de La Goutelle
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Mandataire 1 : ISSENDIS, M. URBAN didier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 464 373 | 268 621 | 195 751 | 127 776 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 214 060 | 170 615 | 43 445 | 86 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 376 | 372 282 | 75 093 | 58 581 |
AV | Immobilisations en cours | 19 062 | 19 062 | 101 658 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 362 | 5 362 | 5 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 150 248 | 811 518 | 338 729 | 379 655 |
BT | Marchandises | 11 189 | 11 189 | 12 595 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 617 | 16 617 | 16 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 948 | 213 948 | 260 664 | |
BZ | Autres créances | 29 860 | 29 860 | 49 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 582 | 200 582 | 179 330 | |
CF | Disponibilités | 399 017 | 399 017 | 460 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 388 | 19 388 | 15 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 601 | 890 601 | 994 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 849 | 811 519 | 1 229 330 | 1 373 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | 9 100 | ||
DG | Autres réserves | 877 862 | 885 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 965 | -7 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 985 927 | 977 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 | 200 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 897 | 71 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 422 | 119 624 | ||
EA | Autres dettes | 4 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 243 403 | 395 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 330 | 1 373 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 403 | 395 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 530 | 25 530 | 33 606 | |
FG | Production vendue services | 1 116 041 | 84 997 | 1 201 038 | 1 094 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 571 | 84 997 | 1 226 568 | 1 127 988 |
FN | Production immobilisée | 28 759 | 40 357 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 787 | 2 432 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 263 762 | 1 170 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 997 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 689 | 23 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 406 | -493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 999 | 549 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 102 | 5 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 604 | 391 476 | ||
FZ | Charges sociales | 101 416 | 96 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 081 | 148 802 | ||
GE | Autres charges | 11 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 305 307 | 1 222 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 545 | -51 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 631 | 49 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 631 | 49 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 631 | 49 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 086 | -2 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 716 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716 | 1 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113 | 5 816 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 | 6 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 604 | -5 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 109 | 1 221 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 144 | 1 228 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 965 | -7 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 729 | 112 507 | 439 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 709 | 39 574 | 372 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 438 | 152 081 | 811 519 |