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de Saint-Rémy-de-Provence
de Saint-Rémy-de-Provence
Déposant 1 : SLGA, SAS
Numéro de SIREN : 421199902
Adresse :
3 rue Charles de Coulomb
14120 MONDEVILLE
FR
Mandataire 1 : ACTHEMIS, Avocats à la Cour
Adresse :
2 porte de l'Europe
14053 CAEN CEDEX 4
FR
Bénéficiare 1 : DIFFUSION AMEUBLEMENT CAENNAIS - D.A.C.
Déposant 1 : SLGA, SAS
Numéro de SIREN : 421199902
Adresse :
3 rue Charles de Coulomb
14120 MONDEVILLE
FR
Mandataire 1 : ACTHEMIS, M. TAILLARD Jean-Pierre
Adresse :
2 porte de l'Europe
14053 CAEN CEDEX 4
FR
Bénéficiare 1 : DIFFUSION AMEUBLEMENT CAENNAIS - D.A.C.
Déposant 1 : SLGA, SAS
Numéro de SIREN : 421199902
Adresse :
3 rue Charles de Coulomb
14120 MONDEVILLE
FR
Mandataire 1 : ACTHEMIS, M. TAILLARD Jean-Pierre
Adresse :
2 porte de l'Europe
14053 CAEN CEDEX 4
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 020 | 663 | 1 357 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 110 000 | 110 000 | ||
AP | Constructions | 990 000 | 506 367 | 483 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 | 1 776 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 806 | 38 157 | 10 649 | |
CU | Autres participations | 670 240 | 336 301 | 333 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 460 | 16 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 842 315 | 884 263 | 958 052 | |
BT | Marchandises | 24 617 | 9 949 | 14 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 142 | 207 282 | 236 860 | |
BZ | Autres créances | 116 117 | 10 905 | 105 211 | |
CF | Disponibilités | 179 117 | 179 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 805 | 1 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 765 798 | 228 137 | 537 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 114 | 1 112 400 | 1 495 714 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 731 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 398 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 373 | |||
DH | Report à nouveau | -816 807 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 848 | |||
DL | TOTAL (I) | 188 543 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 430 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 714 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 263 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 905 | 12 905 | ||
FG | Production vendue services | 603 058 | 603 058 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 963 | 615 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 427 | |||
FQ | Autres produits | 89 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 478 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 573 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 326 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 595 | |||
FZ | Charges sociales | 80 419 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 550 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 949 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 849 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 935 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 980 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 848 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004 | 659 | 1 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 408 | 47 891 | 546 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 412 | 48 550 | 547 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 020 | 663 | 1 357 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 110 000 | 110 000 | ||
AP | Constructions | 990 000 | 506 367 | 483 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 | 1 776 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 806 | 38 157 | 10 649 | |
CU | Autres participations | 670 240 | 336 301 | 333 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 460 | 16 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 842 315 | 884 263 | 958 052 | |
BT | Marchandises | 24 617 | 9 949 | 14 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 142 | 207 282 | 236 860 | |
BZ | Autres créances | 116 117 | 10 905 | 105 211 | |
CF | Disponibilités | 179 117 | 179 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 805 | 1 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 765 798 | 228 137 | 537 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 114 | 1 112 400 | 1 495 714 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 731 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 398 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 373 | |||
DH | Report à nouveau | -816 807 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 848 | |||
DL | TOTAL (I) | 188 543 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 430 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 714 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 263 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 905 | 12 905 | ||
FG | Production vendue services | 603 058 | 603 058 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 963 | 615 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 427 | |||
FQ | Autres produits | 89 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 478 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 573 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 326 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 595 | |||
FZ | Charges sociales | 80 419 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 550 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 949 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 849 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 935 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 980 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 848 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004 | 659 | 1 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 408 | 47 891 | 546 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 412 | 48 550 | 547 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 020 | 663 | 1 357 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 110 000 | 110 000 | ||
AP | Constructions | 990 000 | 506 367 | 483 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 | 1 776 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 806 | 38 157 | 10 649 | |
CU | Autres participations | 670 240 | 336 301 | 333 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 460 | 16 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 842 315 | 884 263 | 958 052 | |
BT | Marchandises | 24 617 | 9 949 | 14 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 142 | 207 282 | 236 860 | |
BZ | Autres créances | 116 117 | 10 905 | 105 211 | |
CF | Disponibilités | 179 117 | 179 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 805 | 1 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 765 798 | 228 137 | 537 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 114 | 1 112 400 | 1 495 714 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 731 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 398 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 373 | |||
DH | Report à nouveau | -816 807 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 848 | |||
DL | TOTAL (I) | 188 543 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 430 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 714 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 263 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 905 | 12 905 | ||
FG | Production vendue services | 603 058 | 603 058 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 963 | 615 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 427 | |||
FQ | Autres produits | 89 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 478 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 573 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 326 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 595 | |||
FZ | Charges sociales | 80 419 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 550 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 949 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 849 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 935 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 980 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 848 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004 | 659 | 1 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 408 | 47 891 | 546 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 412 | 48 550 | 547 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 020 | 663 | 1 357 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 110 000 | 110 000 | ||
AP | Constructions | 990 000 | 506 367 | 483 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 | 1 776 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 806 | 38 157 | 10 649 | |
CU | Autres participations | 670 240 | 336 301 | 333 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 460 | 16 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 842 315 | 884 263 | 958 052 | |
BT | Marchandises | 24 617 | 9 949 | 14 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 142 | 207 282 | 236 860 | |
BZ | Autres créances | 116 117 | 10 905 | 105 211 | |
CF | Disponibilités | 179 117 | 179 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 805 | 1 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 765 798 | 228 137 | 537 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 114 | 1 112 400 | 1 495 714 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 731 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 398 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 373 | |||
DH | Report à nouveau | -816 807 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 848 | |||
DL | TOTAL (I) | 188 543 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 430 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 714 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 263 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 905 | 12 905 | ||
FG | Production vendue services | 603 058 | 603 058 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 963 | 615 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 427 | |||
FQ | Autres produits | 89 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 478 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 573 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 326 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 595 | |||
FZ | Charges sociales | 80 419 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 550 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 949 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 849 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 935 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 980 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 848 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004 | 659 | 1 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 408 | 47 891 | 546 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 412 | 48 550 | 547 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 020 | 663 | 1 357 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 110 000 | 110 000 | ||
AP | Constructions | 990 000 | 506 367 | 483 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 | 1 776 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 806 | 38 157 | 10 649 | |
CU | Autres participations | 670 240 | 336 301 | 333 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 460 | 16 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 842 315 | 884 263 | 958 052 | |
BT | Marchandises | 24 617 | 9 949 | 14 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 142 | 207 282 | 236 860 | |
BZ | Autres créances | 116 117 | 10 905 | 105 211 | |
CF | Disponibilités | 179 117 | 179 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 805 | 1 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 765 798 | 228 137 | 537 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 114 | 1 112 400 | 1 495 714 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 731 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 398 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 373 | |||
DH | Report à nouveau | -816 807 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 848 | |||
DL | TOTAL (I) | 188 543 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 430 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 714 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 263 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 905 | 12 905 | ||
FG | Production vendue services | 603 058 | 603 058 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 963 | 615 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 427 | |||
FQ | Autres produits | 89 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 478 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 573 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 326 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 595 | |||
FZ | Charges sociales | 80 419 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 550 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 949 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 849 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 935 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 980 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 848 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004 | 659 | 1 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 408 | 47 891 | 546 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 412 | 48 550 | 547 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 020 | 663 | 1 357 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 110 000 | 110 000 | ||
AP | Constructions | 990 000 | 506 367 | 483 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 | 1 776 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 806 | 38 157 | 10 649 | |
CU | Autres participations | 670 240 | 336 301 | 333 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 460 | 16 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 842 315 | 884 263 | 958 052 | |
BT | Marchandises | 24 617 | 9 949 | 14 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 142 | 207 282 | 236 860 | |
BZ | Autres créances | 116 117 | 10 905 | 105 211 | |
CF | Disponibilités | 179 117 | 179 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 805 | 1 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 765 798 | 228 137 | 537 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 114 | 1 112 400 | 1 495 714 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 731 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 398 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 373 | |||
DH | Report à nouveau | -816 807 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 848 | |||
DL | TOTAL (I) | 188 543 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 430 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 714 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 263 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 905 | 12 905 | ||
FG | Production vendue services | 603 058 | 603 058 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 963 | 615 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 427 | |||
FQ | Autres produits | 89 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 478 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 573 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 326 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 595 | |||
FZ | Charges sociales | 80 419 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 550 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 949 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 849 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 935 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 980 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 848 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004 | 659 | 1 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 408 | 47 891 | 546 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 412 | 48 550 | 547 963 |