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d'Ambly-Fleury
d'Ambly-Fleury
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 035 131 | 5 035 131 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 614 498 | 4 018 732 | 1 595 766 | |
AX | Avances et acomptes | 3 024 | 3 024 | ||
BF | Prêts | 110 837 | 110 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 536 288 | 536 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 299 778 | 4 018 732 | 7 281 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 902 704 | 9 240 | 893 463 | |
BZ | Autres créances | 173 327 | 173 327 | ||
CF | Disponibilités | 195 712 | 195 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 538 020 | 538 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 809 764 | 9 240 | 1 800 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 109 542 | 4 027 972 | 9 081 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 247 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 265 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 754 846 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 82 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 097 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 681 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 244 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 944 724 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 590 203 | 7 590 203 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 590 203 | 7 590 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 236 | |||
FQ | Autres produits | 90 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 716 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 834 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 674 506 | |||
FZ | Charges sociales | 468 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 630 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 000 | |||
GE | Autres charges | 17 414 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 700 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 614 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 614 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 650 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 125 | 383 200 | 332 593 | 4 018 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968 125 | 383 200 | 332 593 | 4 018 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 000 | 82 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 412 | 5 350 | 1 522 | 9 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 412 | 5 350 | 1 522 | 9 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 412 | 87 350 | 1 522 | 91 240 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 837 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 536 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 491 | |||
UX | Autres créances clients | 890 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 103 | |||
VB | T. V. A. | 55 700 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 290 | |||
VC | Groupe et associés | 50 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 176 | 1 614 051 | 647 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 688 | 102 688 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 286 097 | 1 286 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 217 | 233 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 929 | 180 929 | ||
VW | T.V.A. | 152 392 | 152 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 604 | 114 604 | ||
VI | Groupe et associés | 4 874 797 | 4 874 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 724 | 6 944 724 | 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 035 131 | 5 035 131 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 614 498 | 4 018 732 | 1 595 766 | |
AX | Avances et acomptes | 3 024 | 3 024 | ||
BF | Prêts | 110 837 | 110 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 536 288 | 536 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 299 778 | 4 018 732 | 7 281 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 902 704 | 9 240 | 893 463 | |
BZ | Autres créances | 173 327 | 173 327 | ||
CF | Disponibilités | 195 712 | 195 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 538 020 | 538 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 809 764 | 9 240 | 1 800 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 109 542 | 4 027 972 | 9 081 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 247 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 265 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 754 846 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 82 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 097 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 681 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 244 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 944 724 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 590 203 | 7 590 203 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 590 203 | 7 590 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 236 | |||
FQ | Autres produits | 90 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 716 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 834 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 674 506 | |||
FZ | Charges sociales | 468 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 630 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 000 | |||
GE | Autres charges | 17 414 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 700 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 614 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 614 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 650 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 125 | 383 200 | 332 593 | 4 018 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968 125 | 383 200 | 332 593 | 4 018 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 000 | 82 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 412 | 5 350 | 1 522 | 9 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 412 | 5 350 | 1 522 | 9 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 412 | 87 350 | 1 522 | 91 240 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 837 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 536 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 491 | |||
UX | Autres créances clients | 890 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 103 | |||
VB | T. V. A. | 55 700 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 290 | |||
VC | Groupe et associés | 50 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 176 | 1 614 051 | 647 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 688 | 102 688 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 286 097 | 1 286 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 217 | 233 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 929 | 180 929 | ||
VW | T.V.A. | 152 392 | 152 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 604 | 114 604 | ||
VI | Groupe et associés | 4 874 797 | 4 874 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 724 | 6 944 724 | 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 035 131 | 5 035 131 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 614 498 | 4 018 732 | 1 595 766 | |
AX | Avances et acomptes | 3 024 | 3 024 | ||
BF | Prêts | 110 837 | 110 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 536 288 | 536 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 299 778 | 4 018 732 | 7 281 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 902 704 | 9 240 | 893 463 | |
BZ | Autres créances | 173 327 | 173 327 | ||
CF | Disponibilités | 195 712 | 195 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 538 020 | 538 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 809 764 | 9 240 | 1 800 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 109 542 | 4 027 972 | 9 081 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 247 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 265 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 754 846 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 82 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 097 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 681 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 244 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 944 724 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 590 203 | 7 590 203 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 590 203 | 7 590 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 236 | |||
FQ | Autres produits | 90 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 716 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 834 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 674 506 | |||
FZ | Charges sociales | 468 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 630 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 000 | |||
GE | Autres charges | 17 414 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 700 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 614 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 614 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 650 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 125 | 383 200 | 332 593 | 4 018 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968 125 | 383 200 | 332 593 | 4 018 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 000 | 82 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 412 | 5 350 | 1 522 | 9 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 412 | 5 350 | 1 522 | 9 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 412 | 87 350 | 1 522 | 91 240 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 837 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 536 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 491 | |||
UX | Autres créances clients | 890 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 103 | |||
VB | T. V. A. | 55 700 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 290 | |||
VC | Groupe et associés | 50 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 176 | 1 614 051 | 647 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 688 | 102 688 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 286 097 | 1 286 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 217 | 233 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 929 | 180 929 | ||
VW | T.V.A. | 152 392 | 152 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 604 | 114 604 | ||
VI | Groupe et associés | 4 874 797 | 4 874 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 724 | 6 944 724 | 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 035 131 | 5 035 131 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 614 498 | 4 018 732 | 1 595 766 | |
AX | Avances et acomptes | 3 024 | 3 024 | ||
BF | Prêts | 110 837 | 110 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 536 288 | 536 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 299 778 | 4 018 732 | 7 281 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 902 704 | 9 240 | 893 463 | |
BZ | Autres créances | 173 327 | 173 327 | ||
CF | Disponibilités | 195 712 | 195 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 538 020 | 538 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 809 764 | 9 240 | 1 800 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 109 542 | 4 027 972 | 9 081 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 247 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 265 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 754 846 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 82 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 097 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 681 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 244 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 944 724 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 590 203 | 7 590 203 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 590 203 | 7 590 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 236 | |||
FQ | Autres produits | 90 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 716 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 834 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 674 506 | |||
FZ | Charges sociales | 468 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 630 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 000 | |||
GE | Autres charges | 17 414 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 700 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 614 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 614 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 650 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 125 | 383 200 | 332 593 | 4 018 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968 125 | 383 200 | 332 593 | 4 018 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 000 | 82 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 412 | 5 350 | 1 522 | 9 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 412 | 5 350 | 1 522 | 9 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 412 | 87 350 | 1 522 | 91 240 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 837 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 536 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 491 | |||
UX | Autres créances clients | 890 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 103 | |||
VB | T. V. A. | 55 700 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 290 | |||
VC | Groupe et associés | 50 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 176 | 1 614 051 | 647 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 688 | 102 688 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 286 097 | 1 286 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 217 | 233 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 929 | 180 929 | ||
VW | T.V.A. | 152 392 | 152 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 604 | 114 604 | ||
VI | Groupe et associés | 4 874 797 | 4 874 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 724 | 6 944 724 | 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 035 131 | 5 035 131 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 614 498 | 4 018 732 | 1 595 766 | |
AX | Avances et acomptes | 3 024 | 3 024 | ||
BF | Prêts | 110 837 | 110 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 536 288 | 536 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 299 778 | 4 018 732 | 7 281 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 902 704 | 9 240 | 893 463 | |
BZ | Autres créances | 173 327 | 173 327 | ||
CF | Disponibilités | 195 712 | 195 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 538 020 | 538 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 809 764 | 9 240 | 1 800 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 109 542 | 4 027 972 | 9 081 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 247 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 265 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 754 846 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 82 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 097 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 681 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 244 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 944 724 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 590 203 | 7 590 203 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 590 203 | 7 590 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 236 | |||
FQ | Autres produits | 90 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 716 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 834 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 674 506 | |||
FZ | Charges sociales | 468 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 630 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 000 | |||
GE | Autres charges | 17 414 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 700 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 614 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 614 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 650 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 125 | 383 200 | 332 593 | 4 018 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968 125 | 383 200 | 332 593 | 4 018 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 000 | 82 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 412 | 5 350 | 1 522 | 9 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 412 | 5 350 | 1 522 | 9 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 412 | 87 350 | 1 522 | 91 240 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 837 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 536 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 491 | |||
UX | Autres créances clients | 890 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 103 | |||
VB | T. V. A. | 55 700 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 290 | |||
VC | Groupe et associés | 50 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 176 | 1 614 051 | 647 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 688 | 102 688 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 286 097 | 1 286 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 217 | 233 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 929 | 180 929 | ||
VW | T.V.A. | 152 392 | 152 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 604 | 114 604 | ||
VI | Groupe et associés | 4 874 797 | 4 874 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 724 | 6 944 724 | 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 035 131 | 5 035 131 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 614 498 | 4 018 732 | 1 595 766 | |
AX | Avances et acomptes | 3 024 | 3 024 | ||
BF | Prêts | 110 837 | 110 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 536 288 | 536 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 299 778 | 4 018 732 | 7 281 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 902 704 | 9 240 | 893 463 | |
BZ | Autres créances | 173 327 | 173 327 | ||
CF | Disponibilités | 195 712 | 195 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 538 020 | 538 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 809 764 | 9 240 | 1 800 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 109 542 | 4 027 972 | 9 081 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 247 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 265 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 754 846 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 82 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 097 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 681 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 244 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 944 724 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 590 203 | 7 590 203 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 590 203 | 7 590 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 236 | |||
FQ | Autres produits | 90 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 716 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 834 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 674 506 | |||
FZ | Charges sociales | 468 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 630 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 000 | |||
GE | Autres charges | 17 414 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 700 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 614 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 614 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 650 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 125 | 383 200 | 332 593 | 4 018 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968 125 | 383 200 | 332 593 | 4 018 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 000 | 82 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 412 | 5 350 | 1 522 | 9 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 412 | 5 350 | 1 522 | 9 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 412 | 87 350 | 1 522 | 91 240 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 837 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 536 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 491 | |||
UX | Autres créances clients | 890 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 103 | |||
VB | T. V. A. | 55 700 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 290 | |||
VC | Groupe et associés | 50 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 176 | 1 614 051 | 647 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 688 | 102 688 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 286 097 | 1 286 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 217 | 233 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 929 | 180 929 | ||
VW | T.V.A. | 152 392 | 152 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 604 | 114 604 | ||
VI | Groupe et associés | 4 874 797 | 4 874 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 724 | 6 944 724 | 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |