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de Latrape
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 883 | 883 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612 | 4 510 | 1 102 | 1 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 722 | 44 717 | 32 005 | 40 884 |
BJ | TOTAL (I) | 83 216 | 50 109 | 33 107 | 42 405 |
BT | Marchandises | 16 392 | 16 392 | 9 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 055 | 33 055 | 27 126 | |
BZ | Autres créances | 6 825 | 6 825 | 21 271 | |
CF | Disponibilités | 184 537 | 184 537 | 114 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 920 | 920 | 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 729 | 241 729 | 173 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 946 | 50 109 | 274 836 | 215 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 92 130 | 88 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 | 3 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 298 | 103 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 249 | 30 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890 | 23 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 577 | 56 100 | ||
EA | Autres dettes | 1 146 | 2 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 538 | 112 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 274 836 | 215 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 329 814 | 329 814 | 323 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 329 814 | 329 814 | 323 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 626 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 822 | 325 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 726 | 190 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 687 | -215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 242 | 4 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 125 | 30 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392 | 1 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 500 | 65 000 | ||
FZ | Charges sociales | 36 928 | 30 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 298 | 1 651 | ||
GE | Autres charges | 5 | 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 530 | 325 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 708 | 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 | |||
GN | Différences positives de change | 12 096 | 4 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 096 | 5 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 575 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 575 | 2 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 150 | 2 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 946 | 3 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 | 4 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 917 | 331 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 748 | 327 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 | 3 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 | 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 929 | 9 298 | 49 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 811 | 9 298 | 50 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 883 | 883 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612 | 4 510 | 1 102 | 1 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 722 | 44 717 | 32 005 | 40 884 |
BJ | TOTAL (I) | 83 216 | 50 109 | 33 107 | 42 405 |
BT | Marchandises | 16 392 | 16 392 | 9 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 055 | 33 055 | 27 126 | |
BZ | Autres créances | 6 825 | 6 825 | 21 271 | |
CF | Disponibilités | 184 537 | 184 537 | 114 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 920 | 920 | 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 729 | 241 729 | 173 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 946 | 50 109 | 274 836 | 215 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 92 130 | 88 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 | 3 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 298 | 103 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 249 | 30 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890 | 23 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 577 | 56 100 | ||
EA | Autres dettes | 1 146 | 2 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 538 | 112 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 274 836 | 215 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 329 814 | 329 814 | 323 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 329 814 | 329 814 | 323 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 626 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 822 | 325 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 726 | 190 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 687 | -215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 242 | 4 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 125 | 30 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392 | 1 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 500 | 65 000 | ||
FZ | Charges sociales | 36 928 | 30 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 298 | 1 651 | ||
GE | Autres charges | 5 | 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 530 | 325 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 708 | 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 | |||
GN | Différences positives de change | 12 096 | 4 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 096 | 5 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 575 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 575 | 2 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 150 | 2 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 946 | 3 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 | 4 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 917 | 331 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 748 | 327 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 | 3 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 | 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 929 | 9 298 | 49 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 811 | 9 298 | 50 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 883 | 883 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612 | 4 510 | 1 102 | 1 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 722 | 44 717 | 32 005 | 40 884 |
BJ | TOTAL (I) | 83 216 | 50 109 | 33 107 | 42 405 |
BT | Marchandises | 16 392 | 16 392 | 9 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 055 | 33 055 | 27 126 | |
BZ | Autres créances | 6 825 | 6 825 | 21 271 | |
CF | Disponibilités | 184 537 | 184 537 | 114 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 920 | 920 | 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 729 | 241 729 | 173 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 946 | 50 109 | 274 836 | 215 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 92 130 | 88 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 | 3 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 298 | 103 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 249 | 30 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890 | 23 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 577 | 56 100 | ||
EA | Autres dettes | 1 146 | 2 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 538 | 112 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 274 836 | 215 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 329 814 | 329 814 | 323 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 329 814 | 329 814 | 323 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 626 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 822 | 325 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 726 | 190 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 687 | -215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 242 | 4 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 125 | 30 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392 | 1 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 500 | 65 000 | ||
FZ | Charges sociales | 36 928 | 30 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 298 | 1 651 | ||
GE | Autres charges | 5 | 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 530 | 325 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 708 | 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 | |||
GN | Différences positives de change | 12 096 | 4 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 096 | 5 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 575 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 575 | 2 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 150 | 2 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 946 | 3 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 | 4 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 917 | 331 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 748 | 327 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 | 3 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 | 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 929 | 9 298 | 49 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 811 | 9 298 | 50 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 883 | 883 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612 | 4 510 | 1 102 | 1 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 722 | 44 717 | 32 005 | 40 884 |
BJ | TOTAL (I) | 83 216 | 50 109 | 33 107 | 42 405 |
BT | Marchandises | 16 392 | 16 392 | 9 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 055 | 33 055 | 27 126 | |
BZ | Autres créances | 6 825 | 6 825 | 21 271 | |
CF | Disponibilités | 184 537 | 184 537 | 114 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 920 | 920 | 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 729 | 241 729 | 173 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 946 | 50 109 | 274 836 | 215 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 92 130 | 88 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 | 3 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 298 | 103 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 249 | 30 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890 | 23 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 577 | 56 100 | ||
EA | Autres dettes | 1 146 | 2 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 538 | 112 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 274 836 | 215 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 329 814 | 329 814 | 323 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 329 814 | 329 814 | 323 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 626 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 822 | 325 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 726 | 190 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 687 | -215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 242 | 4 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 125 | 30 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392 | 1 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 500 | 65 000 | ||
FZ | Charges sociales | 36 928 | 30 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 298 | 1 651 | ||
GE | Autres charges | 5 | 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 530 | 325 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 708 | 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 | |||
GN | Différences positives de change | 12 096 | 4 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 096 | 5 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 575 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 575 | 2 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 150 | 2 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 946 | 3 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 | 4 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 917 | 331 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 748 | 327 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 | 3 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 | 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 929 | 9 298 | 49 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 811 | 9 298 | 50 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 883 | 883 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612 | 4 510 | 1 102 | 1 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 722 | 44 717 | 32 005 | 40 884 |
BJ | TOTAL (I) | 83 216 | 50 109 | 33 107 | 42 405 |
BT | Marchandises | 16 392 | 16 392 | 9 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 055 | 33 055 | 27 126 | |
BZ | Autres créances | 6 825 | 6 825 | 21 271 | |
CF | Disponibilités | 184 537 | 184 537 | 114 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 920 | 920 | 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 729 | 241 729 | 173 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 946 | 50 109 | 274 836 | 215 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 92 130 | 88 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 | 3 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 298 | 103 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 249 | 30 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890 | 23 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 577 | 56 100 | ||
EA | Autres dettes | 1 146 | 2 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 538 | 112 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 274 836 | 215 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 329 814 | 329 814 | 323 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 329 814 | 329 814 | 323 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 626 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 822 | 325 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 726 | 190 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 687 | -215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 242 | 4 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 125 | 30 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392 | 1 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 500 | 65 000 | ||
FZ | Charges sociales | 36 928 | 30 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 298 | 1 651 | ||
GE | Autres charges | 5 | 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 530 | 325 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 708 | 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 | |||
GN | Différences positives de change | 12 096 | 4 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 096 | 5 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 575 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 575 | 2 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 150 | 2 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 946 | 3 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 | 4 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 917 | 331 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 748 | 327 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 | 3 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 | 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 929 | 9 298 | 49 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 811 | 9 298 | 50 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 883 | 883 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612 | 4 510 | 1 102 | 1 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 722 | 44 717 | 32 005 | 40 884 |
BJ | TOTAL (I) | 83 216 | 50 109 | 33 107 | 42 405 |
BT | Marchandises | 16 392 | 16 392 | 9 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 055 | 33 055 | 27 126 | |
BZ | Autres créances | 6 825 | 6 825 | 21 271 | |
CF | Disponibilités | 184 537 | 184 537 | 114 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 920 | 920 | 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 729 | 241 729 | 173 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 946 | 50 109 | 274 836 | 215 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 92 130 | 88 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 | 3 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 298 | 103 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 249 | 30 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890 | 23 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 577 | 56 100 | ||
EA | Autres dettes | 1 146 | 2 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 538 | 112 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 274 836 | 215 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 329 814 | 329 814 | 323 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 329 814 | 329 814 | 323 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 626 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 822 | 325 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 726 | 190 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 687 | -215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 242 | 4 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 125 | 30 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392 | 1 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 500 | 65 000 | ||
FZ | Charges sociales | 36 928 | 30 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 298 | 1 651 | ||
GE | Autres charges | 5 | 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 530 | 325 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 708 | 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 | |||
GN | Différences positives de change | 12 096 | 4 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 096 | 5 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 575 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 575 | 2 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 150 | 2 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 946 | 3 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 | 4 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 917 | 331 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 748 | 327 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 | 3 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 | 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 929 | 9 298 | 49 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 811 | 9 298 | 50 109 |