Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 107 640 | 107 640 | 107 640 | |
AP | Constructions | 829 678 | 68 121 | 761 557 | 781 563 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 | 2 756 | 2 034 | 2 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 898 | 349 492 | 433 407 | 420 175 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 077 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 700 | 27 700 | 22 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 389 707 | 420 369 | 2 969 338 | 2 411 818 |
BT | Marchandises | 2 030 937 | 2 030 937 | 2 352 552 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327 | 8 327 | 15 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 207 | 6 563 | 543 643 | 726 524 |
BZ | Autres créances | 1 223 529 | 1 223 529 | 967 292 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 610 | 21 610 | 21 610 | |
CF | Disponibilités | 557 332 | 557 332 | 965 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 392 | 9 392 | 8 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 401 333 | 6 563 | 4 394 770 | 5 056 966 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 040 | 426 932 | 7 364 108 | 7 468 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 336 039 | 1 218 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 123 | 517 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 177 162 | 2 011 343 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 084 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 928 | 1 678 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 | 3 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 601 | 97 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 504 | 3 082 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 763 | 279 666 | ||
EA | Autres dettes | 293 303 | 315 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 035 862 | 5 457 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 108 | 7 468 784 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 069 | 135 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 976 567 | 20 976 567 | 20 485 592 | |
FD | Production vendue biens | -17 399 | -17 399 | -31 763 | |
FG | Production vendue services | 66 698 | 66 698 | 61 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 025 866 | 21 025 866 | 20 515 455 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 069 | 5 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 324 | 33 175 | ||
FQ | Autres produits | 51 037 | 5 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 103 295 | 20 559 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 826 894 | 18 367 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 614 | -626 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -161 966 | -92 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 569 | 992 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 025 | 131 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 464 | 827 725 | ||
FZ | Charges sociales | 282 547 | 255 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 931 | 82 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 563 | 18 324 | ||
GE | Autres charges | 109 599 | 132 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 300 242 | 20 089 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 053 | 470 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 640 | 4 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 656 | 4 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 354 | 85 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 354 | 85 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 698 | -81 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 355 | 389 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 295 | 98 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 205 | 59 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 499 | 158 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 244 | 4 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 328 | 14 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 829 | 143 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 404 | 15 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 165 451 | 20 722 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 599 328 | 20 204 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 123 | 517 644 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 346 | 40 003 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 128 293 | 119 190 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 059 | 122 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 437 | 96 932 | 420 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 437 | 96 932 | 420 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 151 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 084 | 151 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 084 | 151 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 700 | 27 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 790 | |||
VC | Groupe et associés | 548 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 827 | 1 810 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091 | 22 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 836 | 252 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 763 | 2 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 413 504 | 2 413 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 372 | 88 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 055 | 55 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 695 | 64 695 | ||
VI | Groupe et associés | 72 975 | 72 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 303 | 293 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 261 | 3 285 103 | 677 328 | 1 056 830 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 107 640 | 107 640 | 107 640 | |
AP | Constructions | 829 678 | 68 121 | 761 557 | 781 563 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 | 2 756 | 2 034 | 2 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 898 | 349 492 | 433 407 | 420 175 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 077 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 700 | 27 700 | 22 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 389 707 | 420 369 | 2 969 338 | 2 411 818 |
BT | Marchandises | 2 030 937 | 2 030 937 | 2 352 552 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327 | 8 327 | 15 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 207 | 6 563 | 543 643 | 726 524 |
BZ | Autres créances | 1 223 529 | 1 223 529 | 967 292 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 610 | 21 610 | 21 610 | |
CF | Disponibilités | 557 332 | 557 332 | 965 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 392 | 9 392 | 8 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 401 333 | 6 563 | 4 394 770 | 5 056 966 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 040 | 426 932 | 7 364 108 | 7 468 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 336 039 | 1 218 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 123 | 517 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 177 162 | 2 011 343 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 084 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 928 | 1 678 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 | 3 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 601 | 97 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 504 | 3 082 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 763 | 279 666 | ||
EA | Autres dettes | 293 303 | 315 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 035 862 | 5 457 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 108 | 7 468 784 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 069 | 135 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 976 567 | 20 976 567 | 20 485 592 | |
FD | Production vendue biens | -17 399 | -17 399 | -31 763 | |
FG | Production vendue services | 66 698 | 66 698 | 61 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 025 866 | 21 025 866 | 20 515 455 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 069 | 5 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 324 | 33 175 | ||
FQ | Autres produits | 51 037 | 5 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 103 295 | 20 559 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 826 894 | 18 367 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 614 | -626 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -161 966 | -92 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 569 | 992 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 025 | 131 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 464 | 827 725 | ||
FZ | Charges sociales | 282 547 | 255 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 931 | 82 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 563 | 18 324 | ||
GE | Autres charges | 109 599 | 132 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 300 242 | 20 089 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 053 | 470 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 640 | 4 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 656 | 4 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 354 | 85 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 354 | 85 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 698 | -81 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 355 | 389 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 295 | 98 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 205 | 59 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 499 | 158 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 244 | 4 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 328 | 14 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 829 | 143 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 404 | 15 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 165 451 | 20 722 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 599 328 | 20 204 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 123 | 517 644 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 346 | 40 003 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 128 293 | 119 190 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 059 | 122 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 437 | 96 932 | 420 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 437 | 96 932 | 420 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 151 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 084 | 151 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 084 | 151 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 700 | 27 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 790 | |||
VC | Groupe et associés | 548 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 827 | 1 810 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091 | 22 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 836 | 252 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 763 | 2 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 413 504 | 2 413 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 372 | 88 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 055 | 55 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 695 | 64 695 | ||
VI | Groupe et associés | 72 975 | 72 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 303 | 293 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 261 | 3 285 103 | 677 328 | 1 056 830 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 107 640 | 107 640 | 107 640 | |
AP | Constructions | 829 678 | 68 121 | 761 557 | 781 563 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 | 2 756 | 2 034 | 2 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 898 | 349 492 | 433 407 | 420 175 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 077 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 700 | 27 700 | 22 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 389 707 | 420 369 | 2 969 338 | 2 411 818 |
BT | Marchandises | 2 030 937 | 2 030 937 | 2 352 552 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327 | 8 327 | 15 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 207 | 6 563 | 543 643 | 726 524 |
BZ | Autres créances | 1 223 529 | 1 223 529 | 967 292 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 610 | 21 610 | 21 610 | |
CF | Disponibilités | 557 332 | 557 332 | 965 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 392 | 9 392 | 8 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 401 333 | 6 563 | 4 394 770 | 5 056 966 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 040 | 426 932 | 7 364 108 | 7 468 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 336 039 | 1 218 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 123 | 517 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 177 162 | 2 011 343 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 084 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 928 | 1 678 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 | 3 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 601 | 97 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 504 | 3 082 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 763 | 279 666 | ||
EA | Autres dettes | 293 303 | 315 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 035 862 | 5 457 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 108 | 7 468 784 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 069 | 135 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 976 567 | 20 976 567 | 20 485 592 | |
FD | Production vendue biens | -17 399 | -17 399 | -31 763 | |
FG | Production vendue services | 66 698 | 66 698 | 61 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 025 866 | 21 025 866 | 20 515 455 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 069 | 5 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 324 | 33 175 | ||
FQ | Autres produits | 51 037 | 5 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 103 295 | 20 559 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 826 894 | 18 367 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 614 | -626 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -161 966 | -92 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 569 | 992 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 025 | 131 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 464 | 827 725 | ||
FZ | Charges sociales | 282 547 | 255 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 931 | 82 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 563 | 18 324 | ||
GE | Autres charges | 109 599 | 132 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 300 242 | 20 089 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 053 | 470 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 640 | 4 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 656 | 4 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 354 | 85 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 354 | 85 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 698 | -81 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 355 | 389 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 295 | 98 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 205 | 59 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 499 | 158 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 244 | 4 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 328 | 14 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 829 | 143 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 404 | 15 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 165 451 | 20 722 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 599 328 | 20 204 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 123 | 517 644 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 346 | 40 003 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 128 293 | 119 190 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 059 | 122 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 437 | 96 932 | 420 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 437 | 96 932 | 420 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 151 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 084 | 151 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 084 | 151 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 700 | 27 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 790 | |||
VC | Groupe et associés | 548 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 827 | 1 810 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091 | 22 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 836 | 252 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 763 | 2 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 413 504 | 2 413 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 372 | 88 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 055 | 55 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 695 | 64 695 | ||
VI | Groupe et associés | 72 975 | 72 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 303 | 293 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 261 | 3 285 103 | 677 328 | 1 056 830 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 107 640 | 107 640 | 107 640 | |
AP | Constructions | 829 678 | 68 121 | 761 557 | 781 563 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 | 2 756 | 2 034 | 2 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 898 | 349 492 | 433 407 | 420 175 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 077 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 700 | 27 700 | 22 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 389 707 | 420 369 | 2 969 338 | 2 411 818 |
BT | Marchandises | 2 030 937 | 2 030 937 | 2 352 552 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327 | 8 327 | 15 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 207 | 6 563 | 543 643 | 726 524 |
BZ | Autres créances | 1 223 529 | 1 223 529 | 967 292 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 610 | 21 610 | 21 610 | |
CF | Disponibilités | 557 332 | 557 332 | 965 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 392 | 9 392 | 8 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 401 333 | 6 563 | 4 394 770 | 5 056 966 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 040 | 426 932 | 7 364 108 | 7 468 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 336 039 | 1 218 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 123 | 517 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 177 162 | 2 011 343 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 084 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 928 | 1 678 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 | 3 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 601 | 97 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 504 | 3 082 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 763 | 279 666 | ||
EA | Autres dettes | 293 303 | 315 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 035 862 | 5 457 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 108 | 7 468 784 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 069 | 135 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 976 567 | 20 976 567 | 20 485 592 | |
FD | Production vendue biens | -17 399 | -17 399 | -31 763 | |
FG | Production vendue services | 66 698 | 66 698 | 61 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 025 866 | 21 025 866 | 20 515 455 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 069 | 5 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 324 | 33 175 | ||
FQ | Autres produits | 51 037 | 5 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 103 295 | 20 559 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 826 894 | 18 367 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 614 | -626 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -161 966 | -92 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 569 | 992 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 025 | 131 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 464 | 827 725 | ||
FZ | Charges sociales | 282 547 | 255 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 931 | 82 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 563 | 18 324 | ||
GE | Autres charges | 109 599 | 132 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 300 242 | 20 089 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 053 | 470 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 640 | 4 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 656 | 4 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 354 | 85 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 354 | 85 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 698 | -81 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 355 | 389 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 295 | 98 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 205 | 59 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 499 | 158 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 244 | 4 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 328 | 14 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 829 | 143 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 404 | 15 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 165 451 | 20 722 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 599 328 | 20 204 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 123 | 517 644 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 346 | 40 003 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 128 293 | 119 190 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 059 | 122 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 437 | 96 932 | 420 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 437 | 96 932 | 420 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 151 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 084 | 151 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 084 | 151 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 700 | 27 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 790 | |||
VC | Groupe et associés | 548 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 827 | 1 810 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091 | 22 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 836 | 252 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 763 | 2 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 413 504 | 2 413 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 372 | 88 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 055 | 55 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 695 | 64 695 | ||
VI | Groupe et associés | 72 975 | 72 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 303 | 293 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 261 | 3 285 103 | 677 328 | 1 056 830 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 107 640 | 107 640 | 107 640 | |
AP | Constructions | 829 678 | 68 121 | 761 557 | 781 563 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 | 2 756 | 2 034 | 2 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 898 | 349 492 | 433 407 | 420 175 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 077 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 700 | 27 700 | 22 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 389 707 | 420 369 | 2 969 338 | 2 411 818 |
BT | Marchandises | 2 030 937 | 2 030 937 | 2 352 552 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327 | 8 327 | 15 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 207 | 6 563 | 543 643 | 726 524 |
BZ | Autres créances | 1 223 529 | 1 223 529 | 967 292 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 610 | 21 610 | 21 610 | |
CF | Disponibilités | 557 332 | 557 332 | 965 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 392 | 9 392 | 8 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 401 333 | 6 563 | 4 394 770 | 5 056 966 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 040 | 426 932 | 7 364 108 | 7 468 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 336 039 | 1 218 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 123 | 517 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 177 162 | 2 011 343 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 084 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 928 | 1 678 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 | 3 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 601 | 97 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 504 | 3 082 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 763 | 279 666 | ||
EA | Autres dettes | 293 303 | 315 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 035 862 | 5 457 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 108 | 7 468 784 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 069 | 135 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 976 567 | 20 976 567 | 20 485 592 | |
FD | Production vendue biens | -17 399 | -17 399 | -31 763 | |
FG | Production vendue services | 66 698 | 66 698 | 61 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 025 866 | 21 025 866 | 20 515 455 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 069 | 5 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 324 | 33 175 | ||
FQ | Autres produits | 51 037 | 5 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 103 295 | 20 559 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 826 894 | 18 367 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 614 | -626 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -161 966 | -92 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 569 | 992 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 025 | 131 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 464 | 827 725 | ||
FZ | Charges sociales | 282 547 | 255 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 931 | 82 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 563 | 18 324 | ||
GE | Autres charges | 109 599 | 132 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 300 242 | 20 089 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 053 | 470 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 640 | 4 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 656 | 4 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 354 | 85 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 354 | 85 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 698 | -81 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 355 | 389 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 295 | 98 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 205 | 59 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 499 | 158 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 244 | 4 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 328 | 14 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 829 | 143 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 404 | 15 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 165 451 | 20 722 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 599 328 | 20 204 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 123 | 517 644 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 346 | 40 003 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 128 293 | 119 190 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 059 | 122 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 437 | 96 932 | 420 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 437 | 96 932 | 420 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 151 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 084 | 151 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 084 | 151 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 700 | 27 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 790 | |||
VC | Groupe et associés | 548 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 827 | 1 810 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091 | 22 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 836 | 252 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 763 | 2 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 413 504 | 2 413 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 372 | 88 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 055 | 55 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 695 | 64 695 | ||
VI | Groupe et associés | 72 975 | 72 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 303 | 293 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 261 | 3 285 103 | 677 328 | 1 056 830 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 107 640 | 107 640 | 107 640 | |
AP | Constructions | 829 678 | 68 121 | 761 557 | 781 563 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 | 2 756 | 2 034 | 2 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 898 | 349 492 | 433 407 | 420 175 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 077 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 700 | 27 700 | 22 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 389 707 | 420 369 | 2 969 338 | 2 411 818 |
BT | Marchandises | 2 030 937 | 2 030 937 | 2 352 552 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327 | 8 327 | 15 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 207 | 6 563 | 543 643 | 726 524 |
BZ | Autres créances | 1 223 529 | 1 223 529 | 967 292 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 610 | 21 610 | 21 610 | |
CF | Disponibilités | 557 332 | 557 332 | 965 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 392 | 9 392 | 8 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 401 333 | 6 563 | 4 394 770 | 5 056 966 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 040 | 426 932 | 7 364 108 | 7 468 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 336 039 | 1 218 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 123 | 517 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 177 162 | 2 011 343 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 084 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 928 | 1 678 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 | 3 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 601 | 97 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 504 | 3 082 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 763 | 279 666 | ||
EA | Autres dettes | 293 303 | 315 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 035 862 | 5 457 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 108 | 7 468 784 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 069 | 135 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 976 567 | 20 976 567 | 20 485 592 | |
FD | Production vendue biens | -17 399 | -17 399 | -31 763 | |
FG | Production vendue services | 66 698 | 66 698 | 61 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 025 866 | 21 025 866 | 20 515 455 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 069 | 5 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 324 | 33 175 | ||
FQ | Autres produits | 51 037 | 5 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 103 295 | 20 559 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 826 894 | 18 367 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 614 | -626 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -161 966 | -92 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 569 | 992 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 025 | 131 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 464 | 827 725 | ||
FZ | Charges sociales | 282 547 | 255 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 931 | 82 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 563 | 18 324 | ||
GE | Autres charges | 109 599 | 132 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 300 242 | 20 089 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 053 | 470 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 640 | 4 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 656 | 4 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 354 | 85 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 354 | 85 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 698 | -81 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 355 | 389 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 295 | 98 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 205 | 59 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 499 | 158 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 244 | 4 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 328 | 14 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 829 | 143 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 404 | 15 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 165 451 | 20 722 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 599 328 | 20 204 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 123 | 517 644 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 346 | 40 003 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 128 293 | 119 190 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 059 | 122 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 437 | 96 932 | 420 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 437 | 96 932 | 420 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 151 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 084 | 151 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 084 | 151 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 700 | 27 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 790 | |||
VC | Groupe et associés | 548 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 827 | 1 810 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091 | 22 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 836 | 252 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 763 | 2 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 413 504 | 2 413 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 372 | 88 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 055 | 55 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 695 | 64 695 | ||
VI | Groupe et associés | 72 975 | 72 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 303 | 293 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 261 | 3 285 103 | 677 328 | 1 056 830 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000 |