Portail de la ville
de Belloy-sur-Somme
de Belloy-sur-Somme
Déposant 1 : SMARTT-LCO, SARL
Numéro de SIREN : 499085215
Adresse :
8 BIS RUE DE MONTEBELLO
77300 FONTAINEBLEAU
FR
Mandataire 1 : SMARTT-LCO
Adresse :
8 BIS RUE DE MONTEBELLO
77300 FONTAINEBLEAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AP | Constructions | 5 500 | 25 | 5 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 790 | 7 551 | 239 | |
CU | Autres participations | 100 009 | 100 009 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 926 | 22 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 142 226 | 13 577 | 128 649 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 | 846 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 529 | 1 046 529 | ||
BZ | Autres créances | 164 641 | 164 641 | ||
CF | Disponibilités | 602 471 | 602 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 814 489 | 1 814 489 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 715 | 13 577 | 1 943 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 54 453 | |||
DH | Report à nouveau | 518 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 758 939 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 003 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 359 | |||
EA | Autres dettes | 607 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 324 124 | 4 324 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 124 | 4 324 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 251 | |||
FQ | Autres produits | 1 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 495 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 660 187 | |||
FZ | Charges sociales | 970 044 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 003 | |||
GE | Autres charges | 900 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 193 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 612 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 612 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 612 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 251 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176 | 1 401 | 7 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176 | 1 401 | 13 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 003 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 003 | 20 003 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 003 | 20 003 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 003 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 046 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 589 | |||
VB | T. V. A. | 20 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 097 | 1 211 171 | 22 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 719 | 37 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 668 | 42 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 222 | 221 222 | ||
VW | T.V.A. | 249 821 | 249 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647 | 4 647 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 261 | 607 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 195 | 1 164 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AP | Constructions | 5 500 | 25 | 5 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 790 | 7 551 | 239 | |
CU | Autres participations | 100 009 | 100 009 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 926 | 22 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 142 226 | 13 577 | 128 649 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 | 846 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 529 | 1 046 529 | ||
BZ | Autres créances | 164 641 | 164 641 | ||
CF | Disponibilités | 602 471 | 602 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 814 489 | 1 814 489 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 715 | 13 577 | 1 943 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 54 453 | |||
DH | Report à nouveau | 518 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 758 939 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 003 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 359 | |||
EA | Autres dettes | 607 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 324 124 | 4 324 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 124 | 4 324 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 251 | |||
FQ | Autres produits | 1 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 495 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 660 187 | |||
FZ | Charges sociales | 970 044 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 003 | |||
GE | Autres charges | 900 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 193 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 612 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 612 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 612 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 251 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176 | 1 401 | 7 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176 | 1 401 | 13 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 003 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 003 | 20 003 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 003 | 20 003 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 003 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 046 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 589 | |||
VB | T. V. A. | 20 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 097 | 1 211 171 | 22 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 719 | 37 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 668 | 42 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 222 | 221 222 | ||
VW | T.V.A. | 249 821 | 249 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647 | 4 647 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 261 | 607 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 195 | 1 164 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AP | Constructions | 5 500 | 25 | 5 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 790 | 7 551 | 239 | |
CU | Autres participations | 100 009 | 100 009 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 926 | 22 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 142 226 | 13 577 | 128 649 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 | 846 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 529 | 1 046 529 | ||
BZ | Autres créances | 164 641 | 164 641 | ||
CF | Disponibilités | 602 471 | 602 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 814 489 | 1 814 489 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 715 | 13 577 | 1 943 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 54 453 | |||
DH | Report à nouveau | 518 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 758 939 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 003 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 359 | |||
EA | Autres dettes | 607 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 324 124 | 4 324 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 124 | 4 324 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 251 | |||
FQ | Autres produits | 1 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 495 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 660 187 | |||
FZ | Charges sociales | 970 044 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 003 | |||
GE | Autres charges | 900 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 193 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 612 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 612 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 612 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 251 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176 | 1 401 | 7 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176 | 1 401 | 13 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 003 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 003 | 20 003 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 003 | 20 003 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 003 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 046 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 589 | |||
VB | T. V. A. | 20 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 097 | 1 211 171 | 22 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 719 | 37 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 668 | 42 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 222 | 221 222 | ||
VW | T.V.A. | 249 821 | 249 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647 | 4 647 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 261 | 607 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 195 | 1 164 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AP | Constructions | 5 500 | 25 | 5 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 790 | 7 551 | 239 | |
CU | Autres participations | 100 009 | 100 009 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 926 | 22 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 142 226 | 13 577 | 128 649 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 | 846 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 529 | 1 046 529 | ||
BZ | Autres créances | 164 641 | 164 641 | ||
CF | Disponibilités | 602 471 | 602 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 814 489 | 1 814 489 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 715 | 13 577 | 1 943 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 54 453 | |||
DH | Report à nouveau | 518 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 758 939 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 003 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 359 | |||
EA | Autres dettes | 607 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 324 124 | 4 324 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 124 | 4 324 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 251 | |||
FQ | Autres produits | 1 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 495 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 660 187 | |||
FZ | Charges sociales | 970 044 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 003 | |||
GE | Autres charges | 900 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 193 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 612 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 612 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 612 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 251 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176 | 1 401 | 7 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176 | 1 401 | 13 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 003 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 003 | 20 003 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 003 | 20 003 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 003 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 046 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 589 | |||
VB | T. V. A. | 20 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 097 | 1 211 171 | 22 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 719 | 37 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 668 | 42 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 222 | 221 222 | ||
VW | T.V.A. | 249 821 | 249 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647 | 4 647 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 261 | 607 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 195 | 1 164 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AP | Constructions | 5 500 | 25 | 5 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 790 | 7 551 | 239 | |
CU | Autres participations | 100 009 | 100 009 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 926 | 22 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 142 226 | 13 577 | 128 649 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 | 846 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 529 | 1 046 529 | ||
BZ | Autres créances | 164 641 | 164 641 | ||
CF | Disponibilités | 602 471 | 602 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 814 489 | 1 814 489 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 715 | 13 577 | 1 943 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 54 453 | |||
DH | Report à nouveau | 518 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 758 939 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 003 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 359 | |||
EA | Autres dettes | 607 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 324 124 | 4 324 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 124 | 4 324 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 251 | |||
FQ | Autres produits | 1 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 495 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 660 187 | |||
FZ | Charges sociales | 970 044 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 003 | |||
GE | Autres charges | 900 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 193 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 612 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 612 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 612 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 251 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176 | 1 401 | 7 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176 | 1 401 | 13 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 003 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 003 | 20 003 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 003 | 20 003 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 003 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 046 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 589 | |||
VB | T. V. A. | 20 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 097 | 1 211 171 | 22 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 719 | 37 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 668 | 42 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 222 | 221 222 | ||
VW | T.V.A. | 249 821 | 249 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647 | 4 647 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 261 | 607 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 195 | 1 164 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AP | Constructions | 5 500 | 25 | 5 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 790 | 7 551 | 239 | |
CU | Autres participations | 100 009 | 100 009 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 926 | 22 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 142 226 | 13 577 | 128 649 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 | 846 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 529 | 1 046 529 | ||
BZ | Autres créances | 164 641 | 164 641 | ||
CF | Disponibilités | 602 471 | 602 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 814 489 | 1 814 489 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 715 | 13 577 | 1 943 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 54 453 | |||
DH | Report à nouveau | 518 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 758 939 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 003 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 359 | |||
EA | Autres dettes | 607 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 324 124 | 4 324 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 124 | 4 324 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 251 | |||
FQ | Autres produits | 1 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 495 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 660 187 | |||
FZ | Charges sociales | 970 044 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 003 | |||
GE | Autres charges | 900 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 193 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 612 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 612 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 612 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 251 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176 | 1 401 | 7 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176 | 1 401 | 13 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 003 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 003 | 20 003 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 003 | 20 003 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 003 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 046 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 589 | |||
VB | T. V. A. | 20 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 097 | 1 211 171 | 22 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 719 | 37 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 668 | 42 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 222 | 221 222 | ||
VW | T.V.A. | 249 821 | 249 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647 | 4 647 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 261 | 607 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 195 | 1 164 195 |