Portail de la ville de Chaintreaux |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 438 | 4 886 | 1 552 | 428 |
AH | Fonds commercial | 146 199 | 146 199 | 146 199 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 719 | 200 104 | 29 614 | 32 242 |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 260 | 10 797 | 39 463 | 35 874 |
BJ | TOTAL (I) | 433 115 | 215 787 | 217 328 | 215 243 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 30 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 676 855 | 6 616 | 670 239 | 678 925 |
BZ | Autres créances | 636 363 | 636 363 | 626 407 | |
CF | Disponibilités | 71 910 | 71 910 | 2 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 382 | 6 382 | 12 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 392 111 | 6 616 | 1 385 495 | 1 351 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 226 | 222 403 | 1 602 823 | 1 566 584 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 463 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 000 | 247 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 700 | 24 700 | ||
DG | Autres réserves | 132 810 | 109 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 147 | 53 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 657 | 434 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 947 | 82 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 024 | 751 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 480 | 297 095 | ||
EA | Autres dettes | 2 715 | 1 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 165 | 1 132 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 823 | 1 566 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 591 | 1 130 231 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 564 | 71 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 628 898 | 3 628 898 | 3 625 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 628 898 | 3 628 898 | 3 625 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 825 | 1 640 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 733 | 3 626 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 430 | 5 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 113 342 | 3 079 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 819 | 15 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 345 | 301 213 | ||
FZ | Charges sociales | 116 665 | 121 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 713 | 34 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 694 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 81 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 587 090 | 3 559 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 643 | 67 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 475 | 10 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 483 | 10 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 894 | 6 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 894 | 6 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 | 3 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 232 | 70 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733 | 1 999 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733 | 4 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446 | 3 281 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671 | 3 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -938 | 1 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 147 | 18 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 949 | 3 642 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 802 | 3 588 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 147 | 53 070 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 150 | 4 150 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627 | 1 156 | 5 897 | 4 886 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 468 | 24 783 | 5 146 | 200 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 094 | 25 939 | 11 043 | 204 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 313 | 4 694 | 1 392 | 6 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 678 | 4 694 | 2 959 | 17 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 678 | 4 694 | 2 959 | 17 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 694 | 2 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 260 | 50 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 540 | |||
UX | Autres créances clients | 668 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 337 | |||
VB | T. V. A. | 102 387 | |||
VP | Divers | 4 694 | |||
VC | Groupe et associés | 514 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 860 | 1 369 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 564 | 35 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 383 | 8 810 | 9 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 024 | 788 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 675 | 48 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 741 | 71 741 | ||
VW | T.V.A. | 188 032 | 188 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032 | 8 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715 | 2 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 165 | 1 151 591 | 9 574 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 438 | 4 886 | 1 552 | 428 |
AH | Fonds commercial | 146 199 | 146 199 | 146 199 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 719 | 200 104 | 29 614 | 32 242 |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 260 | 10 797 | 39 463 | 35 874 |
BJ | TOTAL (I) | 433 115 | 215 787 | 217 328 | 215 243 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 30 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 676 855 | 6 616 | 670 239 | 678 925 |
BZ | Autres créances | 636 363 | 636 363 | 626 407 | |
CF | Disponibilités | 71 910 | 71 910 | 2 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 382 | 6 382 | 12 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 392 111 | 6 616 | 1 385 495 | 1 351 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 226 | 222 403 | 1 602 823 | 1 566 584 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 463 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 000 | 247 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 700 | 24 700 | ||
DG | Autres réserves | 132 810 | 109 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 147 | 53 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 657 | 434 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 947 | 82 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 024 | 751 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 480 | 297 095 | ||
EA | Autres dettes | 2 715 | 1 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 165 | 1 132 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 823 | 1 566 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 591 | 1 130 231 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 564 | 71 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 628 898 | 3 628 898 | 3 625 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 628 898 | 3 628 898 | 3 625 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 825 | 1 640 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 733 | 3 626 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 430 | 5 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 113 342 | 3 079 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 819 | 15 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 345 | 301 213 | ||
FZ | Charges sociales | 116 665 | 121 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 713 | 34 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 694 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 81 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 587 090 | 3 559 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 643 | 67 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 475 | 10 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 483 | 10 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 894 | 6 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 894 | 6 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 | 3 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 232 | 70 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733 | 1 999 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733 | 4 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446 | 3 281 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671 | 3 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -938 | 1 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 147 | 18 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 949 | 3 642 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 802 | 3 588 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 147 | 53 070 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 150 | 4 150 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627 | 1 156 | 5 897 | 4 886 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 468 | 24 783 | 5 146 | 200 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 094 | 25 939 | 11 043 | 204 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 313 | 4 694 | 1 392 | 6 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 678 | 4 694 | 2 959 | 17 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 678 | 4 694 | 2 959 | 17 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 694 | 2 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 260 | 50 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 540 | |||
UX | Autres créances clients | 668 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 337 | |||
VB | T. V. A. | 102 387 | |||
VP | Divers | 4 694 | |||
VC | Groupe et associés | 514 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 860 | 1 369 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 564 | 35 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 383 | 8 810 | 9 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 024 | 788 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 675 | 48 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 741 | 71 741 | ||
VW | T.V.A. | 188 032 | 188 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032 | 8 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715 | 2 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 165 | 1 151 591 | 9 574 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 438 | 4 886 | 1 552 | 428 |
AH | Fonds commercial | 146 199 | 146 199 | 146 199 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 719 | 200 104 | 29 614 | 32 242 |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 260 | 10 797 | 39 463 | 35 874 |
BJ | TOTAL (I) | 433 115 | 215 787 | 217 328 | 215 243 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 30 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 676 855 | 6 616 | 670 239 | 678 925 |
BZ | Autres créances | 636 363 | 636 363 | 626 407 | |
CF | Disponibilités | 71 910 | 71 910 | 2 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 382 | 6 382 | 12 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 392 111 | 6 616 | 1 385 495 | 1 351 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 226 | 222 403 | 1 602 823 | 1 566 584 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 463 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 000 | 247 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 700 | 24 700 | ||
DG | Autres réserves | 132 810 | 109 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 147 | 53 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 657 | 434 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 947 | 82 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 024 | 751 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 480 | 297 095 | ||
EA | Autres dettes | 2 715 | 1 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 165 | 1 132 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 823 | 1 566 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 591 | 1 130 231 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 564 | 71 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 628 898 | 3 628 898 | 3 625 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 628 898 | 3 628 898 | 3 625 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 825 | 1 640 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 733 | 3 626 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 430 | 5 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 113 342 | 3 079 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 819 | 15 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 345 | 301 213 | ||
FZ | Charges sociales | 116 665 | 121 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 713 | 34 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 694 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 81 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 587 090 | 3 559 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 643 | 67 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 475 | 10 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 483 | 10 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 894 | 6 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 894 | 6 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 | 3 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 232 | 70 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733 | 1 999 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733 | 4 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446 | 3 281 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671 | 3 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -938 | 1 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 147 | 18 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 949 | 3 642 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 802 | 3 588 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 147 | 53 070 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 150 | 4 150 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627 | 1 156 | 5 897 | 4 886 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 468 | 24 783 | 5 146 | 200 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 094 | 25 939 | 11 043 | 204 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 313 | 4 694 | 1 392 | 6 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 678 | 4 694 | 2 959 | 17 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 678 | 4 694 | 2 959 | 17 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 694 | 2 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 260 | 50 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 540 | |||
UX | Autres créances clients | 668 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 337 | |||
VB | T. V. A. | 102 387 | |||
VP | Divers | 4 694 | |||
VC | Groupe et associés | 514 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 860 | 1 369 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 564 | 35 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 383 | 8 810 | 9 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 024 | 788 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 675 | 48 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 741 | 71 741 | ||
VW | T.V.A. | 188 032 | 188 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032 | 8 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715 | 2 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 165 | 1 151 591 | 9 574 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 438 | 4 886 | 1 552 | 428 |
AH | Fonds commercial | 146 199 | 146 199 | 146 199 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 719 | 200 104 | 29 614 | 32 242 |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 260 | 10 797 | 39 463 | 35 874 |
BJ | TOTAL (I) | 433 115 | 215 787 | 217 328 | 215 243 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 30 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 676 855 | 6 616 | 670 239 | 678 925 |
BZ | Autres créances | 636 363 | 636 363 | 626 407 | |
CF | Disponibilités | 71 910 | 71 910 | 2 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 382 | 6 382 | 12 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 392 111 | 6 616 | 1 385 495 | 1 351 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 226 | 222 403 | 1 602 823 | 1 566 584 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 463 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 000 | 247 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 700 | 24 700 | ||
DG | Autres réserves | 132 810 | 109 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 147 | 53 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 657 | 434 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 947 | 82 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 024 | 751 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 480 | 297 095 | ||
EA | Autres dettes | 2 715 | 1 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 165 | 1 132 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 823 | 1 566 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 591 | 1 130 231 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 564 | 71 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 628 898 | 3 628 898 | 3 625 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 628 898 | 3 628 898 | 3 625 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 825 | 1 640 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 733 | 3 626 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 430 | 5 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 113 342 | 3 079 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 819 | 15 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 345 | 301 213 | ||
FZ | Charges sociales | 116 665 | 121 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 713 | 34 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 694 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 81 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 587 090 | 3 559 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 643 | 67 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 475 | 10 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 483 | 10 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 894 | 6 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 894 | 6 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 | 3 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 232 | 70 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733 | 1 999 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733 | 4 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446 | 3 281 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671 | 3 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -938 | 1 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 147 | 18 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 949 | 3 642 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 802 | 3 588 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 147 | 53 070 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 150 | 4 150 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627 | 1 156 | 5 897 | 4 886 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 468 | 24 783 | 5 146 | 200 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 094 | 25 939 | 11 043 | 204 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 313 | 4 694 | 1 392 | 6 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 678 | 4 694 | 2 959 | 17 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 678 | 4 694 | 2 959 | 17 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 694 | 2 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 260 | 50 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 540 | |||
UX | Autres créances clients | 668 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 337 | |||
VB | T. V. A. | 102 387 | |||
VP | Divers | 4 694 | |||
VC | Groupe et associés | 514 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 860 | 1 369 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 564 | 35 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 383 | 8 810 | 9 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 024 | 788 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 675 | 48 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 741 | 71 741 | ||
VW | T.V.A. | 188 032 | 188 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032 | 8 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715 | 2 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 165 | 1 151 591 | 9 574 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 438 | 4 886 | 1 552 | 428 |
AH | Fonds commercial | 146 199 | 146 199 | 146 199 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 719 | 200 104 | 29 614 | 32 242 |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 260 | 10 797 | 39 463 | 35 874 |
BJ | TOTAL (I) | 433 115 | 215 787 | 217 328 | 215 243 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 30 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 676 855 | 6 616 | 670 239 | 678 925 |
BZ | Autres créances | 636 363 | 636 363 | 626 407 | |
CF | Disponibilités | 71 910 | 71 910 | 2 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 382 | 6 382 | 12 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 392 111 | 6 616 | 1 385 495 | 1 351 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 226 | 222 403 | 1 602 823 | 1 566 584 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 463 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 000 | 247 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 700 | 24 700 | ||
DG | Autres réserves | 132 810 | 109 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 147 | 53 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 657 | 434 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 947 | 82 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 024 | 751 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 480 | 297 095 | ||
EA | Autres dettes | 2 715 | 1 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 165 | 1 132 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 823 | 1 566 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 591 | 1 130 231 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 564 | 71 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 628 898 | 3 628 898 | 3 625 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 628 898 | 3 628 898 | 3 625 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 825 | 1 640 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 733 | 3 626 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 430 | 5 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 113 342 | 3 079 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 819 | 15 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 345 | 301 213 | ||
FZ | Charges sociales | 116 665 | 121 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 713 | 34 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 694 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 81 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 587 090 | 3 559 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 643 | 67 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 475 | 10 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 483 | 10 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 894 | 6 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 894 | 6 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 | 3 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 232 | 70 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733 | 1 999 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733 | 4 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446 | 3 281 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671 | 3 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -938 | 1 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 147 | 18 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 949 | 3 642 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 802 | 3 588 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 147 | 53 070 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 150 | 4 150 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627 | 1 156 | 5 897 | 4 886 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 468 | 24 783 | 5 146 | 200 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 094 | 25 939 | 11 043 | 204 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 313 | 4 694 | 1 392 | 6 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 678 | 4 694 | 2 959 | 17 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 678 | 4 694 | 2 959 | 17 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 694 | 2 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 260 | 50 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 540 | |||
UX | Autres créances clients | 668 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 337 | |||
VB | T. V. A. | 102 387 | |||
VP | Divers | 4 694 | |||
VC | Groupe et associés | 514 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 860 | 1 369 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 564 | 35 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 383 | 8 810 | 9 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 024 | 788 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 675 | 48 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 741 | 71 741 | ||
VW | T.V.A. | 188 032 | 188 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032 | 8 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715 | 2 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 165 | 1 151 591 | 9 574 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |