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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 535 | 233 258 | 1 277 | 1 452 |
AH | Fonds commercial | 303 973 | 152 449 | 151 524 | 151 524 |
AN | Terrains | 54 630 | 38 136 | 16 494 | 18 314 |
AP | Constructions | 1 830 | 439 | 1 391 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 340 | 1 889 124 | 365 216 | 413 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 605 | 272 100 | 50 506 | 49 624 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 964 | 29 964 | 30 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 201 877 | 2 585 505 | 616 371 | 667 045 |
BT | Marchandises | 9 365 548 | 9 365 548 | 9 789 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 981 618 | 127 693 | 3 853 924 | 3 852 607 |
BZ | Autres créances | 154 364 | 154 364 | 220 298 | |
CF | Disponibilités | 157 689 | 157 689 | 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 184 | 45 184 | 14 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 704 403 | 127 693 | 13 576 710 | 13 877 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 906 280 | 2 713 199 | 14 193 081 | 14 544 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 640 000 | 3 640 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439 | 2 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 823 | 131 774 | ||
DG | Autres réserves | 1 918 491 | 1 879 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 185 | 40 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 327 714 | 329 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 186 652 | 6 023 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 347 | 25 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 347 | 25 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 222 | 3 543 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 978 | 4 316 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 895 | 616 769 | ||
EA | Autres dettes | 13 987 | 17 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 994 082 | 8 494 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 193 081 | 14 544 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 082 | 8 494 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509 222 | 3 543 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 422 863 | 1 488 418 | 22 911 282 | 22 418 792 |
FG | Production vendue services | 39 595 | 12 343 | 51 938 | 36 272 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 462 458 | 1 500 761 | 22 963 220 | 22 455 064 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 360 | 47 263 | ||
FQ | Autres produits | 5 787 | 16 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 004 367 | 22 519 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 116 633 | 17 649 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 424 104 | -396 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 703 | 71 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 163 | 2 724 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 650 | 217 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 906 | 1 261 077 | ||
FZ | Charges sociales | 619 005 | 624 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 030 | 126 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 671 | 75 192 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 23 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 774 864 | 22 377 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 502 | 141 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 173 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 | 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 029 | 81 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 029 | 81 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 452 | -81 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 050 | 60 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 210 | 37 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 452 | 2 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 662 | 40 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063 | 39 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635 | 8 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 | 12 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770 | 60 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 893 | -19 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 037 607 | 22 560 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 873 421 | 22 519 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 185 | 40 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 697 | 1 561 | 233 258 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 087 | 113 469 | 36 758 | 2 199 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 784 | 115 030 | 36 758 | 2 433 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 329 094 | 72 | 1 452 | 327 714 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 625 | 13 277 | 12 347 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 152 449 | 152 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 896 | 39 671 | 33 874 | 127 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 345 | 39 671 | 33 874 | 280 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 629 064 | 39 743 | 48 604 | 620 204 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 955 | |||
UX | Autres créances clients | 3 828 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 245 | |||
VB | T. V. A. | 25 703 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 130 | 4 181 166 | 29 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509 222 | 2 509 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 764 978 | 4 764 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 467 | 144 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 544 | 229 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 304 | 24 304 | ||
VW | T.V.A. | 244 542 | 244 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 038 | 63 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987 | 13 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 082 | 7 994 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 535 | 233 258 | 1 277 | 1 452 |
AH | Fonds commercial | 303 973 | 152 449 | 151 524 | 151 524 |
AN | Terrains | 54 630 | 38 136 | 16 494 | 18 314 |
AP | Constructions | 1 830 | 439 | 1 391 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 340 | 1 889 124 | 365 216 | 413 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 605 | 272 100 | 50 506 | 49 624 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 964 | 29 964 | 30 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 201 877 | 2 585 505 | 616 371 | 667 045 |
BT | Marchandises | 9 365 548 | 9 365 548 | 9 789 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 981 618 | 127 693 | 3 853 924 | 3 852 607 |
BZ | Autres créances | 154 364 | 154 364 | 220 298 | |
CF | Disponibilités | 157 689 | 157 689 | 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 184 | 45 184 | 14 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 704 403 | 127 693 | 13 576 710 | 13 877 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 906 280 | 2 713 199 | 14 193 081 | 14 544 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 640 000 | 3 640 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439 | 2 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 823 | 131 774 | ||
DG | Autres réserves | 1 918 491 | 1 879 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 185 | 40 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 327 714 | 329 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 186 652 | 6 023 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 347 | 25 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 347 | 25 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 222 | 3 543 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 978 | 4 316 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 895 | 616 769 | ||
EA | Autres dettes | 13 987 | 17 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 994 082 | 8 494 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 193 081 | 14 544 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 082 | 8 494 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509 222 | 3 543 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 422 863 | 1 488 418 | 22 911 282 | 22 418 792 |
FG | Production vendue services | 39 595 | 12 343 | 51 938 | 36 272 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 462 458 | 1 500 761 | 22 963 220 | 22 455 064 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 360 | 47 263 | ||
FQ | Autres produits | 5 787 | 16 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 004 367 | 22 519 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 116 633 | 17 649 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 424 104 | -396 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 703 | 71 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 163 | 2 724 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 650 | 217 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 906 | 1 261 077 | ||
FZ | Charges sociales | 619 005 | 624 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 030 | 126 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 671 | 75 192 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 23 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 774 864 | 22 377 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 502 | 141 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 173 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 | 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 029 | 81 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 029 | 81 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 452 | -81 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 050 | 60 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 210 | 37 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 452 | 2 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 662 | 40 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063 | 39 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635 | 8 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 | 12 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770 | 60 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 893 | -19 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 037 607 | 22 560 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 873 421 | 22 519 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 185 | 40 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 697 | 1 561 | 233 258 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 087 | 113 469 | 36 758 | 2 199 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 784 | 115 030 | 36 758 | 2 433 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 329 094 | 72 | 1 452 | 327 714 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 625 | 13 277 | 12 347 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 152 449 | 152 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 896 | 39 671 | 33 874 | 127 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 345 | 39 671 | 33 874 | 280 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 629 064 | 39 743 | 48 604 | 620 204 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 955 | |||
UX | Autres créances clients | 3 828 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 245 | |||
VB | T. V. A. | 25 703 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 130 | 4 181 166 | 29 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509 222 | 2 509 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 764 978 | 4 764 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 467 | 144 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 544 | 229 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 304 | 24 304 | ||
VW | T.V.A. | 244 542 | 244 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 038 | 63 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987 | 13 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 082 | 7 994 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 535 | 233 258 | 1 277 | 1 452 |
AH | Fonds commercial | 303 973 | 152 449 | 151 524 | 151 524 |
AN | Terrains | 54 630 | 38 136 | 16 494 | 18 314 |
AP | Constructions | 1 830 | 439 | 1 391 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 340 | 1 889 124 | 365 216 | 413 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 605 | 272 100 | 50 506 | 49 624 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 964 | 29 964 | 30 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 201 877 | 2 585 505 | 616 371 | 667 045 |
BT | Marchandises | 9 365 548 | 9 365 548 | 9 789 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 981 618 | 127 693 | 3 853 924 | 3 852 607 |
BZ | Autres créances | 154 364 | 154 364 | 220 298 | |
CF | Disponibilités | 157 689 | 157 689 | 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 184 | 45 184 | 14 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 704 403 | 127 693 | 13 576 710 | 13 877 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 906 280 | 2 713 199 | 14 193 081 | 14 544 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 640 000 | 3 640 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439 | 2 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 823 | 131 774 | ||
DG | Autres réserves | 1 918 491 | 1 879 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 185 | 40 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 327 714 | 329 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 186 652 | 6 023 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 347 | 25 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 347 | 25 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 222 | 3 543 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 978 | 4 316 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 895 | 616 769 | ||
EA | Autres dettes | 13 987 | 17 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 994 082 | 8 494 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 193 081 | 14 544 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 082 | 8 494 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509 222 | 3 543 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 422 863 | 1 488 418 | 22 911 282 | 22 418 792 |
FG | Production vendue services | 39 595 | 12 343 | 51 938 | 36 272 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 462 458 | 1 500 761 | 22 963 220 | 22 455 064 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 360 | 47 263 | ||
FQ | Autres produits | 5 787 | 16 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 004 367 | 22 519 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 116 633 | 17 649 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 424 104 | -396 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 703 | 71 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 163 | 2 724 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 650 | 217 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 906 | 1 261 077 | ||
FZ | Charges sociales | 619 005 | 624 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 030 | 126 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 671 | 75 192 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 23 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 774 864 | 22 377 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 502 | 141 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 173 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 | 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 029 | 81 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 029 | 81 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 452 | -81 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 050 | 60 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 210 | 37 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 452 | 2 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 662 | 40 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063 | 39 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635 | 8 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 | 12 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770 | 60 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 893 | -19 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 037 607 | 22 560 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 873 421 | 22 519 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 185 | 40 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 697 | 1 561 | 233 258 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 087 | 113 469 | 36 758 | 2 199 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 784 | 115 030 | 36 758 | 2 433 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 329 094 | 72 | 1 452 | 327 714 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 625 | 13 277 | 12 347 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 152 449 | 152 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 896 | 39 671 | 33 874 | 127 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 345 | 39 671 | 33 874 | 280 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 629 064 | 39 743 | 48 604 | 620 204 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 955 | |||
UX | Autres créances clients | 3 828 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 245 | |||
VB | T. V. A. | 25 703 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 130 | 4 181 166 | 29 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509 222 | 2 509 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 764 978 | 4 764 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 467 | 144 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 544 | 229 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 304 | 24 304 | ||
VW | T.V.A. | 244 542 | 244 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 038 | 63 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987 | 13 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 082 | 7 994 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 535 | 233 258 | 1 277 | 1 452 |
AH | Fonds commercial | 303 973 | 152 449 | 151 524 | 151 524 |
AN | Terrains | 54 630 | 38 136 | 16 494 | 18 314 |
AP | Constructions | 1 830 | 439 | 1 391 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 340 | 1 889 124 | 365 216 | 413 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 605 | 272 100 | 50 506 | 49 624 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 964 | 29 964 | 30 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 201 877 | 2 585 505 | 616 371 | 667 045 |
BT | Marchandises | 9 365 548 | 9 365 548 | 9 789 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 981 618 | 127 693 | 3 853 924 | 3 852 607 |
BZ | Autres créances | 154 364 | 154 364 | 220 298 | |
CF | Disponibilités | 157 689 | 157 689 | 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 184 | 45 184 | 14 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 704 403 | 127 693 | 13 576 710 | 13 877 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 906 280 | 2 713 199 | 14 193 081 | 14 544 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 640 000 | 3 640 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439 | 2 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 823 | 131 774 | ||
DG | Autres réserves | 1 918 491 | 1 879 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 185 | 40 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 327 714 | 329 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 186 652 | 6 023 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 347 | 25 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 347 | 25 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 222 | 3 543 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 978 | 4 316 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 895 | 616 769 | ||
EA | Autres dettes | 13 987 | 17 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 994 082 | 8 494 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 193 081 | 14 544 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 082 | 8 494 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509 222 | 3 543 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 422 863 | 1 488 418 | 22 911 282 | 22 418 792 |
FG | Production vendue services | 39 595 | 12 343 | 51 938 | 36 272 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 462 458 | 1 500 761 | 22 963 220 | 22 455 064 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 360 | 47 263 | ||
FQ | Autres produits | 5 787 | 16 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 004 367 | 22 519 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 116 633 | 17 649 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 424 104 | -396 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 703 | 71 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 163 | 2 724 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 650 | 217 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 906 | 1 261 077 | ||
FZ | Charges sociales | 619 005 | 624 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 030 | 126 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 671 | 75 192 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 23 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 774 864 | 22 377 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 502 | 141 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 173 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 | 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 029 | 81 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 029 | 81 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 452 | -81 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 050 | 60 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 210 | 37 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 452 | 2 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 662 | 40 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063 | 39 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635 | 8 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 | 12 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770 | 60 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 893 | -19 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 037 607 | 22 560 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 873 421 | 22 519 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 185 | 40 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 697 | 1 561 | 233 258 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 087 | 113 469 | 36 758 | 2 199 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 784 | 115 030 | 36 758 | 2 433 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 329 094 | 72 | 1 452 | 327 714 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 625 | 13 277 | 12 347 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 152 449 | 152 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 896 | 39 671 | 33 874 | 127 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 345 | 39 671 | 33 874 | 280 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 629 064 | 39 743 | 48 604 | 620 204 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 955 | |||
UX | Autres créances clients | 3 828 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 245 | |||
VB | T. V. A. | 25 703 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 130 | 4 181 166 | 29 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509 222 | 2 509 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 764 978 | 4 764 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 467 | 144 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 544 | 229 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 304 | 24 304 | ||
VW | T.V.A. | 244 542 | 244 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 038 | 63 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987 | 13 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 082 | 7 994 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 535 | 233 258 | 1 277 | 1 452 |
AH | Fonds commercial | 303 973 | 152 449 | 151 524 | 151 524 |
AN | Terrains | 54 630 | 38 136 | 16 494 | 18 314 |
AP | Constructions | 1 830 | 439 | 1 391 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 340 | 1 889 124 | 365 216 | 413 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 605 | 272 100 | 50 506 | 49 624 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 964 | 29 964 | 30 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 201 877 | 2 585 505 | 616 371 | 667 045 |
BT | Marchandises | 9 365 548 | 9 365 548 | 9 789 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 981 618 | 127 693 | 3 853 924 | 3 852 607 |
BZ | Autres créances | 154 364 | 154 364 | 220 298 | |
CF | Disponibilités | 157 689 | 157 689 | 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 184 | 45 184 | 14 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 704 403 | 127 693 | 13 576 710 | 13 877 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 906 280 | 2 713 199 | 14 193 081 | 14 544 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 640 000 | 3 640 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439 | 2 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 823 | 131 774 | ||
DG | Autres réserves | 1 918 491 | 1 879 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 185 | 40 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 327 714 | 329 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 186 652 | 6 023 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 347 | 25 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 347 | 25 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 222 | 3 543 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 978 | 4 316 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 895 | 616 769 | ||
EA | Autres dettes | 13 987 | 17 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 994 082 | 8 494 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 193 081 | 14 544 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 082 | 8 494 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509 222 | 3 543 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 422 863 | 1 488 418 | 22 911 282 | 22 418 792 |
FG | Production vendue services | 39 595 | 12 343 | 51 938 | 36 272 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 462 458 | 1 500 761 | 22 963 220 | 22 455 064 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 360 | 47 263 | ||
FQ | Autres produits | 5 787 | 16 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 004 367 | 22 519 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 116 633 | 17 649 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 424 104 | -396 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 703 | 71 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 163 | 2 724 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 650 | 217 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 906 | 1 261 077 | ||
FZ | Charges sociales | 619 005 | 624 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 030 | 126 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 671 | 75 192 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 23 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 774 864 | 22 377 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 502 | 141 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 173 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 | 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 029 | 81 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 029 | 81 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 452 | -81 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 050 | 60 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 210 | 37 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 452 | 2 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 662 | 40 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063 | 39 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635 | 8 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 | 12 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770 | 60 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 893 | -19 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 037 607 | 22 560 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 873 421 | 22 519 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 185 | 40 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 697 | 1 561 | 233 258 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 087 | 113 469 | 36 758 | 2 199 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 784 | 115 030 | 36 758 | 2 433 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 329 094 | 72 | 1 452 | 327 714 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 625 | 13 277 | 12 347 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 152 449 | 152 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 896 | 39 671 | 33 874 | 127 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 345 | 39 671 | 33 874 | 280 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 629 064 | 39 743 | 48 604 | 620 204 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 955 | |||
UX | Autres créances clients | 3 828 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 245 | |||
VB | T. V. A. | 25 703 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 130 | 4 181 166 | 29 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509 222 | 2 509 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 764 978 | 4 764 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 467 | 144 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 544 | 229 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 304 | 24 304 | ||
VW | T.V.A. | 244 542 | 244 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 038 | 63 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987 | 13 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 082 | 7 994 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 535 | 233 258 | 1 277 | 1 452 |
AH | Fonds commercial | 303 973 | 152 449 | 151 524 | 151 524 |
AN | Terrains | 54 630 | 38 136 | 16 494 | 18 314 |
AP | Constructions | 1 830 | 439 | 1 391 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 340 | 1 889 124 | 365 216 | 413 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 605 | 272 100 | 50 506 | 49 624 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 964 | 29 964 | 30 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 201 877 | 2 585 505 | 616 371 | 667 045 |
BT | Marchandises | 9 365 548 | 9 365 548 | 9 789 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 981 618 | 127 693 | 3 853 924 | 3 852 607 |
BZ | Autres créances | 154 364 | 154 364 | 220 298 | |
CF | Disponibilités | 157 689 | 157 689 | 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 184 | 45 184 | 14 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 704 403 | 127 693 | 13 576 710 | 13 877 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 906 280 | 2 713 199 | 14 193 081 | 14 544 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 640 000 | 3 640 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439 | 2 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 823 | 131 774 | ||
DG | Autres réserves | 1 918 491 | 1 879 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 185 | 40 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 327 714 | 329 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 186 652 | 6 023 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 347 | 25 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 347 | 25 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 222 | 3 543 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 978 | 4 316 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 895 | 616 769 | ||
EA | Autres dettes | 13 987 | 17 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 994 082 | 8 494 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 193 081 | 14 544 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 082 | 8 494 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509 222 | 3 543 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 422 863 | 1 488 418 | 22 911 282 | 22 418 792 |
FG | Production vendue services | 39 595 | 12 343 | 51 938 | 36 272 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 462 458 | 1 500 761 | 22 963 220 | 22 455 064 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 360 | 47 263 | ||
FQ | Autres produits | 5 787 | 16 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 004 367 | 22 519 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 116 633 | 17 649 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 424 104 | -396 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 703 | 71 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 163 | 2 724 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 650 | 217 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 906 | 1 261 077 | ||
FZ | Charges sociales | 619 005 | 624 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 030 | 126 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 671 | 75 192 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 23 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 774 864 | 22 377 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 502 | 141 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 173 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 | 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 029 | 81 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 029 | 81 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 452 | -81 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 050 | 60 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 210 | 37 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 452 | 2 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 662 | 40 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063 | 39 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635 | 8 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 | 12 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770 | 60 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 893 | -19 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 037 607 | 22 560 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 873 421 | 22 519 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 185 | 40 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 697 | 1 561 | 233 258 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 087 | 113 469 | 36 758 | 2 199 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 784 | 115 030 | 36 758 | 2 433 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 329 094 | 72 | 1 452 | 327 714 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 625 | 13 277 | 12 347 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 152 449 | 152 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 896 | 39 671 | 33 874 | 127 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 345 | 39 671 | 33 874 | 280 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 629 064 | 39 743 | 48 604 | 620 204 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 955 | |||
UX | Autres créances clients | 3 828 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 245 | |||
VB | T. V. A. | 25 703 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 130 | 4 181 166 | 29 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509 222 | 2 509 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 764 978 | 4 764 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 467 | 144 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 544 | 229 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 304 | 24 304 | ||
VW | T.V.A. | 244 542 | 244 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 038 | 63 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987 | 13 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 082 | 7 994 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 535 | 233 258 | 1 277 | 1 452 |
AH | Fonds commercial | 303 973 | 152 449 | 151 524 | 151 524 |
AN | Terrains | 54 630 | 38 136 | 16 494 | 18 314 |
AP | Constructions | 1 830 | 439 | 1 391 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 340 | 1 889 124 | 365 216 | 413 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 605 | 272 100 | 50 506 | 49 624 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 964 | 29 964 | 30 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 201 877 | 2 585 505 | 616 371 | 667 045 |
BT | Marchandises | 9 365 548 | 9 365 548 | 9 789 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 981 618 | 127 693 | 3 853 924 | 3 852 607 |
BZ | Autres créances | 154 364 | 154 364 | 220 298 | |
CF | Disponibilités | 157 689 | 157 689 | 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 184 | 45 184 | 14 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 704 403 | 127 693 | 13 576 710 | 13 877 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 906 280 | 2 713 199 | 14 193 081 | 14 544 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 640 000 | 3 640 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439 | 2 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 823 | 131 774 | ||
DG | Autres réserves | 1 918 491 | 1 879 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 185 | 40 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 327 714 | 329 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 186 652 | 6 023 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 347 | 25 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 347 | 25 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 222 | 3 543 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 978 | 4 316 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 895 | 616 769 | ||
EA | Autres dettes | 13 987 | 17 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 994 082 | 8 494 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 193 081 | 14 544 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 082 | 8 494 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509 222 | 3 543 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 422 863 | 1 488 418 | 22 911 282 | 22 418 792 |
FG | Production vendue services | 39 595 | 12 343 | 51 938 | 36 272 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 462 458 | 1 500 761 | 22 963 220 | 22 455 064 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 360 | 47 263 | ||
FQ | Autres produits | 5 787 | 16 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 004 367 | 22 519 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 116 633 | 17 649 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 424 104 | -396 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 703 | 71 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 163 | 2 724 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 650 | 217 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 906 | 1 261 077 | ||
FZ | Charges sociales | 619 005 | 624 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 030 | 126 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 671 | 75 192 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 23 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 774 864 | 22 377 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 502 | 141 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 173 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 | 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 029 | 81 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 029 | 81 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 452 | -81 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 050 | 60 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 210 | 37 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 452 | 2 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 662 | 40 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063 | 39 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635 | 8 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 | 12 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770 | 60 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 893 | -19 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 037 607 | 22 560 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 873 421 | 22 519 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 185 | 40 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 697 | 1 561 | 233 258 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 087 | 113 469 | 36 758 | 2 199 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 784 | 115 030 | 36 758 | 2 433 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 329 094 | 72 | 1 452 | 327 714 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 625 | 13 277 | 12 347 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 152 449 | 152 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 896 | 39 671 | 33 874 | 127 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 345 | 39 671 | 33 874 | 280 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 629 064 | 39 743 | 48 604 | 620 204 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 955 | |||
UX | Autres créances clients | 3 828 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 245 | |||
VB | T. V. A. | 25 703 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 130 | 4 181 166 | 29 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509 222 | 2 509 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 764 978 | 4 764 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 467 | 144 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 544 | 229 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 304 | 24 304 | ||
VW | T.V.A. | 244 542 | 244 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 038 | 63 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987 | 13 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 082 | 7 994 082 |