de Châtonnay
Déposant 1 : SN AGENCES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 315281766
Adresse :
38 RUE DE QUIMPER
29590 PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme MOURRIERAS Claire
Adresse :
2 RUE de la Mabilais, CS 24227
35042 RENNES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : JOUANNO EVASION
Bénéficiare 1 : NATIONAL TOURS AGENCES
Bénéficiare 1 : SALAUN HOLIDAYS
Bénéficiare 1 : SN AGENCES
Déposant 1 : SN AGENCES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 315281766
Adresse :
38 RUE DE QUIMPER
29590 PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH
FR
Mandataire 1 : FIDAL,
Adresse :
Le Marygold 3 Rue Jean Pitre Chevalier CS 44040
29336 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : JOUANNO EVASION
Bénéficiare 1 : NATIONAL TOURS AGENCES
Bénéficiare 1 : SALAUN HOLIDAYS
Bénéficiare 1 : SN AGENCES
Bénéficiare 1 : FIDAL,
Adresse :
Le Marygold 3 Rue Jean Pitre Chevalier CS 44040
29336 QUIMPER CEDEX
FR
Déposant 1 : SN AGENCES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 315281766
Adresse :
38 rue de Quimper
29590 PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme MOURRIERAS Claire
Adresse :
2 RUE de la Mabilais, CS 24227
35042 RENNES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : JOUANNO EVASION
Bénéficiare 1 : NATIONAL TOURS AGENCES
Bénéficiare 1 : SALAUN HOLIDAYS
Bénéficiare 1 : SN AGENCES
Déposant 1 : SN AGENCES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 315281766
Adresse :
38 rue de Quimper
29590 PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH
FR
Mandataire 1 : FIDAL,
Adresse :
Le Marygold 3 Rue Jean Pitre Chevalier CS 44040
29336 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : JOUANNO EVASION
Bénéficiare 1 : NATIONAL TOURS AGENCES
Bénéficiare 1 : SALAUN HOLIDAYS
Bénéficiare 1 : SN AGENCES
Bénéficiare 1 : FIDAL,
Adresse :
Le Marygold 3 Rue Jean Pitre Chevalier CS 44040
29336 QUIMPER CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 136 | 1 136 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 567 350 | 557 219 | 10 131 | 28 606 |
AH | Fonds commercial | 9 936 481 | 521 583 | 9 414 897 | 9 387 765 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 730 | 80 730 | 123 | |
AN | Terrains | 12 737 | 2 805 | 9 932 | 12 729 |
AP | Constructions | 196 018 | 175 724 | 20 294 | 22 749 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 702 | 10 702 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 703 727 | 4 202 803 | 500 924 | 512 885 |
AV | Immobilisations en cours | 56 747 | 56 747 | 5 249 | |
CU | Autres participations | 140 516 | 140 516 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 096 | 23 096 | 23 096 | |
BH | Autres immobilisations financières | 188 189 | 188 189 | 191 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 917 428 | 5 552 703 | 10 364 725 | 10 184 429 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388 378 | 2 388 378 | 1 873 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 261 106 | 7 400 | 2 253 706 | 1 773 188 |
BZ | Autres créances | 20 510 442 | 20 510 442 | 21 922 348 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 000 | 144 000 | 122 000 | |
CF | Disponibilités | 1 391 625 | 1 391 625 | 1 386 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 285 359 | 285 359 | 182 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 980 910 | 7 400 | 26 973 510 | 27 259 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 898 337 | 5 560 103 | 37 338 235 | 37 443 938 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 402 030 | 3 402 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479 801 | 1 479 801 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 556 | 2 556 | ||
DG | Autres réserves | 4 775 | 4 775 | ||
DH | Report à nouveau | -2 156 439 | -2 695 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 657 | 539 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 447 683 | 2 732 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 610 | 86 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 743 | 287 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 319 352 | 374 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 698 | 246 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 899 542 | 10 195 194 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 825 247 | 5 574 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 809 676 | 11 429 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 506 777 | 1 844 618 | ||
EA | Autres dettes | 5 266 709 | 5 047 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 571 199 | 34 336 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 338 235 | 37 443 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 685 326 | 24 040 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 520 434 | 5 952 382 | 12 472 816 | 11 860 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 520 434 | 5 952 382 | 12 472 816 | 11 860 968 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 149 | 159 372 | ||
FQ | Autres produits | 88 450 | 52 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 731 954 | 12 072 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 | 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 670 824 | 5 258 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 305 | 304 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 413 250 | 4 249 117 | ||
FZ | Charges sociales | 1 261 188 | 1 162 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 162 | 271 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 860 | 100 220 | ||
GE | Autres charges | 331 247 | 270 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 233 587 | 11 617 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 498 367 | 455 448 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 292 | 108 234 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 000 | 3 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 179 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 192 | 77 871 | ||
GN | Différences positives de change | 1 032 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 327 | 113 413 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 273 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 971 | 137 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 566 | 4 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 537 | 141 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 790 | -28 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 512 157 | 427 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 632 | 82 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 26 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 192 | 77 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 824 | 186 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 189 | 75 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 781 | 75 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 043 | 111 716 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 645 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 898 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 451 104 | 12 372 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 736 447 | 11 833 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 657 | 539 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136 | 1 136 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 252 | 20 097 | 6 400 | 637 949 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272 566 | 176 064 | 61 502 | 4 387 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897 953 | 196 162 | 67 903 | 5 026 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 303 | 303 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 206 546 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 226 | 42 056 | 96 930 | 319 352 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 669 078 | 22 867 | 170 362 | 521 583 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 907 | 4 907 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 400 | 7 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 669 078 | 35 174 | 170 362 | 533 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 304 | 77 533 | 267 292 | 853 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 260 | 94 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 273 | 173 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 188 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 840 | |||
UX | Autres créances clients | 2 252 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 236 | |||
VB | T. V. A. | 560 935 | |||
VP | Divers | 5 539 | |||
VC | Groupe et associés | 17 087 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 285 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 245 096 | 23 056 907 | 188 189 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 713 | 36 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 985 | 94 653 | 97 590 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 754 542 | 6 754 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 809 676 | 10 809 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 501 649 | 501 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 244 | 430 244 | ||
VW | T.V.A. | 495 682 | 495 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 202 | 79 202 | ||
VI | Groupe et associés | 3 145 000 | 3 145 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266 709 | 5 266 709 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 551 | 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 745 953 | 20 860 079 | 6 852 132 | 33 742 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 136 | 1 136 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 567 350 | 557 219 | 10 131 | 28 606 |
AH | Fonds commercial | 9 936 481 | 521 583 | 9 414 897 | 9 387 765 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 730 | 80 730 | 123 | |
AN | Terrains | 12 737 | 2 805 | 9 932 | 12 729 |
AP | Constructions | 196 018 | 175 724 | 20 294 | 22 749 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 702 | 10 702 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 703 727 | 4 202 803 | 500 924 | 512 885 |
AV | Immobilisations en cours | 56 747 | 56 747 | 5 249 | |
CU | Autres participations | 140 516 | 140 516 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 096 | 23 096 | 23 096 | |
BH | Autres immobilisations financières | 188 189 | 188 189 | 191 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 917 428 | 5 552 703 | 10 364 725 | 10 184 429 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388 378 | 2 388 378 | 1 873 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 261 106 | 7 400 | 2 253 706 | 1 773 188 |
BZ | Autres créances | 20 510 442 | 20 510 442 | 21 922 348 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 000 | 144 000 | 122 000 | |
CF | Disponibilités | 1 391 625 | 1 391 625 | 1 386 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 285 359 | 285 359 | 182 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 980 910 | 7 400 | 26 973 510 | 27 259 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 898 337 | 5 560 103 | 37 338 235 | 37 443 938 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 402 030 | 3 402 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479 801 | 1 479 801 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 556 | 2 556 | ||
DG | Autres réserves | 4 775 | 4 775 | ||
DH | Report à nouveau | -2 156 439 | -2 695 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 657 | 539 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 447 683 | 2 732 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 610 | 86 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 743 | 287 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 319 352 | 374 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 698 | 246 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 899 542 | 10 195 194 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 825 247 | 5 574 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 809 676 | 11 429 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 506 777 | 1 844 618 | ||
EA | Autres dettes | 5 266 709 | 5 047 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 571 199 | 34 336 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 338 235 | 37 443 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 685 326 | 24 040 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 520 434 | 5 952 382 | 12 472 816 | 11 860 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 520 434 | 5 952 382 | 12 472 816 | 11 860 968 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 149 | 159 372 | ||
FQ | Autres produits | 88 450 | 52 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 731 954 | 12 072 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 | 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 670 824 | 5 258 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 305 | 304 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 413 250 | 4 249 117 | ||
FZ | Charges sociales | 1 261 188 | 1 162 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 162 | 271 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 860 | 100 220 | ||
GE | Autres charges | 331 247 | 270 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 233 587 | 11 617 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 498 367 | 455 448 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 292 | 108 234 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 000 | 3 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 179 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 192 | 77 871 | ||
GN | Différences positives de change | 1 032 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 327 | 113 413 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 273 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 971 | 137 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 566 | 4 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 537 | 141 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 790 | -28 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 512 157 | 427 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 632 | 82 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 26 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 192 | 77 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 824 | 186 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 189 | 75 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 781 | 75 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 043 | 111 716 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 645 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 898 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 451 104 | 12 372 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 736 447 | 11 833 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 657 | 539 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136 | 1 136 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 252 | 20 097 | 6 400 | 637 949 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272 566 | 176 064 | 61 502 | 4 387 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897 953 | 196 162 | 67 903 | 5 026 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 303 | 303 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 206 546 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 226 | 42 056 | 96 930 | 319 352 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 669 078 | 22 867 | 170 362 | 521 583 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 907 | 4 907 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 400 | 7 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 669 078 | 35 174 | 170 362 | 533 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 304 | 77 533 | 267 292 | 853 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 260 | 94 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 273 | 173 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 188 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 840 | |||
UX | Autres créances clients | 2 252 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 236 | |||
VB | T. V. A. | 560 935 | |||
VP | Divers | 5 539 | |||
VC | Groupe et associés | 17 087 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 285 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 245 096 | 23 056 907 | 188 189 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 713 | 36 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 985 | 94 653 | 97 590 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 754 542 | 6 754 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 809 676 | 10 809 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 501 649 | 501 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 244 | 430 244 | ||
VW | T.V.A. | 495 682 | 495 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 202 | 79 202 | ||
VI | Groupe et associés | 3 145 000 | 3 145 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266 709 | 5 266 709 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 551 | 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 745 953 | 20 860 079 | 6 852 132 | 33 742 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 220 |