de Lille
Déposant 1 : SKIPPER LOGISTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 437181050
Adresse :
Quartier du Bruchet
26250 LIVRON SUR DROME
FR
Mandataire 1 : M. CHAZAL Jean-Pascal, ROVALTAIN
Adresse :
Parc du 45ème Parallèle, 26 RUE Brillat Savarin, CS 31026
26958 VALENCE cedex 9
FR
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26958 VALENCE cedex 9
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Quartier du Bruchet
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26958 VALENCE cedex 9
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 089 | 29 418 | 1 670 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 238 443 | 109 611 | 128 831 | |
AP | Constructions | 5 664 781 | 3 972 674 | 1 692 107 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640 728 | 2 493 413 | 147 314 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 923 | 1 036 140 | 320 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 322 617 | 322 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 254 583 | 7 641 258 | 2 613 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 469 602 | 4 966 | 2 464 635 | |
BZ | Autres créances | 673 272 | 673 272 | ||
CF | Disponibilités | 2 112 227 | 2 112 227 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 044 | 127 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 382 147 | 4 966 | 5 377 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 636 730 | 7 646 225 | 7 990 505 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 841 238 | |||
DH | Report à nouveau | 28 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 797 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 303 070 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 443 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 909 | |||
EA | Autres dettes | 101 004 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 546 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 539 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 158 173 | 255 615 | 13 413 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 158 173 | 255 615 | 13 413 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 437 | |||
FQ | Autres produits | 32 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 479 252 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 194 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 729 637 | |||
FZ | Charges sociales | 802 859 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 092 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 944 | |||
GE | Autres charges | 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 969 281 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 501 400 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 289 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 750 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 380 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 486 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 963 797 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 024 | 2 395 | 29 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115 011 | 500 698 | 3 869 | 7 611 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142 035 | 503 093 | 3 869 | 7 641 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 303 070 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 277 814 | 25 256 | 303 070 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 256 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 322 617 | |||
UX | Autres créances clients | 322 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 537 | 3 269 920 | 322 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266 | 1 266 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 417 | 302 064 | 465 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 595 | 1 197 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 125 | 101 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 892 | 3 079 540 | 465 214 | 2 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 089 | 29 418 | 1 670 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 238 443 | 109 611 | 128 831 | |
AP | Constructions | 5 664 781 | 3 972 674 | 1 692 107 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640 728 | 2 493 413 | 147 314 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 923 | 1 036 140 | 320 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 322 617 | 322 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 254 583 | 7 641 258 | 2 613 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 469 602 | 4 966 | 2 464 635 | |
BZ | Autres créances | 673 272 | 673 272 | ||
CF | Disponibilités | 2 112 227 | 2 112 227 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 044 | 127 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 382 147 | 4 966 | 5 377 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 636 730 | 7 646 225 | 7 990 505 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 841 238 | |||
DH | Report à nouveau | 28 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 797 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 303 070 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 443 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 909 | |||
EA | Autres dettes | 101 004 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 546 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 539 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 158 173 | 255 615 | 13 413 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 158 173 | 255 615 | 13 413 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 437 | |||
FQ | Autres produits | 32 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 479 252 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 194 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 729 637 | |||
FZ | Charges sociales | 802 859 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 092 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 944 | |||
GE | Autres charges | 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 969 281 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 501 400 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 289 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 750 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 380 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 486 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 963 797 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 024 | 2 395 | 29 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115 011 | 500 698 | 3 869 | 7 611 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142 035 | 503 093 | 3 869 | 7 641 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 303 070 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 277 814 | 25 256 | 303 070 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 256 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 322 617 | |||
UX | Autres créances clients | 322 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 537 | 3 269 920 | 322 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266 | 1 266 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 417 | 302 064 | 465 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 595 | 1 197 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 125 | 101 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 892 | 3 079 540 | 465 214 | 2 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 089 | 29 418 | 1 670 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 238 443 | 109 611 | 128 831 | |
AP | Constructions | 5 664 781 | 3 972 674 | 1 692 107 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640 728 | 2 493 413 | 147 314 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 923 | 1 036 140 | 320 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 322 617 | 322 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 254 583 | 7 641 258 | 2 613 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 469 602 | 4 966 | 2 464 635 | |
BZ | Autres créances | 673 272 | 673 272 | ||
CF | Disponibilités | 2 112 227 | 2 112 227 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 044 | 127 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 382 147 | 4 966 | 5 377 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 636 730 | 7 646 225 | 7 990 505 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 841 238 | |||
DH | Report à nouveau | 28 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 797 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 303 070 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 443 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 909 | |||
EA | Autres dettes | 101 004 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 546 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 539 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 158 173 | 255 615 | 13 413 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 158 173 | 255 615 | 13 413 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 437 | |||
FQ | Autres produits | 32 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 479 252 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 194 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 729 637 | |||
FZ | Charges sociales | 802 859 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 092 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 944 | |||
GE | Autres charges | 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 969 281 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 501 400 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 289 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 750 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 380 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 486 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 963 797 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 024 | 2 395 | 29 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115 011 | 500 698 | 3 869 | 7 611 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142 035 | 503 093 | 3 869 | 7 641 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 303 070 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 277 814 | 25 256 | 303 070 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 256 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 322 617 | |||
UX | Autres créances clients | 322 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 537 | 3 269 920 | 322 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266 | 1 266 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 417 | 302 064 | 465 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 595 | 1 197 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 125 | 101 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 892 | 3 079 540 | 465 214 | 2 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 089 | 29 418 | 1 670 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 238 443 | 109 611 | 128 831 | |
AP | Constructions | 5 664 781 | 3 972 674 | 1 692 107 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640 728 | 2 493 413 | 147 314 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 923 | 1 036 140 | 320 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 322 617 | 322 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 254 583 | 7 641 258 | 2 613 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 469 602 | 4 966 | 2 464 635 | |
BZ | Autres créances | 673 272 | 673 272 | ||
CF | Disponibilités | 2 112 227 | 2 112 227 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 044 | 127 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 382 147 | 4 966 | 5 377 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 636 730 | 7 646 225 | 7 990 505 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 841 238 | |||
DH | Report à nouveau | 28 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 797 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 303 070 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 443 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 909 | |||
EA | Autres dettes | 101 004 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 546 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 539 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 158 173 | 255 615 | 13 413 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 158 173 | 255 615 | 13 413 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 437 | |||
FQ | Autres produits | 32 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 479 252 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 194 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 729 637 | |||
FZ | Charges sociales | 802 859 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 092 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 944 | |||
GE | Autres charges | 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 969 281 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 501 400 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 289 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 750 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 380 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 486 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 963 797 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 024 | 2 395 | 29 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115 011 | 500 698 | 3 869 | 7 611 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142 035 | 503 093 | 3 869 | 7 641 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 303 070 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 277 814 | 25 256 | 303 070 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 256 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 322 617 | |||
UX | Autres créances clients | 322 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 537 | 3 269 920 | 322 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266 | 1 266 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 417 | 302 064 | 465 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 595 | 1 197 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 125 | 101 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 892 | 3 079 540 | 465 214 | 2 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 089 | 29 418 | 1 670 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 238 443 | 109 611 | 128 831 | |
AP | Constructions | 5 664 781 | 3 972 674 | 1 692 107 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640 728 | 2 493 413 | 147 314 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 923 | 1 036 140 | 320 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 322 617 | 322 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 254 583 | 7 641 258 | 2 613 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 469 602 | 4 966 | 2 464 635 | |
BZ | Autres créances | 673 272 | 673 272 | ||
CF | Disponibilités | 2 112 227 | 2 112 227 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 044 | 127 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 382 147 | 4 966 | 5 377 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 636 730 | 7 646 225 | 7 990 505 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 841 238 | |||
DH | Report à nouveau | 28 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 797 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 303 070 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 443 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 909 | |||
EA | Autres dettes | 101 004 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 546 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 539 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 158 173 | 255 615 | 13 413 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 158 173 | 255 615 | 13 413 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 437 | |||
FQ | Autres produits | 32 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 479 252 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 194 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 729 637 | |||
FZ | Charges sociales | 802 859 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 092 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 944 | |||
GE | Autres charges | 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 969 281 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 501 400 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 289 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 750 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 380 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 486 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 963 797 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 024 | 2 395 | 29 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115 011 | 500 698 | 3 869 | 7 611 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142 035 | 503 093 | 3 869 | 7 641 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 303 070 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 277 814 | 25 256 | 303 070 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 256 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 322 617 | |||
UX | Autres créances clients | 322 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 537 | 3 269 920 | 322 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266 | 1 266 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 417 | 302 064 | 465 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 595 | 1 197 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 125 | 101 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 892 | 3 079 540 | 465 214 | 2 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 652 |