36 482 257 | 36 023 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 326 267 | 9 353 512 | 50 972 755 | 49 902 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 523 000 | 3 523 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 308 952 | 5 308 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 386 092 | 386 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 130 370 | 12 154 745 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 846 | 73 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 266 856 | 22 422 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 125 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707 547 | 5 253 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778 991 | 16 673 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 919 314 | 4 053 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966 | 27 795 | ||
EA | Autres dettes | 1 706 807 | 877 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 275 | 484 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 580 900 | 27 370 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 972 755 | 49 902 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 714 105 | 114 714 105 | 113 205 328 | |
FD | Production vendue biens | -381 692 | -381 692 | -399 720 | |
FG | Production vendue services | 1 681 966 | 1 681 966 | 1 847 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 014 378 | 116 014 378 | 114 652 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 057 | 811 365 | ||
FQ | Autres produits | 7 546 | 12 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 492 981 | 115 477 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 133 835 | 78 624 004 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 663 348 | 920 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 812 | 58 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 001 545 | 13 029 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410 411 | 1 363 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 507 062 | 13 999 358 | ||
FZ | Charges sociales | 4 618 139 | 4 378 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 420 | 489 723 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 000 | 250 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 629 | 392 159 | ||
GE | Autres charges | 365 516 | 666 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 460 021 | 114 172 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 960 | 1 305 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 205 | 2 292 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 205 | 2 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 656 | 249 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 656 | 279 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 451 | -277 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 509 | 1 027 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 403 | 15 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 059 | 386 545 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | 115 843 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 462 | 517 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 994 | 9 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000 | 362 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 988 | 37 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 982 | 409 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 480 | 108 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 74 393 | 160 634 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 579 | 44 579 | 1 355 | |
AH | Fonds commercial | 8 165 790 | 400 000 | 7 765 790 | 7 915 790 |
AP | Constructions | 4 562 426 | 3 074 759 | 1 487 666 | 1 187 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 917 | 369 269 | 144 649 | 80 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 812 672 | 3 226 292 | 1 586 380 | 1 046 928 |
AV | Immobilisations en cours | 80 676 | 80 676 | 217 004 | |
CU | Autres participations | 1 770 197 | 1 770 197 | 1 770 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 655 140 | 1 655 140 | 1 659 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 605 397 | 7 114 899 | 14 490 498 | 13 879 047 |
BT | Marchandises | 25 922 546 | 1 758 840 | 24 163 706 | 22 502 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 973 055 | 479 773 | 4 493 282 | 5 539 162 |
BZ | Autres créances | 6 242 279 | 6 242 279 | 5 711 813 | |
CF | Disponibilités | 851 072 | 851 072 | 1 311 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 731 918 | 731 918 | 958 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 720 870 | 2 238 613 | 36 482 257 | 36 023 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 326 267 | 9 353 512 | 50 972 755 | 49 902 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 523 000 | 3 523 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 308 952 | 5 308 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 386 092 | 386 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 130 370 | 12 154 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 596 | 975 625 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 846 | 73 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 266 856 | 22 422 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707 547 | 5 253 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778 991 | 16 673 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 919 314 | 4 053 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966 | 27 795 | ||
EA | Autres dettes | 1 706 807 | 877 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 275 | 484 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 580 900 | 27 370 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 972 755 | 49 902 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 714 105 | 114 714 105 | 113 205 328 | |
FD | Production vendue biens | -381 692 | -381 692 | -399 720 | |
FG | Production vendue services | 1 681 966 | 1 681 966 | 1 847 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 014 378 | 116 014 378 | 114 652 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 057 | 811 365 | ||
FQ | Autres produits | 7 546 | 12 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 492 981 | 115 477 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 133 835 | 78 624 004 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 663 348 | 920 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 812 | 58 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 001 545 | 13 029 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410 411 | 1 363 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 507 062 | 13 999 358 | ||
FZ | Charges sociales | 4 618 139 | 4 378 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 420 | 489 723 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 000 | 250 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 629 | 392 159 | ||
GE | Autres charges | 365 516 | 666 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 460 021 | 114 172 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 960 | 1 305 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 205 | 2 292 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 205 | 2 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 656 | 249 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 656 | 279 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 451 | -277 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 509 | 1 027 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 403 | 15 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 059 | 386 545 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | 115 843 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 462 | 517 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 994 | 9 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000 | 362 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 988 | 37 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 982 | 409 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 480 | 108 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 393 | 160 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 709 648 | 115 997 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 878 052 | 115 021 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 831 596 | 975 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 224 | 1 355 | 44 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713 507 | 627 026 | 670 214 | 6 670 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756 731 | 628 381 | 670 214 | 6 714 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 819 | 13 027 | 86 846 | |
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 70 000 | 55 000 | 125 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 150 000 | 400 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 756 559 | 2 280 | 1 758 840 | |
6T | Sur comptes clients | 535 457 | 251 349 | 307 033 | 479 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 572 016 | 403 629 | 337 033 | 2 638 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 755 835 | 486 656 | 392 033 | 2 850 459 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 655 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 624 334 | |||
UX | Autres créances clients | 4 348 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 243 | |||
VB | T. V. A. | 231 820 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 247 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 731 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 602 392 | 10 077 154 | 3 525 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 281 | 2 605 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 266 | 1 225 046 | 1 877 221 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 778 991 | 15 778 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 420 | 766 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 791 | 1 479 791 | ||
VW | T.V.A. | 1 562 920 | 1 562 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 183 | 110 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 966 | 13 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 807 | 1 706 807 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 275 | 454 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 580 900 | 25 703 680 | 1 877 221 |