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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 549 | 52 549 | 131 | |
AP | Constructions | 33 808 | 4 514 | 29 294 | 31 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 620 | 1 134 617 | 235 003 | 278 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 399 | 454 957 | 209 443 | 257 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 120 852 | 1 646 637 | 474 216 | 567 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 510 | 19 510 | 17 070 | |
BT | Marchandises | 136 670 | 136 670 | 91 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 557 | 295 557 | 297 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 282 | 129 282 | 114 794 | |
BZ | Autres créances | 315 753 | 315 753 | 300 865 | |
CF | Disponibilités | 129 732 | 129 732 | 77 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 850 | 48 850 | 41 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 354 | 1 075 354 | 940 507 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 207 | 1 646 637 | 1 549 570 | 1 508 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826 | 1 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 82 942 | 82 942 | ||
DH | Report à nouveau | -564 705 | -625 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 781 | 60 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 373 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 964 | 50 351 | ||
DL | TOTAL (I) | -493 380 | -297 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 862 | 893 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 175 | 678 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 832 | 181 106 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563 | 30 272 | ||
EA | Autres dettes | 7 631 | 5 926 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 859 | 15 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 950 | 1 806 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 570 | 1 508 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 925 | 303 925 | 338 990 | |
FG | Production vendue services | 4 122 461 | 4 122 461 | 4 364 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 426 387 | 4 426 387 | 4 703 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 353 | 15 426 | ||
FQ | Autres produits | 2 495 | 5 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 235 | 4 724 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 195 | 173 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 236 | 17 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 268 | 479 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 604 | -177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 943 388 | 2 862 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 343 | 67 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 826 | 623 584 | ||
FZ | Charges sociales | 173 082 | 192 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 733 | 254 613 | ||
GE | Autres charges | 12 779 | 14 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 647 774 | 4 685 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 539 | 38 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 916 | 4 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 916 | 4 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 916 | -4 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 455 | 33 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | 3 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 715 | 23 704 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 640 | 19 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 310 | 46 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 383 | 17 795 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 | 2 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 636 | 19 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 674 | 26 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 544 | 4 770 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 325 | 4 710 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 781 | 60 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 418 | 131 | 52 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 295 | 228 602 | 110 810 | 1 594 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 713 | 228 733 | 110 810 | 1 646 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 351 | 1 253 | 10 640 | 40 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 351 | 1 253 | 10 640 | 40 964 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 | 10 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
UX | Autres créances clients | 129 282 | |||
VB | T. V. A. | 151 923 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 355 | |||
VC | Groupe et associés | 101 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 285 | 392 120 | 102 165 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 | 29 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 194 | 12 768 | 37 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 175 | 785 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 178 | 96 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 039 | 47 039 | ||
VW | T.V.A. | 14 146 | 14 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 469 | 24 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563 | 37 563 | ||
VI | Groupe et associés | 964 667 | 964 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631 | 7 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 859 | 15 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 950 | 2 005 524 | 37 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 549 | 52 549 | 131 | |
AP | Constructions | 33 808 | 4 514 | 29 294 | 31 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 620 | 1 134 617 | 235 003 | 278 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 399 | 454 957 | 209 443 | 257 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 120 852 | 1 646 637 | 474 216 | 567 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 510 | 19 510 | 17 070 | |
BT | Marchandises | 136 670 | 136 670 | 91 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 557 | 295 557 | 297 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 282 | 129 282 | 114 794 | |
BZ | Autres créances | 315 753 | 315 753 | 300 865 | |
CF | Disponibilités | 129 732 | 129 732 | 77 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 850 | 48 850 | 41 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 354 | 1 075 354 | 940 507 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 207 | 1 646 637 | 1 549 570 | 1 508 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826 | 1 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 82 942 | 82 942 | ||
DH | Report à nouveau | -564 705 | -625 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 781 | 60 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 373 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 964 | 50 351 | ||
DL | TOTAL (I) | -493 380 | -297 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 862 | 893 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 175 | 678 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 832 | 181 106 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563 | 30 272 | ||
EA | Autres dettes | 7 631 | 5 926 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 859 | 15 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 950 | 1 806 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 570 | 1 508 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 925 | 303 925 | 338 990 | |
FG | Production vendue services | 4 122 461 | 4 122 461 | 4 364 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 426 387 | 4 426 387 | 4 703 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 353 | 15 426 | ||
FQ | Autres produits | 2 495 | 5 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 235 | 4 724 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 195 | 173 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 236 | 17 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 268 | 479 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 604 | -177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 943 388 | 2 862 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 343 | 67 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 826 | 623 584 | ||
FZ | Charges sociales | 173 082 | 192 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 733 | 254 613 | ||
GE | Autres charges | 12 779 | 14 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 647 774 | 4 685 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 539 | 38 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 916 | 4 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 916 | 4 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 916 | -4 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 455 | 33 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | 3 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 715 | 23 704 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 640 | 19 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 310 | 46 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 383 | 17 795 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 | 2 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 636 | 19 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 674 | 26 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 544 | 4 770 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 325 | 4 710 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 781 | 60 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 418 | 131 | 52 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 295 | 228 602 | 110 810 | 1 594 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 713 | 228 733 | 110 810 | 1 646 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 351 | 1 253 | 10 640 | 40 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 351 | 1 253 | 10 640 | 40 964 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 | 10 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
UX | Autres créances clients | 129 282 | |||
VB | T. V. A. | 151 923 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 355 | |||
VC | Groupe et associés | 101 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 285 | 392 120 | 102 165 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 | 29 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 194 | 12 768 | 37 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 175 | 785 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 178 | 96 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 039 | 47 039 | ||
VW | T.V.A. | 14 146 | 14 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 469 | 24 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563 | 37 563 | ||
VI | Groupe et associés | 964 667 | 964 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631 | 7 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 859 | 15 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 950 | 2 005 524 | 37 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 549 | 52 549 | 131 | |
AP | Constructions | 33 808 | 4 514 | 29 294 | 31 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 620 | 1 134 617 | 235 003 | 278 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 399 | 454 957 | 209 443 | 257 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 120 852 | 1 646 637 | 474 216 | 567 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 510 | 19 510 | 17 070 | |
BT | Marchandises | 136 670 | 136 670 | 91 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 557 | 295 557 | 297 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 282 | 129 282 | 114 794 | |
BZ | Autres créances | 315 753 | 315 753 | 300 865 | |
CF | Disponibilités | 129 732 | 129 732 | 77 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 850 | 48 850 | 41 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 354 | 1 075 354 | 940 507 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 207 | 1 646 637 | 1 549 570 | 1 508 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826 | 1 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 82 942 | 82 942 | ||
DH | Report à nouveau | -564 705 | -625 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 781 | 60 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 373 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 964 | 50 351 | ||
DL | TOTAL (I) | -493 380 | -297 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 862 | 893 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 175 | 678 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 832 | 181 106 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563 | 30 272 | ||
EA | Autres dettes | 7 631 | 5 926 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 859 | 15 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 950 | 1 806 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 570 | 1 508 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 925 | 303 925 | 338 990 | |
FG | Production vendue services | 4 122 461 | 4 122 461 | 4 364 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 426 387 | 4 426 387 | 4 703 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 353 | 15 426 | ||
FQ | Autres produits | 2 495 | 5 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 235 | 4 724 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 195 | 173 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 236 | 17 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 268 | 479 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 604 | -177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 943 388 | 2 862 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 343 | 67 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 826 | 623 584 | ||
FZ | Charges sociales | 173 082 | 192 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 733 | 254 613 | ||
GE | Autres charges | 12 779 | 14 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 647 774 | 4 685 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 539 | 38 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 916 | 4 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 916 | 4 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 916 | -4 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 455 | 33 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | 3 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 715 | 23 704 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 640 | 19 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 310 | 46 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 383 | 17 795 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 | 2 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 636 | 19 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 674 | 26 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 544 | 4 770 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 325 | 4 710 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 781 | 60 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 418 | 131 | 52 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 295 | 228 602 | 110 810 | 1 594 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 713 | 228 733 | 110 810 | 1 646 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 351 | 1 253 | 10 640 | 40 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 351 | 1 253 | 10 640 | 40 964 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 | 10 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
UX | Autres créances clients | 129 282 | |||
VB | T. V. A. | 151 923 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 355 | |||
VC | Groupe et associés | 101 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 285 | 392 120 | 102 165 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 | 29 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 194 | 12 768 | 37 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 175 | 785 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 178 | 96 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 039 | 47 039 | ||
VW | T.V.A. | 14 146 | 14 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 469 | 24 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563 | 37 563 | ||
VI | Groupe et associés | 964 667 | 964 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631 | 7 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 859 | 15 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 950 | 2 005 524 | 37 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 549 | 52 549 | 131 | |
AP | Constructions | 33 808 | 4 514 | 29 294 | 31 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 620 | 1 134 617 | 235 003 | 278 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 399 | 454 957 | 209 443 | 257 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 120 852 | 1 646 637 | 474 216 | 567 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 510 | 19 510 | 17 070 | |
BT | Marchandises | 136 670 | 136 670 | 91 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 557 | 295 557 | 297 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 282 | 129 282 | 114 794 | |
BZ | Autres créances | 315 753 | 315 753 | 300 865 | |
CF | Disponibilités | 129 732 | 129 732 | 77 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 850 | 48 850 | 41 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 354 | 1 075 354 | 940 507 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 207 | 1 646 637 | 1 549 570 | 1 508 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826 | 1 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 82 942 | 82 942 | ||
DH | Report à nouveau | -564 705 | -625 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 781 | 60 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 373 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 964 | 50 351 | ||
DL | TOTAL (I) | -493 380 | -297 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 862 | 893 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 175 | 678 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 832 | 181 106 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563 | 30 272 | ||
EA | Autres dettes | 7 631 | 5 926 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 859 | 15 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 950 | 1 806 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 570 | 1 508 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 925 | 303 925 | 338 990 | |
FG | Production vendue services | 4 122 461 | 4 122 461 | 4 364 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 426 387 | 4 426 387 | 4 703 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 353 | 15 426 | ||
FQ | Autres produits | 2 495 | 5 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 235 | 4 724 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 195 | 173 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 236 | 17 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 268 | 479 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 604 | -177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 943 388 | 2 862 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 343 | 67 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 826 | 623 584 | ||
FZ | Charges sociales | 173 082 | 192 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 733 | 254 613 | ||
GE | Autres charges | 12 779 | 14 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 647 774 | 4 685 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 539 | 38 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 916 | 4 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 916 | 4 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 916 | -4 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 455 | 33 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | 3 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 715 | 23 704 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 640 | 19 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 310 | 46 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 383 | 17 795 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 | 2 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 636 | 19 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 674 | 26 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 544 | 4 770 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 325 | 4 710 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 781 | 60 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 418 | 131 | 52 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 295 | 228 602 | 110 810 | 1 594 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 713 | 228 733 | 110 810 | 1 646 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 351 | 1 253 | 10 640 | 40 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 351 | 1 253 | 10 640 | 40 964 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 | 10 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
UX | Autres créances clients | 129 282 | |||
VB | T. V. A. | 151 923 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 355 | |||
VC | Groupe et associés | 101 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 285 | 392 120 | 102 165 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 | 29 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 194 | 12 768 | 37 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 175 | 785 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 178 | 96 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 039 | 47 039 | ||
VW | T.V.A. | 14 146 | 14 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 469 | 24 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563 | 37 563 | ||
VI | Groupe et associés | 964 667 | 964 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631 | 7 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 859 | 15 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 950 | 2 005 524 | 37 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 549 | 52 549 | 131 | |
AP | Constructions | 33 808 | 4 514 | 29 294 | 31 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 620 | 1 134 617 | 235 003 | 278 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 399 | 454 957 | 209 443 | 257 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 120 852 | 1 646 637 | 474 216 | 567 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 510 | 19 510 | 17 070 | |
BT | Marchandises | 136 670 | 136 670 | 91 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 557 | 295 557 | 297 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 282 | 129 282 | 114 794 | |
BZ | Autres créances | 315 753 | 315 753 | 300 865 | |
CF | Disponibilités | 129 732 | 129 732 | 77 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 850 | 48 850 | 41 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 354 | 1 075 354 | 940 507 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 207 | 1 646 637 | 1 549 570 | 1 508 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826 | 1 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 82 942 | 82 942 | ||
DH | Report à nouveau | -564 705 | -625 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 781 | 60 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 373 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 964 | 50 351 | ||
DL | TOTAL (I) | -493 380 | -297 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 862 | 893 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 175 | 678 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 832 | 181 106 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563 | 30 272 | ||
EA | Autres dettes | 7 631 | 5 926 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 859 | 15 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 950 | 1 806 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 570 | 1 508 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 925 | 303 925 | 338 990 | |
FG | Production vendue services | 4 122 461 | 4 122 461 | 4 364 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 426 387 | 4 426 387 | 4 703 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 353 | 15 426 | ||
FQ | Autres produits | 2 495 | 5 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 235 | 4 724 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 195 | 173 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 236 | 17 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 268 | 479 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 604 | -177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 943 388 | 2 862 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 343 | 67 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 826 | 623 584 | ||
FZ | Charges sociales | 173 082 | 192 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 733 | 254 613 | ||
GE | Autres charges | 12 779 | 14 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 647 774 | 4 685 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 539 | 38 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 916 | 4 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 916 | 4 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 916 | -4 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 455 | 33 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | 3 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 715 | 23 704 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 640 | 19 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 310 | 46 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 383 | 17 795 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 | 2 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 636 | 19 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 674 | 26 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 544 | 4 770 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 325 | 4 710 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 781 | 60 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 418 | 131 | 52 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 295 | 228 602 | 110 810 | 1 594 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 713 | 228 733 | 110 810 | 1 646 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 351 | 1 253 | 10 640 | 40 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 351 | 1 253 | 10 640 | 40 964 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 | 10 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
UX | Autres créances clients | 129 282 | |||
VB | T. V. A. | 151 923 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 355 | |||
VC | Groupe et associés | 101 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 285 | 392 120 | 102 165 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 | 29 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 194 | 12 768 | 37 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 175 | 785 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 178 | 96 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 039 | 47 039 | ||
VW | T.V.A. | 14 146 | 14 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 469 | 24 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563 | 37 563 | ||
VI | Groupe et associés | 964 667 | 964 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631 | 7 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 859 | 15 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 950 | 2 005 524 | 37 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 549 | 52 549 | 131 | |
AP | Constructions | 33 808 | 4 514 | 29 294 | 31 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 620 | 1 134 617 | 235 003 | 278 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 399 | 454 957 | 209 443 | 257 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 120 852 | 1 646 637 | 474 216 | 567 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 510 | 19 510 | 17 070 | |
BT | Marchandises | 136 670 | 136 670 | 91 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 557 | 295 557 | 297 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 282 | 129 282 | 114 794 | |
BZ | Autres créances | 315 753 | 315 753 | 300 865 | |
CF | Disponibilités | 129 732 | 129 732 | 77 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 850 | 48 850 | 41 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 354 | 1 075 354 | 940 507 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 207 | 1 646 637 | 1 549 570 | 1 508 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826 | 1 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 82 942 | 82 942 | ||
DH | Report à nouveau | -564 705 | -625 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 781 | 60 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 373 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 964 | 50 351 | ||
DL | TOTAL (I) | -493 380 | -297 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 862 | 893 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 175 | 678 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 832 | 181 106 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563 | 30 272 | ||
EA | Autres dettes | 7 631 | 5 926 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 859 | 15 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 950 | 1 806 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 570 | 1 508 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 925 | 303 925 | 338 990 | |
FG | Production vendue services | 4 122 461 | 4 122 461 | 4 364 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 426 387 | 4 426 387 | 4 703 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 353 | 15 426 | ||
FQ | Autres produits | 2 495 | 5 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 235 | 4 724 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 195 | 173 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 236 | 17 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 268 | 479 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 604 | -177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 943 388 | 2 862 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 343 | 67 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 826 | 623 584 | ||
FZ | Charges sociales | 173 082 | 192 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 733 | 254 613 | ||
GE | Autres charges | 12 779 | 14 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 647 774 | 4 685 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 539 | 38 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 916 | 4 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 916 | 4 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 916 | -4 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 455 | 33 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | 3 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 715 | 23 704 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 640 | 19 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 310 | 46 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 383 | 17 795 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 | 2 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 636 | 19 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 674 | 26 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 544 | 4 770 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 325 | 4 710 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 781 | 60 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 418 | 131 | 52 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 295 | 228 602 | 110 810 | 1 594 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 713 | 228 733 | 110 810 | 1 646 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 351 | 1 253 | 10 640 | 40 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 351 | 1 253 | 10 640 | 40 964 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 | 10 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
UX | Autres créances clients | 129 282 | |||
VB | T. V. A. | 151 923 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 355 | |||
VC | Groupe et associés | 101 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 285 | 392 120 | 102 165 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 | 29 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 194 | 12 768 | 37 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 175 | 785 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 178 | 96 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 039 | 47 039 | ||
VW | T.V.A. | 14 146 | 14 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 469 | 24 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563 | 37 563 | ||
VI | Groupe et associés | 964 667 | 964 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631 | 7 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 859 | 15 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 950 | 2 005 524 | 37 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 549 | 52 549 | 131 | |
AP | Constructions | 33 808 | 4 514 | 29 294 | 31 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 620 | 1 134 617 | 235 003 | 278 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 399 | 454 957 | 209 443 | 257 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 120 852 | 1 646 637 | 474 216 | 567 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 510 | 19 510 | 17 070 | |
BT | Marchandises | 136 670 | 136 670 | 91 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 557 | 295 557 | 297 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 282 | 129 282 | 114 794 | |
BZ | Autres créances | 315 753 | 315 753 | 300 865 | |
CF | Disponibilités | 129 732 | 129 732 | 77 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 850 | 48 850 | 41 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 354 | 1 075 354 | 940 507 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 207 | 1 646 637 | 1 549 570 | 1 508 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826 | 1 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 82 942 | 82 942 | ||
DH | Report à nouveau | -564 705 | -625 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 781 | 60 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 373 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 964 | 50 351 | ||
DL | TOTAL (I) | -493 380 | -297 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 862 | 893 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 175 | 678 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 832 | 181 106 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563 | 30 272 | ||
EA | Autres dettes | 7 631 | 5 926 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 859 | 15 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 950 | 1 806 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 570 | 1 508 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 925 | 303 925 | 338 990 | |
FG | Production vendue services | 4 122 461 | 4 122 461 | 4 364 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 426 387 | 4 426 387 | 4 703 274 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 353 | 15 426 | ||
FQ | Autres produits | 2 495 | 5 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 235 | 4 724 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 195 | 173 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 236 | 17 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 268 | 479 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 604 | -177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 943 388 | 2 862 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 343 | 67 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 826 | 623 584 | ||
FZ | Charges sociales | 173 082 | 192 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 733 | 254 613 | ||
GE | Autres charges | 12 779 | 14 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 647 774 | 4 685 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 539 | 38 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 916 | 4 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 916 | 4 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 916 | -4 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 455 | 33 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | 3 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 715 | 23 704 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 640 | 19 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 310 | 46 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 383 | 17 795 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 | 2 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 636 | 19 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 674 | 26 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 544 | 4 770 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 325 | 4 710 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 781 | 60 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 418 | 131 | 52 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 295 | 228 602 | 110 810 | 1 594 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 713 | 228 733 | 110 810 | 1 646 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 351 | 1 253 | 10 640 | 40 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 351 | 1 253 | 10 640 | 40 964 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 | 10 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
UX | Autres créances clients | 129 282 | |||
VB | T. V. A. | 151 923 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 355 | |||
VC | Groupe et associés | 101 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 285 | 392 120 | 102 165 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 | 29 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 194 | 12 768 | 37 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 175 | 785 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 178 | 96 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 039 | 47 039 | ||
VW | T.V.A. | 14 146 | 14 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 469 | 24 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563 | 37 563 | ||
VI | Groupe et associés | 964 667 | 964 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631 | 7 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 859 | 15 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 950 | 2 005 524 | 37 426 |