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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | ||
AN | Terrains | 396 331 | 183 776 | 212 555 | 241 951 |
AP | Constructions | 8 916 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 432 | 672 386 | 103 046 | 151 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 528 | 56 721 | 26 807 | 6 849 |
BJ | TOTAL (I) | 2 055 291 | 1 712 883 | 342 408 | 408 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 838 | 463 838 | 226 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 449 | 66 997 | 382 451 | 362 440 |
BZ | Autres créances | 66 869 | 66 869 | 111 885 | |
CF | Disponibilités | 1 615 | 1 615 | 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 981 770 | 66 997 | 914 773 | 701 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 062 | 1 779 880 | 1 257 181 | 1 110 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -718 675 | -826 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 753 | 107 618 | ||
DL | TOTAL (I) | -443 922 | -643 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 674 | 9 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 674 | 9 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 674 | 194 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 349 | 1 199 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 835 | 241 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 484 | 101 818 | ||
EA | Autres dettes | 6 087 | 7 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 430 | 1 745 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 181 | 1 110 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 732 341 | 1 732 341 | 2 534 855 | |
FG | Production vendue services | 510 417 | 510 417 | 79 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 242 758 | 2 242 758 | 2 613 891 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 | 2 841 | ||
FQ | Autres produits | 477 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 243 610 | 2 616 736 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237 047 | -203 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 621 951 | 2 044 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 833 | 33 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 592 | 353 064 | ||
FZ | Charges sociales | 140 461 | 146 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 488 | 127 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 685 | 11 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 651 | 1 153 | ||
GE | Autres charges | 15 299 | 12 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 053 912 | 2 527 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 698 | 89 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 636 | 3 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 636 | 3 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 262 | -3 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 436 | 85 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 73 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 73 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 865 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 417 | 4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 900 | -17 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 402 | 2 690 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 649 | 2 582 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 753 | 107 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 551 | 121 488 | 156 | 912 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 551 | 121 488 | 156 | 912 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 023 | 1 651 | 10 674 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 800 000 | 800 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 688 | 3 685 | 375 | 66 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 863 688 | 3 685 | 375 | 866 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 872 711 | 5 336 | 375 | 877 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 795 | |||
VP | Divers | 39 773 | |||
VC | Groupe et associés | 13 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 282 | 443 139 | 80 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 835 | 247 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | -3 895 | -3 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012 | 22 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 367 | 58 010 | 13 357 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 | 6 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 430 | 1 677 072 | 13 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | ||
AN | Terrains | 396 331 | 183 776 | 212 555 | 241 951 |
AP | Constructions | 8 916 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 432 | 672 386 | 103 046 | 151 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 528 | 56 721 | 26 807 | 6 849 |
BJ | TOTAL (I) | 2 055 291 | 1 712 883 | 342 408 | 408 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 838 | 463 838 | 226 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 449 | 66 997 | 382 451 | 362 440 |
BZ | Autres créances | 66 869 | 66 869 | 111 885 | |
CF | Disponibilités | 1 615 | 1 615 | 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 981 770 | 66 997 | 914 773 | 701 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 062 | 1 779 880 | 1 257 181 | 1 110 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -718 675 | -826 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 753 | 107 618 | ||
DL | TOTAL (I) | -443 922 | -643 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 674 | 9 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 674 | 9 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 674 | 194 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 349 | 1 199 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 835 | 241 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 484 | 101 818 | ||
EA | Autres dettes | 6 087 | 7 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 430 | 1 745 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 181 | 1 110 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 732 341 | 1 732 341 | 2 534 855 | |
FG | Production vendue services | 510 417 | 510 417 | 79 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 242 758 | 2 242 758 | 2 613 891 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 | 2 841 | ||
FQ | Autres produits | 477 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 243 610 | 2 616 736 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237 047 | -203 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 621 951 | 2 044 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 833 | 33 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 592 | 353 064 | ||
FZ | Charges sociales | 140 461 | 146 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 488 | 127 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 685 | 11 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 651 | 1 153 | ||
GE | Autres charges | 15 299 | 12 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 053 912 | 2 527 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 698 | 89 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 636 | 3 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 636 | 3 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 262 | -3 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 436 | 85 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 73 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 73 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 865 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 417 | 4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 900 | -17 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 402 | 2 690 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 649 | 2 582 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 753 | 107 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 551 | 121 488 | 156 | 912 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 551 | 121 488 | 156 | 912 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 023 | 1 651 | 10 674 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 800 000 | 800 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 688 | 3 685 | 375 | 66 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 863 688 | 3 685 | 375 | 866 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 872 711 | 5 336 | 375 | 877 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 795 | |||
VP | Divers | 39 773 | |||
VC | Groupe et associés | 13 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 282 | 443 139 | 80 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 835 | 247 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | -3 895 | -3 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012 | 22 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 367 | 58 010 | 13 357 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 | 6 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 430 | 1 677 072 | 13 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | ||
AN | Terrains | 396 331 | 183 776 | 212 555 | 241 951 |
AP | Constructions | 8 916 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 432 | 672 386 | 103 046 | 151 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 528 | 56 721 | 26 807 | 6 849 |
BJ | TOTAL (I) | 2 055 291 | 1 712 883 | 342 408 | 408 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 838 | 463 838 | 226 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 449 | 66 997 | 382 451 | 362 440 |
BZ | Autres créances | 66 869 | 66 869 | 111 885 | |
CF | Disponibilités | 1 615 | 1 615 | 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 981 770 | 66 997 | 914 773 | 701 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 062 | 1 779 880 | 1 257 181 | 1 110 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -718 675 | -826 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 753 | 107 618 | ||
DL | TOTAL (I) | -443 922 | -643 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 674 | 9 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 674 | 9 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 674 | 194 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 349 | 1 199 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 835 | 241 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 484 | 101 818 | ||
EA | Autres dettes | 6 087 | 7 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 430 | 1 745 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 181 | 1 110 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 732 341 | 1 732 341 | 2 534 855 | |
FG | Production vendue services | 510 417 | 510 417 | 79 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 242 758 | 2 242 758 | 2 613 891 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 | 2 841 | ||
FQ | Autres produits | 477 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 243 610 | 2 616 736 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237 047 | -203 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 621 951 | 2 044 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 833 | 33 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 592 | 353 064 | ||
FZ | Charges sociales | 140 461 | 146 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 488 | 127 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 685 | 11 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 651 | 1 153 | ||
GE | Autres charges | 15 299 | 12 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 053 912 | 2 527 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 698 | 89 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 636 | 3 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 636 | 3 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 262 | -3 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 436 | 85 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 73 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 73 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 865 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 417 | 4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 900 | -17 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 402 | 2 690 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 649 | 2 582 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 753 | 107 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 551 | 121 488 | 156 | 912 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 551 | 121 488 | 156 | 912 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 023 | 1 651 | 10 674 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 800 000 | 800 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 688 | 3 685 | 375 | 66 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 863 688 | 3 685 | 375 | 866 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 872 711 | 5 336 | 375 | 877 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 795 | |||
VP | Divers | 39 773 | |||
VC | Groupe et associés | 13 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 282 | 443 139 | 80 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 835 | 247 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | -3 895 | -3 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012 | 22 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 367 | 58 010 | 13 357 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 | 6 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 430 | 1 677 072 | 13 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | ||
AN | Terrains | 396 331 | 183 776 | 212 555 | 241 951 |
AP | Constructions | 8 916 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 432 | 672 386 | 103 046 | 151 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 528 | 56 721 | 26 807 | 6 849 |
BJ | TOTAL (I) | 2 055 291 | 1 712 883 | 342 408 | 408 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 838 | 463 838 | 226 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 449 | 66 997 | 382 451 | 362 440 |
BZ | Autres créances | 66 869 | 66 869 | 111 885 | |
CF | Disponibilités | 1 615 | 1 615 | 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 981 770 | 66 997 | 914 773 | 701 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 062 | 1 779 880 | 1 257 181 | 1 110 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -718 675 | -826 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 753 | 107 618 | ||
DL | TOTAL (I) | -443 922 | -643 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 674 | 9 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 674 | 9 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 674 | 194 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 349 | 1 199 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 835 | 241 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 484 | 101 818 | ||
EA | Autres dettes | 6 087 | 7 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 430 | 1 745 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 181 | 1 110 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 732 341 | 1 732 341 | 2 534 855 | |
FG | Production vendue services | 510 417 | 510 417 | 79 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 242 758 | 2 242 758 | 2 613 891 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 | 2 841 | ||
FQ | Autres produits | 477 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 243 610 | 2 616 736 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237 047 | -203 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 621 951 | 2 044 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 833 | 33 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 592 | 353 064 | ||
FZ | Charges sociales | 140 461 | 146 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 488 | 127 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 685 | 11 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 651 | 1 153 | ||
GE | Autres charges | 15 299 | 12 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 053 912 | 2 527 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 698 | 89 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 636 | 3 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 636 | 3 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 262 | -3 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 436 | 85 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 73 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 73 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 865 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 417 | 4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 900 | -17 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 402 | 2 690 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 649 | 2 582 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 753 | 107 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 551 | 121 488 | 156 | 912 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 551 | 121 488 | 156 | 912 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 023 | 1 651 | 10 674 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 800 000 | 800 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 688 | 3 685 | 375 | 66 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 863 688 | 3 685 | 375 | 866 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 872 711 | 5 336 | 375 | 877 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 795 | |||
VP | Divers | 39 773 | |||
VC | Groupe et associés | 13 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 282 | 443 139 | 80 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 835 | 247 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | -3 895 | -3 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012 | 22 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 367 | 58 010 | 13 357 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 | 6 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 430 | 1 677 072 | 13 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | ||
AN | Terrains | 396 331 | 183 776 | 212 555 | 241 951 |
AP | Constructions | 8 916 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 432 | 672 386 | 103 046 | 151 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 528 | 56 721 | 26 807 | 6 849 |
BJ | TOTAL (I) | 2 055 291 | 1 712 883 | 342 408 | 408 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 838 | 463 838 | 226 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 449 | 66 997 | 382 451 | 362 440 |
BZ | Autres créances | 66 869 | 66 869 | 111 885 | |
CF | Disponibilités | 1 615 | 1 615 | 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 981 770 | 66 997 | 914 773 | 701 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 062 | 1 779 880 | 1 257 181 | 1 110 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -718 675 | -826 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 753 | 107 618 | ||
DL | TOTAL (I) | -443 922 | -643 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 674 | 9 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 674 | 9 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 674 | 194 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 349 | 1 199 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 835 | 241 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 484 | 101 818 | ||
EA | Autres dettes | 6 087 | 7 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 430 | 1 745 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 181 | 1 110 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 732 341 | 1 732 341 | 2 534 855 | |
FG | Production vendue services | 510 417 | 510 417 | 79 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 242 758 | 2 242 758 | 2 613 891 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 | 2 841 | ||
FQ | Autres produits | 477 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 243 610 | 2 616 736 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237 047 | -203 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 621 951 | 2 044 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 833 | 33 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 592 | 353 064 | ||
FZ | Charges sociales | 140 461 | 146 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 488 | 127 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 685 | 11 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 651 | 1 153 | ||
GE | Autres charges | 15 299 | 12 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 053 912 | 2 527 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 698 | 89 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 636 | 3 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 636 | 3 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 262 | -3 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 436 | 85 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 73 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 73 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 865 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 417 | 4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 900 | -17 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 402 | 2 690 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 649 | 2 582 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 753 | 107 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 551 | 121 488 | 156 | 912 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 551 | 121 488 | 156 | 912 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 023 | 1 651 | 10 674 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 800 000 | 800 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 688 | 3 685 | 375 | 66 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 863 688 | 3 685 | 375 | 866 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 872 711 | 5 336 | 375 | 877 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 795 | |||
VP | Divers | 39 773 | |||
VC | Groupe et associés | 13 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 282 | 443 139 | 80 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 835 | 247 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | -3 895 | -3 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012 | 22 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 367 | 58 010 | 13 357 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 | 6 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 430 | 1 677 072 | 13 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | ||
AN | Terrains | 396 331 | 183 776 | 212 555 | 241 951 |
AP | Constructions | 8 916 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 432 | 672 386 | 103 046 | 151 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 528 | 56 721 | 26 807 | 6 849 |
BJ | TOTAL (I) | 2 055 291 | 1 712 883 | 342 408 | 408 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 838 | 463 838 | 226 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 449 | 66 997 | 382 451 | 362 440 |
BZ | Autres créances | 66 869 | 66 869 | 111 885 | |
CF | Disponibilités | 1 615 | 1 615 | 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 981 770 | 66 997 | 914 773 | 701 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 062 | 1 779 880 | 1 257 181 | 1 110 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -718 675 | -826 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 753 | 107 618 | ||
DL | TOTAL (I) | -443 922 | -643 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 674 | 9 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 674 | 9 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 674 | 194 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 349 | 1 199 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 835 | 241 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 484 | 101 818 | ||
EA | Autres dettes | 6 087 | 7 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 430 | 1 745 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 181 | 1 110 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 732 341 | 1 732 341 | 2 534 855 | |
FG | Production vendue services | 510 417 | 510 417 | 79 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 242 758 | 2 242 758 | 2 613 891 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 | 2 841 | ||
FQ | Autres produits | 477 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 243 610 | 2 616 736 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237 047 | -203 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 621 951 | 2 044 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 833 | 33 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 592 | 353 064 | ||
FZ | Charges sociales | 140 461 | 146 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 488 | 127 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 685 | 11 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 651 | 1 153 | ||
GE | Autres charges | 15 299 | 12 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 053 912 | 2 527 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 698 | 89 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 636 | 3 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 636 | 3 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 262 | -3 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 436 | 85 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 73 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 73 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 865 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 417 | 4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 900 | -17 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 402 | 2 690 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 649 | 2 582 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 753 | 107 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 551 | 121 488 | 156 | 912 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 551 | 121 488 | 156 | 912 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 023 | 1 651 | 10 674 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 800 000 | 800 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 688 | 3 685 | 375 | 66 997 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 863 688 | 3 685 | 375 | 866 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 872 711 | 5 336 | 375 | 877 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 795 | |||
VP | Divers | 39 773 | |||
VC | Groupe et associés | 13 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 282 | 443 139 | 80 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 835 | 247 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | -3 895 | -3 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012 | 22 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 367 | 58 010 | 13 357 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 | 6 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 430 | 1 677 072 | 13 357 |