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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 5 633 | 367 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 29 206 | 29 206 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 751 | 769 969 | 124 782 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 809 | 12 131 | 25 678 | |
CU | Autres participations | 152 680 | 152 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 137 351 | 787 733 | 349 618 | |
BT | Marchandises | 21 494 | 21 494 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 375 532 | 19 275 | 356 257 | |
BZ | Autres créances | 34 307 | 34 307 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 349 383 | 349 383 | ||
CF | Disponibilités | 1 122 669 | 1 122 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 230 | 6 230 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 909 615 | 19 275 | 1 890 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 966 | 807 008 | 2 239 958 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 907 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 079 743 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 974 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 295 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 642 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 215 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 958 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 261 | 104 261 | ||
FG | Production vendue services | 1 340 216 | 1 340 216 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 444 477 | 1 444 477 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 573 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 487 054 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 923 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 324 987 | |||
FZ | Charges sociales | 69 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 310 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 275 | |||
GE | Autres charges | 8 554 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 763 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 291 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 908 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 908 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 258 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 258 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 941 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 901 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 747 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 702 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 797 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 863 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 847 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 417 695 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 425 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633 | 5 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 684 | 51 310 | 33 894 | 782 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 770 317 | 51 310 | 33 894 | 787 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 147 | 19 275 | 18 147 | 19 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 147 | 19 275 | 18 147 | 19 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 147 | 19 275 | 18 147 | 19 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 275 | 18 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 344 | 34 344 | ||
UX | Autres créances clients | 341 187 | 341 187 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 402 | 2 402 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 061 | 22 061 | ||
VB | T. V. A. | 9 844 | 9 844 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 230 | 6 230 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 974 | 381 724 | 36 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 295 | 54 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 509 | 30 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 556 | 42 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577 | 5 577 | ||
VI | Groupe et associés | 26 974 | 26 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 215 | 133 241 | 26 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 5 633 | 367 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 29 206 | 29 206 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 751 | 769 969 | 124 782 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 809 | 12 131 | 25 678 | |
CU | Autres participations | 152 680 | 152 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 137 351 | 787 733 | 349 618 | |
BT | Marchandises | 21 494 | 21 494 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 375 532 | 19 275 | 356 257 | |
BZ | Autres créances | 34 307 | 34 307 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 349 383 | 349 383 | ||
CF | Disponibilités | 1 122 669 | 1 122 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 230 | 6 230 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 909 615 | 19 275 | 1 890 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 966 | 807 008 | 2 239 958 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 907 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 079 743 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 974 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 295 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 642 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 215 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 958 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 261 | 104 261 | ||
FG | Production vendue services | 1 340 216 | 1 340 216 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 444 477 | 1 444 477 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 573 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 487 054 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 923 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 324 987 | |||
FZ | Charges sociales | 69 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 310 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 275 | |||
GE | Autres charges | 8 554 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 763 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 291 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 908 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 908 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 258 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 258 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 941 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 901 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 747 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 702 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 797 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 863 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 847 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 417 695 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 425 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633 | 5 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 684 | 51 310 | 33 894 | 782 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 770 317 | 51 310 | 33 894 | 787 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 147 | 19 275 | 18 147 | 19 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 147 | 19 275 | 18 147 | 19 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 147 | 19 275 | 18 147 | 19 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 275 | 18 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 344 | 34 344 | ||
UX | Autres créances clients | 341 187 | 341 187 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 402 | 2 402 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 061 | 22 061 | ||
VB | T. V. A. | 9 844 | 9 844 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 230 | 6 230 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 974 | 381 724 | 36 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 295 | 54 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 509 | 30 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 556 | 42 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577 | 5 577 | ||
VI | Groupe et associés | 26 974 | 26 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 215 | 133 241 | 26 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 5 633 | 367 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 29 206 | 29 206 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 751 | 769 969 | 124 782 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 809 | 12 131 | 25 678 | |
CU | Autres participations | 152 680 | 152 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 137 351 | 787 733 | 349 618 | |
BT | Marchandises | 21 494 | 21 494 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 375 532 | 19 275 | 356 257 | |
BZ | Autres créances | 34 307 | 34 307 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 349 383 | 349 383 | ||
CF | Disponibilités | 1 122 669 | 1 122 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 230 | 6 230 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 909 615 | 19 275 | 1 890 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 966 | 807 008 | 2 239 958 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 907 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 079 743 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 974 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 295 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 642 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 215 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 958 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 261 | 104 261 | ||
FG | Production vendue services | 1 340 216 | 1 340 216 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 444 477 | 1 444 477 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 573 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 487 054 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 923 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 324 987 | |||
FZ | Charges sociales | 69 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 310 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 275 | |||
GE | Autres charges | 8 554 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 763 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 291 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 908 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 908 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 258 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 258 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 941 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 901 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 747 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 702 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 797 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 863 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 847 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 417 695 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 425 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633 | 5 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 684 | 51 310 | 33 894 | 782 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 770 317 | 51 310 | 33 894 | 787 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 147 | 19 275 | 18 147 | 19 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 147 | 19 275 | 18 147 | 19 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 147 | 19 275 | 18 147 | 19 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 275 | 18 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 344 | 34 344 | ||
UX | Autres créances clients | 341 187 | 341 187 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 402 | 2 402 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 061 | 22 061 | ||
VB | T. V. A. | 9 844 | 9 844 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 230 | 6 230 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 974 | 381 724 | 36 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 295 | 54 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 509 | 30 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 556 | 42 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577 | 5 577 | ||
VI | Groupe et associés | 26 974 | 26 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 215 | 133 241 | 26 974 |