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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : SKI SOLUTIONS, SARL
Numéro de SIREN : 483327441
Adresse :
LE XENON, 340 rue de l'Eygala
38430 MOIRANS
FR
Mandataire 1 : SKI SOLUTIONS, M. Antoine GAILLY
Adresse :
LE XENON, 340 rue de l'Eygala
38430 MOIRANS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 567 | 86 127 | 84 440 | 82 013 |
AH | Fonds commercial | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 160 | 15 752 | 7 407 | 10 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 | 1 880 | 7 102 | 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 355 | 95 277 | 17 078 | 17 838 |
BF | Prêts | 1 330 | 1 330 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 919 | 10 919 | 10 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 409 315 | 199 037 | 210 277 | 203 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 755 820 | 80 447 | 675 372 | 633 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 241 | 69 547 | 789 694 | 716 258 |
BZ | Autres créances | 121 561 | 121 561 | 87 045 | |
CF | Disponibilités | 361 176 | 361 176 | 338 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 560 | 57 560 | 31 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 155 359 | 149 994 | 2 005 364 | 1 806 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 674 | 349 033 | 2 215 642 | 2 009 989 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 330 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 97 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 907 238 | 907 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 223 | 237 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 962 | 1 241 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 464 | 215 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 338 | 109 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 957 | 103 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 622 | 180 120 | ||
EA | Autres dettes | 19 630 | 52 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 667 | 82 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 680 | 743 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 642 | 2 009 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 477 | 579 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 886 143 | 351 908 | 3 238 051 | 3 239 599 |
FG | Production vendue services | 85 763 | 85 763 | 56 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 906 | 351 908 | 3 323 814 | 3 296 582 |
FM | Production stockée | 25 925 | 31 120 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 75 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 967 | 163 629 | ||
FQ | Autres produits | 702 | 4 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 461 409 | 3 571 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 713 181 | 1 673 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 886 | -58 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 517 | 813 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 536 | 33 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 536 | 375 212 | ||
FZ | Charges sociales | 105 603 | 177 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 420 | 37 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 782 | 110 374 | ||
GE | Autres charges | 31 453 | 31 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 145 | 3 194 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 263 | 377 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -8 197 | 2 328 | ||
GN | Différences positives de change | 530 | 2 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -7 667 | 4 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 747 | 12 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 | 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 932 | 12 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 599 | -7 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 664 | 369 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 049 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798 | 34 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798 | 69 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 251 | -60 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 692 | 72 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 791 | 3 585 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 567 | 3 347 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 223 | 237 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203 | 1 203 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 606 | 26 274 | 101 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 012 | 14 146 | 36 000 | 97 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 821 | 40 420 | 37 203 | 199 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 2 000 | 25 000 | 2 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 694 | 80 448 | 67 694 | 80 448 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 901 | 4 334 | 31 688 | 69 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 596 | 84 782 | 99 383 | 149 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 596 | 86 782 | 124 383 | 151 995 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 330 | 1 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 183 | |||
UX | Autres créances clients | 762 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | |||
VB | T. V. A. | 84 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 613 | 942 510 | 108 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 465 | 60 263 | 156 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 918 | 53 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 957 | 211 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 900 | 62 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 016 | 54 016 | ||
VW | T.V.A. | 23 659 | 23 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047 | 10 047 | ||
VI | Groupe et associés | 215 420 | 215 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630 | 19 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 667 | 148 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 680 | 860 478 | 156 202 | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 567 | 86 127 | 84 440 | 82 013 |
AH | Fonds commercial | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 160 | 15 752 | 7 407 | 10 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 | 1 880 | 7 102 | 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 355 | 95 277 | 17 078 | 17 838 |
BF | Prêts | 1 330 | 1 330 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 919 | 10 919 | 10 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 409 315 | 199 037 | 210 277 | 203 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 755 820 | 80 447 | 675 372 | 633 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 241 | 69 547 | 789 694 | 716 258 |
BZ | Autres créances | 121 561 | 121 561 | 87 045 | |
CF | Disponibilités | 361 176 | 361 176 | 338 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 560 | 57 560 | 31 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 155 359 | 149 994 | 2 005 364 | 1 806 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 674 | 349 033 | 2 215 642 | 2 009 989 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 330 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 97 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 907 238 | 907 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 223 | 237 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 962 | 1 241 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 464 | 215 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 338 | 109 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 957 | 103 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 622 | 180 120 | ||
EA | Autres dettes | 19 630 | 52 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 667 | 82 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 680 | 743 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 642 | 2 009 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 477 | 579 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 886 143 | 351 908 | 3 238 051 | 3 239 599 |
FG | Production vendue services | 85 763 | 85 763 | 56 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 906 | 351 908 | 3 323 814 | 3 296 582 |
FM | Production stockée | 25 925 | 31 120 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 75 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 967 | 163 629 | ||
FQ | Autres produits | 702 | 4 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 461 409 | 3 571 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 713 181 | 1 673 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 886 | -58 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 517 | 813 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 536 | 33 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 536 | 375 212 | ||
FZ | Charges sociales | 105 603 | 177 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 420 | 37 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 782 | 110 374 | ||
GE | Autres charges | 31 453 | 31 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 145 | 3 194 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 263 | 377 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -8 197 | 2 328 | ||
GN | Différences positives de change | 530 | 2 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -7 667 | 4 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 747 | 12 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 | 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 932 | 12 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 599 | -7 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 664 | 369 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 049 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798 | 34 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798 | 69 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 251 | -60 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 692 | 72 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 791 | 3 585 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 567 | 3 347 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 223 | 237 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203 | 1 203 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 606 | 26 274 | 101 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 012 | 14 146 | 36 000 | 97 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 821 | 40 420 | 37 203 | 199 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 2 000 | 25 000 | 2 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 694 | 80 448 | 67 694 | 80 448 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 901 | 4 334 | 31 688 | 69 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 596 | 84 782 | 99 383 | 149 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 596 | 86 782 | 124 383 | 151 995 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 330 | 1 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 183 | |||
UX | Autres créances clients | 762 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | |||
VB | T. V. A. | 84 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 613 | 942 510 | 108 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 465 | 60 263 | 156 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 918 | 53 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 957 | 211 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 900 | 62 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 016 | 54 016 | ||
VW | T.V.A. | 23 659 | 23 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047 | 10 047 | ||
VI | Groupe et associés | 215 420 | 215 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630 | 19 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 667 | 148 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 680 | 860 478 | 156 202 | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 567 | 86 127 | 84 440 | 82 013 |
AH | Fonds commercial | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 160 | 15 752 | 7 407 | 10 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 | 1 880 | 7 102 | 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 355 | 95 277 | 17 078 | 17 838 |
BF | Prêts | 1 330 | 1 330 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 919 | 10 919 | 10 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 409 315 | 199 037 | 210 277 | 203 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 755 820 | 80 447 | 675 372 | 633 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 241 | 69 547 | 789 694 | 716 258 |
BZ | Autres créances | 121 561 | 121 561 | 87 045 | |
CF | Disponibilités | 361 176 | 361 176 | 338 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 560 | 57 560 | 31 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 155 359 | 149 994 | 2 005 364 | 1 806 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 674 | 349 033 | 2 215 642 | 2 009 989 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 330 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 97 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 907 238 | 907 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 223 | 237 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 962 | 1 241 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 464 | 215 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 338 | 109 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 957 | 103 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 622 | 180 120 | ||
EA | Autres dettes | 19 630 | 52 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 667 | 82 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 680 | 743 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 642 | 2 009 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 477 | 579 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 886 143 | 351 908 | 3 238 051 | 3 239 599 |
FG | Production vendue services | 85 763 | 85 763 | 56 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 906 | 351 908 | 3 323 814 | 3 296 582 |
FM | Production stockée | 25 925 | 31 120 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 75 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 967 | 163 629 | ||
FQ | Autres produits | 702 | 4 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 461 409 | 3 571 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 713 181 | 1 673 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 886 | -58 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 517 | 813 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 536 | 33 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 536 | 375 212 | ||
FZ | Charges sociales | 105 603 | 177 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 420 | 37 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 782 | 110 374 | ||
GE | Autres charges | 31 453 | 31 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 145 | 3 194 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 263 | 377 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -8 197 | 2 328 | ||
GN | Différences positives de change | 530 | 2 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -7 667 | 4 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 747 | 12 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 | 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 932 | 12 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 599 | -7 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 664 | 369 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 049 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798 | 34 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798 | 69 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 251 | -60 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 692 | 72 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 791 | 3 585 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 567 | 3 347 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 223 | 237 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203 | 1 203 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 606 | 26 274 | 101 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 012 | 14 146 | 36 000 | 97 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 821 | 40 420 | 37 203 | 199 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 2 000 | 25 000 | 2 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 694 | 80 448 | 67 694 | 80 448 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 901 | 4 334 | 31 688 | 69 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 596 | 84 782 | 99 383 | 149 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 596 | 86 782 | 124 383 | 151 995 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 330 | 1 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 183 | |||
UX | Autres créances clients | 762 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | |||
VB | T. V. A. | 84 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 613 | 942 510 | 108 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 465 | 60 263 | 156 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 918 | 53 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 957 | 211 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 900 | 62 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 016 | 54 016 | ||
VW | T.V.A. | 23 659 | 23 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047 | 10 047 | ||
VI | Groupe et associés | 215 420 | 215 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630 | 19 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 667 | 148 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 680 | 860 478 | 156 202 | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 567 | 86 127 | 84 440 | 82 013 |
AH | Fonds commercial | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 160 | 15 752 | 7 407 | 10 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 | 1 880 | 7 102 | 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 355 | 95 277 | 17 078 | 17 838 |
BF | Prêts | 1 330 | 1 330 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 919 | 10 919 | 10 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 409 315 | 199 037 | 210 277 | 203 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 755 820 | 80 447 | 675 372 | 633 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 241 | 69 547 | 789 694 | 716 258 |
BZ | Autres créances | 121 561 | 121 561 | 87 045 | |
CF | Disponibilités | 361 176 | 361 176 | 338 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 560 | 57 560 | 31 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 155 359 | 149 994 | 2 005 364 | 1 806 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 674 | 349 033 | 2 215 642 | 2 009 989 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 330 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 97 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 907 238 | 907 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 223 | 237 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 962 | 1 241 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 464 | 215 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 338 | 109 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 957 | 103 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 622 | 180 120 | ||
EA | Autres dettes | 19 630 | 52 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 667 | 82 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 680 | 743 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 642 | 2 009 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 477 | 579 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 886 143 | 351 908 | 3 238 051 | 3 239 599 |
FG | Production vendue services | 85 763 | 85 763 | 56 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 906 | 351 908 | 3 323 814 | 3 296 582 |
FM | Production stockée | 25 925 | 31 120 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 75 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 967 | 163 629 | ||
FQ | Autres produits | 702 | 4 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 461 409 | 3 571 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 713 181 | 1 673 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 886 | -58 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 517 | 813 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 536 | 33 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 536 | 375 212 | ||
FZ | Charges sociales | 105 603 | 177 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 420 | 37 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 782 | 110 374 | ||
GE | Autres charges | 31 453 | 31 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 145 | 3 194 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 263 | 377 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -8 197 | 2 328 | ||
GN | Différences positives de change | 530 | 2 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -7 667 | 4 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 747 | 12 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 | 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 932 | 12 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 599 | -7 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 664 | 369 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 049 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798 | 34 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798 | 69 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 251 | -60 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 692 | 72 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 791 | 3 585 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 567 | 3 347 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 223 | 237 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203 | 1 203 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 606 | 26 274 | 101 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 012 | 14 146 | 36 000 | 97 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 821 | 40 420 | 37 203 | 199 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 2 000 | 25 000 | 2 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 694 | 80 448 | 67 694 | 80 448 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 901 | 4 334 | 31 688 | 69 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 596 | 84 782 | 99 383 | 149 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 596 | 86 782 | 124 383 | 151 995 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 330 | 1 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 183 | |||
UX | Autres créances clients | 762 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | |||
VB | T. V. A. | 84 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 613 | 942 510 | 108 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 465 | 60 263 | 156 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 918 | 53 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 957 | 211 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 900 | 62 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 016 | 54 016 | ||
VW | T.V.A. | 23 659 | 23 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047 | 10 047 | ||
VI | Groupe et associés | 215 420 | 215 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630 | 19 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 667 | 148 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 680 | 860 478 | 156 202 | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 567 | 86 127 | 84 440 | 82 013 |
AH | Fonds commercial | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 160 | 15 752 | 7 407 | 10 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 | 1 880 | 7 102 | 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 355 | 95 277 | 17 078 | 17 838 |
BF | Prêts | 1 330 | 1 330 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 919 | 10 919 | 10 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 409 315 | 199 037 | 210 277 | 203 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 755 820 | 80 447 | 675 372 | 633 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 241 | 69 547 | 789 694 | 716 258 |
BZ | Autres créances | 121 561 | 121 561 | 87 045 | |
CF | Disponibilités | 361 176 | 361 176 | 338 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 560 | 57 560 | 31 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 155 359 | 149 994 | 2 005 364 | 1 806 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 674 | 349 033 | 2 215 642 | 2 009 989 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 330 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 97 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 907 238 | 907 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 223 | 237 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 962 | 1 241 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 464 | 215 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 338 | 109 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 957 | 103 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 622 | 180 120 | ||
EA | Autres dettes | 19 630 | 52 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 667 | 82 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 680 | 743 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 642 | 2 009 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 477 | 579 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 886 143 | 351 908 | 3 238 051 | 3 239 599 |
FG | Production vendue services | 85 763 | 85 763 | 56 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 906 | 351 908 | 3 323 814 | 3 296 582 |
FM | Production stockée | 25 925 | 31 120 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 75 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 967 | 163 629 | ||
FQ | Autres produits | 702 | 4 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 461 409 | 3 571 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 713 181 | 1 673 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 886 | -58 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 517 | 813 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 536 | 33 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 536 | 375 212 | ||
FZ | Charges sociales | 105 603 | 177 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 420 | 37 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 782 | 110 374 | ||
GE | Autres charges | 31 453 | 31 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 145 | 3 194 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 263 | 377 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -8 197 | 2 328 | ||
GN | Différences positives de change | 530 | 2 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -7 667 | 4 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 747 | 12 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 | 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 932 | 12 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 599 | -7 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 664 | 369 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 049 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798 | 34 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798 | 69 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 251 | -60 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 692 | 72 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 791 | 3 585 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 567 | 3 347 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 223 | 237 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203 | 1 203 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 606 | 26 274 | 101 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 012 | 14 146 | 36 000 | 97 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 821 | 40 420 | 37 203 | 199 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 2 000 | 25 000 | 2 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 694 | 80 448 | 67 694 | 80 448 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 901 | 4 334 | 31 688 | 69 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 596 | 84 782 | 99 383 | 149 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 596 | 86 782 | 124 383 | 151 995 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 330 | 1 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 183 | |||
UX | Autres créances clients | 762 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | |||
VB | T. V. A. | 84 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 613 | 942 510 | 108 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 465 | 60 263 | 156 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 918 | 53 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 957 | 211 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 900 | 62 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 016 | 54 016 | ||
VW | T.V.A. | 23 659 | 23 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047 | 10 047 | ||
VI | Groupe et associés | 215 420 | 215 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630 | 19 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 667 | 148 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 680 | 860 478 | 156 202 | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 567 | 86 127 | 84 440 | 82 013 |
AH | Fonds commercial | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 160 | 15 752 | 7 407 | 10 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 | 1 880 | 7 102 | 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 355 | 95 277 | 17 078 | 17 838 |
BF | Prêts | 1 330 | 1 330 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 919 | 10 919 | 10 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 409 315 | 199 037 | 210 277 | 203 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 755 820 | 80 447 | 675 372 | 633 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 241 | 69 547 | 789 694 | 716 258 |
BZ | Autres créances | 121 561 | 121 561 | 87 045 | |
CF | Disponibilités | 361 176 | 361 176 | 338 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 560 | 57 560 | 31 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 155 359 | 149 994 | 2 005 364 | 1 806 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 674 | 349 033 | 2 215 642 | 2 009 989 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 330 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 97 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 907 238 | 907 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 223 | 237 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 962 | 1 241 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 464 | 215 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 338 | 109 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 957 | 103 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 622 | 180 120 | ||
EA | Autres dettes | 19 630 | 52 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 667 | 82 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 680 | 743 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 642 | 2 009 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 477 | 579 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 886 143 | 351 908 | 3 238 051 | 3 239 599 |
FG | Production vendue services | 85 763 | 85 763 | 56 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 906 | 351 908 | 3 323 814 | 3 296 582 |
FM | Production stockée | 25 925 | 31 120 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 75 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 967 | 163 629 | ||
FQ | Autres produits | 702 | 4 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 461 409 | 3 571 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 713 181 | 1 673 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 886 | -58 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 517 | 813 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 536 | 33 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 536 | 375 212 | ||
FZ | Charges sociales | 105 603 | 177 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 420 | 37 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 782 | 110 374 | ||
GE | Autres charges | 31 453 | 31 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 145 | 3 194 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 263 | 377 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -8 197 | 2 328 | ||
GN | Différences positives de change | 530 | 2 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -7 667 | 4 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 747 | 12 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 | 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 932 | 12 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 599 | -7 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 664 | 369 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 049 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798 | 34 067 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798 | 69 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 251 | -60 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 692 | 72 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 791 | 3 585 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 567 | 3 347 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 223 | 237 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203 | 1 203 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 606 | 26 274 | 101 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 012 | 14 146 | 36 000 | 97 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 821 | 40 420 | 37 203 | 199 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 2 000 | 25 000 | 2 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 694 | 80 448 | 67 694 | 80 448 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 901 | 4 334 | 31 688 | 69 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 596 | 84 782 | 99 383 | 149 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 596 | 86 782 | 124 383 | 151 995 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 330 | 1 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 183 | |||
UX | Autres créances clients | 762 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | |||
VB | T. V. A. | 84 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 613 | 942 510 | 108 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 465 | 60 263 | 156 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 918 | 53 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 957 | 211 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 900 | 62 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 016 | 54 016 | ||
VW | T.V.A. | 23 659 | 23 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047 | 10 047 | ||
VI | Groupe et associés | 215 420 | 215 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630 | 19 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 667 | 148 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 680 | 860 478 | 156 202 | 15 000 |