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de Cocherel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 821 596 | 2 651 502 | 170 094 | 234 691 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 1 240 276 | 786 414 | 453 862 | 545 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 315 | 98 099 | 18 216 | 28 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 888 | 1 305 982 | 478 906 | 635 101 |
AV | Immobilisations en cours | 48 267 | 48 267 | 13 171 | |
BF | Prêts | 6 915 | 6 915 | 3 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 535 | 119 535 | 119 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 138 343 | 4 841 997 | 1 296 346 | 1 579 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 089 | 1 129 089 | 1 923 494 | |
BZ | Autres créances | 3 060 142 | 3 060 142 | 2 082 892 | |
CF | Disponibilités | 2 740 | 2 740 | 1 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 682 | 191 682 | 135 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 383 653 | 4 383 653 | 4 143 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 996 | 4 841 997 | 5 679 999 | 5 723 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 139 | 805 139 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 705 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 548 364 | 246 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 543 | 317 874 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 048 | 287 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 967 799 | 1 660 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 714 | 84 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 145 842 | 135 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 556 | 220 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 809 | 1 339 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 863 | 976 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 339 393 | 1 320 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | 71 820 | ||
EA | Autres dettes | 157 682 | 123 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 481 644 | 3 842 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 999 | 5 723 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 049 | 2 606 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 411 | -14 411 | 14 956 | |
FD | Production vendue biens | 491 | 491 | 7 370 | |
FG | Production vendue services | 12 092 976 | 12 092 976 | 12 608 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 056 | 12 079 056 | 12 631 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 013 | 1 655 | ||
FQ | Autres produits | 54 004 | 19 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 146 073 | 12 652 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 968 668 | 4 648 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 367 715 | 374 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 139 394 | 4 347 809 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 781 | 1 765 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 541 392 | 900 188 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 680 | |||
GE | Autres charges | 189 130 | 9 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 855 080 | 12 054 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 993 | 598 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 067 | 3 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 769 | 99 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 836 | 102 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 836 | -102 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 157 | 495 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 538 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 229 | 46 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 767 | 46 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 176 | 273 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 176 | 273 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 591 | -227 516 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 571 | 40 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 365 | -90 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 363 840 | 12 698 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 044 298 | 12 380 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 543 | 317 874 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 655 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 166 | 2 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 | 374 | 2 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 | 541 | 4 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 | 23 | 13 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 | 23 | 13 | |
UG | - Financières | 23 | 13 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 473 | |||
VB | T. V. A. | 70 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 | |||
VC | Groupe et associés | 2 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 | 4 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 | 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 | 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 | 455 | ||
VW | T.V.A. | 124 | 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 | 289 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 | 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 | 2 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 821 596 | 2 651 502 | 170 094 | 234 691 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 1 240 276 | 786 414 | 453 862 | 545 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 315 | 98 099 | 18 216 | 28 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 888 | 1 305 982 | 478 906 | 635 101 |
AV | Immobilisations en cours | 48 267 | 48 267 | 13 171 | |
BF | Prêts | 6 915 | 6 915 | 3 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 535 | 119 535 | 119 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 138 343 | 4 841 997 | 1 296 346 | 1 579 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 089 | 1 129 089 | 1 923 494 | |
BZ | Autres créances | 3 060 142 | 3 060 142 | 2 082 892 | |
CF | Disponibilités | 2 740 | 2 740 | 1 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 682 | 191 682 | 135 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 383 653 | 4 383 653 | 4 143 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 996 | 4 841 997 | 5 679 999 | 5 723 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 139 | 805 139 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 705 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 548 364 | 246 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 543 | 317 874 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 048 | 287 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 967 799 | 1 660 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 714 | 84 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 145 842 | 135 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 556 | 220 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 809 | 1 339 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 863 | 976 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 339 393 | 1 320 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | 71 820 | ||
EA | Autres dettes | 157 682 | 123 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 481 644 | 3 842 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 999 | 5 723 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 049 | 2 606 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 411 | -14 411 | 14 956 | |
FD | Production vendue biens | 491 | 491 | 7 370 | |
FG | Production vendue services | 12 092 976 | 12 092 976 | 12 608 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 056 | 12 079 056 | 12 631 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 013 | 1 655 | ||
FQ | Autres produits | 54 004 | 19 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 146 073 | 12 652 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 968 668 | 4 648 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 367 715 | 374 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 139 394 | 4 347 809 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 781 | 1 765 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 541 392 | 900 188 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 680 | |||
GE | Autres charges | 189 130 | 9 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 855 080 | 12 054 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 993 | 598 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 067 | 3 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 769 | 99 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 836 | 102 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 836 | -102 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 157 | 495 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 538 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 229 | 46 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 767 | 46 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 176 | 273 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 176 | 273 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 591 | -227 516 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 571 | 40 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 365 | -90 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 363 840 | 12 698 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 044 298 | 12 380 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 543 | 317 874 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 655 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 166 | 2 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 | 374 | 2 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 | 541 | 4 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 | 23 | 13 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 | 23 | 13 | |
UG | - Financières | 23 | 13 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 473 | |||
VB | T. V. A. | 70 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 | |||
VC | Groupe et associés | 2 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 | 4 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 | 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 | 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 | 455 | ||
VW | T.V.A. | 124 | 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 | 289 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 | 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 | 2 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 821 596 | 2 651 502 | 170 094 | 234 691 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 1 240 276 | 786 414 | 453 862 | 545 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 315 | 98 099 | 18 216 | 28 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 888 | 1 305 982 | 478 906 | 635 101 |
AV | Immobilisations en cours | 48 267 | 48 267 | 13 171 | |
BF | Prêts | 6 915 | 6 915 | 3 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 535 | 119 535 | 119 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 138 343 | 4 841 997 | 1 296 346 | 1 579 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 089 | 1 129 089 | 1 923 494 | |
BZ | Autres créances | 3 060 142 | 3 060 142 | 2 082 892 | |
CF | Disponibilités | 2 740 | 2 740 | 1 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 682 | 191 682 | 135 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 383 653 | 4 383 653 | 4 143 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 996 | 4 841 997 | 5 679 999 | 5 723 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 139 | 805 139 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 705 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 548 364 | 246 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 543 | 317 874 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 048 | 287 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 967 799 | 1 660 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 714 | 84 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 145 842 | 135 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 556 | 220 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 809 | 1 339 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 863 | 976 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 339 393 | 1 320 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | 71 820 | ||
EA | Autres dettes | 157 682 | 123 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 481 644 | 3 842 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 999 | 5 723 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 049 | 2 606 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 411 | -14 411 | 14 956 | |
FD | Production vendue biens | 491 | 491 | 7 370 | |
FG | Production vendue services | 12 092 976 | 12 092 976 | 12 608 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 056 | 12 079 056 | 12 631 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 013 | 1 655 | ||
FQ | Autres produits | 54 004 | 19 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 146 073 | 12 652 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 968 668 | 4 648 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 367 715 | 374 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 139 394 | 4 347 809 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 781 | 1 765 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 541 392 | 900 188 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 680 | |||
GE | Autres charges | 189 130 | 9 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 855 080 | 12 054 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 993 | 598 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 067 | 3 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 769 | 99 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 836 | 102 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 836 | -102 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 157 | 495 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 538 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 229 | 46 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 767 | 46 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 176 | 273 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 176 | 273 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 591 | -227 516 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 571 | 40 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 365 | -90 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 363 840 | 12 698 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 044 298 | 12 380 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 543 | 317 874 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 655 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 166 | 2 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 | 374 | 2 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 | 541 | 4 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 | 23 | 13 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 | 23 | 13 | |
UG | - Financières | 23 | 13 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 473 | |||
VB | T. V. A. | 70 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 | |||
VC | Groupe et associés | 2 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 | 4 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 | 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 | 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 | 455 | ||
VW | T.V.A. | 124 | 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 | 289 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 | 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 | 2 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 821 596 | 2 651 502 | 170 094 | 234 691 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 1 240 276 | 786 414 | 453 862 | 545 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 315 | 98 099 | 18 216 | 28 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 888 | 1 305 982 | 478 906 | 635 101 |
AV | Immobilisations en cours | 48 267 | 48 267 | 13 171 | |
BF | Prêts | 6 915 | 6 915 | 3 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 535 | 119 535 | 119 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 138 343 | 4 841 997 | 1 296 346 | 1 579 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 089 | 1 129 089 | 1 923 494 | |
BZ | Autres créances | 3 060 142 | 3 060 142 | 2 082 892 | |
CF | Disponibilités | 2 740 | 2 740 | 1 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 682 | 191 682 | 135 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 383 653 | 4 383 653 | 4 143 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 996 | 4 841 997 | 5 679 999 | 5 723 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 139 | 805 139 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 705 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 548 364 | 246 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 543 | 317 874 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 048 | 287 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 967 799 | 1 660 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 714 | 84 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 145 842 | 135 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 556 | 220 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 809 | 1 339 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 863 | 976 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 339 393 | 1 320 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | 71 820 | ||
EA | Autres dettes | 157 682 | 123 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 481 644 | 3 842 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 999 | 5 723 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 049 | 2 606 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 411 | -14 411 | 14 956 | |
FD | Production vendue biens | 491 | 491 | 7 370 | |
FG | Production vendue services | 12 092 976 | 12 092 976 | 12 608 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 056 | 12 079 056 | 12 631 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 013 | 1 655 | ||
FQ | Autres produits | 54 004 | 19 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 146 073 | 12 652 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 968 668 | 4 648 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 367 715 | 374 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 139 394 | 4 347 809 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 781 | 1 765 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 541 392 | 900 188 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 680 | |||
GE | Autres charges | 189 130 | 9 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 855 080 | 12 054 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 993 | 598 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 067 | 3 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 769 | 99 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 836 | 102 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 836 | -102 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 157 | 495 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 538 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 229 | 46 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 767 | 46 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 176 | 273 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 176 | 273 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 591 | -227 516 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 571 | 40 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 365 | -90 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 363 840 | 12 698 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 044 298 | 12 380 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 543 | 317 874 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 655 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 166 | 2 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 | 374 | 2 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 | 541 | 4 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 | 23 | 13 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 | 23 | 13 | |
UG | - Financières | 23 | 13 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 473 | |||
VB | T. V. A. | 70 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 | |||
VC | Groupe et associés | 2 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 | 4 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 | 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 | 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 | 455 | ||
VW | T.V.A. | 124 | 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 | 289 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 | 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 | 2 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 821 596 | 2 651 502 | 170 094 | 234 691 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 1 240 276 | 786 414 | 453 862 | 545 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 315 | 98 099 | 18 216 | 28 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 888 | 1 305 982 | 478 906 | 635 101 |
AV | Immobilisations en cours | 48 267 | 48 267 | 13 171 | |
BF | Prêts | 6 915 | 6 915 | 3 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 535 | 119 535 | 119 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 138 343 | 4 841 997 | 1 296 346 | 1 579 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 089 | 1 129 089 | 1 923 494 | |
BZ | Autres créances | 3 060 142 | 3 060 142 | 2 082 892 | |
CF | Disponibilités | 2 740 | 2 740 | 1 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 682 | 191 682 | 135 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 383 653 | 4 383 653 | 4 143 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 996 | 4 841 997 | 5 679 999 | 5 723 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 139 | 805 139 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 705 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 548 364 | 246 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 543 | 317 874 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 048 | 287 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 967 799 | 1 660 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 714 | 84 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 145 842 | 135 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 556 | 220 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 809 | 1 339 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 863 | 976 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 339 393 | 1 320 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | 71 820 | ||
EA | Autres dettes | 157 682 | 123 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 481 644 | 3 842 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 999 | 5 723 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 049 | 2 606 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 411 | -14 411 | 14 956 | |
FD | Production vendue biens | 491 | 491 | 7 370 | |
FG | Production vendue services | 12 092 976 | 12 092 976 | 12 608 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 056 | 12 079 056 | 12 631 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 013 | 1 655 | ||
FQ | Autres produits | 54 004 | 19 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 146 073 | 12 652 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 968 668 | 4 648 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 367 715 | 374 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 139 394 | 4 347 809 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 781 | 1 765 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 541 392 | 900 188 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 680 | |||
GE | Autres charges | 189 130 | 9 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 855 080 | 12 054 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 993 | 598 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 067 | 3 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 769 | 99 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 836 | 102 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 836 | -102 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 157 | 495 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 538 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 229 | 46 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 767 | 46 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 176 | 273 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 176 | 273 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 591 | -227 516 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 571 | 40 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 365 | -90 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 363 840 | 12 698 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 044 298 | 12 380 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 543 | 317 874 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 655 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 166 | 2 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 | 374 | 2 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 | 541 | 4 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 | 23 | 13 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 | 23 | 13 | |
UG | - Financières | 23 | 13 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 473 | |||
VB | T. V. A. | 70 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 | |||
VC | Groupe et associés | 2 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 | 4 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 | 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 | 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 | 455 | ||
VW | T.V.A. | 124 | 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 | 289 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 | 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 | 2 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 821 596 | 2 651 502 | 170 094 | 234 691 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 1 240 276 | 786 414 | 453 862 | 545 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 315 | 98 099 | 18 216 | 28 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 888 | 1 305 982 | 478 906 | 635 101 |
AV | Immobilisations en cours | 48 267 | 48 267 | 13 171 | |
BF | Prêts | 6 915 | 6 915 | 3 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 535 | 119 535 | 119 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 138 343 | 4 841 997 | 1 296 346 | 1 579 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 089 | 1 129 089 | 1 923 494 | |
BZ | Autres créances | 3 060 142 | 3 060 142 | 2 082 892 | |
CF | Disponibilités | 2 740 | 2 740 | 1 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 682 | 191 682 | 135 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 383 653 | 4 383 653 | 4 143 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 996 | 4 841 997 | 5 679 999 | 5 723 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 139 | 805 139 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 705 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 548 364 | 246 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 543 | 317 874 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 048 | 287 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 967 799 | 1 660 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 714 | 84 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 145 842 | 135 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 556 | 220 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 809 | 1 339 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 863 | 976 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 339 393 | 1 320 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | 71 820 | ||
EA | Autres dettes | 157 682 | 123 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 481 644 | 3 842 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 999 | 5 723 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 049 | 2 606 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 411 | -14 411 | 14 956 | |
FD | Production vendue biens | 491 | 491 | 7 370 | |
FG | Production vendue services | 12 092 976 | 12 092 976 | 12 608 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 056 | 12 079 056 | 12 631 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 013 | 1 655 | ||
FQ | Autres produits | 54 004 | 19 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 146 073 | 12 652 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 968 668 | 4 648 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 367 715 | 374 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 139 394 | 4 347 809 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 781 | 1 765 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 541 392 | 900 188 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 680 | |||
GE | Autres charges | 189 130 | 9 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 855 080 | 12 054 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 993 | 598 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 067 | 3 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 769 | 99 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 836 | 102 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 836 | -102 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 157 | 495 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 538 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 229 | 46 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 767 | 46 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 176 | 273 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 176 | 273 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 591 | -227 516 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 571 | 40 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 365 | -90 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 363 840 | 12 698 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 044 298 | 12 380 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 543 | 317 874 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 655 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 166 | 2 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 | 374 | 2 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 | 541 | 4 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 | 23 | 13 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 | 23 | 13 | |
UG | - Financières | 23 | 13 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 473 | |||
VB | T. V. A. | 70 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 | |||
VC | Groupe et associés | 2 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 | 4 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 | 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 | 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 | 455 | ||
VW | T.V.A. | 124 | 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 | 289 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 | 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 | 2 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 821 596 | 2 651 502 | 170 094 | 234 691 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 1 240 276 | 786 414 | 453 862 | 545 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 315 | 98 099 | 18 216 | 28 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 888 | 1 305 982 | 478 906 | 635 101 |
AV | Immobilisations en cours | 48 267 | 48 267 | 13 171 | |
BF | Prêts | 6 915 | 6 915 | 3 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 535 | 119 535 | 119 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 138 343 | 4 841 997 | 1 296 346 | 1 579 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 089 | 1 129 089 | 1 923 494 | |
BZ | Autres créances | 3 060 142 | 3 060 142 | 2 082 892 | |
CF | Disponibilités | 2 740 | 2 740 | 1 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 682 | 191 682 | 135 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 383 653 | 4 383 653 | 4 143 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 996 | 4 841 997 | 5 679 999 | 5 723 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 139 | 805 139 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 705 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 548 364 | 246 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 543 | 317 874 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 048 | 287 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 967 799 | 1 660 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 714 | 84 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 145 842 | 135 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 556 | 220 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 809 | 1 339 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 863 | 976 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 339 393 | 1 320 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | 71 820 | ||
EA | Autres dettes | 157 682 | 123 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 481 644 | 3 842 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 999 | 5 723 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 049 | 2 606 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -14 411 | -14 411 | 14 956 | |
FD | Production vendue biens | 491 | 491 | 7 370 | |
FG | Production vendue services | 12 092 976 | 12 092 976 | 12 608 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 056 | 12 079 056 | 12 631 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 013 | 1 655 | ||
FQ | Autres produits | 54 004 | 19 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 146 073 | 12 652 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 968 668 | 4 648 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 367 715 | 374 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 139 394 | 4 347 809 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 781 | 1 765 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 541 392 | 900 188 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 680 | |||
GE | Autres charges | 189 130 | 9 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 855 080 | 12 054 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 993 | 598 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 067 | 3 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 769 | 99 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 836 | 102 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 836 | -102 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 157 | 495 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 538 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 229 | 46 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 767 | 46 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 176 | 273 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 176 | 273 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 591 | -227 516 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 571 | 40 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 365 | -90 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 363 840 | 12 698 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 044 298 | 12 380 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 543 | 317 874 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 655 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 166 | 2 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 | 374 | 2 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 | 541 | 4 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 | 23 | 13 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 | 23 | 13 | |
UG | - Financières | 23 | 13 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 473 | |||
VB | T. V. A. | 70 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 | |||
VC | Groupe et associés | 2 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 | 4 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 | 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 | 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 | 455 | ||
VW | T.V.A. | 124 | 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 | 289 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 | 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 | 2 198 |