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de Cheppy
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 1 798 611 | 1 798 611 | 1 798 611 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105 | 2 736 | 1 369 | 2 737 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 70 846 | 35 453 | 35 393 | 54 652 |
| AV | Immobilisations en cours | 73 234 | 73 234 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 10 360 | 10 360 | 10 360 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 957 156 | 38 189 | 1 918 967 | 1 866 360 |
| BT | Marchandises | 88 275 | 10 922 | 77 353 | 122 744 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 482 686 | 4 860 | 477 826 | 261 320 |
| BZ | Autres créances | 86 078 | 86 078 | 86 803 | |
| CF | Disponibilités | 174 766 | 174 766 | 294 788 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 16 900 | 16 900 | 37 527 | |
| CJ | TOTAL (II) | 848 705 | 15 782 | 832 923 | 803 182 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 862 | 53 971 | 2 751 891 | 2 669 542 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 | 1 | ||
| DG | Autres réserves | 111 514 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 907 | 111 514 | ||
| DL | TOTAL (I) | 245 422 | 111 515 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 504 | 1 722 561 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 092 | 372 299 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 72 604 | 105 994 | ||
| EA | Autres dettes | 245 958 | 189 485 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 296 311 | 167 688 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 506 469 | 2 558 027 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 891 | 2 669 542 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 364 044 | 350 732 | ||
| FG | Production vendue services | 1 564 781 | 1 430 998 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 825 | 1 781 730 | ||
| FN | Production immobilisée | 73 234 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 234 | 4 142 | ||
| FQ | Autres produits | 83 | 15 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 066 376 | 1 785 887 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 570 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 83 909 | -112 805 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 456 | 213 697 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 749 279 | 706 379 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 509 | 104 078 | ||
| FY | Salaires et traitements | 258 550 | 337 343 | ||
| FZ | Charges sociales | 79 178 | 133 608 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 628 | 17 561 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 782 | 49 439 | ||
| GE | Autres charges | 794 | 9 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 655 | 1 449 309 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 721 | 336 578 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 147 400 | 172 504 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 147 400 | 172 504 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 400 | -172 504 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 321 | 164 074 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 652 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 652 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 462 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 952 | 52 561 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 566 | 1 785 888 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 659 | 1 674 374 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 907 | 111 514 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 562 | 20 628 | 38 190 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 562 | 20 628 | 38 190 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6N | Sur stocks et en cours | 49 439 | 10 922 | 49 439 | 10 922 |
| 6T | Sur comptes clients | 4 860 | 4 860 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 439 | 15 782 | 49 439 | 15 782 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 49 439 | 15 782 | 49 439 | 15 782 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 782 | 49 439 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 10 360 | 10 360 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 4 860 | 4 860 | ||
| UX | Autres créances clients | 467 415 | 467 415 | ||
| VB | T. V. A. | 42 346 | 42 346 | ||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 303 | 2 303 | ||
| VC | Groupe et associés | 38 744 | 38 744 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469 | 2 469 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 16 900 | 16 900 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 397 | 570 177 | 15 220 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 092 | 49 092 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 24 644 | 24 644 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 528 | 43 528 | ||
| VW | T.V.A. | 3 720 | 3 720 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 713 | 713 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 842 504 | 250 000 | 1 592 504 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 957 | 245 957 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 296 311 | 296 311 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 469 | 913 965 | 1 592 504 | |