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de Brie-Comte-Robert
de Brie-Comte-Robert
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 498 | 47 072 | 12 426 | 7 718 |
AH | Fonds commercial | 303 490 | 303 490 | 303 490 | |
AP | Constructions | 151 152 | 105 400 | 45 752 | 57 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 679 | 67 667 | 49 012 | 34 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 211 | 460 253 | 222 958 | 240 570 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 15 097 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 85 023 | 85 023 | 100 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 205 | 680 392 | 718 813 | 759 506 |
BT | Marchandises | 386 718 | 34 103 | 352 615 | 256 520 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 333 548 | 382 158 | 4 951 390 | 3 788 457 |
BZ | Autres créances | 2 006 269 | 2 006 269 | 1 231 016 | |
CF | Disponibilités | 1 101 955 | 1 101 955 | 57 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 071 | 49 071 | 106 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 877 562 | 416 261 | 8 461 300 | 5 440 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 767 | 1 096 653 | 9 180 113 | 6 200 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 562 500 | 562 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 250 | 624 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 276 785 | 276 785 | ||
DH | Report à nouveau | -1 973 529 | -485 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 017 | -1 487 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 989 | -459 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 584 | 16 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 584 | 16 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 148 | 271 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 756 | 17 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 788 | 2 355 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 678 781 | 2 182 243 | ||
EA | Autres dettes | 1 989 928 | 1 775 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 138 | 36 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 050 540 | 6 643 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 113 | 6 200 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 050 540 | 6 643 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 148 | 271 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 471 107 | 2 471 107 | 1 359 163 | |
FG | Production vendue services | 12 866 966 | 12 866 966 | 11 832 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 338 073 | 15 338 073 | 13 191 905 | |
FO | Subventions d’exploitation | 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 888 | 282 057 | ||
FQ | Autres produits | 1 857 | 4 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 505 817 | 13 479 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 860 870 | 1 153 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 095 | 41 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 917 | 174 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 029 209 | 7 893 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 884 | 352 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 376 098 | 3 443 580 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 432 | 1 475 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 088 | 80 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 455 | 36 102 | ||
GE | Autres charges | 9 286 | 206 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 356 145 | 14 856 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 673 | -1 377 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 1 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 1 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 484 | 35 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 484 | 35 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 396 | -34 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 277 | -1 411 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 539 | 126 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840 | 34 607 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 282 | 115 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 660 | 277 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 037 | 352 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 955 | 353 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -555 294 | -75 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 585 566 | 13 757 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 028 584 | 15 245 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 017 | -1 487 589 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 049 | 105 852 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 555 | 79 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 911 | 6 161 | 47 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 394 | 80 927 | 633 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 304 | 87 088 | 680 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 667 | 15 917 | 32 584 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 103 | 34 103 | ||
6T | Sur comptes clients | 217 297 | 198 455 | 33 594 | 382 158 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 282 | 35 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 286 682 | 198 455 | 68 876 | 416 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 303 349 | 214 372 | 68 876 | 448 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 455 | 33 594 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 917 | 35 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 527 | |||
UX | Autres créances clients | 4 845 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 427 | |||
VB | T. V. A. | 379 928 | |||
VC | Groupe et associés | 1 330 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473 912 | 7 388 889 | 85 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 148 | 61 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 285 788 | 4 285 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 421 | 492 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 768 | 462 768 | ||
VW | T.V.A. | 1 100 477 | 1 100 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 623 115 | 623 115 | ||
VI | Groupe et associés | 22 756 | 22 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989 928 | 1 989 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 138 | 12 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 050 540 | 9 050 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 498 | 47 072 | 12 426 | 7 718 |
AH | Fonds commercial | 303 490 | 303 490 | 303 490 | |
AP | Constructions | 151 152 | 105 400 | 45 752 | 57 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 679 | 67 667 | 49 012 | 34 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 211 | 460 253 | 222 958 | 240 570 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 15 097 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 85 023 | 85 023 | 100 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 205 | 680 392 | 718 813 | 759 506 |
BT | Marchandises | 386 718 | 34 103 | 352 615 | 256 520 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 333 548 | 382 158 | 4 951 390 | 3 788 457 |
BZ | Autres créances | 2 006 269 | 2 006 269 | 1 231 016 | |
CF | Disponibilités | 1 101 955 | 1 101 955 | 57 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 071 | 49 071 | 106 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 877 562 | 416 261 | 8 461 300 | 5 440 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 767 | 1 096 653 | 9 180 113 | 6 200 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 562 500 | 562 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 250 | 624 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 276 785 | 276 785 | ||
DH | Report à nouveau | -1 973 529 | -485 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 017 | -1 487 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 989 | -459 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 584 | 16 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 584 | 16 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 148 | 271 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 756 | 17 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 788 | 2 355 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 678 781 | 2 182 243 | ||
EA | Autres dettes | 1 989 928 | 1 775 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 138 | 36 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 050 540 | 6 643 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 113 | 6 200 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 050 540 | 6 643 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 148 | 271 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 471 107 | 2 471 107 | 1 359 163 | |
FG | Production vendue services | 12 866 966 | 12 866 966 | 11 832 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 338 073 | 15 338 073 | 13 191 905 | |
FO | Subventions d’exploitation | 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 888 | 282 057 | ||
FQ | Autres produits | 1 857 | 4 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 505 817 | 13 479 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 860 870 | 1 153 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 095 | 41 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 917 | 174 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 029 209 | 7 893 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 884 | 352 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 376 098 | 3 443 580 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 432 | 1 475 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 088 | 80 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 455 | 36 102 | ||
GE | Autres charges | 9 286 | 206 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 356 145 | 14 856 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 673 | -1 377 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 1 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 1 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 484 | 35 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 484 | 35 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 396 | -34 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 277 | -1 411 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 539 | 126 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840 | 34 607 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 282 | 115 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 660 | 277 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 037 | 352 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 955 | 353 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -555 294 | -75 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 585 566 | 13 757 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 028 584 | 15 245 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 017 | -1 487 589 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 049 | 105 852 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 555 | 79 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 911 | 6 161 | 47 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 394 | 80 927 | 633 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 304 | 87 088 | 680 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 667 | 15 917 | 32 584 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 103 | 34 103 | ||
6T | Sur comptes clients | 217 297 | 198 455 | 33 594 | 382 158 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 282 | 35 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 286 682 | 198 455 | 68 876 | 416 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 303 349 | 214 372 | 68 876 | 448 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 455 | 33 594 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 917 | 35 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 527 | |||
UX | Autres créances clients | 4 845 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 427 | |||
VB | T. V. A. | 379 928 | |||
VC | Groupe et associés | 1 330 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473 912 | 7 388 889 | 85 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 148 | 61 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 285 788 | 4 285 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 421 | 492 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 768 | 462 768 | ||
VW | T.V.A. | 1 100 477 | 1 100 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 623 115 | 623 115 | ||
VI | Groupe et associés | 22 756 | 22 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989 928 | 1 989 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 138 | 12 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 050 540 | 9 050 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 498 | 47 072 | 12 426 | 7 718 |
AH | Fonds commercial | 303 490 | 303 490 | 303 490 | |
AP | Constructions | 151 152 | 105 400 | 45 752 | 57 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 679 | 67 667 | 49 012 | 34 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 211 | 460 253 | 222 958 | 240 570 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 15 097 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 85 023 | 85 023 | 100 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 205 | 680 392 | 718 813 | 759 506 |
BT | Marchandises | 386 718 | 34 103 | 352 615 | 256 520 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 333 548 | 382 158 | 4 951 390 | 3 788 457 |
BZ | Autres créances | 2 006 269 | 2 006 269 | 1 231 016 | |
CF | Disponibilités | 1 101 955 | 1 101 955 | 57 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 071 | 49 071 | 106 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 877 562 | 416 261 | 8 461 300 | 5 440 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 767 | 1 096 653 | 9 180 113 | 6 200 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 562 500 | 562 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 250 | 624 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 276 785 | 276 785 | ||
DH | Report à nouveau | -1 973 529 | -485 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 017 | -1 487 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 989 | -459 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 584 | 16 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 584 | 16 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 148 | 271 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 756 | 17 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 788 | 2 355 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 678 781 | 2 182 243 | ||
EA | Autres dettes | 1 989 928 | 1 775 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 138 | 36 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 050 540 | 6 643 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 113 | 6 200 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 050 540 | 6 643 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 148 | 271 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 471 107 | 2 471 107 | 1 359 163 | |
FG | Production vendue services | 12 866 966 | 12 866 966 | 11 832 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 338 073 | 15 338 073 | 13 191 905 | |
FO | Subventions d’exploitation | 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 888 | 282 057 | ||
FQ | Autres produits | 1 857 | 4 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 505 817 | 13 479 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 860 870 | 1 153 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 095 | 41 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 917 | 174 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 029 209 | 7 893 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 884 | 352 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 376 098 | 3 443 580 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 432 | 1 475 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 088 | 80 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 455 | 36 102 | ||
GE | Autres charges | 9 286 | 206 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 356 145 | 14 856 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 673 | -1 377 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 1 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 1 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 484 | 35 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 484 | 35 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 396 | -34 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 277 | -1 411 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 539 | 126 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840 | 34 607 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 282 | 115 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 660 | 277 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 037 | 352 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 955 | 353 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -555 294 | -75 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 585 566 | 13 757 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 028 584 | 15 245 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 017 | -1 487 589 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 049 | 105 852 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 555 | 79 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 911 | 6 161 | 47 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 394 | 80 927 | 633 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 304 | 87 088 | 680 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 667 | 15 917 | 32 584 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 103 | 34 103 | ||
6T | Sur comptes clients | 217 297 | 198 455 | 33 594 | 382 158 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 282 | 35 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 286 682 | 198 455 | 68 876 | 416 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 303 349 | 214 372 | 68 876 | 448 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 455 | 33 594 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 917 | 35 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 527 | |||
UX | Autres créances clients | 4 845 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 427 | |||
VB | T. V. A. | 379 928 | |||
VC | Groupe et associés | 1 330 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473 912 | 7 388 889 | 85 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 148 | 61 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 285 788 | 4 285 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 421 | 492 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 768 | 462 768 | ||
VW | T.V.A. | 1 100 477 | 1 100 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 623 115 | 623 115 | ||
VI | Groupe et associés | 22 756 | 22 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989 928 | 1 989 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 138 | 12 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 050 540 | 9 050 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 498 | 47 072 | 12 426 | 7 718 |
AH | Fonds commercial | 303 490 | 303 490 | 303 490 | |
AP | Constructions | 151 152 | 105 400 | 45 752 | 57 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 679 | 67 667 | 49 012 | 34 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 211 | 460 253 | 222 958 | 240 570 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 15 097 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 85 023 | 85 023 | 100 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 205 | 680 392 | 718 813 | 759 506 |
BT | Marchandises | 386 718 | 34 103 | 352 615 | 256 520 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 333 548 | 382 158 | 4 951 390 | 3 788 457 |
BZ | Autres créances | 2 006 269 | 2 006 269 | 1 231 016 | |
CF | Disponibilités | 1 101 955 | 1 101 955 | 57 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 071 | 49 071 | 106 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 877 562 | 416 261 | 8 461 300 | 5 440 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 767 | 1 096 653 | 9 180 113 | 6 200 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 562 500 | 562 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 250 | 624 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 276 785 | 276 785 | ||
DH | Report à nouveau | -1 973 529 | -485 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 017 | -1 487 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 989 | -459 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 584 | 16 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 584 | 16 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 148 | 271 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 756 | 17 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 788 | 2 355 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 678 781 | 2 182 243 | ||
EA | Autres dettes | 1 989 928 | 1 775 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 138 | 36 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 050 540 | 6 643 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 113 | 6 200 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 050 540 | 6 643 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 148 | 271 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 471 107 | 2 471 107 | 1 359 163 | |
FG | Production vendue services | 12 866 966 | 12 866 966 | 11 832 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 338 073 | 15 338 073 | 13 191 905 | |
FO | Subventions d’exploitation | 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 888 | 282 057 | ||
FQ | Autres produits | 1 857 | 4 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 505 817 | 13 479 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 860 870 | 1 153 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 095 | 41 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 917 | 174 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 029 209 | 7 893 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 884 | 352 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 376 098 | 3 443 580 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 432 | 1 475 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 088 | 80 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 455 | 36 102 | ||
GE | Autres charges | 9 286 | 206 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 356 145 | 14 856 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 673 | -1 377 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 1 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 1 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 484 | 35 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 484 | 35 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 396 | -34 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 277 | -1 411 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 539 | 126 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840 | 34 607 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 282 | 115 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 660 | 277 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 037 | 352 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 955 | 353 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -555 294 | -75 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 585 566 | 13 757 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 028 584 | 15 245 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 017 | -1 487 589 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 049 | 105 852 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 555 | 79 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 911 | 6 161 | 47 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 394 | 80 927 | 633 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 304 | 87 088 | 680 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 667 | 15 917 | 32 584 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 103 | 34 103 | ||
6T | Sur comptes clients | 217 297 | 198 455 | 33 594 | 382 158 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 282 | 35 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 286 682 | 198 455 | 68 876 | 416 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 303 349 | 214 372 | 68 876 | 448 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 455 | 33 594 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 917 | 35 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 527 | |||
UX | Autres créances clients | 4 845 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 427 | |||
VB | T. V. A. | 379 928 | |||
VC | Groupe et associés | 1 330 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473 912 | 7 388 889 | 85 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 148 | 61 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 285 788 | 4 285 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 421 | 492 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 768 | 462 768 | ||
VW | T.V.A. | 1 100 477 | 1 100 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 623 115 | 623 115 | ||
VI | Groupe et associés | 22 756 | 22 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989 928 | 1 989 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 138 | 12 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 050 540 | 9 050 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 498 | 47 072 | 12 426 | 7 718 |
AH | Fonds commercial | 303 490 | 303 490 | 303 490 | |
AP | Constructions | 151 152 | 105 400 | 45 752 | 57 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 679 | 67 667 | 49 012 | 34 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 211 | 460 253 | 222 958 | 240 570 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 15 097 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 85 023 | 85 023 | 100 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 205 | 680 392 | 718 813 | 759 506 |
BT | Marchandises | 386 718 | 34 103 | 352 615 | 256 520 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 333 548 | 382 158 | 4 951 390 | 3 788 457 |
BZ | Autres créances | 2 006 269 | 2 006 269 | 1 231 016 | |
CF | Disponibilités | 1 101 955 | 1 101 955 | 57 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 071 | 49 071 | 106 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 877 562 | 416 261 | 8 461 300 | 5 440 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 767 | 1 096 653 | 9 180 113 | 6 200 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 562 500 | 562 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 250 | 624 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 276 785 | 276 785 | ||
DH | Report à nouveau | -1 973 529 | -485 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 017 | -1 487 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 989 | -459 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 584 | 16 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 584 | 16 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 148 | 271 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 756 | 17 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 788 | 2 355 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 678 781 | 2 182 243 | ||
EA | Autres dettes | 1 989 928 | 1 775 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 138 | 36 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 050 540 | 6 643 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 113 | 6 200 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 050 540 | 6 643 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 148 | 271 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 471 107 | 2 471 107 | 1 359 163 | |
FG | Production vendue services | 12 866 966 | 12 866 966 | 11 832 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 338 073 | 15 338 073 | 13 191 905 | |
FO | Subventions d’exploitation | 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 888 | 282 057 | ||
FQ | Autres produits | 1 857 | 4 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 505 817 | 13 479 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 860 870 | 1 153 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 095 | 41 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 917 | 174 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 029 209 | 7 893 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 884 | 352 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 376 098 | 3 443 580 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 432 | 1 475 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 088 | 80 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 455 | 36 102 | ||
GE | Autres charges | 9 286 | 206 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 356 145 | 14 856 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 673 | -1 377 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 1 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 1 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 484 | 35 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 484 | 35 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 396 | -34 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 277 | -1 411 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 539 | 126 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840 | 34 607 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 282 | 115 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 660 | 277 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 037 | 352 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 955 | 353 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -555 294 | -75 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 585 566 | 13 757 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 028 584 | 15 245 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 017 | -1 487 589 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 049 | 105 852 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 555 | 79 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 911 | 6 161 | 47 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 394 | 80 927 | 633 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 304 | 87 088 | 680 392 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 667 | 15 917 | 32 584 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 103 | 34 103 | ||
6T | Sur comptes clients | 217 297 | 198 455 | 33 594 | 382 158 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 282 | 35 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 286 682 | 198 455 | 68 876 | 416 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 303 349 | 214 372 | 68 876 | 448 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 455 | 33 594 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 917 | 35 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 527 | |||
UX | Autres créances clients | 4 845 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 427 | |||
VB | T. V. A. | 379 928 | |||
VC | Groupe et associés | 1 330 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473 912 | 7 388 889 | 85 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 148 | 61 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 285 788 | 4 285 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 421 | 492 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 768 | 462 768 | ||
VW | T.V.A. | 1 100 477 | 1 100 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 623 115 | 623 115 | ||
VI | Groupe et associés | 22 756 | 22 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989 928 | 1 989 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 138 | 12 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 050 540 | 9 050 540 |