de Saint-Just
Déposant 1 : ENYOM DISTRIBUTION
Forme juridique : SAS
Adresse :
12/14 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, Monsieur Christian JOURDIER
Adresse :
12/14 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
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Bénéficiare 1 : ENYOM DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 530616127
Adresse :
42 rue Denis Papin
94200 Ivry sur Seine
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Déposant 1 : ENYOM DISTRIBUTION
Forme juridique : SAS
Adresse :
12/14 rue du dessous des berges
75013 Paris
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, Monsieur Christian Jourdier
Adresse :
12/14 rue du dessous des berges
75013 Paris
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Bénéficiare 1 : ENYOM DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 530616127
Adresse :
42 rue Denis Papin
94200 Ivry sur Seine
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Déposant 1 : ENYOM DISTRIBUTION
Forme juridique : SAS
Adresse :
12/14 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, christian jourdier
Adresse :
ENYOM DISTRIBUTION SAS
12 RUE du dessous des berges
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : ENYOM DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 530616127
Adresse :
42 rue Denis Papin
94200 Ivry sur Seine
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Déposant 1 : ENYOM Distribution, SAS
Numéro de SIREN : 530616127
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12/14 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS, M. christian jourdier
Adresse :
12 RUE du dessous des berges
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : ENYOM Distribution, SAS
Numéro de SIREN : 530616127
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12/14 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS, M. christian jourdier
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12 RUE du dessous des berges
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Numéro de SIREN : 530616127
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42 rue Denis Papin
94200 Ivry sur Seine
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Déposant 1 : ENYOM Distribution, SAS
Numéro de SIREN : 530616127
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12 RUE du dessous des berges
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : ENYOM Distribution, SAS
Numéro de SIREN : 530616127
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75013 Paris
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Numéro de SIREN : 530616127
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, M. christian jourdier, SAS
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75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 530616127
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75013 Paris
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS, M. christian jourdier
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12/14 rue du Dessous des Berges
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 530616127
Adresse :
12/14 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, M. christian jourdier, SAS
Adresse :
12/14 rue du dessous des berges
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : ENYOM Distribution, SAS
Numéro de SIREN : 530616127
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12/14 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS, M. christian jourdier
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12/14 rue du Dessous des Berges
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Déposant 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 530616127
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12/14 rue du Dessous des Berges
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS, M. christian jourdier
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Bénéficiare 1 : ENYOM DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
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42 rue Denis Papin
94200 Ivry sur Seine
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Déposant 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 530616127
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12/14 rue du Dessous des Berges
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, M. christian jourdier, SAS
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12/14 rue du dessous des berges
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Bénéficiare 1 : ENYOM DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 530616127
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94200 Ivry sur Seine
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Déposant 1 : Enyom Distribution, SAS
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12/14 rue du Dessous des Berges
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS, M. christian jourdier
Adresse :
12 RUE du dessous des berges
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : ENYOM DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 530616127
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94200 Ivry sur Seine
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Déposant 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 530616127
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS, M. christian jourdier
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12/14 Rue du Dessous des Berges
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Numéro de SIREN : 530616127
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS, M. christian jourdier
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12/14 Rue du Dessous des Berges
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : ENYOM DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 530616127
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42 rue Denis Papin
94200 Ivry sur Seine
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Déposant 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 530616127
Adresse :
12/14 rue du Dessous des Berges
75013 PARIS
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS, M. christian jourdier
Adresse :
12/14 Rue du Dessous des Berges
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS
Adresse :
12 RUE du dessous des berges
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, M. jourdier christian, ENYOM DISTRIBUTION SAS
Adresse :
12 RUE du dessous des berges
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : ENYOM DISTRIBUTION,
Numéro de SIREN : 530616127
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42 rue Denis Papin
94200 Ivry sur Seine
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Déposant 1 : M. christian jourdier, ENYOM DISTRIBUTION, SAS
Adresse :
12 RUE du dessous des berges
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, M. christian jourdier, SAS
Adresse :
12 RUE du dessous des berges
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : ENYOM DISTRIBUTION,
Numéro de SIREN : 530616127
Adresse :
42 rue Denis Papin
94200 Ivry sur Seine
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Déposant 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 530616127
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12/14 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, M. Christian Jourdier
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12/14 rue du Dessous des Berges
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Bénéficiare 1 : ENYOM DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 530616127
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42 rue Denis Papin
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Déposant 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 530616127
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12/14 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, M. Christian Jourdier
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12/14 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
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Déposant 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 530616127
Adresse :
12/14 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
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Mandataire 1 : ENYOM DISTRIBUTION, M. Christian Jourdier
Adresse :
12/14 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
FR
Déposant 1 : enyom distribution, SAS
Adresse :
12-14 RUE DU DESSOUS DES BERGES
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : enyom distribution, Mme. ANGELIQUE CARMANTRAND
Adresse :
12-14 RUE DU DESSOUS DES BERGES
75013 PARIS
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Bénéficiare 1 : ENYOM DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 530616127
Adresse :
42 rue Denis Papin
94200 Ivry sur Seine
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Déposant 1 : ENYOM DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 530616127
Adresse :
42 rue Denis Papin
94200 Ivry Sur Seine
FR
Mandataire 1 : M. Jourdier Christian
Adresse :
10 square de la Tour Maubourg
75007 Paris
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Déposant 1 : ENYOM Distribution, SARL
Numéro de SIREN : 530616127
Adresse :
140 rue Lecourbe
75015 Paris
FR
Mandataire 1 : ENYOM Distribution
Adresse :
140 rue Lecourbe
75015 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 392 | 35 189 | 11 203 | 10 192 |
AH | Fonds commercial | 1 090 309 | 1 090 309 | 973 309 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 579 | 10 192 | 9 387 | 9 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 059 042 | 420 480 | 1 638 562 | 745 291 |
AV | Immobilisations en cours | 117 612 | |||
CU | Autres participations | 37 675 | 37 675 | 15 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 892 | 197 892 | 135 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 450 889 | 465 861 | 2 985 028 | 2 006 935 |
BT | Marchandises | 1 663 176 | 11 171 | 1 652 005 | 1 279 444 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 491 | 521 491 | 1 155 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 217 | 5 217 | 16 784 | |
BZ | Autres créances | 323 491 | 19 318 | 304 173 | 313 747 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 547 | 44 547 | 343 537 | |
CF | Disponibilités | 748 463 | 748 463 | 167 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 742 | 277 742 | 187 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 584 126 | 30 489 | 3 553 638 | 3 464 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 015 | 496 350 | 6 538 665 | 5 471 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 326 846 | 186 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 589 | 140 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 435 | 436 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 358 | 57 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 358 | 57 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 753 794 | 758 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 058 | 2 003 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 647 | 249 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 214 | 1 542 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 131 | 287 062 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 103 | 125 182 | ||
EA | Autres dettes | 24 925 | 10 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 961 872 | 4 977 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 665 | 5 471 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 491 115 | 29 243 | 9 520 358 | 6 227 112 |
FG | Production vendue services | 43 719 | 43 719 | 36 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 534 834 | 29 243 | 9 564 077 | 6 263 565 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 723 | 253 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 574 578 | 6 263 923 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 503 968 | 3 505 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -378 269 | -697 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 375 | 22 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 874 226 | 1 866 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 382 | 55 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 465 402 | 828 849 | ||
FZ | Charges sociales | 511 896 | 287 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 060 | 116 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 489 | |||
GE | Autres charges | 31 875 | 16 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 459 404 | 6 001 779 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 174 | 262 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 828 | 16 230 | ||
GN | Différences positives de change | 2 408 | 1 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 236 | 18 031 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 090 | 30 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 126 | 68 635 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 864 | 1 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 080 | 100 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 844 | -82 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 330 | 179 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 | 70 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 | 70 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 70 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 | -319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 395 | 39 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 845 | 6 282 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 636 256 | 6 141 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 589 | 140 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 125 | 14 064 | 35 189 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 677 | 233 996 | 430 672 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 801 | 248 060 | 465 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 268 | 63 090 | 120 358 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 463 | 11 171 | 5 463 | 11 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 318 | 19 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 463 | 30 489 | 5 463 | 30 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 731 | 93 579 | 5 463 | 150 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 489 | 5 463 | ||
UG | - Financières | 63 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 197 892 | |||
UX | Autres créances clients | 5 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 902 | |||
VB | T. V. A. | 86 435 | |||
VP | Divers | 2 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 342 | 606 450 | 197 892 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 753 794 | 3 812 | 749 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 033 | 301 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 025 | 454 430 | 1 903 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 384 214 | 1 384 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 468 | 159 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 524 | 179 524 | ||
VW | T.V.A. | 95 070 | 95 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 069 | 69 069 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 103 | 100 103 | ||
VI | Groupe et associés | 197 647 | 67 647 | 130 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 925 | 24 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 872 | 2 839 295 | 2 783 100 | 339 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 311 549 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 392 | 35 189 | 11 203 | 10 192 |
AH | Fonds commercial | 1 090 309 | 1 090 309 | 973 309 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 579 | 10 192 | 9 387 | 9 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 059 042 | 420 480 | 1 638 562 | 745 291 |
AV | Immobilisations en cours | 117 612 | |||
CU | Autres participations | 37 675 | 37 675 | 15 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 892 | 197 892 | 135 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 450 889 | 465 861 | 2 985 028 | 2 006 935 |
BT | Marchandises | 1 663 176 | 11 171 | 1 652 005 | 1 279 444 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 491 | 521 491 | 1 155 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 217 | 5 217 | 16 784 | |
BZ | Autres créances | 323 491 | 19 318 | 304 173 | 313 747 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 547 | 44 547 | 343 537 | |
CF | Disponibilités | 748 463 | 748 463 | 167 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 742 | 277 742 | 187 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 584 126 | 30 489 | 3 553 638 | 3 464 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 015 | 496 350 | 6 538 665 | 5 471 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 326 846 | 186 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 589 | 140 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 435 | 436 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 358 | 57 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 358 | 57 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 753 794 | 758 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 058 | 2 003 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 647 | 249 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 214 | 1 542 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 131 | 287 062 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 103 | 125 182 | ||
EA | Autres dettes | 24 925 | 10 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 961 872 | 4 977 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 665 | 5 471 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 491 115 | 29 243 | 9 520 358 | 6 227 112 |
FG | Production vendue services | 43 719 | 43 719 | 36 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 534 834 | 29 243 | 9 564 077 | 6 263 565 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 723 | 253 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 574 578 | 6 263 923 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 503 968 | 3 505 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -378 269 | -697 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 375 | 22 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 874 226 | 1 866 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 382 | 55 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 465 402 | 828 849 | ||
FZ | Charges sociales | 511 896 | 287 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 060 | 116 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 489 | |||
GE | Autres charges | 31 875 | 16 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 459 404 | 6 001 779 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 174 | 262 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 828 | 16 230 | ||
GN | Différences positives de change | 2 408 | 1 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 236 | 18 031 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 090 | 30 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 126 | 68 635 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 864 | 1 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 080 | 100 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 844 | -82 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 330 | 179 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 | 70 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 | 70 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 70 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 | -319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 395 | 39 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 845 | 6 282 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 636 256 | 6 141 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 589 | 140 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 125 | 14 064 | 35 189 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 677 | 233 996 | 430 672 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 801 | 248 060 | 465 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 268 | 63 090 | 120 358 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 463 | 11 171 | 5 463 | 11 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 318 | 19 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 463 | 30 489 | 5 463 | 30 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 731 | 93 579 | 5 463 | 150 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 489 | 5 463 | ||
UG | - Financières | 63 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 197 892 | |||
UX | Autres créances clients | 5 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 902 | |||
VB | T. V. A. | 86 435 | |||
VP | Divers | 2 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 342 | 606 450 | 197 892 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 753 794 | 3 812 | 749 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 033 | 301 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 025 | 454 430 | 1 903 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 384 214 | 1 384 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 468 | 159 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 524 | 179 524 | ||
VW | T.V.A. | 95 070 | 95 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 069 | 69 069 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 103 | 100 103 | ||
VI | Groupe et associés | 197 647 | 67 647 | 130 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 925 | 24 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 872 | 2 839 295 | 2 783 100 | 339 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 311 549 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 392 | 35 189 | 11 203 | 10 192 |
AH | Fonds commercial | 1 090 309 | 1 090 309 | 973 309 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 579 | 10 192 | 9 387 | 9 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 059 042 | 420 480 | 1 638 562 | 745 291 |
AV | Immobilisations en cours | 117 612 | |||
CU | Autres participations | 37 675 | 37 675 | 15 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 892 | 197 892 | 135 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 450 889 | 465 861 | 2 985 028 | 2 006 935 |
BT | Marchandises | 1 663 176 | 11 171 | 1 652 005 | 1 279 444 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 491 | 521 491 | 1 155 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 217 | 5 217 | 16 784 | |
BZ | Autres créances | 323 491 | 19 318 | 304 173 | 313 747 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 547 | 44 547 | 343 537 | |
CF | Disponibilités | 748 463 | 748 463 | 167 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 742 | 277 742 | 187 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 584 126 | 30 489 | 3 553 638 | 3 464 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 015 | 496 350 | 6 538 665 | 5 471 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 326 846 | 186 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 589 | 140 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 435 | 436 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 358 | 57 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 358 | 57 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 753 794 | 758 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 058 | 2 003 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 647 | 249 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 214 | 1 542 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 131 | 287 062 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 103 | 125 182 | ||
EA | Autres dettes | 24 925 | 10 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 961 872 | 4 977 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 665 | 5 471 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 491 115 | 29 243 | 9 520 358 | 6 227 112 |
FG | Production vendue services | 43 719 | 43 719 | 36 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 534 834 | 29 243 | 9 564 077 | 6 263 565 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 723 | 253 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 574 578 | 6 263 923 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 503 968 | 3 505 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -378 269 | -697 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 375 | 22 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 874 226 | 1 866 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 382 | 55 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 465 402 | 828 849 | ||
FZ | Charges sociales | 511 896 | 287 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 060 | 116 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 489 | |||
GE | Autres charges | 31 875 | 16 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 459 404 | 6 001 779 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 174 | 262 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 828 | 16 230 | ||
GN | Différences positives de change | 2 408 | 1 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 236 | 18 031 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 090 | 30 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 126 | 68 635 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 864 | 1 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 080 | 100 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 844 | -82 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 330 | 179 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 | 70 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 | 70 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 70 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 | -319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 395 | 39 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 845 | 6 282 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 636 256 | 6 141 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 589 | 140 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 125 | 14 064 | 35 189 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 677 | 233 996 | 430 672 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 801 | 248 060 | 465 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 268 | 63 090 | 120 358 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 463 | 11 171 | 5 463 | 11 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 318 | 19 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 463 | 30 489 | 5 463 | 30 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 731 | 93 579 | 5 463 | 150 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 489 | 5 463 | ||
UG | - Financières | 63 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 197 892 | |||
UX | Autres créances clients | 5 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 902 | |||
VB | T. V. A. | 86 435 | |||
VP | Divers | 2 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 342 | 606 450 | 197 892 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 753 794 | 3 812 | 749 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 033 | 301 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 025 | 454 430 | 1 903 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 384 214 | 1 384 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 468 | 159 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 524 | 179 524 | ||
VW | T.V.A. | 95 070 | 95 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 069 | 69 069 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 103 | 100 103 | ||
VI | Groupe et associés | 197 647 | 67 647 | 130 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 925 | 24 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 872 | 2 839 295 | 2 783 100 | 339 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 311 549 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 392 | 35 189 | 11 203 | 10 192 |
AH | Fonds commercial | 1 090 309 | 1 090 309 | 973 309 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 579 | 10 192 | 9 387 | 9 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 059 042 | 420 480 | 1 638 562 | 745 291 |
AV | Immobilisations en cours | 117 612 | |||
CU | Autres participations | 37 675 | 37 675 | 15 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 892 | 197 892 | 135 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 450 889 | 465 861 | 2 985 028 | 2 006 935 |
BT | Marchandises | 1 663 176 | 11 171 | 1 652 005 | 1 279 444 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 491 | 521 491 | 1 155 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 217 | 5 217 | 16 784 | |
BZ | Autres créances | 323 491 | 19 318 | 304 173 | 313 747 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 547 | 44 547 | 343 537 | |
CF | Disponibilités | 748 463 | 748 463 | 167 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 742 | 277 742 | 187 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 584 126 | 30 489 | 3 553 638 | 3 464 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 015 | 496 350 | 6 538 665 | 5 471 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 326 846 | 186 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 589 | 140 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 435 | 436 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 358 | 57 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 358 | 57 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 753 794 | 758 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 058 | 2 003 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 647 | 249 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 214 | 1 542 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 131 | 287 062 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 103 | 125 182 | ||
EA | Autres dettes | 24 925 | 10 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 961 872 | 4 977 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 665 | 5 471 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 491 115 | 29 243 | 9 520 358 | 6 227 112 |
FG | Production vendue services | 43 719 | 43 719 | 36 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 534 834 | 29 243 | 9 564 077 | 6 263 565 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 723 | 253 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 574 578 | 6 263 923 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 503 968 | 3 505 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -378 269 | -697 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 375 | 22 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 874 226 | 1 866 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 382 | 55 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 465 402 | 828 849 | ||
FZ | Charges sociales | 511 896 | 287 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 060 | 116 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 489 | |||
GE | Autres charges | 31 875 | 16 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 459 404 | 6 001 779 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 174 | 262 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 828 | 16 230 | ||
GN | Différences positives de change | 2 408 | 1 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 236 | 18 031 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 090 | 30 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 126 | 68 635 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 864 | 1 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 080 | 100 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 844 | -82 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 330 | 179 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 | 70 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 | 70 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 70 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 | -319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 395 | 39 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 845 | 6 282 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 636 256 | 6 141 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 589 | 140 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 125 | 14 064 | 35 189 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 677 | 233 996 | 430 672 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 801 | 248 060 | 465 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 268 | 63 090 | 120 358 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 463 | 11 171 | 5 463 | 11 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 318 | 19 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 463 | 30 489 | 5 463 | 30 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 731 | 93 579 | 5 463 | 150 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 489 | 5 463 | ||
UG | - Financières | 63 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 197 892 | |||
UX | Autres créances clients | 5 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 902 | |||
VB | T. V. A. | 86 435 | |||
VP | Divers | 2 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 342 | 606 450 | 197 892 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 753 794 | 3 812 | 749 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 033 | 301 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 025 | 454 430 | 1 903 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 384 214 | 1 384 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 468 | 159 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 524 | 179 524 | ||
VW | T.V.A. | 95 070 | 95 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 069 | 69 069 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 103 | 100 103 | ||
VI | Groupe et associés | 197 647 | 67 647 | 130 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 925 | 24 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 872 | 2 839 295 | 2 783 100 | 339 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 311 549 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 392 | 35 189 | 11 203 | 10 192 |
AH | Fonds commercial | 1 090 309 | 1 090 309 | 973 309 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 579 | 10 192 | 9 387 | 9 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 059 042 | 420 480 | 1 638 562 | 745 291 |
AV | Immobilisations en cours | 117 612 | |||
CU | Autres participations | 37 675 | 37 675 | 15 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 892 | 197 892 | 135 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 450 889 | 465 861 | 2 985 028 | 2 006 935 |
BT | Marchandises | 1 663 176 | 11 171 | 1 652 005 | 1 279 444 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 491 | 521 491 | 1 155 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 217 | 5 217 | 16 784 | |
BZ | Autres créances | 323 491 | 19 318 | 304 173 | 313 747 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 547 | 44 547 | 343 537 | |
CF | Disponibilités | 748 463 | 748 463 | 167 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 742 | 277 742 | 187 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 584 126 | 30 489 | 3 553 638 | 3 464 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 015 | 496 350 | 6 538 665 | 5 471 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 326 846 | 186 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 589 | 140 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 435 | 436 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 358 | 57 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 358 | 57 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 753 794 | 758 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 058 | 2 003 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 647 | 249 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 214 | 1 542 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 131 | 287 062 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 103 | 125 182 | ||
EA | Autres dettes | 24 925 | 10 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 961 872 | 4 977 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 665 | 5 471 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 491 115 | 29 243 | 9 520 358 | 6 227 112 |
FG | Production vendue services | 43 719 | 43 719 | 36 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 534 834 | 29 243 | 9 564 077 | 6 263 565 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 723 | 253 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 574 578 | 6 263 923 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 503 968 | 3 505 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -378 269 | -697 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 375 | 22 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 874 226 | 1 866 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 382 | 55 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 465 402 | 828 849 | ||
FZ | Charges sociales | 511 896 | 287 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 060 | 116 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 489 | |||
GE | Autres charges | 31 875 | 16 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 459 404 | 6 001 779 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 174 | 262 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 828 | 16 230 | ||
GN | Différences positives de change | 2 408 | 1 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 236 | 18 031 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 090 | 30 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 126 | 68 635 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 864 | 1 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 080 | 100 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 844 | -82 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 330 | 179 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 | 70 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 | 70 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 70 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 | -319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 395 | 39 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 845 | 6 282 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 636 256 | 6 141 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 589 | 140 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 125 | 14 064 | 35 189 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 677 | 233 996 | 430 672 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 801 | 248 060 | 465 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 268 | 63 090 | 120 358 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 463 | 11 171 | 5 463 | 11 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 318 | 19 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 463 | 30 489 | 5 463 | 30 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 731 | 93 579 | 5 463 | 150 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 489 | 5 463 | ||
UG | - Financières | 63 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 197 892 | |||
UX | Autres créances clients | 5 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 902 | |||
VB | T. V. A. | 86 435 | |||
VP | Divers | 2 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 342 | 606 450 | 197 892 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 753 794 | 3 812 | 749 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 033 | 301 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 025 | 454 430 | 1 903 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 384 214 | 1 384 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 468 | 159 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 524 | 179 524 | ||
VW | T.V.A. | 95 070 | 95 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 069 | 69 069 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 103 | 100 103 | ||
VI | Groupe et associés | 197 647 | 67 647 | 130 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 925 | 24 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 872 | 2 839 295 | 2 783 100 | 339 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 311 549 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 176 |