Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 847 | 41 938 | 119 908 | 127 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 455 | 49 931 | 140 523 | 159 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 906 | 5 427 | 83 479 | 23 893 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 179 356 | 17 500 | 161 856 | 169 606 |
BB | Créances rattachées à des participations | 301 703 | 301 703 | 349 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 492 736 | 492 736 | 492 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 415 004 | 114 797 | 1 300 207 | 1 322 869 |
BT | Marchandises | 596 589 | 596 589 | 596 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 521 | 18 521 | 18 109 | |
BZ | Autres créances | 10 562 | 10 562 | 10 451 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 584 206 | 3 196 | 2 581 010 | 2 019 166 |
CF | Disponibilités | 947 370 | 947 370 | 1 571 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 832 | 1 832 | 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 159 352 | 3 196 | 4 156 156 | 4 216 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 357 | 117 993 | 5 456 363 | 5 539 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 000 | 418 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 410 | 2 410 | ||
DG | Autres réserves | 4 769 557 | 4 867 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 198 | -41 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 145 769 | 5 246 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 632 | 2 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 557 | 173 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005 | 2 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 399 | 115 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 594 | 292 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 363 | 5 539 349 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 571 | 291 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 | 64 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 044 | 38 083 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 044 | 38 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 326 | 9 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 371 | 47 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 589 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 647 | 46 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 350 | 6 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 987 | 65 551 | ||
FZ | Charges sociales | 67 309 | 44 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 679 | 39 064 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 474 | 201 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 102 | -154 508 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 564 | 15 997 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 103 209 | 92 191 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 773 | 108 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 647 | 256 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 843 | 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 930 | 107 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 172 | -46 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500 | 16 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500 | 4 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 974 | 4 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 645 | 160 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 843 | 202 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 198 | -41 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 490 | 7 707 | 259 | 41 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 259 | 33 972 | 52 872 | 55 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 750 | 41 679 | 53 131 | 97 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 196 | 3 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 696 | 20 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 696 | 20 696 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | |||
UG | - Financières | 3 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 301 703 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 492 736 | |||
UX | Autres créances clients | 18 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 356 | 30 917 | 794 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 | 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 105 | 11 082 | 4 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 005 | 7 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 070 | 51 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651 | 15 651 | ||
VW | T.V.A. | 84 | 84 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593 | 10 593 | ||
VI | Groupe et associés | 209 557 | 209 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 594 | 305 571 | 4 830 | 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 847 | 41 938 | 119 908 | 127 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 455 | 49 931 | 140 523 | 159 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 906 | 5 427 | 83 479 | 23 893 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 179 356 | 17 500 | 161 856 | 169 606 |
BB | Créances rattachées à des participations | 301 703 | 301 703 | 349 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 492 736 | 492 736 | 492 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 415 004 | 114 797 | 1 300 207 | 1 322 869 |
BT | Marchandises | 596 589 | 596 589 | 596 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 521 | 18 521 | 18 109 | |
BZ | Autres créances | 10 562 | 10 562 | 10 451 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 584 206 | 3 196 | 2 581 010 | 2 019 166 |
CF | Disponibilités | 947 370 | 947 370 | 1 571 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 832 | 1 832 | 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 159 352 | 3 196 | 4 156 156 | 4 216 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 357 | 117 993 | 5 456 363 | 5 539 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 000 | 418 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 410 | 2 410 | ||
DG | Autres réserves | 4 769 557 | 4 867 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 198 | -41 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 145 769 | 5 246 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 632 | 2 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 557 | 173 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005 | 2 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 399 | 115 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 594 | 292 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 363 | 5 539 349 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 571 | 291 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 | 64 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 044 | 38 083 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 044 | 38 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 326 | 9 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 371 | 47 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 589 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 647 | 46 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 350 | 6 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 987 | 65 551 | ||
FZ | Charges sociales | 67 309 | 44 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 679 | 39 064 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 474 | 201 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 102 | -154 508 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 564 | 15 997 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 103 209 | 92 191 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 773 | 108 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 647 | 256 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 843 | 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 930 | 107 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 172 | -46 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500 | 16 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500 | 4 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 974 | 4 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 645 | 160 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 843 | 202 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 198 | -41 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 490 | 7 707 | 259 | 41 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 259 | 33 972 | 52 872 | 55 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 750 | 41 679 | 53 131 | 97 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 196 | 3 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 696 | 20 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 696 | 20 696 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | |||
UG | - Financières | 3 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 301 703 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 492 736 | |||
UX | Autres créances clients | 18 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 356 | 30 917 | 794 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 | 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 105 | 11 082 | 4 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 005 | 7 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 070 | 51 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651 | 15 651 | ||
VW | T.V.A. | 84 | 84 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593 | 10 593 | ||
VI | Groupe et associés | 209 557 | 209 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 594 | 305 571 | 4 830 | 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 847 | 41 938 | 119 908 | 127 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 455 | 49 931 | 140 523 | 159 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 906 | 5 427 | 83 479 | 23 893 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 179 356 | 17 500 | 161 856 | 169 606 |
BB | Créances rattachées à des participations | 301 703 | 301 703 | 349 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 492 736 | 492 736 | 492 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 415 004 | 114 797 | 1 300 207 | 1 322 869 |
BT | Marchandises | 596 589 | 596 589 | 596 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 521 | 18 521 | 18 109 | |
BZ | Autres créances | 10 562 | 10 562 | 10 451 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 584 206 | 3 196 | 2 581 010 | 2 019 166 |
CF | Disponibilités | 947 370 | 947 370 | 1 571 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 832 | 1 832 | 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 159 352 | 3 196 | 4 156 156 | 4 216 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 357 | 117 993 | 5 456 363 | 5 539 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 000 | 418 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 410 | 2 410 | ||
DG | Autres réserves | 4 769 557 | 4 867 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 198 | -41 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 145 769 | 5 246 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 632 | 2 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 557 | 173 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005 | 2 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 399 | 115 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 594 | 292 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 363 | 5 539 349 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 571 | 291 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 | 64 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 044 | 38 083 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 044 | 38 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 326 | 9 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 371 | 47 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 589 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 647 | 46 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 350 | 6 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 987 | 65 551 | ||
FZ | Charges sociales | 67 309 | 44 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 679 | 39 064 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 474 | 201 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 102 | -154 508 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 564 | 15 997 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 103 209 | 92 191 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 773 | 108 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 647 | 256 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 843 | 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 930 | 107 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 172 | -46 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500 | 16 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500 | 4 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 974 | 4 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 645 | 160 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 843 | 202 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 198 | -41 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 490 | 7 707 | 259 | 41 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 259 | 33 972 | 52 872 | 55 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 750 | 41 679 | 53 131 | 97 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 196 | 3 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 696 | 20 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 696 | 20 696 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | |||
UG | - Financières | 3 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 301 703 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 492 736 | |||
UX | Autres créances clients | 18 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 356 | 30 917 | 794 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 | 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 105 | 11 082 | 4 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 005 | 7 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 070 | 51 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651 | 15 651 | ||
VW | T.V.A. | 84 | 84 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593 | 10 593 | ||
VI | Groupe et associés | 209 557 | 209 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 594 | 305 571 | 4 830 | 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 847 | 41 938 | 119 908 | 127 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 455 | 49 931 | 140 523 | 159 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 906 | 5 427 | 83 479 | 23 893 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 179 356 | 17 500 | 161 856 | 169 606 |
BB | Créances rattachées à des participations | 301 703 | 301 703 | 349 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 492 736 | 492 736 | 492 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 415 004 | 114 797 | 1 300 207 | 1 322 869 |
BT | Marchandises | 596 589 | 596 589 | 596 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 521 | 18 521 | 18 109 | |
BZ | Autres créances | 10 562 | 10 562 | 10 451 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 584 206 | 3 196 | 2 581 010 | 2 019 166 |
CF | Disponibilités | 947 370 | 947 370 | 1 571 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 832 | 1 832 | 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 159 352 | 3 196 | 4 156 156 | 4 216 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 357 | 117 993 | 5 456 363 | 5 539 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 000 | 418 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 410 | 2 410 | ||
DG | Autres réserves | 4 769 557 | 4 867 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 198 | -41 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 145 769 | 5 246 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 632 | 2 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 557 | 173 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005 | 2 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 399 | 115 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 594 | 292 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 363 | 5 539 349 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 571 | 291 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 | 64 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 044 | 38 083 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 044 | 38 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 326 | 9 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 371 | 47 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 589 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 647 | 46 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 350 | 6 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 987 | 65 551 | ||
FZ | Charges sociales | 67 309 | 44 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 679 | 39 064 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 474 | 201 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 102 | -154 508 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 564 | 15 997 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 103 209 | 92 191 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 773 | 108 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 647 | 256 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 843 | 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 930 | 107 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 172 | -46 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500 | 16 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500 | 4 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 974 | 4 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 645 | 160 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 843 | 202 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 198 | -41 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 490 | 7 707 | 259 | 41 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 259 | 33 972 | 52 872 | 55 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 750 | 41 679 | 53 131 | 97 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 196 | 3 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 696 | 20 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 696 | 20 696 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | |||
UG | - Financières | 3 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 301 703 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 492 736 | |||
UX | Autres créances clients | 18 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 356 | 30 917 | 794 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 | 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 105 | 11 082 | 4 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 005 | 7 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 070 | 51 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651 | 15 651 | ||
VW | T.V.A. | 84 | 84 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593 | 10 593 | ||
VI | Groupe et associés | 209 557 | 209 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 594 | 305 571 | 4 830 | 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 847 | 41 938 | 119 908 | 127 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 455 | 49 931 | 140 523 | 159 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 906 | 5 427 | 83 479 | 23 893 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 179 356 | 17 500 | 161 856 | 169 606 |
BB | Créances rattachées à des participations | 301 703 | 301 703 | 349 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 492 736 | 492 736 | 492 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 415 004 | 114 797 | 1 300 207 | 1 322 869 |
BT | Marchandises | 596 589 | 596 589 | 596 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 521 | 18 521 | 18 109 | |
BZ | Autres créances | 10 562 | 10 562 | 10 451 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 584 206 | 3 196 | 2 581 010 | 2 019 166 |
CF | Disponibilités | 947 370 | 947 370 | 1 571 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 832 | 1 832 | 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 159 352 | 3 196 | 4 156 156 | 4 216 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 357 | 117 993 | 5 456 363 | 5 539 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 000 | 418 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 410 | 2 410 | ||
DG | Autres réserves | 4 769 557 | 4 867 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 198 | -41 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 145 769 | 5 246 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 632 | 2 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 557 | 173 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005 | 2 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 399 | 115 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 594 | 292 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 363 | 5 539 349 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 571 | 291 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 | 64 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 044 | 38 083 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 044 | 38 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 326 | 9 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 371 | 47 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 589 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 647 | 46 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 350 | 6 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 987 | 65 551 | ||
FZ | Charges sociales | 67 309 | 44 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 679 | 39 064 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 474 | 201 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 102 | -154 508 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 564 | 15 997 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 103 209 | 92 191 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 773 | 108 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 647 | 256 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 843 | 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 930 | 107 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 172 | -46 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500 | 16 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500 | 4 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 974 | 4 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 645 | 160 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 843 | 202 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 198 | -41 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 490 | 7 707 | 259 | 41 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 259 | 33 972 | 52 872 | 55 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 750 | 41 679 | 53 131 | 97 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 196 | 3 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 696 | 20 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 696 | 20 696 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | |||
UG | - Financières | 3 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 301 703 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 492 736 | |||
UX | Autres créances clients | 18 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 356 | 30 917 | 794 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 | 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 105 | 11 082 | 4 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 005 | 7 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 070 | 51 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651 | 15 651 | ||
VW | T.V.A. | 84 | 84 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593 | 10 593 | ||
VI | Groupe et associés | 209 557 | 209 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 594 | 305 571 | 4 830 | 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 847 | 41 938 | 119 908 | 127 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 455 | 49 931 | 140 523 | 159 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 906 | 5 427 | 83 479 | 23 893 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 179 356 | 17 500 | 161 856 | 169 606 |
BB | Créances rattachées à des participations | 301 703 | 301 703 | 349 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 492 736 | 492 736 | 492 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 415 004 | 114 797 | 1 300 207 | 1 322 869 |
BT | Marchandises | 596 589 | 596 589 | 596 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 521 | 18 521 | 18 109 | |
BZ | Autres créances | 10 562 | 10 562 | 10 451 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 584 206 | 3 196 | 2 581 010 | 2 019 166 |
CF | Disponibilités | 947 370 | 947 370 | 1 571 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 832 | 1 832 | 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 159 352 | 3 196 | 4 156 156 | 4 216 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 357 | 117 993 | 5 456 363 | 5 539 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 000 | 418 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 410 | 2 410 | ||
DG | Autres réserves | 4 769 557 | 4 867 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 198 | -41 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 145 769 | 5 246 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 632 | 2 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 557 | 173 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005 | 2 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 399 | 115 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 594 | 292 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 363 | 5 539 349 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 571 | 291 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 | 64 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 044 | 38 083 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 044 | 38 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 326 | 9 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 371 | 47 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 589 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 647 | 46 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 350 | 6 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 987 | 65 551 | ||
FZ | Charges sociales | 67 309 | 44 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 679 | 39 064 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 474 | 201 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 102 | -154 508 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 564 | 15 997 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 103 209 | 92 191 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 773 | 108 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 647 | 256 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 843 | 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 930 | 107 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 172 | -46 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500 | 16 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500 | 4 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 974 | 4 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 645 | 160 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 843 | 202 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 198 | -41 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 490 | 7 707 | 259 | 41 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 259 | 33 972 | 52 872 | 55 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 750 | 41 679 | 53 131 | 97 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 196 | 3 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 696 | 20 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 696 | 20 696 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | |||
UG | - Financières | 3 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 301 703 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 492 736 | |||
UX | Autres créances clients | 18 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 356 | 30 917 | 794 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 | 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 105 | 11 082 | 4 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 005 | 7 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 070 | 51 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651 | 15 651 | ||
VW | T.V.A. | 84 | 84 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593 | 10 593 | ||
VI | Groupe et associés | 209 557 | 209 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 594 | 305 571 | 4 830 | 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 398 |