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de Sarcelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 289 076 | 3 289 076 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 | 468 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 156 820 | 3 156 092 | 1 000 728 | |
BF | Prêts | 86 933 | 86 933 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 494 343 | 494 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 027 640 | 3 156 092 | 4 871 548 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 690 | 18 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 725 571 | 11 968 | 713 603 | |
BZ | Autres créances | 63 612 | 63 612 | ||
CF | Disponibilités | 218 829 | 218 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 450 090 | 450 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 476 792 | 11 968 | 1 464 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 433 | 3 168 060 | 6 336 372 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 777 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 860 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 690 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 818 | |||
DH | Report à nouveau | -20 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 410 809 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 249 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 924 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 291 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 900 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 372 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 900 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 249 053 | 6 249 053 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 249 053 | 6 249 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 233 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 263 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -16 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 169 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 064 978 | |||
FZ | Charges sociales | 397 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 499 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 179 | |||
GE | Autres charges | 32 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 234 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 669 | 348 782 | 360 358 | 3 156 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 669 | 348 782 | 360 358 | 3 156 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 347 | 6 179 | 556 | 11 968 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 347 | 6 179 | 558 | 11 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 347 | 6 179 | 558 | 36 968 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 933 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 494 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 777 | |||
UX | Autres créances clients | 709 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 802 | |||
VB | T. V. A. | 53 161 | |||
VC | Groupe et associés | 3 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 445 | 1 223 396 | 597 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 924 | 763 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 996 | 130 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 661 | 136 661 | ||
VW | T.V.A. | 118 739 | 118 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 895 | 88 895 | ||
VI | Groupe et associés | 3 661 249 | 3 661 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 564 | 4 900 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 289 076 | 3 289 076 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 | 468 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 156 820 | 3 156 092 | 1 000 728 | |
BF | Prêts | 86 933 | 86 933 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 494 343 | 494 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 027 640 | 3 156 092 | 4 871 548 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 690 | 18 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 725 571 | 11 968 | 713 603 | |
BZ | Autres créances | 63 612 | 63 612 | ||
CF | Disponibilités | 218 829 | 218 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 450 090 | 450 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 476 792 | 11 968 | 1 464 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 433 | 3 168 060 | 6 336 372 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 777 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 860 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 690 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 818 | |||
DH | Report à nouveau | -20 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 410 809 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 249 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 924 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 291 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 900 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 372 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 900 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 249 053 | 6 249 053 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 249 053 | 6 249 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 233 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 263 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -16 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 169 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 064 978 | |||
FZ | Charges sociales | 397 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 499 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 179 | |||
GE | Autres charges | 32 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 234 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 669 | 348 782 | 360 358 | 3 156 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 669 | 348 782 | 360 358 | 3 156 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 347 | 6 179 | 556 | 11 968 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 347 | 6 179 | 558 | 11 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 347 | 6 179 | 558 | 36 968 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 933 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 494 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 777 | |||
UX | Autres créances clients | 709 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 802 | |||
VB | T. V. A. | 53 161 | |||
VC | Groupe et associés | 3 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 445 | 1 223 396 | 597 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 924 | 763 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 996 | 130 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 661 | 136 661 | ||
VW | T.V.A. | 118 739 | 118 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 895 | 88 895 | ||
VI | Groupe et associés | 3 661 249 | 3 661 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 564 | 4 900 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 289 076 | 3 289 076 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 | 468 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 156 820 | 3 156 092 | 1 000 728 | |
BF | Prêts | 86 933 | 86 933 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 494 343 | 494 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 027 640 | 3 156 092 | 4 871 548 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 690 | 18 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 725 571 | 11 968 | 713 603 | |
BZ | Autres créances | 63 612 | 63 612 | ||
CF | Disponibilités | 218 829 | 218 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 450 090 | 450 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 476 792 | 11 968 | 1 464 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 433 | 3 168 060 | 6 336 372 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 777 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 860 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 690 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 818 | |||
DH | Report à nouveau | -20 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 410 809 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 249 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 924 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 291 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 900 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 372 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 900 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 249 053 | 6 249 053 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 249 053 | 6 249 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 233 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 263 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -16 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 169 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 064 978 | |||
FZ | Charges sociales | 397 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 499 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 179 | |||
GE | Autres charges | 32 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 234 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 669 | 348 782 | 360 358 | 3 156 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 669 | 348 782 | 360 358 | 3 156 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 347 | 6 179 | 556 | 11 968 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 347 | 6 179 | 558 | 11 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 347 | 6 179 | 558 | 36 968 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 933 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 494 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 777 | |||
UX | Autres créances clients | 709 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 802 | |||
VB | T. V. A. | 53 161 | |||
VC | Groupe et associés | 3 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 445 | 1 223 396 | 597 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 924 | 763 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 996 | 130 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 661 | 136 661 | ||
VW | T.V.A. | 118 739 | 118 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 895 | 88 895 | ||
VI | Groupe et associés | 3 661 249 | 3 661 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 564 | 4 900 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 289 076 | 3 289 076 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 | 468 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 156 820 | 3 156 092 | 1 000 728 | |
BF | Prêts | 86 933 | 86 933 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 494 343 | 494 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 027 640 | 3 156 092 | 4 871 548 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 690 | 18 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 725 571 | 11 968 | 713 603 | |
BZ | Autres créances | 63 612 | 63 612 | ||
CF | Disponibilités | 218 829 | 218 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 450 090 | 450 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 476 792 | 11 968 | 1 464 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 433 | 3 168 060 | 6 336 372 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 777 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 860 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 690 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 818 | |||
DH | Report à nouveau | -20 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 410 809 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 249 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 924 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 291 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 900 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 372 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 900 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 249 053 | 6 249 053 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 249 053 | 6 249 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 233 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 263 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -16 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 169 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 064 978 | |||
FZ | Charges sociales | 397 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 499 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 179 | |||
GE | Autres charges | 32 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 234 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 669 | 348 782 | 360 358 | 3 156 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 669 | 348 782 | 360 358 | 3 156 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 347 | 6 179 | 556 | 11 968 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 347 | 6 179 | 558 | 11 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 347 | 6 179 | 558 | 36 968 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 933 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 494 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 777 | |||
UX | Autres créances clients | 709 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 802 | |||
VB | T. V. A. | 53 161 | |||
VC | Groupe et associés | 3 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 445 | 1 223 396 | 597 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 924 | 763 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 996 | 130 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 661 | 136 661 | ||
VW | T.V.A. | 118 739 | 118 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 895 | 88 895 | ||
VI | Groupe et associés | 3 661 249 | 3 661 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 564 | 4 900 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 289 076 | 3 289 076 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 | 468 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 156 820 | 3 156 092 | 1 000 728 | |
BF | Prêts | 86 933 | 86 933 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 494 343 | 494 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 027 640 | 3 156 092 | 4 871 548 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 690 | 18 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 725 571 | 11 968 | 713 603 | |
BZ | Autres créances | 63 612 | 63 612 | ||
CF | Disponibilités | 218 829 | 218 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 450 090 | 450 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 476 792 | 11 968 | 1 464 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 433 | 3 168 060 | 6 336 372 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 777 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 860 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 690 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 818 | |||
DH | Report à nouveau | -20 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 410 809 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 249 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 924 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 291 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 900 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 372 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 900 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 249 053 | 6 249 053 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 249 053 | 6 249 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 233 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 263 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -16 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 169 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 064 978 | |||
FZ | Charges sociales | 397 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 499 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 179 | |||
GE | Autres charges | 32 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 234 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 669 | 348 782 | 360 358 | 3 156 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 669 | 348 782 | 360 358 | 3 156 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 347 | 6 179 | 556 | 11 968 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 347 | 6 179 | 558 | 11 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 347 | 6 179 | 558 | 36 968 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 933 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 494 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 777 | |||
UX | Autres créances clients | 709 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 802 | |||
VB | T. V. A. | 53 161 | |||
VC | Groupe et associés | 3 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 445 | 1 223 396 | 597 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 924 | 763 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 996 | 130 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 661 | 136 661 | ||
VW | T.V.A. | 118 739 | 118 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 895 | 88 895 | ||
VI | Groupe et associés | 3 661 249 | 3 661 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 564 | 4 900 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 289 076 | 3 289 076 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 | 468 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 156 820 | 3 156 092 | 1 000 728 | |
BF | Prêts | 86 933 | 86 933 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 494 343 | 494 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 027 640 | 3 156 092 | 4 871 548 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 690 | 18 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 725 571 | 11 968 | 713 603 | |
BZ | Autres créances | 63 612 | 63 612 | ||
CF | Disponibilités | 218 829 | 218 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 450 090 | 450 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 476 792 | 11 968 | 1 464 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 433 | 3 168 060 | 6 336 372 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 777 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 860 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 690 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 818 | |||
DH | Report à nouveau | -20 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 410 809 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 249 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 924 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 291 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 900 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 372 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 900 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 249 053 | 6 249 053 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 249 053 | 6 249 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 233 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 263 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -16 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 169 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 064 978 | |||
FZ | Charges sociales | 397 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 499 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 179 | |||
GE | Autres charges | 32 994 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 234 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 669 | 348 782 | 360 358 | 3 156 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 669 | 348 782 | 360 358 | 3 156 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 347 | 6 179 | 556 | 11 968 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 347 | 6 179 | 558 | 11 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 347 | 6 179 | 558 | 36 968 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 933 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 494 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 777 | |||
UX | Autres créances clients | 709 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 802 | |||
VB | T. V. A. | 53 161 | |||
VC | Groupe et associés | 3 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 445 | 1 223 396 | 597 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 924 | 763 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 996 | 130 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 661 | 136 661 | ||
VW | T.V.A. | 118 739 | 118 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 895 | 88 895 | ||
VI | Groupe et associés | 3 661 249 | 3 661 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 564 | 4 900 564 |