Déposant 1 : SMAC, SAS
Numéro de SIREN : 481022937
Adresse :
66 Impasse Edouard Branly, BP 119
83079 Toulon cedex 9
FR
Mandataire 1 : SMAC, Mme. Philippe Robert
Adresse :
ZI, 66 IMPASSE Edouard Branly, BP 119
83130 LA GARDE
FR
Déposant 1 : SMAC, SAS
Numéro de SIREN : 481022937
Adresse :
66 Impasse Edouard Branly, BP 119
83079 Toulon cedex 9
FR
Mandataire 1 : SMAC, Mme. Philippe Robert
Adresse :
ZI, 66 IMPASSE Edouard Branly, BP 119
83130 LA GARDE
FR
Déposant 1 : SMAC, SASU
Numéro de SIREN : 481022937
Adresse :
66 Impasse Edouard Branly, BP 119
83079 Toulon Cedex 09
FR
Mandataire 1 : SMAC, SASU, M. ROBERT Philippe
Adresse :
66 Impasse Edouard Branly
83079 Toulon Cedex 09
FR
Déposant 1 : SMAC, SASU
Numéro de SIREN : 481022937
Adresse :
ZI Toulon Est BP 119 66 Impasse Branly
83130 LA GARDE
FR
Mandataire 1 : FIDAL
Adresse :
480 Avenue du Prado
13008 MARSEILLE
FR
Déposant 1 : SMAC, SASU
Numéro de SIREN : 481022937
Adresse :
ZI Toulon Est BP 119 66 Impasse Branly
83130 LA GARDE
FR
Mandataire 1 : FIDAL
Adresse :
480 Avenue du Prado
13008 MARSEILLE
FR
Déposant 1 : SMAC, SASU
Numéro de SIREN : 481022937
Adresse :
66 Impasse Edouard Branly, BP 119
83079 TOULON CEDEX 09
FR
Mandataire 1 : SMAC, SASU, M. ROBERT Philippe
Adresse :
66 Impasse Edouard Branly, BP 119
83079 TOULON CEDEX 09
FR
Déposant 1 : SMAC, SASU
Numéro de SIREN : 481022937
Adresse :
ZI Toulon Est BP 119 66 impasse Branly
83130 LA GARDE
FR
Mandataire 1 : FIDAL
Adresse :
480 Avenue du Prado
13008 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : SMAC
Déposant 1 : SMAC, SAS
Numéro de SIREN : 481022937
Adresse :
ZI, 66 IMPASSE Edouard Branly, 119
83130 LA GARDE
FR
Mandataire 1 : M. ROBERT Philippe
Adresse :
ZI, 66 IMPASSE Edouard Branly, 119
83130 LA GARDE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 948 | 81 969 | 14 979 | 19 508 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 840 170 | 185 477 | 654 693 | 138 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 510 | 845 376 | 293 134 | 324 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 129 | 310 087 | 67 042 | 59 311 |
AV | Immobilisations en cours | 395 068 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 650 | 29 650 | 29 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 490 029 | 1 422 909 | 1 067 120 | 974 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 970 | 468 970 | 549 101 | |
BN | En cours de production de biens | 605 745 | 605 745 | 870 139 | |
BP | En cours de production de services | 22 307 | 22 307 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 625 864 | 625 864 | 403 024 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 209 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 143 614 | 13 950 | 1 129 664 | 1 076 994 |
BZ | Autres créances | 1 210 166 | 1 210 166 | 808 123 | |
CF | Disponibilités | 135 639 | 135 639 | 364 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 445 | 75 445 | 64 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 287 750 | 13 950 | 4 273 800 | 4 136 132 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 464 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 779 | 1 436 859 | 5 340 921 | 5 120 617 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 634 567 | 1 271 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 961 | 423 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 528 | 2 794 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 871 | |||
DQ | Provisions pour charges | 494 710 | 462 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 710 | 470 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 452 | 322 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 909 | 817 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 911 | 518 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956 | 140 182 | ||
EA | Autres dettes | 77 862 | 14 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 834 091 | 1 835 787 | ||
ED | (V) | 12 592 | 19 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 921 | 5 120 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 750 | 1 575 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 311 | 11 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 628 | 16 510 | 18 138 | 3 257 |
FD | Production vendue biens | 1 975 280 | 3 680 847 | 5 656 127 | 5 972 553 |
FG | Production vendue services | 512 563 | 255 891 | 768 454 | 736 878 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 489 471 | 3 953 248 | 6 442 719 | 6 712 688 |
FM | Production stockée | -19 247 | 130 667 | ||
FN | Production immobilisée | 1 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 537 | 24 339 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 454 054 | 6 870 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 665 | 3 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 377 703 | 1 687 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 131 | 80 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 202 103 | 2 222 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 694 | 151 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 546 749 | 1 527 409 | ||
FZ | Charges sociales | 703 071 | 704 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 812 | 121 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 154 | 70 382 | ||
GE | Autres charges | 981 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 063 | 6 569 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 991 | 300 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 372 | 2 879 | ||
GN | Différences positives de change | 18 827 | 179 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 199 | 182 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 589 | 38 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 856 | 19 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 445 | 58 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 246 | 123 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 744 | 424 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | 5 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | 5 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609 | 5 949 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609 | 6 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 459 | -907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 676 | 92 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 403 | 7 057 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 442 | 6 634 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 961 | 423 354 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 71 747 | 49 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 665 | 14 211 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 800 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 441 | 4 529 | 81 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 656 | 139 284 | 1 340 940 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 097 | 143 812 | 1 422 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 494 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 470 427 | 32 154 | 7 871 | 494 710 |
6T | Sur comptes clients | 13 950 | 13 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 950 | 13 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 484 376 | 32 154 | 7 871 | 508 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 154 | 7 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 650 | 29 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 054 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VB | T. V. A. | 156 624 | |||
VP | Divers | 3 762 | |||
VC | Groupe et associés | 787 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 875 | 2 458 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 724 | 34 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 728 | 86 387 | 349 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 909 | 765 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 571 | 168 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 675 | 239 675 | ||
VW | T.V.A. | 34 064 | 34 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 601 | 35 601 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956 | 2 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 862 | 77 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 091 | 1 445 750 | 349 780 | 38 561 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 948 | 81 969 | 14 979 | 19 508 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 840 170 | 185 477 | 654 693 | 138 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 510 | 845 376 | 293 134 | 324 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 129 | 310 087 | 67 042 | 59 311 |
AV | Immobilisations en cours | 395 068 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 650 | 29 650 | 29 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 490 029 | 1 422 909 | 1 067 120 | 974 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 970 | 468 970 | 549 101 | |
BN | En cours de production de biens | 605 745 | 605 745 | 870 139 | |
BP | En cours de production de services | 22 307 | 22 307 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 625 864 | 625 864 | 403 024 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 209 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 143 614 | 13 950 | 1 129 664 | 1 076 994 |
BZ | Autres créances | 1 210 166 | 1 210 166 | 808 123 | |
CF | Disponibilités | 135 639 | 135 639 | 364 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 445 | 75 445 | 64 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 287 750 | 13 950 | 4 273 800 | 4 136 132 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 464 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 779 | 1 436 859 | 5 340 921 | 5 120 617 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 634 567 | 1 271 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 961 | 423 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 528 | 2 794 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 871 | |||
DQ | Provisions pour charges | 494 710 | 462 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 710 | 470 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 452 | 322 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 909 | 817 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 911 | 518 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956 | 140 182 | ||
EA | Autres dettes | 77 862 | 14 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 834 091 | 1 835 787 | ||
ED | (V) | 12 592 | 19 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 921 | 5 120 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 750 | 1 575 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 311 | 11 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 628 | 16 510 | 18 138 | 3 257 |
FD | Production vendue biens | 1 975 280 | 3 680 847 | 5 656 127 | 5 972 553 |
FG | Production vendue services | 512 563 | 255 891 | 768 454 | 736 878 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 489 471 | 3 953 248 | 6 442 719 | 6 712 688 |
FM | Production stockée | -19 247 | 130 667 | ||
FN | Production immobilisée | 1 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 537 | 24 339 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 454 054 | 6 870 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 665 | 3 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 377 703 | 1 687 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 131 | 80 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 202 103 | 2 222 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 694 | 151 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 546 749 | 1 527 409 | ||
FZ | Charges sociales | 703 071 | 704 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 812 | 121 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 154 | 70 382 | ||
GE | Autres charges | 981 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 063 | 6 569 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 991 | 300 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 372 | 2 879 | ||
GN | Différences positives de change | 18 827 | 179 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 199 | 182 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 589 | 38 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 856 | 19 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 445 | 58 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 246 | 123 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 744 | 424 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | 5 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | 5 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609 | 5 949 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609 | 6 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 459 | -907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 676 | 92 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 403 | 7 057 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 442 | 6 634 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 961 | 423 354 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 71 747 | 49 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 665 | 14 211 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 800 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 441 | 4 529 | 81 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 656 | 139 284 | 1 340 940 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 097 | 143 812 | 1 422 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 494 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 470 427 | 32 154 | 7 871 | 494 710 |
6T | Sur comptes clients | 13 950 | 13 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 950 | 13 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 484 376 | 32 154 | 7 871 | 508 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 154 | 7 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 650 | 29 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 054 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VB | T. V. A. | 156 624 | |||
VP | Divers | 3 762 | |||
VC | Groupe et associés | 787 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 875 | 2 458 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 724 | 34 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 728 | 86 387 | 349 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 909 | 765 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 571 | 168 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 675 | 239 675 | ||
VW | T.V.A. | 34 064 | 34 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 601 | 35 601 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956 | 2 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 862 | 77 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 091 | 1 445 750 | 349 780 | 38 561 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 948 | 81 969 | 14 979 | 19 508 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 840 170 | 185 477 | 654 693 | 138 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 510 | 845 376 | 293 134 | 324 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 129 | 310 087 | 67 042 | 59 311 |
AV | Immobilisations en cours | 395 068 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 650 | 29 650 | 29 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 490 029 | 1 422 909 | 1 067 120 | 974 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 970 | 468 970 | 549 101 | |
BN | En cours de production de biens | 605 745 | 605 745 | 870 139 | |
BP | En cours de production de services | 22 307 | 22 307 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 625 864 | 625 864 | 403 024 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 209 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 143 614 | 13 950 | 1 129 664 | 1 076 994 |
BZ | Autres créances | 1 210 166 | 1 210 166 | 808 123 | |
CF | Disponibilités | 135 639 | 135 639 | 364 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 445 | 75 445 | 64 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 287 750 | 13 950 | 4 273 800 | 4 136 132 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 464 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 779 | 1 436 859 | 5 340 921 | 5 120 617 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 634 567 | 1 271 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 961 | 423 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 528 | 2 794 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 871 | |||
DQ | Provisions pour charges | 494 710 | 462 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 710 | 470 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 452 | 322 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 909 | 817 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 911 | 518 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956 | 140 182 | ||
EA | Autres dettes | 77 862 | 14 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 834 091 | 1 835 787 | ||
ED | (V) | 12 592 | 19 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 921 | 5 120 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 750 | 1 575 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 311 | 11 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 628 | 16 510 | 18 138 | 3 257 |
FD | Production vendue biens | 1 975 280 | 3 680 847 | 5 656 127 | 5 972 553 |
FG | Production vendue services | 512 563 | 255 891 | 768 454 | 736 878 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 489 471 | 3 953 248 | 6 442 719 | 6 712 688 |
FM | Production stockée | -19 247 | 130 667 | ||
FN | Production immobilisée | 1 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 537 | 24 339 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 454 054 | 6 870 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 665 | 3 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 377 703 | 1 687 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 131 | 80 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 202 103 | 2 222 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 694 | 151 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 546 749 | 1 527 409 | ||
FZ | Charges sociales | 703 071 | 704 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 812 | 121 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 154 | 70 382 | ||
GE | Autres charges | 981 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 063 | 6 569 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 991 | 300 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 372 | 2 879 | ||
GN | Différences positives de change | 18 827 | 179 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 199 | 182 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 589 | 38 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 856 | 19 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 445 | 58 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 246 | 123 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 744 | 424 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | 5 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | 5 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609 | 5 949 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609 | 6 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 459 | -907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 676 | 92 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 403 | 7 057 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 442 | 6 634 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 961 | 423 354 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 71 747 | 49 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 665 | 14 211 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 800 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 441 | 4 529 | 81 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 656 | 139 284 | 1 340 940 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 097 | 143 812 | 1 422 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 494 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 470 427 | 32 154 | 7 871 | 494 710 |
6T | Sur comptes clients | 13 950 | 13 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 950 | 13 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 484 376 | 32 154 | 7 871 | 508 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 154 | 7 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 650 | 29 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 054 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VB | T. V. A. | 156 624 | |||
VP | Divers | 3 762 | |||
VC | Groupe et associés | 787 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 875 | 2 458 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 724 | 34 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 728 | 86 387 | 349 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 909 | 765 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 571 | 168 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 675 | 239 675 | ||
VW | T.V.A. | 34 064 | 34 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 601 | 35 601 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956 | 2 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 862 | 77 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 091 | 1 445 750 | 349 780 | 38 561 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 948 | 81 969 | 14 979 | 19 508 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 840 170 | 185 477 | 654 693 | 138 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 510 | 845 376 | 293 134 | 324 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 129 | 310 087 | 67 042 | 59 311 |
AV | Immobilisations en cours | 395 068 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 650 | 29 650 | 29 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 490 029 | 1 422 909 | 1 067 120 | 974 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 970 | 468 970 | 549 101 | |
BN | En cours de production de biens | 605 745 | 605 745 | 870 139 | |
BP | En cours de production de services | 22 307 | 22 307 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 625 864 | 625 864 | 403 024 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 209 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 143 614 | 13 950 | 1 129 664 | 1 076 994 |
BZ | Autres créances | 1 210 166 | 1 210 166 | 808 123 | |
CF | Disponibilités | 135 639 | 135 639 | 364 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 445 | 75 445 | 64 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 287 750 | 13 950 | 4 273 800 | 4 136 132 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 464 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 779 | 1 436 859 | 5 340 921 | 5 120 617 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 634 567 | 1 271 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 961 | 423 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 528 | 2 794 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 871 | |||
DQ | Provisions pour charges | 494 710 | 462 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 710 | 470 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 452 | 322 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 909 | 817 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 911 | 518 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956 | 140 182 | ||
EA | Autres dettes | 77 862 | 14 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 834 091 | 1 835 787 | ||
ED | (V) | 12 592 | 19 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 921 | 5 120 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 750 | 1 575 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 311 | 11 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 628 | 16 510 | 18 138 | 3 257 |
FD | Production vendue biens | 1 975 280 | 3 680 847 | 5 656 127 | 5 972 553 |
FG | Production vendue services | 512 563 | 255 891 | 768 454 | 736 878 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 489 471 | 3 953 248 | 6 442 719 | 6 712 688 |
FM | Production stockée | -19 247 | 130 667 | ||
FN | Production immobilisée | 1 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 537 | 24 339 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 454 054 | 6 870 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 665 | 3 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 377 703 | 1 687 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 131 | 80 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 202 103 | 2 222 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 694 | 151 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 546 749 | 1 527 409 | ||
FZ | Charges sociales | 703 071 | 704 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 812 | 121 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 154 | 70 382 | ||
GE | Autres charges | 981 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 063 | 6 569 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 991 | 300 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 372 | 2 879 | ||
GN | Différences positives de change | 18 827 | 179 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 199 | 182 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 589 | 38 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 856 | 19 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 445 | 58 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 246 | 123 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 744 | 424 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | 5 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | 5 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609 | 5 949 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609 | 6 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 459 | -907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 676 | 92 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 403 | 7 057 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 442 | 6 634 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 961 | 423 354 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 71 747 | 49 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 665 | 14 211 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 800 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 441 | 4 529 | 81 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 656 | 139 284 | 1 340 940 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 097 | 143 812 | 1 422 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 494 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 470 427 | 32 154 | 7 871 | 494 710 |
6T | Sur comptes clients | 13 950 | 13 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 950 | 13 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 484 376 | 32 154 | 7 871 | 508 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 154 | 7 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 650 | 29 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 054 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VB | T. V. A. | 156 624 | |||
VP | Divers | 3 762 | |||
VC | Groupe et associés | 787 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 875 | 2 458 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 724 | 34 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 728 | 86 387 | 349 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 909 | 765 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 571 | 168 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 675 | 239 675 | ||
VW | T.V.A. | 34 064 | 34 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 601 | 35 601 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956 | 2 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 862 | 77 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 091 | 1 445 750 | 349 780 | 38 561 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 948 | 81 969 | 14 979 | 19 508 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 840 170 | 185 477 | 654 693 | 138 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 510 | 845 376 | 293 134 | 324 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 129 | 310 087 | 67 042 | 59 311 |
AV | Immobilisations en cours | 395 068 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 650 | 29 650 | 29 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 490 029 | 1 422 909 | 1 067 120 | 974 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 970 | 468 970 | 549 101 | |
BN | En cours de production de biens | 605 745 | 605 745 | 870 139 | |
BP | En cours de production de services | 22 307 | 22 307 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 625 864 | 625 864 | 403 024 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 209 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 143 614 | 13 950 | 1 129 664 | 1 076 994 |
BZ | Autres créances | 1 210 166 | 1 210 166 | 808 123 | |
CF | Disponibilités | 135 639 | 135 639 | 364 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 445 | 75 445 | 64 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 287 750 | 13 950 | 4 273 800 | 4 136 132 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 464 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 779 | 1 436 859 | 5 340 921 | 5 120 617 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 634 567 | 1 271 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 961 | 423 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 528 | 2 794 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 871 | |||
DQ | Provisions pour charges | 494 710 | 462 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 710 | 470 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 452 | 322 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 909 | 817 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 911 | 518 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956 | 140 182 | ||
EA | Autres dettes | 77 862 | 14 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 834 091 | 1 835 787 | ||
ED | (V) | 12 592 | 19 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 921 | 5 120 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 750 | 1 575 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 311 | 11 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 628 | 16 510 | 18 138 | 3 257 |
FD | Production vendue biens | 1 975 280 | 3 680 847 | 5 656 127 | 5 972 553 |
FG | Production vendue services | 512 563 | 255 891 | 768 454 | 736 878 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 489 471 | 3 953 248 | 6 442 719 | 6 712 688 |
FM | Production stockée | -19 247 | 130 667 | ||
FN | Production immobilisée | 1 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 537 | 24 339 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 454 054 | 6 870 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 665 | 3 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 377 703 | 1 687 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 131 | 80 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 202 103 | 2 222 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 694 | 151 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 546 749 | 1 527 409 | ||
FZ | Charges sociales | 703 071 | 704 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 812 | 121 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 154 | 70 382 | ||
GE | Autres charges | 981 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 063 | 6 569 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 991 | 300 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 372 | 2 879 | ||
GN | Différences positives de change | 18 827 | 179 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 199 | 182 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 589 | 38 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 856 | 19 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 445 | 58 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 246 | 123 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 744 | 424 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | 5 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | 5 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609 | 5 949 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609 | 6 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 459 | -907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 676 | 92 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 403 | 7 057 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 442 | 6 634 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 961 | 423 354 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 71 747 | 49 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 665 | 14 211 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 800 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 441 | 4 529 | 81 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 656 | 139 284 | 1 340 940 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 097 | 143 812 | 1 422 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 494 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 470 427 | 32 154 | 7 871 | 494 710 |
6T | Sur comptes clients | 13 950 | 13 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 950 | 13 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 484 376 | 32 154 | 7 871 | 508 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 154 | 7 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 650 | 29 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 054 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VB | T. V. A. | 156 624 | |||
VP | Divers | 3 762 | |||
VC | Groupe et associés | 787 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 875 | 2 458 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 724 | 34 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 728 | 86 387 | 349 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 909 | 765 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 571 | 168 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 675 | 239 675 | ||
VW | T.V.A. | 34 064 | 34 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 601 | 35 601 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956 | 2 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 862 | 77 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 091 | 1 445 750 | 349 780 | 38 561 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 948 | 81 969 | 14 979 | 19 508 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 840 170 | 185 477 | 654 693 | 138 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 510 | 845 376 | 293 134 | 324 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 129 | 310 087 | 67 042 | 59 311 |
AV | Immobilisations en cours | 395 068 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 650 | 29 650 | 29 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 490 029 | 1 422 909 | 1 067 120 | 974 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 970 | 468 970 | 549 101 | |
BN | En cours de production de biens | 605 745 | 605 745 | 870 139 | |
BP | En cours de production de services | 22 307 | 22 307 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 625 864 | 625 864 | 403 024 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 209 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 143 614 | 13 950 | 1 129 664 | 1 076 994 |
BZ | Autres créances | 1 210 166 | 1 210 166 | 808 123 | |
CF | Disponibilités | 135 639 | 135 639 | 364 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 445 | 75 445 | 64 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 287 750 | 13 950 | 4 273 800 | 4 136 132 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 464 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 779 | 1 436 859 | 5 340 921 | 5 120 617 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 634 567 | 1 271 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 961 | 423 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 528 | 2 794 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 871 | |||
DQ | Provisions pour charges | 494 710 | 462 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 710 | 470 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 452 | 322 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 909 | 817 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 911 | 518 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956 | 140 182 | ||
EA | Autres dettes | 77 862 | 14 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 834 091 | 1 835 787 | ||
ED | (V) | 12 592 | 19 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 921 | 5 120 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 750 | 1 575 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 311 | 11 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 628 | 16 510 | 18 138 | 3 257 |
FD | Production vendue biens | 1 975 280 | 3 680 847 | 5 656 127 | 5 972 553 |
FG | Production vendue services | 512 563 | 255 891 | 768 454 | 736 878 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 489 471 | 3 953 248 | 6 442 719 | 6 712 688 |
FM | Production stockée | -19 247 | 130 667 | ||
FN | Production immobilisée | 1 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 537 | 24 339 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 454 054 | 6 870 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 665 | 3 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 377 703 | 1 687 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 131 | 80 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 202 103 | 2 222 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 694 | 151 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 546 749 | 1 527 409 | ||
FZ | Charges sociales | 703 071 | 704 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 812 | 121 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 154 | 70 382 | ||
GE | Autres charges | 981 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 063 | 6 569 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 991 | 300 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 372 | 2 879 | ||
GN | Différences positives de change | 18 827 | 179 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 199 | 182 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 589 | 38 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 856 | 19 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 445 | 58 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 246 | 123 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 744 | 424 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | 5 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | 5 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609 | 5 949 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609 | 6 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 459 | -907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 676 | 92 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 403 | 7 057 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 442 | 6 634 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 961 | 423 354 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 71 747 | 49 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 665 | 14 211 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 800 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 441 | 4 529 | 81 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 656 | 139 284 | 1 340 940 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 097 | 143 812 | 1 422 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 494 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 470 427 | 32 154 | 7 871 | 494 710 |
6T | Sur comptes clients | 13 950 | 13 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 950 | 13 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 484 376 | 32 154 | 7 871 | 508 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 154 | 7 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 650 | 29 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 054 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VB | T. V. A. | 156 624 | |||
VP | Divers | 3 762 | |||
VC | Groupe et associés | 787 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 875 | 2 458 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 724 | 34 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 728 | 86 387 | 349 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 909 | 765 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 571 | 168 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 675 | 239 675 | ||
VW | T.V.A. | 34 064 | 34 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 601 | 35 601 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956 | 2 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 862 | 77 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 091 | 1 445 750 | 349 780 | 38 561 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 234 |