de Labergement-lès-Seurre
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AH | Fonds commercial | 12 142 473 | 2 857 604 | 9 284 868 | 6 182 345 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 473 454 | 262 607 | 210 847 | 172 446 |
AN | Terrains | 17 218 | 17 218 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 044 | 1 183 070 | 506 974 | 411 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 746 | 504 325 | 90 421 | 60 347 |
CU | Autres participations | 17 806 | 13 745 | 4 061 | 73 479 |
BF | Prêts | 6 800 | 6 800 | 6 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 269 210 | 269 210 | 247 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 221 753 | 4 838 570 | 10 383 182 | 7 154 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 749 598 | 456 160 | 293 438 | 356 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970 | 6 970 | 6 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 343 645 | 681 758 | 5 661 886 | 6 063 880 |
BZ | Autres créances | 1 212 349 | 42 500 | 1 169 849 | 1 413 070 |
CF | Disponibilités | 206 552 | 206 552 | 2 525 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 090 | 483 090 | 888 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 002 206 | 1 180 418 | 7 821 787 | 11 254 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 223 960 | 6 018 989 | 18 204 970 | 18 409 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 244 136 | 1 244 136 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 922 | 1 996 922 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 413 | 124 413 | ||
DH | Report à nouveau | -1 714 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 755 104 | -1 714 485 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 104 116 | 1 650 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 761 538 | 586 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 993 695 | 4 190 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 755 233 | 4 776 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 403 | 1 771 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 551 | 8 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 842 | 2 922 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 182 545 | 4 541 478 | ||
EA | Autres dettes | 63 449 | 100 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 126 843 | 2 637 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 553 853 | 11 981 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 204 970 | 18 409 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 259 094 | -51 170 | 11 207 924 | 15 262 354 |
FD | Production vendue biens | 1 632 151 | 1 632 151 | 1 666 940 | |
FG | Production vendue services | 28 475 021 | 14 000 | 28 489 021 | 22 009 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 366 267 | -37 170 | 41 329 097 | 38 938 587 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 045 | 4 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 112 144 | 980 088 | ||
FQ | Autres produits | 92 085 | 63 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 540 373 | 39 986 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 670 094 | 10 285 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 860 859 | 855 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 177 800 | 62 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 486 799 | 9 038 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 959 174 | 918 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 080 966 | 11 429 740 | ||
FZ | Charges sociales | 7 390 865 | 5 123 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 364 | 183 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 931 | 368 090 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 973 383 | 552 047 | ||
GE | Autres charges | 49 768 | 32 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 215 006 | 38 848 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 674 632 | 1 138 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 96 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 512 | 22 117 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 630 521 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 636 243 | 22 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 738 | 2 630 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 722 104 | 106 357 | ||
GS | Différences négatives de change | 529 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 776 371 | 2 736 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 128 | -2 714 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 814 760 | -1 576 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 411 | 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 411 | 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 754 | 7 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 754 | 7 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 656 | -6 664 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 876 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 727 029 | 40 009 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 482 133 | 41 724 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 755 104 | -1 714 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052 855 | 214 247 | 146 891 | 3 120 211 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 774 | 371 406 | 221 567 | 1 704 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 629 | 585 654 | 368 458 | 4 824 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 677 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 637 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 439 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 776 710 | 2 502 367 | 523 844 | 6 755 233 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 745 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 570 521 | 114 361 | 456 160 | |
6T | Sur comptes clients | 704 626 | 373 470 | 396 338 | 681 758 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 500 | 42 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 919 413 | 415 970 | 3 141 220 | 1 194 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 696 124 | 2 918 337 | 3 665 064 | 7 949 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 261 314 | 1 034 543 | ||
UG | - Financières | 53 738 | 2 630 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 714 622 | |||
UX | Autres créances clients | 5 629 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 757 | |||
VB | T. V. A. | 440 901 | |||
VP | Divers | 4 790 | |||
VC | Groupe et associés | 623 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315 095 | 8 039 085 | 276 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717 216 | 4 717 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 433 403 | 1 433 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 969 842 | 1 969 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 855 629 | 2 855 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 151 | 1 377 151 | ||
VW | T.V.A. | 524 239 | 524 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 524 | 425 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 449 | 63 449 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 126 843 | 2 126 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 493 302 | 15 493 302 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 964 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AH | Fonds commercial | 12 142 473 | 2 857 604 | 9 284 868 | 6 182 345 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 473 454 | 262 607 | 210 847 | 172 446 |
AN | Terrains | 17 218 | 17 218 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 044 | 1 183 070 | 506 974 | 411 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 746 | 504 325 | 90 421 | 60 347 |
CU | Autres participations | 17 806 | 13 745 | 4 061 | 73 479 |
BF | Prêts | 6 800 | 6 800 | 6 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 269 210 | 269 210 | 247 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 221 753 | 4 838 570 | 10 383 182 | 7 154 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 749 598 | 456 160 | 293 438 | 356 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970 | 6 970 | 6 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 343 645 | 681 758 | 5 661 886 | 6 063 880 |
BZ | Autres créances | 1 212 349 | 42 500 | 1 169 849 | 1 413 070 |
CF | Disponibilités | 206 552 | 206 552 | 2 525 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 090 | 483 090 | 888 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 002 206 | 1 180 418 | 7 821 787 | 11 254 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 223 960 | 6 018 989 | 18 204 970 | 18 409 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 244 136 | 1 244 136 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 922 | 1 996 922 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 413 | 124 413 | ||
DH | Report à nouveau | -1 714 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 755 104 | -1 714 485 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 104 116 | 1 650 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 761 538 | 586 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 993 695 | 4 190 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 755 233 | 4 776 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 403 | 1 771 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 551 | 8 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 842 | 2 922 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 182 545 | 4 541 478 | ||
EA | Autres dettes | 63 449 | 100 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 126 843 | 2 637 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 553 853 | 11 981 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 204 970 | 18 409 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 259 094 | -51 170 | 11 207 924 | 15 262 354 |
FD | Production vendue biens | 1 632 151 | 1 632 151 | 1 666 940 | |
FG | Production vendue services | 28 475 021 | 14 000 | 28 489 021 | 22 009 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 366 267 | -37 170 | 41 329 097 | 38 938 587 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 045 | 4 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 112 144 | 980 088 | ||
FQ | Autres produits | 92 085 | 63 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 540 373 | 39 986 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 670 094 | 10 285 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 860 859 | 855 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 177 800 | 62 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 486 799 | 9 038 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 959 174 | 918 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 080 966 | 11 429 740 | ||
FZ | Charges sociales | 7 390 865 | 5 123 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 364 | 183 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 931 | 368 090 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 973 383 | 552 047 | ||
GE | Autres charges | 49 768 | 32 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 215 006 | 38 848 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 674 632 | 1 138 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 96 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 512 | 22 117 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 630 521 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 636 243 | 22 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 738 | 2 630 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 722 104 | 106 357 | ||
GS | Différences négatives de change | 529 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 776 371 | 2 736 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 128 | -2 714 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 814 760 | -1 576 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 411 | 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 411 | 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 754 | 7 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 754 | 7 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 656 | -6 664 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 876 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 727 029 | 40 009 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 482 133 | 41 724 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 755 104 | -1 714 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052 855 | 214 247 | 146 891 | 3 120 211 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 774 | 371 406 | 221 567 | 1 704 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 629 | 585 654 | 368 458 | 4 824 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 677 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 637 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 439 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 776 710 | 2 502 367 | 523 844 | 6 755 233 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 745 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 570 521 | 114 361 | 456 160 | |
6T | Sur comptes clients | 704 626 | 373 470 | 396 338 | 681 758 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 500 | 42 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 919 413 | 415 970 | 3 141 220 | 1 194 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 696 124 | 2 918 337 | 3 665 064 | 7 949 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 261 314 | 1 034 543 | ||
UG | - Financières | 53 738 | 2 630 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 714 622 | |||
UX | Autres créances clients | 5 629 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 757 | |||
VB | T. V. A. | 440 901 | |||
VP | Divers | 4 790 | |||
VC | Groupe et associés | 623 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315 095 | 8 039 085 | 276 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717 216 | 4 717 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 433 403 | 1 433 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 969 842 | 1 969 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 855 629 | 2 855 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 151 | 1 377 151 | ||
VW | T.V.A. | 524 239 | 524 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 524 | 425 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 449 | 63 449 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 126 843 | 2 126 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 493 302 | 15 493 302 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 964 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AH | Fonds commercial | 12 142 473 | 2 857 604 | 9 284 868 | 6 182 345 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 473 454 | 262 607 | 210 847 | 172 446 |
AN | Terrains | 17 218 | 17 218 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 044 | 1 183 070 | 506 974 | 411 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 746 | 504 325 | 90 421 | 60 347 |
CU | Autres participations | 17 806 | 13 745 | 4 061 | 73 479 |
BF | Prêts | 6 800 | 6 800 | 6 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 269 210 | 269 210 | 247 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 221 753 | 4 838 570 | 10 383 182 | 7 154 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 749 598 | 456 160 | 293 438 | 356 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970 | 6 970 | 6 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 343 645 | 681 758 | 5 661 886 | 6 063 880 |
BZ | Autres créances | 1 212 349 | 42 500 | 1 169 849 | 1 413 070 |
CF | Disponibilités | 206 552 | 206 552 | 2 525 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 090 | 483 090 | 888 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 002 206 | 1 180 418 | 7 821 787 | 11 254 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 223 960 | 6 018 989 | 18 204 970 | 18 409 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 244 136 | 1 244 136 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 922 | 1 996 922 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 413 | 124 413 | ||
DH | Report à nouveau | -1 714 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 755 104 | -1 714 485 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 104 116 | 1 650 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 761 538 | 586 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 993 695 | 4 190 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 755 233 | 4 776 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 403 | 1 771 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 551 | 8 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 842 | 2 922 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 182 545 | 4 541 478 | ||
EA | Autres dettes | 63 449 | 100 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 126 843 | 2 637 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 553 853 | 11 981 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 204 970 | 18 409 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 259 094 | -51 170 | 11 207 924 | 15 262 354 |
FD | Production vendue biens | 1 632 151 | 1 632 151 | 1 666 940 | |
FG | Production vendue services | 28 475 021 | 14 000 | 28 489 021 | 22 009 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 366 267 | -37 170 | 41 329 097 | 38 938 587 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 045 | 4 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 112 144 | 980 088 | ||
FQ | Autres produits | 92 085 | 63 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 540 373 | 39 986 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 670 094 | 10 285 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 860 859 | 855 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 177 800 | 62 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 486 799 | 9 038 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 959 174 | 918 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 080 966 | 11 429 740 | ||
FZ | Charges sociales | 7 390 865 | 5 123 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 364 | 183 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 931 | 368 090 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 973 383 | 552 047 | ||
GE | Autres charges | 49 768 | 32 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 215 006 | 38 848 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 674 632 | 1 138 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 96 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 512 | 22 117 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 630 521 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 636 243 | 22 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 738 | 2 630 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 722 104 | 106 357 | ||
GS | Différences négatives de change | 529 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 776 371 | 2 736 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 128 | -2 714 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 814 760 | -1 576 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 411 | 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 411 | 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 754 | 7 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 754 | 7 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 656 | -6 664 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 876 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 727 029 | 40 009 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 482 133 | 41 724 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 755 104 | -1 714 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052 855 | 214 247 | 146 891 | 3 120 211 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 774 | 371 406 | 221 567 | 1 704 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 629 | 585 654 | 368 458 | 4 824 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 677 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 637 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 439 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 776 710 | 2 502 367 | 523 844 | 6 755 233 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 745 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 570 521 | 114 361 | 456 160 | |
6T | Sur comptes clients | 704 626 | 373 470 | 396 338 | 681 758 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 500 | 42 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 919 413 | 415 970 | 3 141 220 | 1 194 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 696 124 | 2 918 337 | 3 665 064 | 7 949 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 261 314 | 1 034 543 | ||
UG | - Financières | 53 738 | 2 630 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 714 622 | |||
UX | Autres créances clients | 5 629 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 757 | |||
VB | T. V. A. | 440 901 | |||
VP | Divers | 4 790 | |||
VC | Groupe et associés | 623 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315 095 | 8 039 085 | 276 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717 216 | 4 717 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 433 403 | 1 433 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 969 842 | 1 969 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 855 629 | 2 855 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 151 | 1 377 151 | ||
VW | T.V.A. | 524 239 | 524 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 524 | 425 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 449 | 63 449 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 126 843 | 2 126 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 493 302 | 15 493 302 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 964 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AH | Fonds commercial | 12 142 473 | 2 857 604 | 9 284 868 | 6 182 345 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 473 454 | 262 607 | 210 847 | 172 446 |
AN | Terrains | 17 218 | 17 218 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 044 | 1 183 070 | 506 974 | 411 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 746 | 504 325 | 90 421 | 60 347 |
CU | Autres participations | 17 806 | 13 745 | 4 061 | 73 479 |
BF | Prêts | 6 800 | 6 800 | 6 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 269 210 | 269 210 | 247 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 221 753 | 4 838 570 | 10 383 182 | 7 154 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 749 598 | 456 160 | 293 438 | 356 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970 | 6 970 | 6 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 343 645 | 681 758 | 5 661 886 | 6 063 880 |
BZ | Autres créances | 1 212 349 | 42 500 | 1 169 849 | 1 413 070 |
CF | Disponibilités | 206 552 | 206 552 | 2 525 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 090 | 483 090 | 888 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 002 206 | 1 180 418 | 7 821 787 | 11 254 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 223 960 | 6 018 989 | 18 204 970 | 18 409 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 244 136 | 1 244 136 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 922 | 1 996 922 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 413 | 124 413 | ||
DH | Report à nouveau | -1 714 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 755 104 | -1 714 485 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 104 116 | 1 650 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 761 538 | 586 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 993 695 | 4 190 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 755 233 | 4 776 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 403 | 1 771 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 551 | 8 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 842 | 2 922 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 182 545 | 4 541 478 | ||
EA | Autres dettes | 63 449 | 100 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 126 843 | 2 637 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 553 853 | 11 981 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 204 970 | 18 409 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 259 094 | -51 170 | 11 207 924 | 15 262 354 |
FD | Production vendue biens | 1 632 151 | 1 632 151 | 1 666 940 | |
FG | Production vendue services | 28 475 021 | 14 000 | 28 489 021 | 22 009 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 366 267 | -37 170 | 41 329 097 | 38 938 587 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 045 | 4 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 112 144 | 980 088 | ||
FQ | Autres produits | 92 085 | 63 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 540 373 | 39 986 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 670 094 | 10 285 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 860 859 | 855 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 177 800 | 62 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 486 799 | 9 038 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 959 174 | 918 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 080 966 | 11 429 740 | ||
FZ | Charges sociales | 7 390 865 | 5 123 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 364 | 183 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 931 | 368 090 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 973 383 | 552 047 | ||
GE | Autres charges | 49 768 | 32 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 215 006 | 38 848 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 674 632 | 1 138 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 96 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 512 | 22 117 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 630 521 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 636 243 | 22 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 738 | 2 630 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 722 104 | 106 357 | ||
GS | Différences négatives de change | 529 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 776 371 | 2 736 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 128 | -2 714 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 814 760 | -1 576 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 411 | 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 411 | 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 754 | 7 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 754 | 7 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 656 | -6 664 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 876 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 727 029 | 40 009 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 482 133 | 41 724 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 755 104 | -1 714 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052 855 | 214 247 | 146 891 | 3 120 211 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 774 | 371 406 | 221 567 | 1 704 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 629 | 585 654 | 368 458 | 4 824 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 677 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 637 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 439 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 776 710 | 2 502 367 | 523 844 | 6 755 233 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 745 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 570 521 | 114 361 | 456 160 | |
6T | Sur comptes clients | 704 626 | 373 470 | 396 338 | 681 758 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 500 | 42 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 919 413 | 415 970 | 3 141 220 | 1 194 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 696 124 | 2 918 337 | 3 665 064 | 7 949 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 261 314 | 1 034 543 | ||
UG | - Financières | 53 738 | 2 630 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 714 622 | |||
UX | Autres créances clients | 5 629 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 757 | |||
VB | T. V. A. | 440 901 | |||
VP | Divers | 4 790 | |||
VC | Groupe et associés | 623 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315 095 | 8 039 085 | 276 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717 216 | 4 717 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 433 403 | 1 433 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 969 842 | 1 969 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 855 629 | 2 855 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 151 | 1 377 151 | ||
VW | T.V.A. | 524 239 | 524 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 524 | 425 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 449 | 63 449 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 126 843 | 2 126 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 493 302 | 15 493 302 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 964 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AH | Fonds commercial | 12 142 473 | 2 857 604 | 9 284 868 | 6 182 345 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 473 454 | 262 607 | 210 847 | 172 446 |
AN | Terrains | 17 218 | 17 218 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 044 | 1 183 070 | 506 974 | 411 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 746 | 504 325 | 90 421 | 60 347 |
CU | Autres participations | 17 806 | 13 745 | 4 061 | 73 479 |
BF | Prêts | 6 800 | 6 800 | 6 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 269 210 | 269 210 | 247 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 221 753 | 4 838 570 | 10 383 182 | 7 154 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 749 598 | 456 160 | 293 438 | 356 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970 | 6 970 | 6 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 343 645 | 681 758 | 5 661 886 | 6 063 880 |
BZ | Autres créances | 1 212 349 | 42 500 | 1 169 849 | 1 413 070 |
CF | Disponibilités | 206 552 | 206 552 | 2 525 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 090 | 483 090 | 888 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 002 206 | 1 180 418 | 7 821 787 | 11 254 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 223 960 | 6 018 989 | 18 204 970 | 18 409 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 244 136 | 1 244 136 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 922 | 1 996 922 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 413 | 124 413 | ||
DH | Report à nouveau | -1 714 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 755 104 | -1 714 485 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 104 116 | 1 650 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 761 538 | 586 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 993 695 | 4 190 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 755 233 | 4 776 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 403 | 1 771 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 551 | 8 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 842 | 2 922 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 182 545 | 4 541 478 | ||
EA | Autres dettes | 63 449 | 100 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 126 843 | 2 637 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 553 853 | 11 981 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 204 970 | 18 409 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 259 094 | -51 170 | 11 207 924 | 15 262 354 |
FD | Production vendue biens | 1 632 151 | 1 632 151 | 1 666 940 | |
FG | Production vendue services | 28 475 021 | 14 000 | 28 489 021 | 22 009 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 366 267 | -37 170 | 41 329 097 | 38 938 587 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 045 | 4 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 112 144 | 980 088 | ||
FQ | Autres produits | 92 085 | 63 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 540 373 | 39 986 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 670 094 | 10 285 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 860 859 | 855 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 177 800 | 62 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 486 799 | 9 038 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 959 174 | 918 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 080 966 | 11 429 740 | ||
FZ | Charges sociales | 7 390 865 | 5 123 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 364 | 183 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 931 | 368 090 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 973 383 | 552 047 | ||
GE | Autres charges | 49 768 | 32 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 215 006 | 38 848 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 674 632 | 1 138 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 96 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 512 | 22 117 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 630 521 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 636 243 | 22 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 738 | 2 630 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 722 104 | 106 357 | ||
GS | Différences négatives de change | 529 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 776 371 | 2 736 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 128 | -2 714 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 814 760 | -1 576 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 411 | 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 411 | 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 754 | 7 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 754 | 7 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 656 | -6 664 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 876 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 727 029 | 40 009 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 482 133 | 41 724 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 755 104 | -1 714 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052 855 | 214 247 | 146 891 | 3 120 211 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 774 | 371 406 | 221 567 | 1 704 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 629 | 585 654 | 368 458 | 4 824 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 677 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 637 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 439 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 776 710 | 2 502 367 | 523 844 | 6 755 233 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 745 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 570 521 | 114 361 | 456 160 | |
6T | Sur comptes clients | 704 626 | 373 470 | 396 338 | 681 758 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 500 | 42 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 919 413 | 415 970 | 3 141 220 | 1 194 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 696 124 | 2 918 337 | 3 665 064 | 7 949 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 261 314 | 1 034 543 | ||
UG | - Financières | 53 738 | 2 630 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 714 622 | |||
UX | Autres créances clients | 5 629 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 757 | |||
VB | T. V. A. | 440 901 | |||
VP | Divers | 4 790 | |||
VC | Groupe et associés | 623 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315 095 | 8 039 085 | 276 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717 216 | 4 717 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 433 403 | 1 433 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 969 842 | 1 969 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 855 629 | 2 855 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 151 | 1 377 151 | ||
VW | T.V.A. | 524 239 | 524 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 524 | 425 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 449 | 63 449 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 126 843 | 2 126 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 493 302 | 15 493 302 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 964 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AH | Fonds commercial | 12 142 473 | 2 857 604 | 9 284 868 | 6 182 345 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 473 454 | 262 607 | 210 847 | 172 446 |
AN | Terrains | 17 218 | 17 218 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 044 | 1 183 070 | 506 974 | 411 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 746 | 504 325 | 90 421 | 60 347 |
CU | Autres participations | 17 806 | 13 745 | 4 061 | 73 479 |
BF | Prêts | 6 800 | 6 800 | 6 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 269 210 | 269 210 | 247 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 221 753 | 4 838 570 | 10 383 182 | 7 154 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 749 598 | 456 160 | 293 438 | 356 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970 | 6 970 | 6 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 343 645 | 681 758 | 5 661 886 | 6 063 880 |
BZ | Autres créances | 1 212 349 | 42 500 | 1 169 849 | 1 413 070 |
CF | Disponibilités | 206 552 | 206 552 | 2 525 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 090 | 483 090 | 888 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 002 206 | 1 180 418 | 7 821 787 | 11 254 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 223 960 | 6 018 989 | 18 204 970 | 18 409 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 244 136 | 1 244 136 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 922 | 1 996 922 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 413 | 124 413 | ||
DH | Report à nouveau | -1 714 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 755 104 | -1 714 485 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 104 116 | 1 650 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 761 538 | 586 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 993 695 | 4 190 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 755 233 | 4 776 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 403 | 1 771 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 551 | 8 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 842 | 2 922 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 182 545 | 4 541 478 | ||
EA | Autres dettes | 63 449 | 100 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 126 843 | 2 637 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 553 853 | 11 981 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 204 970 | 18 409 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 259 094 | -51 170 | 11 207 924 | 15 262 354 |
FD | Production vendue biens | 1 632 151 | 1 632 151 | 1 666 940 | |
FG | Production vendue services | 28 475 021 | 14 000 | 28 489 021 | 22 009 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 366 267 | -37 170 | 41 329 097 | 38 938 587 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 045 | 4 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 112 144 | 980 088 | ||
FQ | Autres produits | 92 085 | 63 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 540 373 | 39 986 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 670 094 | 10 285 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 860 859 | 855 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 177 800 | 62 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 486 799 | 9 038 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 959 174 | 918 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 080 966 | 11 429 740 | ||
FZ | Charges sociales | 7 390 865 | 5 123 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 364 | 183 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 931 | 368 090 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 973 383 | 552 047 | ||
GE | Autres charges | 49 768 | 32 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 215 006 | 38 848 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 674 632 | 1 138 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 96 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 512 | 22 117 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 630 521 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 636 243 | 22 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 738 | 2 630 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 722 104 | 106 357 | ||
GS | Différences négatives de change | 529 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 776 371 | 2 736 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 128 | -2 714 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 814 760 | -1 576 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 411 | 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 411 | 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 754 | 7 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 754 | 7 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 656 | -6 664 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 876 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 727 029 | 40 009 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 482 133 | 41 724 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 755 104 | -1 714 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052 855 | 214 247 | 146 891 | 3 120 211 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 774 | 371 406 | 221 567 | 1 704 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 629 | 585 654 | 368 458 | 4 824 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 677 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 637 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 439 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 776 710 | 2 502 367 | 523 844 | 6 755 233 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 745 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 570 521 | 114 361 | 456 160 | |
6T | Sur comptes clients | 704 626 | 373 470 | 396 338 | 681 758 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 500 | 42 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 919 413 | 415 970 | 3 141 220 | 1 194 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 696 124 | 2 918 337 | 3 665 064 | 7 949 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 261 314 | 1 034 543 | ||
UG | - Financières | 53 738 | 2 630 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 714 622 | |||
UX | Autres créances clients | 5 629 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 757 | |||
VB | T. V. A. | 440 901 | |||
VP | Divers | 4 790 | |||
VC | Groupe et associés | 623 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315 095 | 8 039 085 | 276 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717 216 | 4 717 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 433 403 | 1 433 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 969 842 | 1 969 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 855 629 | 2 855 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 151 | 1 377 151 | ||
VW | T.V.A. | 524 239 | 524 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 524 | 425 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 449 | 63 449 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 126 843 | 2 126 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 493 302 | 15 493 302 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 964 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 484 |