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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 96 000 | 96 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 071 | 4 687 | 384 | |
028 | Immobilisations corporelles | 109 131 | 71 832 | 37 299 | |
040 | Immobilisations financières | 253 | 253 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 210 455 | 76 519 | 133 936 | |
060 | Stock marchandises | 8 469 | 8 469 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 84 648 | 84 648 | ||
072 | Créances – Autres | 35 938 | 35 938 | ||
084 | Disponibilités | 32 631 | 32 631 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 6 999 | 6 999 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 685 | 168 685 | ||
110 | Total général Actif | 379 140 | 76 519 | 302 621 | |
120 | Capital social ou individuel | 95 880 | |||
126 | Réserve légale | 9 588 | |||
132 | Autres réserves | 47 954 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -100 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 153 322 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 25 059 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 864 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 68 615 | |||
172 | Autres dettes | 94 375 | |||
176 | Total des dettes | 149 299 | |||
180 | Total général Passif | 302 621 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 14 795 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 416 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 159 718 | |||
218 | Production vendue de services - France | 82 745 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 13 115 | |||
230 | Autres produits | 12 280 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 858 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 627 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 693 | |||
242 | Autres charges externes* | 51 970 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 601 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 43 901 | |||
252 | Charges sociales | -11 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 20 013 | |||
262 | Autres charges | 24 328 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 284 523 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -16 665 | |||
290 | Produits exceptionnels | 17 825 | |||
294 | Charges financières | 1 124 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 136 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -100 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 28 081 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 749 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 658 | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 983 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 559 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 171 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 13 416 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 132 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 9 132 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 158 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 158 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 96 000 | 96 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 071 | 4 687 | 384 | |
028 | Immobilisations corporelles | 109 131 | 71 832 | 37 299 | |
040 | Immobilisations financières | 253 | 253 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 210 455 | 76 519 | 133 936 | |
060 | Stock marchandises | 8 469 | 8 469 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 84 648 | 84 648 | ||
072 | Créances – Autres | 35 938 | 35 938 | ||
084 | Disponibilités | 32 631 | 32 631 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 6 999 | 6 999 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 685 | 168 685 | ||
110 | Total général Actif | 379 140 | 76 519 | 302 621 | |
120 | Capital social ou individuel | 95 880 | |||
126 | Réserve légale | 9 588 | |||
132 | Autres réserves | 47 954 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -100 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 153 322 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 25 059 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 864 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 68 615 | |||
172 | Autres dettes | 94 375 | |||
176 | Total des dettes | 149 299 | |||
180 | Total général Passif | 302 621 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 14 795 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 416 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 159 718 | |||
218 | Production vendue de services - France | 82 745 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 13 115 | |||
230 | Autres produits | 12 280 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 858 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 627 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 693 | |||
242 | Autres charges externes* | 51 970 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 601 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 43 901 | |||
252 | Charges sociales | -11 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 20 013 | |||
262 | Autres charges | 24 328 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 284 523 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -16 665 | |||
290 | Produits exceptionnels | 17 825 | |||
294 | Charges financières | 1 124 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 136 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -100 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 28 081 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 749 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 658 | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 983 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 559 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 171 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 13 416 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 132 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 9 132 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 158 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 158 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 96 000 | 96 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 071 | 4 687 | 384 | |
028 | Immobilisations corporelles | 109 131 | 71 832 | 37 299 | |
040 | Immobilisations financières | 253 | 253 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 210 455 | 76 519 | 133 936 | |
060 | Stock marchandises | 8 469 | 8 469 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 84 648 | 84 648 | ||
072 | Créances – Autres | 35 938 | 35 938 | ||
084 | Disponibilités | 32 631 | 32 631 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 6 999 | 6 999 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 685 | 168 685 | ||
110 | Total général Actif | 379 140 | 76 519 | 302 621 | |
120 | Capital social ou individuel | 95 880 | |||
126 | Réserve légale | 9 588 | |||
132 | Autres réserves | 47 954 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -100 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 153 322 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 25 059 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 864 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 68 615 | |||
172 | Autres dettes | 94 375 | |||
176 | Total des dettes | 149 299 | |||
180 | Total général Passif | 302 621 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 14 795 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 416 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 159 718 | |||
218 | Production vendue de services - France | 82 745 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 13 115 | |||
230 | Autres produits | 12 280 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 858 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 627 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 693 | |||
242 | Autres charges externes* | 51 970 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 601 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 43 901 | |||
252 | Charges sociales | -11 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 20 013 | |||
262 | Autres charges | 24 328 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 284 523 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -16 665 | |||
290 | Produits exceptionnels | 17 825 | |||
294 | Charges financières | 1 124 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 136 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -100 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 28 081 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 749 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 658 | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 983 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 559 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 171 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 13 416 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 132 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 9 132 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 158 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 158 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 96 000 | 96 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 071 | 4 687 | 384 | |
028 | Immobilisations corporelles | 109 131 | 71 832 | 37 299 | |
040 | Immobilisations financières | 253 | 253 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 210 455 | 76 519 | 133 936 | |
060 | Stock marchandises | 8 469 | 8 469 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 84 648 | 84 648 | ||
072 | Créances – Autres | 35 938 | 35 938 | ||
084 | Disponibilités | 32 631 | 32 631 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 6 999 | 6 999 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 685 | 168 685 | ||
110 | Total général Actif | 379 140 | 76 519 | 302 621 | |
120 | Capital social ou individuel | 95 880 | |||
126 | Réserve légale | 9 588 | |||
132 | Autres réserves | 47 954 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -100 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 153 322 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 25 059 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 864 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 68 615 | |||
172 | Autres dettes | 94 375 | |||
176 | Total des dettes | 149 299 | |||
180 | Total général Passif | 302 621 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 14 795 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 416 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 159 718 | |||
218 | Production vendue de services - France | 82 745 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 13 115 | |||
230 | Autres produits | 12 280 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 858 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 627 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 693 | |||
242 | Autres charges externes* | 51 970 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 601 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 43 901 | |||
252 | Charges sociales | -11 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 20 013 | |||
262 | Autres charges | 24 328 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 284 523 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -16 665 | |||
290 | Produits exceptionnels | 17 825 | |||
294 | Charges financières | 1 124 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 136 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -100 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 28 081 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 749 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 658 | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 983 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 559 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 171 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 13 416 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 132 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 9 132 | |||
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654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 158 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 158 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 96 000 | 96 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 071 | 4 687 | 384 | |
028 | Immobilisations corporelles | 109 131 | 71 832 | 37 299 | |
040 | Immobilisations financières | 253 | 253 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 210 455 | 76 519 | 133 936 | |
060 | Stock marchandises | 8 469 | 8 469 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 84 648 | 84 648 | ||
072 | Créances – Autres | 35 938 | 35 938 | ||
084 | Disponibilités | 32 631 | 32 631 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 6 999 | 6 999 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 685 | 168 685 | ||
110 | Total général Actif | 379 140 | 76 519 | 302 621 | |
120 | Capital social ou individuel | 95 880 | |||
126 | Réserve légale | 9 588 | |||
132 | Autres réserves | 47 954 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -100 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 153 322 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 25 059 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 864 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 68 615 | |||
172 | Autres dettes | 94 375 | |||
176 | Total des dettes | 149 299 | |||
180 | Total général Passif | 302 621 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 14 795 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 416 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 159 718 | |||
218 | Production vendue de services - France | 82 745 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 13 115 | |||
230 | Autres produits | 12 280 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 858 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 627 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 693 | |||
242 | Autres charges externes* | 51 970 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 601 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 43 901 | |||
252 | Charges sociales | -11 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 20 013 | |||
262 | Autres charges | 24 328 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 284 523 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -16 665 | |||
290 | Produits exceptionnels | 17 825 | |||
294 | Charges financières | 1 124 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 136 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -100 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 28 081 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 749 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 658 | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 983 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 559 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 171 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 13 416 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 132 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 9 132 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 158 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 158 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 96 000 | 96 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 071 | 4 687 | 384 | |
028 | Immobilisations corporelles | 109 131 | 71 832 | 37 299 | |
040 | Immobilisations financières | 253 | 253 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 210 455 | 76 519 | 133 936 | |
060 | Stock marchandises | 8 469 | 8 469 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 84 648 | 84 648 | ||
072 | Créances – Autres | 35 938 | 35 938 | ||
084 | Disponibilités | 32 631 | 32 631 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 6 999 | 6 999 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 685 | 168 685 | ||
110 | Total général Actif | 379 140 | 76 519 | 302 621 | |
120 | Capital social ou individuel | 95 880 | |||
126 | Réserve légale | 9 588 | |||
132 | Autres réserves | 47 954 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -100 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 153 322 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 25 059 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 864 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 68 615 | |||
172 | Autres dettes | 94 375 | |||
176 | Total des dettes | 149 299 | |||
180 | Total général Passif | 302 621 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 14 795 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 416 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 159 718 | |||
218 | Production vendue de services - France | 82 745 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 13 115 | |||
230 | Autres produits | 12 280 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 858 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 627 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 693 | |||
242 | Autres charges externes* | 51 970 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 601 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 43 901 | |||
252 | Charges sociales | -11 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 20 013 | |||
262 | Autres charges | 24 328 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 284 523 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -16 665 | |||
290 | Produits exceptionnels | 17 825 | |||
294 | Charges financières | 1 124 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 136 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -100 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 28 081 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 749 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 658 | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 983 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 559 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 171 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 13 416 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 132 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 9 132 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 158 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 158 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 96 000 | 96 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 071 | 4 687 | 384 | |
028 | Immobilisations corporelles | 109 131 | 71 832 | 37 299 | |
040 | Immobilisations financières | 253 | 253 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 210 455 | 76 519 | 133 936 | |
060 | Stock marchandises | 8 469 | 8 469 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 84 648 | 84 648 | ||
072 | Créances – Autres | 35 938 | 35 938 | ||
084 | Disponibilités | 32 631 | 32 631 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 6 999 | 6 999 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 685 | 168 685 | ||
110 | Total général Actif | 379 140 | 76 519 | 302 621 | |
120 | Capital social ou individuel | 95 880 | |||
126 | Réserve légale | 9 588 | |||
132 | Autres réserves | 47 954 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -100 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 153 322 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 25 059 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 864 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 68 615 | |||
172 | Autres dettes | 94 375 | |||
176 | Total des dettes | 149 299 | |||
180 | Total général Passif | 302 621 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 14 795 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 416 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 159 718 | |||
218 | Production vendue de services - France | 82 745 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 13 115 | |||
230 | Autres produits | 12 280 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 858 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 627 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 693 | |||
242 | Autres charges externes* | 51 970 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 601 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 43 901 | |||
252 | Charges sociales | -11 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 20 013 | |||
262 | Autres charges | 24 328 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 284 523 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -16 665 | |||
290 | Produits exceptionnels | 17 825 | |||
294 | Charges financières | 1 124 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 136 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -100 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 28 081 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 749 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 658 | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 983 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 559 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 171 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 13 416 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 132 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 9 132 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 158 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 158 |