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de Margny-sur-Matz
de Margny-sur-Matz
Déposant 1 : SISSI PERLA, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 524782133
Adresse :
83 avenue Victor Hugo
93300 Aubervilliers
FR
Mandataire 1 : Lynde & Associés, Mme Coader Amélie
Adresse :
5 rue Murillo
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 458 | 2 059 | 3 399 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931 | 5 571 | 7 360 | 9 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 852 | 70 465 | 27 387 | 42 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 208 | 58 208 | 58 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 449 | 78 096 | 146 353 | 110 558 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 795 | 101 795 | 35 509 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 786 066 | 125 101 | 660 965 | 863 152 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 247 723 | 247 723 | 153 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 977 | 28 977 | 29 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 486 640 | 125 101 | 2 361 539 | 1 444 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 089 | 203 197 | 2 507 892 | 1 569 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 167 299 | 128 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 648 | 38 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 651 | 189 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 14 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 14 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 141 | 849 585 | ||
EA | Autres dettes | 121 786 | 205 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 241 | 1 365 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 892 | 1 569 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 424 | 774 628 | 2 589 053 | 4 211 683 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 424 | 774 628 | 2 589 053 | 4 211 683 |
FQ | Autres produits | 76 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 589 128 | 4 212 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 805 981 | 3 538 984 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 036 529 | -187 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 807 | 5 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 813 | 523 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941 | 3 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 230 | 177 082 | ||
FZ | Charges sociales | 40 190 | 53 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 25 758 | ||
GE | Autres charges | 642 | 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 832 | 4 141 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 296 | 70 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 | 22 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 | 22 655 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -4 778 | 14 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 303 | 67 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 525 | 82 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 183 | -59 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 113 | 11 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 926 | 41 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 926 | 41 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 687 | 3 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 687 | 3 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -230 761 | 37 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 396 | 4 276 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 044 | 4 237 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 648 | 38 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 458 | 2 059 | 3 399 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931 | 5 571 | 7 360 | 9 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 852 | 70 465 | 27 387 | 42 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 208 | 58 208 | 58 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 449 | 78 096 | 146 353 | 110 558 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 795 | 101 795 | 35 509 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 786 066 | 125 101 | 660 965 | 863 152 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 247 723 | 247 723 | 153 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 977 | 28 977 | 29 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 486 640 | 125 101 | 2 361 539 | 1 444 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 089 | 203 197 | 2 507 892 | 1 569 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 167 299 | 128 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 648 | 38 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 651 | 189 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 14 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 14 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 141 | 849 585 | ||
EA | Autres dettes | 121 786 | 205 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 241 | 1 365 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 892 | 1 569 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 424 | 774 628 | 2 589 053 | 4 211 683 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 424 | 774 628 | 2 589 053 | 4 211 683 |
FQ | Autres produits | 76 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 589 128 | 4 212 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 805 981 | 3 538 984 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 036 529 | -187 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 807 | 5 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 813 | 523 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941 | 3 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 230 | 177 082 | ||
FZ | Charges sociales | 40 190 | 53 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 25 758 | ||
GE | Autres charges | 642 | 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 832 | 4 141 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 296 | 70 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 | 22 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 | 22 655 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -4 778 | 14 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 303 | 67 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 525 | 82 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 183 | -59 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 113 | 11 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 926 | 41 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 926 | 41 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 687 | 3 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 687 | 3 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -230 761 | 37 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 396 | 4 276 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 044 | 4 237 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 648 | 38 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 458 | 2 059 | 3 399 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931 | 5 571 | 7 360 | 9 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 852 | 70 465 | 27 387 | 42 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 208 | 58 208 | 58 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 449 | 78 096 | 146 353 | 110 558 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 795 | 101 795 | 35 509 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 786 066 | 125 101 | 660 965 | 863 152 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 247 723 | 247 723 | 153 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 977 | 28 977 | 29 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 486 640 | 125 101 | 2 361 539 | 1 444 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 089 | 203 197 | 2 507 892 | 1 569 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 167 299 | 128 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 648 | 38 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 651 | 189 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 14 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 14 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 141 | 849 585 | ||
EA | Autres dettes | 121 786 | 205 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 241 | 1 365 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 892 | 1 569 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 424 | 774 628 | 2 589 053 | 4 211 683 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 424 | 774 628 | 2 589 053 | 4 211 683 |
FQ | Autres produits | 76 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 589 128 | 4 212 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 805 981 | 3 538 984 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 036 529 | -187 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 807 | 5 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 813 | 523 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941 | 3 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 230 | 177 082 | ||
FZ | Charges sociales | 40 190 | 53 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 25 758 | ||
GE | Autres charges | 642 | 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 832 | 4 141 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 296 | 70 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 | 22 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 | 22 655 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -4 778 | 14 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 303 | 67 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 525 | 82 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 183 | -59 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 113 | 11 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 926 | 41 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 926 | 41 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 687 | 3 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 687 | 3 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -230 761 | 37 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 396 | 4 276 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 044 | 4 237 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 648 | 38 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 458 | 2 059 | 3 399 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931 | 5 571 | 7 360 | 9 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 852 | 70 465 | 27 387 | 42 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 208 | 58 208 | 58 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 449 | 78 096 | 146 353 | 110 558 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 795 | 101 795 | 35 509 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 786 066 | 125 101 | 660 965 | 863 152 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 247 723 | 247 723 | 153 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 977 | 28 977 | 29 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 486 640 | 125 101 | 2 361 539 | 1 444 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 089 | 203 197 | 2 507 892 | 1 569 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 167 299 | 128 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 648 | 38 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 651 | 189 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 14 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 14 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 141 | 849 585 | ||
EA | Autres dettes | 121 786 | 205 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 241 | 1 365 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 892 | 1 569 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 424 | 774 628 | 2 589 053 | 4 211 683 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 424 | 774 628 | 2 589 053 | 4 211 683 |
FQ | Autres produits | 76 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 589 128 | 4 212 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 805 981 | 3 538 984 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 036 529 | -187 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 807 | 5 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 813 | 523 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941 | 3 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 230 | 177 082 | ||
FZ | Charges sociales | 40 190 | 53 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 25 758 | ||
GE | Autres charges | 642 | 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 832 | 4 141 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 296 | 70 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 | 22 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 | 22 655 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -4 778 | 14 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 303 | 67 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 525 | 82 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 183 | -59 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 113 | 11 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 926 | 41 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 926 | 41 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 687 | 3 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 687 | 3 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -230 761 | 37 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 396 | 4 276 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 044 | 4 237 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 648 | 38 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 458 | 2 059 | 3 399 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931 | 5 571 | 7 360 | 9 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 852 | 70 465 | 27 387 | 42 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 208 | 58 208 | 58 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 449 | 78 096 | 146 353 | 110 558 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 795 | 101 795 | 35 509 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 786 066 | 125 101 | 660 965 | 863 152 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 247 723 | 247 723 | 153 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 977 | 28 977 | 29 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 486 640 | 125 101 | 2 361 539 | 1 444 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 089 | 203 197 | 2 507 892 | 1 569 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 167 299 | 128 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 648 | 38 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 651 | 189 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 14 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 14 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 141 | 849 585 | ||
EA | Autres dettes | 121 786 | 205 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 241 | 1 365 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 892 | 1 569 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 424 | 774 628 | 2 589 053 | 4 211 683 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 424 | 774 628 | 2 589 053 | 4 211 683 |
FQ | Autres produits | 76 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 589 128 | 4 212 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 805 981 | 3 538 984 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 036 529 | -187 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 807 | 5 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 813 | 523 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941 | 3 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 230 | 177 082 | ||
FZ | Charges sociales | 40 190 | 53 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 25 758 | ||
GE | Autres charges | 642 | 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 832 | 4 141 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 296 | 70 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 | 22 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 | 22 655 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -4 778 | 14 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 303 | 67 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 525 | 82 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 183 | -59 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 113 | 11 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 926 | 41 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 926 | 41 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 687 | 3 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 687 | 3 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -230 761 | 37 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 396 | 4 276 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 044 | 4 237 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 648 | 38 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 458 | 2 059 | 3 399 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931 | 5 571 | 7 360 | 9 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 852 | 70 465 | 27 387 | 42 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 208 | 58 208 | 58 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 449 | 78 096 | 146 353 | 110 558 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 795 | 101 795 | 35 509 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 786 066 | 125 101 | 660 965 | 863 152 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 247 723 | 247 723 | 153 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 977 | 28 977 | 29 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 486 640 | 125 101 | 2 361 539 | 1 444 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 089 | 203 197 | 2 507 892 | 1 569 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 167 299 | 128 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 648 | 38 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 651 | 189 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 14 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 14 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 141 | 849 585 | ||
EA | Autres dettes | 121 786 | 205 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 241 | 1 365 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 892 | 1 569 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 424 | 774 628 | 2 589 053 | 4 211 683 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 424 | 774 628 | 2 589 053 | 4 211 683 |
FQ | Autres produits | 76 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 589 128 | 4 212 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 805 981 | 3 538 984 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 036 529 | -187 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 807 | 5 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 813 | 523 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941 | 3 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 230 | 177 082 | ||
FZ | Charges sociales | 40 190 | 53 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 25 758 | ||
GE | Autres charges | 642 | 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 832 | 4 141 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 296 | 70 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 | 22 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 | 22 655 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -4 778 | 14 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 303 | 67 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 525 | 82 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 183 | -59 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 113 | 11 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 926 | 41 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 926 | 41 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 687 | 3 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 687 | 3 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -230 761 | 37 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 396 | 4 276 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 044 | 4 237 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 648 | 38 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 458 | 2 059 | 3 399 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931 | 5 571 | 7 360 | 9 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 852 | 70 465 | 27 387 | 42 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 208 | 58 208 | 58 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 449 | 78 096 | 146 353 | 110 558 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 795 | 101 795 | 35 509 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 786 066 | 125 101 | 660 965 | 863 152 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 247 723 | 247 723 | 153 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 977 | 28 977 | 29 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 486 640 | 125 101 | 2 361 539 | 1 444 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 089 | 203 197 | 2 507 892 | 1 569 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 167 299 | 128 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 648 | 38 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 651 | 189 299 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 14 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 14 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 141 | 849 585 | ||
EA | Autres dettes | 121 786 | 205 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 241 | 1 365 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 892 | 1 569 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 424 | 774 628 | 2 589 053 | 4 211 683 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 424 | 774 628 | 2 589 053 | 4 211 683 |
FQ | Autres produits | 76 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 589 128 | 4 212 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 805 981 | 3 538 984 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 036 529 | -187 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 807 | 5 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 813 | 523 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941 | 3 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 230 | 177 082 | ||
FZ | Charges sociales | 40 190 | 53 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 25 758 | ||
GE | Autres charges | 642 | 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 832 | 4 141 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 296 | 70 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 | 22 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 | 22 655 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -4 778 | 14 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 303 | 67 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 525 | 82 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 183 | -59 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 113 | 11 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 926 | 41 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 926 | 41 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 687 | 3 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 687 | 3 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -230 761 | 37 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 396 | 4 276 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 044 | 4 237 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 648 | 38 799 |