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Déposant 1 : SOCIETE LORRAINE DE TRAVAUX PUBLICS - SLD TP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 329702773
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : SOC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 904 | 36 904 | ||
AN | Terrains | 356 168 | 356 168 | 356 168 | |
AP | Constructions | 463 167 | 81 902 | 381 265 | 414 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 005 | 2 489 223 | 650 782 | 928 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 693 | 780 206 | 209 487 | 296 893 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | 4 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 008 961 | 3 388 234 | 1 620 727 | 2 018 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 242 | 51 242 | 85 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 015 674 | 2 015 674 | 2 624 399 | |
BZ | Autres créances | 763 424 | 763 424 | 1 642 940 | |
CF | Disponibilités | 201 818 | 201 818 | 351 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 157 | 3 032 157 | 4 703 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 119 | 3 388 234 | 4 652 884 | 6 722 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 898 852 | -3 428 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 775 | -469 948 | ||
DK | Provisions réglementées | 789 565 | 1 022 934 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 975 512 | -2 050 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 474 | 4 035 050 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 396 | 64 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 503 | 1 942 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 423 | 1 595 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 671 495 | ||
EA | Autres dettes | 624 042 | 464 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 528 396 | 8 773 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 884 | 6 722 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 360 | 655 910 | ||
FQ | Autres produits | 1 622 697 | 3 075 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 602 | 10 460 988 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 032 | 1 422 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 006 | -9 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 028 003 | 4 108 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 442 | 207 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 292 712 | 3 352 999 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 397 | 1 470 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 290 | 413 927 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 325 048 | 228 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 904 930 | 11 195 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 328 | -734 176 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 023 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 761 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 | 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 946 | 130 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 946 | 130 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 721 | -129 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 049 | -848 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 109 | 30 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 754 | 248 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 710 862 | 279 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 059 | 2 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 385 | 178 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 444 | 181 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 622 419 | 97 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 895 | 38 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -319 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 690 | 10 760 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 915 | 11 230 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 775 | -469 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 904 | 36 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 158 | 376 290 | 144 117 | 3 351 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 062 | 376 290 | 144 117 | 3 388 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 789 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 022 934 | 46 385 | 279 754 | 789 565 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 941 | 48 941 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 941 | 48 941 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 071 876 | 146 385 | 328 695 | 889 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 48 941 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 385 | 279 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | ||
UX | Autres créances clients | 2 015 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 773 | |||
VB | T. V. A. | 254 849 | |||
VP | Divers | 12 203 | |||
VC | Groupe et associés | 457 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 622 | 2 783 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 482 503 | 1 482 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 920 | 262 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 875 | 275 875 | ||
VW | T.V.A. | 292 095 | 292 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 534 | 29 534 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 577 558 | ||
VI | Groupe et associés | 2 880 474 | 2 880 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 042 | 624 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 000 | 6 425 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 904 | 36 904 | ||
AN | Terrains | 356 168 | 356 168 | 356 168 | |
AP | Constructions | 463 167 | 81 902 | 381 265 | 414 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 005 | 2 489 223 | 650 782 | 928 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 693 | 780 206 | 209 487 | 296 893 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | 4 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 008 961 | 3 388 234 | 1 620 727 | 2 018 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 242 | 51 242 | 85 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 015 674 | 2 015 674 | 2 624 399 | |
BZ | Autres créances | 763 424 | 763 424 | 1 642 940 | |
CF | Disponibilités | 201 818 | 201 818 | 351 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 157 | 3 032 157 | 4 703 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 119 | 3 388 234 | 4 652 884 | 6 722 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 898 852 | -3 428 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 775 | -469 948 | ||
DK | Provisions réglementées | 789 565 | 1 022 934 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 975 512 | -2 050 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 474 | 4 035 050 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 396 | 64 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 503 | 1 942 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 423 | 1 595 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 671 495 | ||
EA | Autres dettes | 624 042 | 464 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 528 396 | 8 773 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 884 | 6 722 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 360 | 655 910 | ||
FQ | Autres produits | 1 622 697 | 3 075 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 602 | 10 460 988 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 032 | 1 422 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 006 | -9 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 028 003 | 4 108 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 442 | 207 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 292 712 | 3 352 999 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 397 | 1 470 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 290 | 413 927 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 325 048 | 228 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 904 930 | 11 195 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 328 | -734 176 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 023 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 761 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 | 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 946 | 130 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 946 | 130 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 721 | -129 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 049 | -848 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 109 | 30 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 754 | 248 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 710 862 | 279 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 059 | 2 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 385 | 178 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 444 | 181 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 622 419 | 97 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 895 | 38 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -319 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 690 | 10 760 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 915 | 11 230 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 775 | -469 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 904 | 36 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 158 | 376 290 | 144 117 | 3 351 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 062 | 376 290 | 144 117 | 3 388 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 789 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 022 934 | 46 385 | 279 754 | 789 565 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 941 | 48 941 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 941 | 48 941 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 071 876 | 146 385 | 328 695 | 889 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 48 941 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 385 | 279 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | ||
UX | Autres créances clients | 2 015 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 773 | |||
VB | T. V. A. | 254 849 | |||
VP | Divers | 12 203 | |||
VC | Groupe et associés | 457 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 622 | 2 783 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 482 503 | 1 482 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 920 | 262 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 875 | 275 875 | ||
VW | T.V.A. | 292 095 | 292 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 534 | 29 534 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 577 558 | ||
VI | Groupe et associés | 2 880 474 | 2 880 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 042 | 624 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 000 | 6 425 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 904 | 36 904 | ||
AN | Terrains | 356 168 | 356 168 | 356 168 | |
AP | Constructions | 463 167 | 81 902 | 381 265 | 414 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 005 | 2 489 223 | 650 782 | 928 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 693 | 780 206 | 209 487 | 296 893 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | 4 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 008 961 | 3 388 234 | 1 620 727 | 2 018 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 242 | 51 242 | 85 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 015 674 | 2 015 674 | 2 624 399 | |
BZ | Autres créances | 763 424 | 763 424 | 1 642 940 | |
CF | Disponibilités | 201 818 | 201 818 | 351 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 157 | 3 032 157 | 4 703 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 119 | 3 388 234 | 4 652 884 | 6 722 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 898 852 | -3 428 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 775 | -469 948 | ||
DK | Provisions réglementées | 789 565 | 1 022 934 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 975 512 | -2 050 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 474 | 4 035 050 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 396 | 64 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 503 | 1 942 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 423 | 1 595 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 671 495 | ||
EA | Autres dettes | 624 042 | 464 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 528 396 | 8 773 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 884 | 6 722 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 360 | 655 910 | ||
FQ | Autres produits | 1 622 697 | 3 075 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 602 | 10 460 988 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 032 | 1 422 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 006 | -9 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 028 003 | 4 108 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 442 | 207 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 292 712 | 3 352 999 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 397 | 1 470 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 290 | 413 927 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 325 048 | 228 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 904 930 | 11 195 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 328 | -734 176 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 023 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 761 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 | 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 946 | 130 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 946 | 130 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 721 | -129 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 049 | -848 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 109 | 30 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 754 | 248 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 710 862 | 279 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 059 | 2 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 385 | 178 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 444 | 181 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 622 419 | 97 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 895 | 38 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -319 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 690 | 10 760 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 915 | 11 230 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 775 | -469 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 904 | 36 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 158 | 376 290 | 144 117 | 3 351 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 062 | 376 290 | 144 117 | 3 388 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 789 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 022 934 | 46 385 | 279 754 | 789 565 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 941 | 48 941 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 941 | 48 941 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 071 876 | 146 385 | 328 695 | 889 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 48 941 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 385 | 279 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | ||
UX | Autres créances clients | 2 015 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 773 | |||
VB | T. V. A. | 254 849 | |||
VP | Divers | 12 203 | |||
VC | Groupe et associés | 457 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 622 | 2 783 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 482 503 | 1 482 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 920 | 262 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 875 | 275 875 | ||
VW | T.V.A. | 292 095 | 292 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 534 | 29 534 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 577 558 | ||
VI | Groupe et associés | 2 880 474 | 2 880 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 042 | 624 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 000 | 6 425 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 904 | 36 904 | ||
AN | Terrains | 356 168 | 356 168 | 356 168 | |
AP | Constructions | 463 167 | 81 902 | 381 265 | 414 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 005 | 2 489 223 | 650 782 | 928 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 693 | 780 206 | 209 487 | 296 893 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | 4 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 008 961 | 3 388 234 | 1 620 727 | 2 018 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 242 | 51 242 | 85 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 015 674 | 2 015 674 | 2 624 399 | |
BZ | Autres créances | 763 424 | 763 424 | 1 642 940 | |
CF | Disponibilités | 201 818 | 201 818 | 351 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 157 | 3 032 157 | 4 703 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 119 | 3 388 234 | 4 652 884 | 6 722 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 898 852 | -3 428 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 775 | -469 948 | ||
DK | Provisions réglementées | 789 565 | 1 022 934 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 975 512 | -2 050 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 474 | 4 035 050 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 396 | 64 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 503 | 1 942 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 423 | 1 595 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 671 495 | ||
EA | Autres dettes | 624 042 | 464 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 528 396 | 8 773 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 884 | 6 722 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 360 | 655 910 | ||
FQ | Autres produits | 1 622 697 | 3 075 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 602 | 10 460 988 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 032 | 1 422 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 006 | -9 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 028 003 | 4 108 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 442 | 207 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 292 712 | 3 352 999 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 397 | 1 470 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 290 | 413 927 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 325 048 | 228 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 904 930 | 11 195 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 328 | -734 176 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 023 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 761 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 | 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 946 | 130 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 946 | 130 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 721 | -129 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 049 | -848 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 109 | 30 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 754 | 248 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 710 862 | 279 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 059 | 2 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 385 | 178 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 444 | 181 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 622 419 | 97 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 895 | 38 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -319 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 690 | 10 760 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 915 | 11 230 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 775 | -469 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 904 | 36 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 158 | 376 290 | 144 117 | 3 351 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 062 | 376 290 | 144 117 | 3 388 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 789 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 022 934 | 46 385 | 279 754 | 789 565 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 941 | 48 941 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 941 | 48 941 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 071 876 | 146 385 | 328 695 | 889 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 48 941 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 385 | 279 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | ||
UX | Autres créances clients | 2 015 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 773 | |||
VB | T. V. A. | 254 849 | |||
VP | Divers | 12 203 | |||
VC | Groupe et associés | 457 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 622 | 2 783 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 482 503 | 1 482 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 920 | 262 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 875 | 275 875 | ||
VW | T.V.A. | 292 095 | 292 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 534 | 29 534 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 577 558 | ||
VI | Groupe et associés | 2 880 474 | 2 880 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 042 | 624 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 000 | 6 425 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 904 | 36 904 | ||
AN | Terrains | 356 168 | 356 168 | 356 168 | |
AP | Constructions | 463 167 | 81 902 | 381 265 | 414 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 005 | 2 489 223 | 650 782 | 928 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 693 | 780 206 | 209 487 | 296 893 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | 4 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 008 961 | 3 388 234 | 1 620 727 | 2 018 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 242 | 51 242 | 85 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 015 674 | 2 015 674 | 2 624 399 | |
BZ | Autres créances | 763 424 | 763 424 | 1 642 940 | |
CF | Disponibilités | 201 818 | 201 818 | 351 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 157 | 3 032 157 | 4 703 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 119 | 3 388 234 | 4 652 884 | 6 722 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 898 852 | -3 428 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 775 | -469 948 | ||
DK | Provisions réglementées | 789 565 | 1 022 934 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 975 512 | -2 050 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 474 | 4 035 050 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 396 | 64 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 503 | 1 942 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 423 | 1 595 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 671 495 | ||
EA | Autres dettes | 624 042 | 464 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 528 396 | 8 773 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 884 | 6 722 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 360 | 655 910 | ||
FQ | Autres produits | 1 622 697 | 3 075 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 602 | 10 460 988 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 032 | 1 422 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 006 | -9 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 028 003 | 4 108 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 442 | 207 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 292 712 | 3 352 999 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 397 | 1 470 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 290 | 413 927 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 325 048 | 228 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 904 930 | 11 195 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 328 | -734 176 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 023 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 761 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 | 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 946 | 130 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 946 | 130 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 721 | -129 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 049 | -848 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 109 | 30 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 754 | 248 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 710 862 | 279 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 059 | 2 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 385 | 178 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 444 | 181 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 622 419 | 97 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 895 | 38 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -319 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 690 | 10 760 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 915 | 11 230 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 775 | -469 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 904 | 36 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 158 | 376 290 | 144 117 | 3 351 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 062 | 376 290 | 144 117 | 3 388 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 789 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 022 934 | 46 385 | 279 754 | 789 565 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 941 | 48 941 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 941 | 48 941 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 071 876 | 146 385 | 328 695 | 889 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 48 941 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 385 | 279 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | ||
UX | Autres créances clients | 2 015 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 773 | |||
VB | T. V. A. | 254 849 | |||
VP | Divers | 12 203 | |||
VC | Groupe et associés | 457 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 622 | 2 783 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 482 503 | 1 482 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 920 | 262 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 875 | 275 875 | ||
VW | T.V.A. | 292 095 | 292 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 534 | 29 534 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 577 558 | ||
VI | Groupe et associés | 2 880 474 | 2 880 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 042 | 624 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 000 | 6 425 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 904 | 36 904 | ||
AN | Terrains | 356 168 | 356 168 | 356 168 | |
AP | Constructions | 463 167 | 81 902 | 381 265 | 414 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 005 | 2 489 223 | 650 782 | 928 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 693 | 780 206 | 209 487 | 296 893 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | 4 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 008 961 | 3 388 234 | 1 620 727 | 2 018 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 242 | 51 242 | 85 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 015 674 | 2 015 674 | 2 624 399 | |
BZ | Autres créances | 763 424 | 763 424 | 1 642 940 | |
CF | Disponibilités | 201 818 | 201 818 | 351 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 157 | 3 032 157 | 4 703 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 119 | 3 388 234 | 4 652 884 | 6 722 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 898 852 | -3 428 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 775 | -469 948 | ||
DK | Provisions réglementées | 789 565 | 1 022 934 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 975 512 | -2 050 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 474 | 4 035 050 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 396 | 64 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 503 | 1 942 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 423 | 1 595 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 671 495 | ||
EA | Autres dettes | 624 042 | 464 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 528 396 | 8 773 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 884 | 6 722 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 360 | 655 910 | ||
FQ | Autres produits | 1 622 697 | 3 075 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 602 | 10 460 988 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 032 | 1 422 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 006 | -9 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 028 003 | 4 108 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 442 | 207 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 292 712 | 3 352 999 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 397 | 1 470 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 290 | 413 927 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 325 048 | 228 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 904 930 | 11 195 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 328 | -734 176 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 023 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 761 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 | 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 946 | 130 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 946 | 130 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 721 | -129 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 049 | -848 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 109 | 30 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 754 | 248 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 710 862 | 279 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 059 | 2 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 385 | 178 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 444 | 181 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 622 419 | 97 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 895 | 38 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -319 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 690 | 10 760 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 915 | 11 230 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 775 | -469 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 904 | 36 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 158 | 376 290 | 144 117 | 3 351 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 062 | 376 290 | 144 117 | 3 388 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 789 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 022 934 | 46 385 | 279 754 | 789 565 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 941 | 48 941 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 941 | 48 941 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 071 876 | 146 385 | 328 695 | 889 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 48 941 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 385 | 279 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | ||
UX | Autres créances clients | 2 015 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 773 | |||
VB | T. V. A. | 254 849 | |||
VP | Divers | 12 203 | |||
VC | Groupe et associés | 457 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 622 | 2 783 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 482 503 | 1 482 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 920 | 262 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 875 | 275 875 | ||
VW | T.V.A. | 292 095 | 292 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 534 | 29 534 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 577 558 | ||
VI | Groupe et associés | 2 880 474 | 2 880 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 042 | 624 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 000 | 6 425 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 904 | 36 904 | ||
AN | Terrains | 356 168 | 356 168 | 356 168 | |
AP | Constructions | 463 167 | 81 902 | 381 265 | 414 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 005 | 2 489 223 | 650 782 | 928 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 693 | 780 206 | 209 487 | 296 893 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | 4 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 008 961 | 3 388 234 | 1 620 727 | 2 018 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 242 | 51 242 | 85 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 015 674 | 2 015 674 | 2 624 399 | |
BZ | Autres créances | 763 424 | 763 424 | 1 642 940 | |
CF | Disponibilités | 201 818 | 201 818 | 351 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 157 | 3 032 157 | 4 703 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 119 | 3 388 234 | 4 652 884 | 6 722 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 898 852 | -3 428 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 775 | -469 948 | ||
DK | Provisions réglementées | 789 565 | 1 022 934 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 975 512 | -2 050 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 474 | 4 035 050 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 396 | 64 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 503 | 1 942 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 423 | 1 595 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 671 495 | ||
EA | Autres dettes | 624 042 | 464 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 528 396 | 8 773 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 884 | 6 722 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 360 | 655 910 | ||
FQ | Autres produits | 1 622 697 | 3 075 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 602 | 10 460 988 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 032 | 1 422 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 006 | -9 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 028 003 | 4 108 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 442 | 207 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 292 712 | 3 352 999 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 397 | 1 470 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 290 | 413 927 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 325 048 | 228 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 904 930 | 11 195 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 328 | -734 176 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 023 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 761 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 | 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 946 | 130 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 946 | 130 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 721 | -129 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 049 | -848 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 109 | 30 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 754 | 248 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 710 862 | 279 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 059 | 2 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 385 | 178 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 444 | 181 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 622 419 | 97 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 895 | 38 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -319 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 690 | 10 760 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 915 | 11 230 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 775 | -469 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 904 | 36 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 158 | 376 290 | 144 117 | 3 351 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 062 | 376 290 | 144 117 | 3 388 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 789 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 022 934 | 46 385 | 279 754 | 789 565 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 941 | 48 941 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 941 | 48 941 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 071 876 | 146 385 | 328 695 | 889 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 48 941 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 385 | 279 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | ||
UX | Autres créances clients | 2 015 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 773 | |||
VB | T. V. A. | 254 849 | |||
VP | Divers | 12 203 | |||
VC | Groupe et associés | 457 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 622 | 2 783 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 482 503 | 1 482 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 920 | 262 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 875 | 275 875 | ||
VW | T.V.A. | 292 095 | 292 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 534 | 29 534 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 577 558 | ||
VI | Groupe et associés | 2 880 474 | 2 880 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 042 | 624 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 000 | 6 425 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 904 | 36 904 | ||
AN | Terrains | 356 168 | 356 168 | 356 168 | |
AP | Constructions | 463 167 | 81 902 | 381 265 | 414 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 005 | 2 489 223 | 650 782 | 928 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 693 | 780 206 | 209 487 | 296 893 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | 4 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 008 961 | 3 388 234 | 1 620 727 | 2 018 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 242 | 51 242 | 85 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 015 674 | 2 015 674 | 2 624 399 | |
BZ | Autres créances | 763 424 | 763 424 | 1 642 940 | |
CF | Disponibilités | 201 818 | 201 818 | 351 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 157 | 3 032 157 | 4 703 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 119 | 3 388 234 | 4 652 884 | 6 722 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 898 852 | -3 428 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 775 | -469 948 | ||
DK | Provisions réglementées | 789 565 | 1 022 934 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 975 512 | -2 050 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 474 | 4 035 050 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 396 | 64 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 503 | 1 942 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 423 | 1 595 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 671 495 | ||
EA | Autres dettes | 624 042 | 464 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 528 396 | 8 773 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 884 | 6 722 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 861 545 | 6 861 545 | 6 729 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 360 | 655 910 | ||
FQ | Autres produits | 1 622 697 | 3 075 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 602 | 10 460 988 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 032 | 1 422 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 006 | -9 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 028 003 | 4 108 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 442 | 207 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 292 712 | 3 352 999 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 397 | 1 470 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 290 | 413 927 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 325 048 | 228 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 904 930 | 11 195 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 328 | -734 176 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 023 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 761 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 | 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 946 | 130 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 946 | 130 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 721 | -129 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 049 | -848 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 109 | 30 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 754 | 248 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 710 862 | 279 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 059 | 2 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 385 | 178 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 444 | 181 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 622 419 | 97 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 895 | 38 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -319 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 690 | 10 760 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 915 | 11 230 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 775 | -469 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 904 | 36 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 158 | 376 290 | 144 117 | 3 351 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 062 | 376 290 | 144 117 | 3 388 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 789 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 022 934 | 46 385 | 279 754 | 789 565 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 941 | 48 941 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 941 | 48 941 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 071 876 | 146 385 | 328 695 | 889 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 48 941 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 385 | 279 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | ||
UX | Autres créances clients | 2 015 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 773 | |||
VB | T. V. A. | 254 849 | |||
VP | Divers | 12 203 | |||
VC | Groupe et associés | 457 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 622 | 2 783 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 482 503 | 1 482 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 920 | 262 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 875 | 275 875 | ||
VW | T.V.A. | 292 095 | 292 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 534 | 29 534 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 558 | 577 558 | ||
VI | Groupe et associés | 2 880 474 | 2 880 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 042 | 624 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 000 | 6 425 000 |