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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 000 | 38 063 | 19 937 | 23 939 |
AN | Terrains | 113 000 | 113 000 | 113 000 | |
AP | Constructions | 830 090 | 172 534 | 657 556 | 681 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 583 | 56 047 | 36 535 | 47 973 |
CU | Autres participations | 1 510 393 | 1 510 393 | 1 487 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 316 | 152 316 | 144 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 381 | 266 645 | 2 489 736 | 2 497 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 229 | |||
BZ | Autres créances | 8 104 | 8 104 | 7 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 698 | 10 864 | 14 834 | 12 698 |
CF | Disponibilités | 88 503 | 88 503 | 167 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 305 | 10 864 | 111 441 | 209 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 687 | 277 509 | 2 601 177 | 2 707 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 152 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 387 330 | 1 301 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 485 | 156 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 361 | 52 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 322 205 | 2 390 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 715 | 307 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772 | 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940 | 6 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 | 2 197 | ||
EA | Autres dettes | 632 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 972 | 317 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 177 | 2 707 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 758 | 61 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 128 | 110 128 | 79 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 128 | 110 128 | 79 137 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 130 | 79 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 866 | 21 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 809 | 23 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 763 | 34 792 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 439 | 80 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 691 | -1 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 794 | 161 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 694 | 3 758 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 624 | 165 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 169 | 3 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 169 | 3 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 546 | 161 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 146 | 160 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 718 | 3 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 718 | 3 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 718 | -3 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 913 | 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 754 | 244 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 239 | 88 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 485 | 156 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 061 | 4 002 | 38 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 821 | 36 761 | 228 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 882 | 40 763 | 266 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 643 | 9 718 | 62 361 | |
5B | Provisions pour impôts | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 000 | 2 136 | 10 864 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 000 | 2 136 | 10 864 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 643 | 15 718 | 2 136 | 79 225 |
UG | - Financières | 2 136 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 316 | 152 316 | ||
VB | T. V. A. | 4 071 | |||
VC | Groupe et associés | 2 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 420 | 160 420 | 83 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 502 | 36 288 | 83 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 940 | 8 940 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 913 | 3 913 | ||
VI | Groupe et associés | 3 772 | 3 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 | 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 972 | 53 758 | 83 233 | 135 981 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 000 | 38 063 | 19 937 | 23 939 |
AN | Terrains | 113 000 | 113 000 | 113 000 | |
AP | Constructions | 830 090 | 172 534 | 657 556 | 681 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 583 | 56 047 | 36 535 | 47 973 |
CU | Autres participations | 1 510 393 | 1 510 393 | 1 487 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 316 | 152 316 | 144 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 381 | 266 645 | 2 489 736 | 2 497 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 229 | |||
BZ | Autres créances | 8 104 | 8 104 | 7 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 698 | 10 864 | 14 834 | 12 698 |
CF | Disponibilités | 88 503 | 88 503 | 167 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 305 | 10 864 | 111 441 | 209 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 687 | 277 509 | 2 601 177 | 2 707 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 152 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 387 330 | 1 301 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 485 | 156 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 361 | 52 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 322 205 | 2 390 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 715 | 307 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772 | 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940 | 6 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 | 2 197 | ||
EA | Autres dettes | 632 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 972 | 317 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 177 | 2 707 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 758 | 61 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 128 | 110 128 | 79 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 128 | 110 128 | 79 137 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 130 | 79 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 866 | 21 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 809 | 23 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 763 | 34 792 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 439 | 80 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 691 | -1 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 794 | 161 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 694 | 3 758 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 624 | 165 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 169 | 3 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 169 | 3 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 546 | 161 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 146 | 160 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 718 | 3 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 718 | 3 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 718 | -3 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 913 | 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 754 | 244 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 239 | 88 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 485 | 156 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 061 | 4 002 | 38 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 821 | 36 761 | 228 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 882 | 40 763 | 266 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 643 | 9 718 | 62 361 | |
5B | Provisions pour impôts | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 000 | 2 136 | 10 864 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 000 | 2 136 | 10 864 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 643 | 15 718 | 2 136 | 79 225 |
UG | - Financières | 2 136 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 316 | 152 316 | ||
VB | T. V. A. | 4 071 | |||
VC | Groupe et associés | 2 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 420 | 160 420 | 83 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 502 | 36 288 | 83 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 940 | 8 940 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 913 | 3 913 | ||
VI | Groupe et associés | 3 772 | 3 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 | 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 972 | 53 758 | 83 233 | 135 981 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 000 | 38 063 | 19 937 | 23 939 |
AN | Terrains | 113 000 | 113 000 | 113 000 | |
AP | Constructions | 830 090 | 172 534 | 657 556 | 681 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 583 | 56 047 | 36 535 | 47 973 |
CU | Autres participations | 1 510 393 | 1 510 393 | 1 487 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 316 | 152 316 | 144 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 381 | 266 645 | 2 489 736 | 2 497 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 229 | |||
BZ | Autres créances | 8 104 | 8 104 | 7 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 698 | 10 864 | 14 834 | 12 698 |
CF | Disponibilités | 88 503 | 88 503 | 167 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 305 | 10 864 | 111 441 | 209 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 687 | 277 509 | 2 601 177 | 2 707 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 152 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 387 330 | 1 301 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 485 | 156 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 361 | 52 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 322 205 | 2 390 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 715 | 307 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772 | 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940 | 6 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 | 2 197 | ||
EA | Autres dettes | 632 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 972 | 317 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 177 | 2 707 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 758 | 61 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 128 | 110 128 | 79 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 128 | 110 128 | 79 137 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 130 | 79 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 866 | 21 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 809 | 23 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 763 | 34 792 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 439 | 80 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 691 | -1 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 794 | 161 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 694 | 3 758 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 624 | 165 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 169 | 3 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 169 | 3 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 546 | 161 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 146 | 160 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 718 | 3 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 718 | 3 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 718 | -3 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 913 | 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 754 | 244 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 239 | 88 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 485 | 156 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 061 | 4 002 | 38 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 821 | 36 761 | 228 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 882 | 40 763 | 266 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 643 | 9 718 | 62 361 | |
5B | Provisions pour impôts | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 000 | 2 136 | 10 864 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 000 | 2 136 | 10 864 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 643 | 15 718 | 2 136 | 79 225 |
UG | - Financières | 2 136 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 316 | 152 316 | ||
VB | T. V. A. | 4 071 | |||
VC | Groupe et associés | 2 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 420 | 160 420 | 83 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 502 | 36 288 | 83 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 940 | 8 940 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 913 | 3 913 | ||
VI | Groupe et associés | 3 772 | 3 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 | 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 972 | 53 758 | 83 233 | 135 981 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 000 | 38 063 | 19 937 | 23 939 |
AN | Terrains | 113 000 | 113 000 | 113 000 | |
AP | Constructions | 830 090 | 172 534 | 657 556 | 681 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 583 | 56 047 | 36 535 | 47 973 |
CU | Autres participations | 1 510 393 | 1 510 393 | 1 487 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 316 | 152 316 | 144 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 381 | 266 645 | 2 489 736 | 2 497 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 229 | |||
BZ | Autres créances | 8 104 | 8 104 | 7 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 698 | 10 864 | 14 834 | 12 698 |
CF | Disponibilités | 88 503 | 88 503 | 167 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 305 | 10 864 | 111 441 | 209 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 687 | 277 509 | 2 601 177 | 2 707 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 152 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 387 330 | 1 301 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 485 | 156 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 361 | 52 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 322 205 | 2 390 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 715 | 307 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772 | 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940 | 6 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 | 2 197 | ||
EA | Autres dettes | 632 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 972 | 317 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 177 | 2 707 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 758 | 61 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 128 | 110 128 | 79 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 128 | 110 128 | 79 137 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 130 | 79 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 866 | 21 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 809 | 23 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 763 | 34 792 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 439 | 80 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 691 | -1 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 794 | 161 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 694 | 3 758 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 624 | 165 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 169 | 3 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 169 | 3 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 546 | 161 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 146 | 160 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 718 | 3 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 718 | 3 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 718 | -3 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 913 | 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 754 | 244 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 239 | 88 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 485 | 156 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 061 | 4 002 | 38 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 821 | 36 761 | 228 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 882 | 40 763 | 266 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 643 | 9 718 | 62 361 | |
5B | Provisions pour impôts | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 000 | 2 136 | 10 864 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 000 | 2 136 | 10 864 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 643 | 15 718 | 2 136 | 79 225 |
UG | - Financières | 2 136 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 316 | 152 316 | ||
VB | T. V. A. | 4 071 | |||
VC | Groupe et associés | 2 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 420 | 160 420 | 83 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 502 | 36 288 | 83 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 940 | 8 940 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 913 | 3 913 | ||
VI | Groupe et associés | 3 772 | 3 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 | 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 972 | 53 758 | 83 233 | 135 981 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 000 | 38 063 | 19 937 | 23 939 |
AN | Terrains | 113 000 | 113 000 | 113 000 | |
AP | Constructions | 830 090 | 172 534 | 657 556 | 681 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 583 | 56 047 | 36 535 | 47 973 |
CU | Autres participations | 1 510 393 | 1 510 393 | 1 487 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 316 | 152 316 | 144 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 381 | 266 645 | 2 489 736 | 2 497 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 229 | |||
BZ | Autres créances | 8 104 | 8 104 | 7 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 698 | 10 864 | 14 834 | 12 698 |
CF | Disponibilités | 88 503 | 88 503 | 167 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 305 | 10 864 | 111 441 | 209 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 687 | 277 509 | 2 601 177 | 2 707 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 152 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 387 330 | 1 301 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 485 | 156 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 361 | 52 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 322 205 | 2 390 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 715 | 307 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772 | 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940 | 6 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 | 2 197 | ||
EA | Autres dettes | 632 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 972 | 317 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 177 | 2 707 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 758 | 61 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 128 | 110 128 | 79 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 128 | 110 128 | 79 137 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 130 | 79 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 866 | 21 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 809 | 23 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 763 | 34 792 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 439 | 80 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 691 | -1 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 794 | 161 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 694 | 3 758 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 624 | 165 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 169 | 3 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 169 | 3 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 546 | 161 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 146 | 160 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 718 | 3 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 718 | 3 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 718 | -3 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 913 | 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 754 | 244 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 239 | 88 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 485 | 156 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 061 | 4 002 | 38 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 821 | 36 761 | 228 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 882 | 40 763 | 266 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 643 | 9 718 | 62 361 | |
5B | Provisions pour impôts | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 000 | 2 136 | 10 864 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 000 | 2 136 | 10 864 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 643 | 15 718 | 2 136 | 79 225 |
UG | - Financières | 2 136 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 316 | 152 316 | ||
VB | T. V. A. | 4 071 | |||
VC | Groupe et associés | 2 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 420 | 160 420 | 83 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 502 | 36 288 | 83 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 940 | 8 940 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 913 | 3 913 | ||
VI | Groupe et associés | 3 772 | 3 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 | 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 972 | 53 758 | 83 233 | 135 981 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 000 | 38 063 | 19 937 | 23 939 |
AN | Terrains | 113 000 | 113 000 | 113 000 | |
AP | Constructions | 830 090 | 172 534 | 657 556 | 681 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 583 | 56 047 | 36 535 | 47 973 |
CU | Autres participations | 1 510 393 | 1 510 393 | 1 487 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 316 | 152 316 | 144 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 381 | 266 645 | 2 489 736 | 2 497 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 229 | |||
BZ | Autres créances | 8 104 | 8 104 | 7 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 698 | 10 864 | 14 834 | 12 698 |
CF | Disponibilités | 88 503 | 88 503 | 167 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 305 | 10 864 | 111 441 | 209 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 687 | 277 509 | 2 601 177 | 2 707 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 152 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 387 330 | 1 301 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 485 | 156 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 361 | 52 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 322 205 | 2 390 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 715 | 307 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772 | 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940 | 6 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 | 2 197 | ||
EA | Autres dettes | 632 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 972 | 317 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 177 | 2 707 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 758 | 61 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 128 | 110 128 | 79 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 128 | 110 128 | 79 137 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 130 | 79 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 866 | 21 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 809 | 23 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 763 | 34 792 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 439 | 80 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 691 | -1 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 794 | 161 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 694 | 3 758 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 624 | 165 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 169 | 3 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 169 | 3 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 546 | 161 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 146 | 160 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 718 | 3 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 718 | 3 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 718 | -3 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 913 | 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 754 | 244 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 239 | 88 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 485 | 156 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 061 | 4 002 | 38 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 821 | 36 761 | 228 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 882 | 40 763 | 266 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 643 | 9 718 | 62 361 | |
5B | Provisions pour impôts | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 000 | 2 136 | 10 864 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 000 | 2 136 | 10 864 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 643 | 15 718 | 2 136 | 79 225 |
UG | - Financières | 2 136 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 316 | 152 316 | ||
VB | T. V. A. | 4 071 | |||
VC | Groupe et associés | 2 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 420 | 160 420 | 83 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 502 | 36 288 | 83 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 940 | 8 940 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 913 | 3 913 | ||
VI | Groupe et associés | 3 772 | 3 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 | 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 972 | 53 758 | 83 233 | 135 981 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 328 |