de Vienne
Déposant 1 : BISNEX, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 485302558
Adresse :
380, Parc Eco Normandie
76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
FR
Mandataire 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Bénéficiare 1 : ZYQARN HOLDING
Bénéficiare 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Déposant 1 : BISNEX, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 485302558
Adresse :
380, Parc Eco Normandie
76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
FR
Mandataire 1 : BRM Avocats, Nicole BONDOIS
Adresse :
PARC EURATECHNOLOGIES, 35, rue W. Churchill, Bât. Cube
59160 LILLE LOMME
FR
Bénéficiare 1 : ZYQARN HOLDING
Déposant 1 : BISNEX, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 485302558
Adresse :
380 Parc Eco Normandie
76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
FR
Mandataire 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
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Bénéficiare 1 : ZYQARN HOLDING
Bénéficiare 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Déposant 1 : BISNEX, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 485302558
Adresse :
380 Parc Eco Normandie
76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
FR
Mandataire 1 : BRM AVOCATS, Mme. Nicole BONDOIS
Adresse :
PARC EURATECHNOLOGIES, 35 rue Winston Churchill, Bât. Cube
59160 LILLE LOMME
FR
Bénéficiare 1 : ZYQARN HOLDING
Déposant 1 : BISNEX, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 485302558
Adresse :
380, Parc Eco Normandie
76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
FR
Mandataire 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Bénéficiare 1 : ZYQARN HOLDING
Bénéficiare 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Déposant 1 : BISNEX, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 485302558
Adresse :
380, Parc Eco Normandie
76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
FR
Mandataire 1 : BRM, AVOCATS, Mme BONDOIS Nicole
Adresse :
PARC EURATECHNOLOGIES, Bât. Cube, 35, rue W. Churchill
59160 LILLE LOMME
FR
Bénéficiare 1 : ZYQARN HOLDING
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 290 | 6 290 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 295 | 13 895 | 2 400 | |
AH | Fonds commercial | 9 568 | 9 568 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 727 | 12 543 | 8 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 470 | 137 222 | 80 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | ||
BJ | TOTAL (I) | 281 445 | 169 950 | 111 494 | |
BT | Marchandises | 2 088 169 | 2 088 169 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 484 | 33 484 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 111 | 20 336 | 370 775 | |
BZ | Autres créances | 137 711 | 137 711 | ||
CF | Disponibilités | 19 034 | 19 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 404 | 26 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 695 914 | 20 336 | 2 675 578 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 98 | 98 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 456 | 190 286 | 2 787 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 58 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 132 | |||
DL | TOTAL (I) | 58 323 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 775 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 539 | |||
EA | Autres dettes | 14 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 713 601 | |||
ED | (V) | 15 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 261 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 809 652 | 218 715 | 5 028 367 | |
FD | Production vendue biens | -8 248 | -8 248 | ||
FG | Production vendue services | -2 450 | -2 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 798 954 | 218 715 | 5 017 669 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 981 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 191 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 615 050 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 421 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -24 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 988 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 767 038 | |||
FZ | Charges sociales | 225 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 833 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 | |||
GE | Autres charges | 13 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 201 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 793 | |||
GN | Différences positives de change | 63 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 878 | |||
GS | Différences négatives de change | 39 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 132 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 290 | 6 290 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929 | 3 967 | 13 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 899 | 33 866 | 149 765 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 117 | 37 833 | 169 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 290 | 6 290 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 295 | 13 895 | 2 400 | |
AH | Fonds commercial | 9 568 | 9 568 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 727 | 12 543 | 8 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 470 | 137 222 | 80 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | ||
BJ | TOTAL (I) | 281 445 | 169 950 | 111 494 | |
BT | Marchandises | 2 088 169 | 2 088 169 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 484 | 33 484 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 111 | 20 336 | 370 775 | |
BZ | Autres créances | 137 711 | 137 711 | ||
CF | Disponibilités | 19 034 | 19 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 404 | 26 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 695 914 | 20 336 | 2 675 578 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 98 | 98 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 456 | 190 286 | 2 787 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 58 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 132 | |||
DL | TOTAL (I) | 58 323 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 775 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 539 | |||
EA | Autres dettes | 14 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 713 601 | |||
ED | (V) | 15 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 261 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 809 652 | 218 715 | 5 028 367 | |
FD | Production vendue biens | -8 248 | -8 248 | ||
FG | Production vendue services | -2 450 | -2 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 798 954 | 218 715 | 5 017 669 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 981 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 191 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 615 050 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 421 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -24 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 988 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 767 038 | |||
FZ | Charges sociales | 225 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 833 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 | |||
GE | Autres charges | 13 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 201 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 793 | |||
GN | Différences positives de change | 63 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 878 | |||
GS | Différences négatives de change | 39 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 132 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 290 | 6 290 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929 | 3 967 | 13 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 899 | 33 866 | 149 765 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 117 | 37 833 | 169 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 290 | 6 290 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 295 | 13 895 | 2 400 | |
AH | Fonds commercial | 9 568 | 9 568 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 727 | 12 543 | 8 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 470 | 137 222 | 80 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | ||
BJ | TOTAL (I) | 281 445 | 169 950 | 111 494 | |
BT | Marchandises | 2 088 169 | 2 088 169 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 484 | 33 484 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 111 | 20 336 | 370 775 | |
BZ | Autres créances | 137 711 | 137 711 | ||
CF | Disponibilités | 19 034 | 19 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 404 | 26 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 695 914 | 20 336 | 2 675 578 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 98 | 98 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 456 | 190 286 | 2 787 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 58 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 132 | |||
DL | TOTAL (I) | 58 323 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 775 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 539 | |||
EA | Autres dettes | 14 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 713 601 | |||
ED | (V) | 15 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 261 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 809 652 | 218 715 | 5 028 367 | |
FD | Production vendue biens | -8 248 | -8 248 | ||
FG | Production vendue services | -2 450 | -2 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 798 954 | 218 715 | 5 017 669 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 981 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 191 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 615 050 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 421 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -24 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 988 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 767 038 | |||
FZ | Charges sociales | 225 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 833 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 | |||
GE | Autres charges | 13 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 201 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 793 | |||
GN | Différences positives de change | 63 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 878 | |||
GS | Différences négatives de change | 39 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 132 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 290 | 6 290 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929 | 3 967 | 13 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 899 | 33 866 | 149 765 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 117 | 37 833 | 169 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 290 | 6 290 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 295 | 13 895 | 2 400 | |
AH | Fonds commercial | 9 568 | 9 568 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 727 | 12 543 | 8 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 470 | 137 222 | 80 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | ||
BJ | TOTAL (I) | 281 445 | 169 950 | 111 494 | |
BT | Marchandises | 2 088 169 | 2 088 169 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 484 | 33 484 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 111 | 20 336 | 370 775 | |
BZ | Autres créances | 137 711 | 137 711 | ||
CF | Disponibilités | 19 034 | 19 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 404 | 26 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 695 914 | 20 336 | 2 675 578 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 98 | 98 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 456 | 190 286 | 2 787 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 58 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 132 | |||
DL | TOTAL (I) | 58 323 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 775 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 539 | |||
EA | Autres dettes | 14 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 713 601 | |||
ED | (V) | 15 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 261 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 809 652 | 218 715 | 5 028 367 | |
FD | Production vendue biens | -8 248 | -8 248 | ||
FG | Production vendue services | -2 450 | -2 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 798 954 | 218 715 | 5 017 669 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 981 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 191 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 615 050 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 421 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -24 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 988 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 767 038 | |||
FZ | Charges sociales | 225 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 833 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 | |||
GE | Autres charges | 13 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 201 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 793 | |||
GN | Différences positives de change | 63 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 878 | |||
GS | Différences négatives de change | 39 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 132 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 290 | 6 290 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929 | 3 967 | 13 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 899 | 33 866 | 149 765 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 117 | 37 833 | 169 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 290 | 6 290 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 295 | 13 895 | 2 400 | |
AH | Fonds commercial | 9 568 | 9 568 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 727 | 12 543 | 8 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 470 | 137 222 | 80 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | ||
BJ | TOTAL (I) | 281 445 | 169 950 | 111 494 | |
BT | Marchandises | 2 088 169 | 2 088 169 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 484 | 33 484 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 111 | 20 336 | 370 775 | |
BZ | Autres créances | 137 711 | 137 711 | ||
CF | Disponibilités | 19 034 | 19 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 404 | 26 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 695 914 | 20 336 | 2 675 578 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 98 | 98 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 456 | 190 286 | 2 787 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 58 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 132 | |||
DL | TOTAL (I) | 58 323 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 775 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 539 | |||
EA | Autres dettes | 14 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 713 601 | |||
ED | (V) | 15 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 261 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 809 652 | 218 715 | 5 028 367 | |
FD | Production vendue biens | -8 248 | -8 248 | ||
FG | Production vendue services | -2 450 | -2 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 798 954 | 218 715 | 5 017 669 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 981 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 191 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 615 050 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 421 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -24 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 988 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 767 038 | |||
FZ | Charges sociales | 225 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 833 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 | |||
GE | Autres charges | 13 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 201 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 793 | |||
GN | Différences positives de change | 63 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 878 | |||
GS | Différences négatives de change | 39 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 132 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 290 | 6 290 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929 | 3 967 | 13 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 899 | 33 866 | 149 765 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 117 | 37 833 | 169 950 |